Οι ανειδίκευτοι έμποροι συσσωρεύονται σε ορμητικές αγορές, όπως σκώροι σε φλόγα. Η ώθηση να αγοράσετε υψηλά και να πωλήσετε υψηλότερα όταν μια ράμπες ασφαλείας από το ένα επίπεδο στο άλλο είναι ακαταμάχητη. Μπορεί όμως να προκαλέσει τεράστιες απώλειες, επειδή αυτά τα εξειδικευμένα περιβάλλοντα απαιτούν εξαιρετικά αμυντικούς κανόνες διαχείρισης κινδύνου, οι οποίοι συχνά αγνοούνται επειδή οι συμμετέχοντες τυφλώνονται από το φόβο ότι θα χάσουν την κίνηση, ενώ όλοι οι άλλοι βιβλία κερδίζουν κέρδη. (Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό το θέμα, δείτε: Trading Momentum With Discipline ).

Επομένως, τι χρειάζεται για να ευδοκιμήσουμε με στρατηγικές δυναμικής και πόσο εύκολα μπορούμε να ενσωματώσουμε τις τεχνικές διαχείρισης κινδύνου που πρέπει να μας κρατήσουμε από τη ζημιά; Τι είδους τίτλοι λειτουργούν καλύτερα στις αγορές ορμής και ποιοι τεχνικοί δείκτες επιτρέπουν τα πιο αξιόπιστα σήματα εισόδου και εξόδου; Τελικά, ποιος είναι ο κίνδυνος που πρέπει να πάρουμε και πόσο καιρό πρέπει να κάνουμε ένα κάθετο ράλι ή να ξεπουλήσουμε πριν περάσουμε με τα κέρδη ή τις απώλειές μας;

Οι περισσότεροι συμμετέχοντες εμπίπτουν στην εμπορική ορμή της σταδιοδρομίας τους και ποτέ δεν δοκιμάζουν τίποτα άλλο επειδή παρουσιάζουν τις μεγαλύτερες δυνατότητες για ταχεία δημιουργία πλούτου. Ωστόσο, το άπληστο μάτι συνήθως ταιριάζει, βλέποντας εκατό τρόπους που οι φανταστικές θέσεις κερδίζουν χρήματα, ενώ αγνοούν όλα τα whipsaws, τις ανατροπές και τις επιδρομές που κουνάζουν την πλειοψηφία των αδύναμων χεριών. Αυτός ο κίνδυνος πρέπει να εξεταστεί σοβαρά, αλλιώς και η πιο ελπιδοφόρα στρατηγική είναι πιθανό να αποτύχει. (Για σχετική ανάγνωση, δείτε: Τεχνικές διαχείρισης κινδύνων για ενεργούς εμπόρους ).

Διαλέξτε το σωστό παιχνίδι

Όταν χρησιμοποιείτε στρατηγικές ορμής, κολλάτε με όργανα υγρού. Αποφύγετε τα μοχλευμένα ETF, επειδή η κίνηση των τιμών δεν παρακολουθεί με ακρίβεια τα υποκείμενα μέσα, συχνά αναβοσβήνοντας ψευδή τεχνικά σήματα στη χειρότερη δυνατή στιγμή. Τα τακτικά ETFs δουλεύουν πολύ καλά καθώς παίζουν ορμή, αλλά σπάνια δείχνουν τη συναισθηματική ένταση των μεμονωμένων τίτλων που αντιδρούν σε κραδασμούς των ειδήσεων που αναγκάζουν όλους τους παίκτες της αγοράς να αναλάβουν κινδύνους.

Η ρευστότητα είναι το παντοτινό, όταν ψάχνετε για τίτλους που θα διαπραγματεύονται πάνω από 5 εκατομμύρια μετοχές την ημέρα όποτε είναι δυνατόν. Αυτός είναι ένας δύσκολος αριθμός επειδή τα μη ρευστά θέματα μπορούν να μετατρέψουν μικρά πλωτά αντικείμενα σε δεκάδες φορές την ημέρα υπό τις κατάλληλες συνθήκες. Βρείτε αυτά τα παιχνίδια με σάρωση για αποθέματα που εμπορεύονται τουλάχιστον το 75% του μέσου ημερήσιου όγκου τους κατά την πρώτη ώρα ή, εάν δεν βρίσκονται κατά τη διάρκεια των ωρών της αγοράς, μετοχές που διαπραγματεύονται τουλάχιστον πέντε φορές το μέσο ημερήσιο όγκο τους σε αυτή την περίοδο.

