Για χρόνια, οι λάτρεις της αγοράς και οι χρηματιστές forex χρησιμοποιούν απλά πρότυπα τιμών όχι μόνο για να προβλέψουν κερδοφόρες ευκαιρίες συναλλαγών αλλά και για να εξηγήσουν την απλή δυναμική της αγοράς. Ως αποτέλεσμα, οι συνήθεις σχηματισμοί όπως τα φτερά, οι σημαίες και τα διπλά πυθμένα και οι κορυφές χρησιμοποιούνται συχνά στις αγορές συναλλάγματος, καθώς και σε πολλές άλλες εμπορικές αγορές. Ένα λιγότερο μιλώντας για, αλλά εξίσου χρήσιμο, μοτίβο που συμβαίνει στις αγορές συναλλάγματος είναι ο σχηματισμός κορυφαίων διαμαντιών, κοινώς γνωστός ως κορυφή διαμαντιών. Σε αυτό το άρθρο, θα εξηγήσουμε πώς οι forex έμποροι μπορούν γρήγορα να εντοπίσουν κορυφές διαμαντιών, προκειμένου να επωφεληθούν από διάφορες ευκαιρίες.

AD:

Η κορυφή του διαμαντιού εμφανίζεται ως επί το πλείστον στην κορυφή σημαντικών ανοδικών τάσεων. Ενεργοποιεί αποτελεσματικά τις επικείμενες αδυναμίες και τις συστολές με σχετική ακρίβεια και ευκολία. Λόγω της αυξημένης ρευστότητας της αγοράς συναλλάγματος, αυτός ο σχηματισμός μπορεί να εντοπιστεί ευκολότερα στη χρηματιστηριακή αγορά από ό, τι στο αντίστοιχο μετοχικό κεφάλαιο, όπου συχνά εμφανίζονται κενά στη δράση των τιμών, εκτοπίζοντας ορισμένες από τις απαιτήσεις που απαιτούνται για την αναγνώριση της κορυφαίας διαμάντι. Αυτός ο σχηματισμός μπορεί επίσης να εφαρμοστεί σε οποιοδήποτε χρονικό πλαίσιο, ειδικά σε ημερήσια και ωριαία γραφήματα, καθώς οι μεγάλες διακυμάνσεις που παρατηρούνται συχνά στις αγορές συναλλάγματος θα προσφέρουν στους εμπόρους πολλές ευκαιρίες για το εμπόριο.

-

Εντοπισμός και εμπορία του σχηματισμού Ο σχηματισμός κορυφής διαμαντιού δημιουργείται με την πρώτη απομόνωση ενός σχηματισμού εκτός κεφαλής των κεφαλών και των ώμων και με την εφαρμογή γραμμών τάσης που εξαρτώνται από τις επακόλουθες κορυφές και κοιλότητες. Παίρνει το όνομά του από το γεγονός ότι το σχέδιο φέρει μια εντυπωσιακή ομοιότητα με ένα τετράπλευρο διαμάντι.

Ας δούμε μια βήμα προς βήμα ανάλυση του τρόπου συναλλαγής του σχηματισμού χρησιμοποιώντας το δολάριο Αυστραλίας / U. Δολάριο νομίσματος USD (AUD / USD) (Σχήμα 1) ως παράδειγμα μας. Κατ 'αρχάς, προσδιορίζουμε έναν σχηματισμό κεφαλών και ώμων εκτός κέντρου σε ένα ζεύγος νομισμάτων. Στη συνέχεια, αντλούμε γραμμές τάσης αντίστασης, πρώτα από τον αριστερό ώμο προς το κεφάλι (γραμμή Α) και στη συνέχεια από το κεφάλι προς τον δεξιό ώμο (γραμμή Β). Αυτό αποτελεί την κορυφή του σχηματισμού. ως αποτέλεσμα, η δράση τιμής δεν θα πρέπει να ξεπεράσει την ανώτερη αντίσταση της τάσης που σχηματίζεται από τον δεξιό ώμο. Η ιδέα είναι ότι η δράση των τιμών εδραιώνεται πριν από την επικείμενη έλλειψη, και τυχόν διεισδύσεις πάνω από την τάση θα καθιστούσαν τελικά το πρότυπο αναποτελεσματικό, καθώς θα σήμαινε ότι δημιουργήθηκε μια νέα αιχμή. Ως αποτέλεσμα, ο έμπορος θα αναγκαστεί να εξετάσει είτε να εφαρμόσει εκ νέου την γραμμή τάσης (γραμμή Β) που τρέχει από το κεφάλι προς το δεξιό ώμο, είτε να αγνοήσει εντελώς τη διαμόρφωση κορυφής διαμαντιού, αφού το μοτίβο έχει σπάσει.

AD:

Για να καθορίσετε χαμηλότερη υποστήριξη της γραμμής τάσης, ο τεχνικός θα κοιτάξει απλά το χαμηλότερο κατώτατο όριο που έχει καθοριστεί στο σχηματισμό. Η υποστήριξη Bottomside μπορεί στη συνέχεια να σχεδιαστεί συνδέοντας την κάτω ουρά με τον αριστερό ώμο (γραμμή C) και στη συνέχεια να συνδέσετε μια άλλη γραμμή τάσης υποστήριξης από την ουρά στον δεξιό ώμο (γραμμή D).Αυτό συνδέει το κάτω μισό προς τα πάνω και ολοκληρώνει το μοτίβο. Παρατηρήστε πως η δεξιά γωνία του σχηματισμού μοιάζει επίσης με την κορυφή ενός συμμετρικού σχεδίου τριγώνου και υποδηλώνει ξεμπλοκάρισμα.

Εικόνα 1 - Εντοπισμός σχηματισμού κορυφής διαμαντιού χρησιμοποιώντας το AUD / USD.

Η εμπορία της κορυφής με διαμάντια δεν είναι πολύ πιο δύσκολη από την εμπορία άλλων σχηματισμών. Εδώ, ο έμπορος απλώς ψάχνει για ένα σπάσιμο της κατώτερης γραμμής υποστήριξης, υποδηλώνοντας την αύξηση της δυναμικής για ένα πιθανό έλλειμμα. Η θεωρία είναι αρκετά απλή. Τόσο η ανώτερη αντίσταση όσο και τα χαμηλότερα επίπεδα υποστήριξης που καθορίζονται από τον δεξιό ώμο θα περιλαμβάνουν τη δράση των τιμών, καθώς κάθε επόμενη περίοδος περιορίζεται, γεγονός που υποδηλώνει βραχυπρόθεσμο ξεμπλοκάρισμα. Μόλις κλείσει μια περίοδος κάτω από το επίπεδο υποστήριξης, αυτό δείχνει ότι η ορμή πώλησης θα συνεχιστεί, επειδή οι πωλητές έχουν ωθήσει τελικά το κλείσιμο κάτω από αυτό το σημαντικό σημάδι. Ο έμπορος θα θέλει τότε να τοποθετήσει την είσοδό του λίγο κάτω από αυτό το επίπεδο για να καταγράψει τη μετέπειτα μείωση της τιμής. Αυτή η προσέγγιση λειτουργεί ιδιαίτερα καλά στις αγορές συναλλάγματος, όπου η δράση των τιμών τείνει να είναι πιο ρευστό και οι τάσεις καθιερώνονται ταχύτερα από τη στιγμή που θα σπάσει κάποιο σημαντικό επίπεδο υποστήριξης ή αντίστασης. Η διαχείριση χρημάτων θα εφαρμοζόταν σε αυτή τη θέση μέσω μιας απώλειας διακοπής τοποθετημένης ελαφρώς πάνω από το προηγούμενο επίπεδο υποστήριξης για να ελαχιστοποιηθούν τυχόν απώλειες που μπορεί να προκύψουν εάν το διάλειμμα είναι ψευδές και λαμβάνει χώρα μια προσωρινή αναδρομή.

Το παρακάτω σχήμα 2 δείχνει μια μεγεθυσμένη προβολή του Σχήματος 1. Μπορούμε να δούμε ότι ένα κερί συνεδρίασης έκλεισε κάτω ή «έσπασε» την γραμμή τάσης υποστήριξης (γραμμή D. i.), Υποδεικνύοντας μια κίνηση χαμηλότερη. Ο κορυφαίος έμπορος διαμαντιών θα επωφεληθεί από αυτό, θέτοντας μια εντολή εισόδου κάτω από το κλείσιμο της γραμμής υποστήριξης στο 0. 7504, ενώ παράλληλα θα θέσει μια στάση-απώλεια ελαφρώς πάνω από την ίδια γραμμή για να ελαχιστοποιήσει τυχόν απώλειες σε περίπτωση που η τιμή αναπηδήσει ξανά. Η τυπική στάση θα τοποθετηθεί 50 pips υψηλότερα στο 0. 7554. Στο παράδειγμά μας, η εντολή διακοπής δεν θα εκτελέστηκε επειδή η τιμή δεν αναπήδησε πίσω, αντί να πέσει 150 pips χαμηλότερα σε μία συνεδρία πριν πέσει ακόμα αργότερα.