Οι έμποροι της Momentum αγαπούν την "γεύση της ημέρας" , είτε την τρισδιάστατη εκτύπωση είτε τις συναρμολογούμενες φωτογραφικές μηχανές, αλλά τα καλύτερα παιχνίδια έρχονται μέσω αλλαγών παραδειγμάτων σε καθιερωμένες εταιρείες.Αυτά μπορεί να είναι νέα προϊόντα που καταγράφουν τη φαντασία ή τις εξαγορές του κοινού που αναγκάζουν τους αναλυτές να πετάξουν τα υπολογιστικά τους φύλλα και να υπολογίσουν εκ νέου τις εκτιμήσεις κερδών. Οι βιοτεχνολογίες εκπέμπουν μια σχεδόν ατελείωτη παροχή αυτών των "σοκ προσδοκιών", καθιστώντας τις ιδανικές επιλογές για το παιχνίδι ορμής.

Παρακολουθήστε το χρόνο σας

Οι στρατηγικές Momentum απαιτούν ακριβή χρονισμό και αυστηρό συναισθηματικό έλεγχο. (Για να μάθετε περισσότερα, διαβάστε: Η σημασία της εμπορικής ψυχολογίας και της πειθαρχίας ). Αυτά μπορούν να αντιμετωπιστούν με την κατανόηση του τρόπου με τον οποίο τα παιχνίδια αυτά εξελίσσονται μέσω τριών φάσεων:

• Νέο Impulse - Ένα χτύπημα των ειδήσεων προκαλεί ταχεία μετακίνηση από το ένα επίπεδο τιμών στο άλλο. Οι παίκτες που νωρίτερα ενθάρρυναν τη δράση, πηδούν και ανταμείβονται με άμεσα κέρδη.
• Ζευγάρι ώθηση - Η αυξανόμενη προσφορά επιχειρηματιών ορμής ενεργοποιεί τις αποτυχίες και σταματά τα τρεξίματα που σκίζουν τα αδύναμα χέρια.
• Climax Impulse - Ο εφοδιασμός των εμπόρων ορμής πλήττει μια ακραία, προκαλώντας πτητικές τσιμπήματα και μια σημαντική αντιστροφή.

Αυτή η εξέλιξη μας λέει ότι οι πρώτες θέσεις προσφέρουν τη μεγαλύτερη ανταμοιβή με τον μικρότερο κίνδυνο, ενώ οι εκτεταμένες τάσεις θα πρέπει να αποφεύγονται με κάθε κόστος. Ωστόσο, αυτό είναι ακριβώς το αντίθετο από αυτό που συμβαίνει στον πραγματικό κόσμο, με την τελευταία φάση να εκτυπώνεται ο υψηλότερος όγκος επειδή α) οι έμποροι δεν βλέπουν το παιχνίδι μέχρι αργά τον κύκλο ή β) αποτυγχάνουν να ενεργούν μέχρι όλοι άλλοι να πηδούν . Και στις δύο περιπτώσεις, οι καθυστερημένες θέσεις συνήθως υποφέρουν μεγάλες απώλειες, επειδή ευθυγραμμίζονται με το πλήθος που στοχεύει ισχυρότερα χέρια.

Η σύγκλιση-απόκλιση κινητής μέσης (MACD) προσφέρει ένα χρήσιμο εργαλείο για τον εντοπισμό της εισόδου και εξόδου της ορμής. (Για περισσότερες πληροφορίες, διαβάστε: Trading The MACD Divergence ). Το Advent Software (ADVS) σημειώνει υψηλότερα, ανεβάζοντας τον δείκτη πάνω από την οριζόντια γραμμή σήματος τον Ιανουάριο και εισέρχεται σε ένα κύμα συλλαλητηρίων που επιταχύνεται στο μέσο του μήνα προσθέτοντας περισσότερους από επτά βαθμούς. Η MACD κορυφώνεται με την uptrend και κυλά πάνω την πρώτη ημέρα που η τιμή δημοσιεύει χαμηλότερα χαμηλά από την προηγούμενη συνεδρία. Αυτή η κάμψη, σε συνδυασμό με την ασφάλεια που τραβιέται πίσω από την κορυφαία μπάντα Bollinger, κυματίζει μια κόκκινη σημαία που λέει στους εμπόρους ορμής να κερδίσουν κέρδη ή να σφίξουν τις στάσεις.

Εισαγωγή και διαχείριση ορμής

Βαθμολογήστε τις θέσεις ορμής, προσθέτοντας το ήμισυ ή το ένα τρίτο αφού το προηγούμενο κομμάτι χαλαρώσει. Μετακινήστε τη στάση σας για να σπάσετε ακόμη και την ίδια στιγμή, προσαρμόζοντάς την με κάθε μερίδα μέχρι να καθίσετε σε ελεύθερο εμπόριο. Αυτή είναι μια σκληρότερη στρατηγική για να εκτελέσετε από ό, τι μπορεί να σκεφτείτε για δύο λόγους. Πρώτον, τα παιχνίδια ορμής συχνά παρουσιάζουν ευρύ περιθώριο προσφοράς / ζήτησης, απαιτώντας μεγαλύτερη κίνηση προς όφελός σας για να φτάσετε στην κερδοφορία. Δεύτερον, αλέθονται μέσα από εκτεταμένες διανυκτερεύσεις, εκθέτοντας στάσεις ακόμη και όταν οι τεχνίτες φαίνονται τελείως ωραία. Αντιμετωπίστε αυτήν την αστάθεια περιμένοντας σε κλίμακες μέχρι η τιμή να κινηθεί αρκετά μακριά ώστε να σταματήσει η λειτουργία είναι λιγότερο πιθανή.

Ο κίνδυνος αυξάνεται όσο περισσότερο παραμένετε σε αυτές τις συναλλαγές, οπότε επιλέγετε με προσοχή την περίοδο κράτησής σας. Πολλές στρατηγικές δυναμικής ταιριάζουν απόλυτα με την καθημερινή διαπραγμάτευση, περνώντας μέσα στην πρώτη ώρα, οδηγώντας την τάση στη μέση της ημέρας και κερδίζοντας κέρδη στα πρακτικά κλεισίματος, ενώ άλλοι παίκτες βρίσκουν το setup και πληρώνουν πάρα πολύ για να το κρατήσουν εν μία νυκτί.Αν επιλέξετε να συγκρατήσετε πολλαπλές περιόδους σύνδεσης, μειώστε το μέγεθος θέσης για να επιτρέψετε μεγαλύτερη κίνηση και την τοποθέτηση των στάσεων πιο μακριά από την τρέχουσα ενέργεια. (Για σχετική ανάγνωση, δείτε: Trading Timing ).

Έξοδοι Opportune

Οι καλύτερες εξόδους ορμής εμφανίζονται σε δυναμικούς χρόνους, όταν η τιμή κινείται ταχέως σε υπερβολικά μεγάλη τεχνική κατάσταση, συχνά αναγνωρισμένη από μια σειρά κάθετων ράβδων στο διάγραμμα των 60 λεπτών. Πάρτε κέρδη ή σφίξτε τις στάσεις κάθε φορά που η τιμή τρυπά την 4η τυπική απόκλιση μιας κορυφαίας ή κατώτερης ζώνης Bollinger 20 ημερών. Εξετάστε μια τυφλή έξοδο όταν χτυπήθηκαν μακροπρόθεσμα τεχνικά εμπόδια, όπως η γραμμή τάσης που δημιουργήθηκε από μια σειρά αυξανόμενων υψηλών επιπέδων. Διαχειριστείτε τις συναλλαγές πολλών ημερών με δείκτη σχετικής αντοχής, όπως το Stochastics ή RSI του Wilder, να βγείτε ή να σφίξετε τις στάσεις κάθε φορά που ένα crossover σηματοδοτεί μια αλλαγή στην ισχύ από αγοραστές σε πωλητές ή αντίστροφα. (Για να μάθετε περισσότερα, δείτε: Δείκτης σχετικής αντοχής και σημεία αποτυχίας-ταλάντευσης ).

Η Array Pharmaceuticals (ARRY ARRYArray Biopharma Inc11, 13 + 2, 68% ) δημιουργήθηκε με Highstock 4. 2. 6 από 75% σε επτά συνεδρίες. Η ώθηση της ορμής διαπέρασε την τυπική απόκλιση 4 ^th στην 5 ^η ημέρα της uptick, σηματοδοτώντας προσοχή που απαιτεί μια γρήγορη έξοδο ή σφιχτό stop stop. Ο αγώνας τελειώνει στις επόμενες δύο συνεδρίες, παρέχοντας ένα εκτεταμένο εύρος συναλλαγών. Σημειώστε πως αυτή η χρήσιμη ρύθμιση μπάντας σηματοδότησε επίσης το τέλος ενός ξεμπλοκάρισμα του Δεκεμβρίου.

Η κατώτατη γραμμή

Οι αγορές Momentum παράγουν υψηλού κινδύνου περιβάλλοντα υψηλού κινδύνου που συγχέουν τους εμπόρους μέχρι να υιοθετήσουν συγκεκριμένες πρακτικές διαχείρισης κινδύνου, συμπεριλαμβανομένης της προσεκτικής επιλογής, του ιδανικού χρονισμού και των κατάλληλων εξόδων. Μόλις κατακτηθούν, οι έμποροι θα απολαύσουν μια ζωή πέρα ​​από ένα ανήσυχο πλήθος που ρίχνει άσκοπα χρήματα σε αυτές τις αγορές, ελπίζοντας για το μεγάλο σκορ. (Για σχετική ανάγνωση, δείτε: Όταν ο φόβος και η απληστία αναλαμβάνουν ).