Εικόνα 2 - Μια πιο προσεκτική ματιά στον σχηματισμό κορυφαίων διαμαντιών χρησιμοποιώντας το AUD / USD. Παρατηρήστε πώς η θέση της καταχώρησης βρίσκεται ακριβώς κάτω από τη γραμμή υποστήριξης (D. i.).

Τέλος, οι στόχοι κέρδους υπολογίζονται λαμβάνοντας το πλάτος του σχηματισμού από το κεφάλι του σχηματισμού (η υψηλότερη τιμή) στο κάτω μέρος της ουράς (η χαμηλότερη τιμή). Παραμένοντας με το παράδειγμά μας χρησιμοποιώντας το νόμισμα AUD / USD, το σχήμα 3 δείχνει πώς θα γίνει αυτό. Στο σχήμα 3, η συναλλαγματική ισοτιμία AUD / USD στην κορυφή του σχηματισμού είναι 0. 8003. Ο πυθμένας της κορυφής διαμαντιών είναι ακριβώς 0. 7250. Αυτό αφήνει 753 pips μεταξύ των δύο τιμών που χρησιμοποιούμε για να σχηματίσουμε τη μέγιστη τιμή όπου μπορούμε να πάρουμε κέρδη. Για να είναι ασφαλής, ο έμπορος θα θέσει δύο στόχους για να πάρει κέρδη. Ο πρώτος στόχος θα απαιτήσει τη λήψη ολόκληρου του ποσού, 753 pips, λαμβάνοντας το ήμισυ αυτού του ποσού και αφαιρώντας το από την τιμή εισόδου. Στη συνέχεια, ο πρώτος στόχος θα είναι 0.7128. Ο στόχος τιμών που θα μεγιστοποιήσει τα κέρδη μας θα είναι 0. 6751, υπολογιζόμενος αφαιρώντας το σύνολο των 753 pips από την τιμή εισόδου.

Σχήμα 3 - Ο στόχος τιμών υπολογίζεται στο ίδιο παράδειγμα του AUD / USD.

Χρησιμοποιώντας έναν ταλαντωτή τιμών Helps Ένας από τους βασικούς κανόνες της επιτυχημένης διαπραγμάτευσης είναι πάντα να λαμβάνετε επιβεβαίωση και το μοτίβο κορυφής με διαμάντια δεν διαφέρει. Η προσθήκη ενός ταλαντωτή τιμών, όπως η κινητή μέση απόκλιση σύγκλισης και ο δείκτης σχετικής αντοχής, μπορεί να αυξήσει την ακρίβεια του εμπορίου σας, καθώς τέτοια εργαλεία μπορούν να μετρήσουν την ορμή των τιμών και να χρησιμοποιηθούν για να επιβεβαιώσουν τη διακοπή στήριξης ή αντοχής.

SEE: Γνωριμία με τους Ταλαντωτές

Εφαρμόζοντας τον στοχαστικό ταλαντωτή στο παράδειγμα μας (Σχήμα 4 παρακάτω), ο επενδυτής επιβεβαιώνει το σπάσιμο κάτω από την υποστήριξη μέσω του προς τα κάτω σταυρού που συμβαίνει στον ταλαντωτή τιμών (σημείο Χ).

Σχήμα 4 - Η διασταύρωση του δείκτη στοχαστικής ορμής (σημείο Χ) χρησιμοποιείται για να επιβεβαιώσει την προς τα κάτω κίνηση.

Όλα μαζί

Δολάριο S. (EUR / USD), βρετανική λίρα / U. Το δολάριο ΗΠΑ (USD / USD) και το δολάριο ΗΠΑ / γιεν Ιαπωνίας (USD / JPY), αλλά σχηματίζονται επίσης σε λιγότερο γνωστά ζεύγη διακραγόντων νομισμάτων, όπως το ευρώ / ιαπωνικό γιεν (EUR / JPY). Παρόλο που ο σχηματισμός παρουσιάζεται λιγότερο στα ζεύγη διασταυρούμενων νομισμάτων, οι ταλαντώσεις τείνουν να διαρκούν περισσότερο, δημιουργώντας περισσότερα κέρδη. Ας δούμε ένα βήμα-προς-βήμα παράδειγμα χρησιμοποιώντας το EUR / JPY: Προσδιορίστε το μοτίβο της κεφαλής και των ώμων και επιβεβαιώστε την αντισταθμισμένη φύση του σχηματισμού παρατηρώντας ότι το κεφάλι είναι ελαφρώς προς τα αριστερά ενώ η ουρά είναι δεξιά.

1. Δημιουργήστε την κορυφαία αντίσταση συνδέοντας τον αριστερό ώμο με το πάνω άκρο της κεφαλής (γραμμή Α) και το κεφάλι με τον δεξιό ώμο (γραμμή Β). Στη συνέχεια, σχεδιάστε τις γραμμές τάσης για υποστήριξη, συνδέοντας τον αριστερό ώμο (γραμμή C) στην ουρά και την ουρά στον δεξιό ώμο (γραμμή D).
2. Υπολογίστε το πλάτος του σχηματισμού λαμβάνοντας τις τιμές στην κορυφή του κεφαλιού, 141. 59, και το κάτω μέρος της ουράς, 132. 94. Αυτό θα μας δώσει συνολικά 865 pips απόσταση για να μπορέσουμε να πάρουμε τα πλήρη κέρδη μας. Διαιρέστε με δύο και το πρώτο μας σημείο για να κερδίσετε θα είναι 432 pips κάτω από την είσοδό μας.
3. Καθορίστε το σημείο εισόδου. Κοιτάξτε την κορυφή του δεξιού ώμου και παρατηρήστε το σημείο όπου το κερί κλείνει κάτω από τη γραμμή υποστήριξης, διασχίζοντας. Εδώ, το κλείσιμο της συνεδρίασης είναι 137. 79. Στη συνέχεια, η εντολή εισόδου πρέπει να τοποθετηθεί 50 pips κάτω από το 137. 29, ενώ η εντολή stop-loss θα τοποθετηθεί 50 pips πάνω από 137. 79.
4. Υπολογίστε το πρώτο πάρτε την τιμή κέρδους αφαιρώντας 432 pips από την καταχώρηση. Ως αποτέλεσμα, ο πρώτος στόχος κέρδους θα είναι 133. 45.
5. Τέλος, επιβεβαιώστε το εμπόριο χρησιμοποιώντας έναν ταλαντωτή τιμών. Εδώ, ο στοχαστικός ταλαντωτής σηματοδοτεί μπροστά και επιβεβαιώνει την ευκαιρία, καθώς σπάει κάτω από τα επίπεδα υπεραγορών (σημείο Χ).
6. Αν επιτευχθεί ο πρώτος στόχος, ο έμπορος θα μετακινήσει τη στάση του μέχρι τον πρώτο στόχο και στη συνέχεια θα τοποθετήσει ένα σταθερό στόμιο για να προστατεύσει οποιαδήποτε περαιτέρω κέρδη.

Εικόνα 5 - Ένα διαφορετικό παράδειγμα σχηματισμού κορυφής διαμαντιού χρησιμοποιώντας το ζεύγος EUR / JPY cross-currency. Αυτό το διάγραμμα παρουσιάζει όλες τις γραμμές τάσεων, την υψηλότερη και τη χαμηλότερη τιμή και τον στόχο τιμών.

Η κατώτατη γραμμή

Παρόλο που η αρκούδα με διαμάντια έχει αγνοηθεί λόγω της σπανιότητας της, παραμένει πολύ αποτελεσματική στην εμφάνιση πιθανών ευκαιριών στην αγορά συναλλάγματος. Η ομαλότερη δράση των τιμών λόγω της τεράστιας ρευστότητας της αγοράς προσφέρει στους εμπόρους ένα καλύτερο πλαίσιο για την εφαρμογή αυτής της μεθόδου και την απομόνωση καλύτερων ευκαιριών. Όταν ο συνδυασμός αυτός συνδυάζεται με έναν ταλαντωτή τιμών, το εμπόριο γίνεται ακόμη καλύτερο - ο ταλαντωτής τιμών αυξάνει τη συνολική πιθανότητα ενός κερδοφόρου εμπορίου με τη μέτρηση της ορμής των τιμών και επιβεβαιώνοντας την αδυναμία καθώς και την απομάκρυνση των ψευδών συναλλαγών. SEE: Εισαγωγή στην Τεχνική Ανάλυση