Κάθε φορά και τόσο, πολλές μικρότερες οικονομικές και εμπορικές εκδηλώσεις συνδυάζονται για να προκαλέσουν μια κατάρρευση του νομίσματος. Αυτές οι κατακρημνίσεις μπορεί να καταστρέψουν οικονομικά κάποιους - αλλά ταυτόχρονα κάποιος άλλος κερδίζει χρήματα. Ενώ υπήρξαν πολλές κατακτήσεις νομισμάτων διαφορετικών μεγεθών, το ρούβλι, το ευρώ, η λίρα και το ακτινίδιο είχαν την ημέρα τους στον κερδοσκοπικό ήλιο. Τα γεγονότα που οδήγησαν σε αυτές τις κατακρημνίσεις και οι επιπτώσεις στην παγκόσμια και νομισματική διαπραγμάτευση που είχαν αυτές οι κατακρημνίσεις ήταν σημαντικά ζητήματα που πρέπει να ληφθούν υπόψη. Κάθε κατάρρευση νομίσματος προσφέρει μια εικόνα για το πώς οι έμποροι θα μπορούσαν να αποφύγουν μεγάλες απώλειες ή να κάνουν μεγάλα χρήματα. (Πετώντας ψηλά μια μέρα, αλλά όχι την επόμενη - δείτε τις ιστορίες πίσω από μερικές θεαματικές οικονομικές κατακρημνίσεις. TUTORIAL:
Δημοφιλή νομίσματα Forex Η ρωσική χρηματοπιστωτική κρίση του 1998 χτύπησε στις 17 Αυγούστου, αλλά έβγαλε καύσιμα από τότε που η ασιατική χρηματοπιστωτική κρίση έλαβε χώρα τον Ιούλιο. Υπήρχαν πολλοί παράγοντες που διαδραμάτισαν ρόλο στην κατάρρευση του ρουβλίου - για να μην αναφέρουμε το χτύπημα που έδινε στις αγορές μετοχών και ομολόγων - και μια τεχνητή συναλλαγματική ισοτιμία που απαιτούσε το ρούβλι να παραμείνει εντός μιας προκαθορισμένης ζώνης με το δολάριο ήταν ένα από αυτούς. Υπήρξε επίσης η ασιατική κρίση και η πτώση της ζήτησης και των τιμών του αργού πετρελαίου που επιβαρύνουν τη ρωσική οικονομία. Στη μέση αυτού του χάσματος, τα υψηλά επιτόκια για την πρόκληση εξωτερικών εισροών έδειξαν αδυναμία αντί να εμπνεύσουν εμπιστοσύνη και οι οφειλές προς τους εργαζόμενους (πολλοί από αυτούς οι ανθρακωρύχοι) συνέχισαν να αυξάνονται. Η ρωσική κατάσταση ήταν αιτία μαζικής και εκτεταμένης ανησυχίας.
Μεταξύ Μαΐου και Αυγούστου, οι αγορές μετοχών, ομολόγων και νομισμάτων κατέρρευσαν, καταστρέφοντας σοβαρά τις χώρες που συμμετείχαν στη Ρωσία. Οι ζημιές ήταν ιδιαίτερα καταστροφικές για τις μικρότερες οικονομίες που συνενώθηκαν με τη Ρωσία. Οι μεγάλες τράπεζες απέτυχαν και τέθηκε μορατόριουμ στις πληρωμές σε ξένους πιστωτές.
Τραβήξτε έξω το ρούβλι
Το κυριότερο αποτέλεσμα της κρίσης ήταν ότι το νόμισμα επιτράπηκε να επιπλέει ελεύθερα και έτσι θα μπορούσε ενδεχομένως να μειώσει τις επιπτώσεις των μελλοντικών κρίσεων. Η Ρωσία ανέκαμψε σχετικά γρήγορα λόγω της ραγδαίας αύξησης των τιμών του πετρελαίου που παρατηρήθηκε από το 1999 έως το 2000 και της ισχυρής εγχώριας βιομηχανίας που επωφελήθηκε από το υποτιμημένο ρούβλι.
Η πτώση και η υποτίμηση του ρουβλίου δεν ήταν απροσδόκητη.Ήταν εκεί για όλον τον κόσμο για να δει, και υπήρξαν κερδοσκοπικές "επιθέσεις" στο νόμισμα ξεκινώντας από το 1997, όπως η ασιατική κρίση έλαβε χώρα. Αυτοί οι έμποροι έκαναν πολλά χρήματα, αλλά ένας έμπορος δεν έπρεπε να είναι ο πρώτος παίκτης για να κερδίσει χρήματα. Υπήρχε αρκετός χρόνος για να μπεις πριν περάσει το νόμισμα.
Η κρίση ήταν σε μεγάλο βαθμό πιο τρομακτική από μια πραγματική κατάρρευση και ενισχύθηκε από τους φόβους της μετάδοσης από την Ελλάδα. Η Ελλάδα είχε μια ταχέως αναπτυσσόμενη οικονομία από το 2000 έως το 2007, αυξανόμενη με ετήσιο ρυθμό 4,2%, αλλά η οικονομική κρίση το 2008 έπληξε σοβαρά την ελληνική οικονομία. Η Ελλάδα βρέθηκε να έχει μασήσει στατιστικά στοιχεία και σκόπιμα εσφαλμένα αναφερόμενα οικονομικά στοιχεία για να κρύψει τα πραγματικά επίπεδα χρέους προκειμένου να παραμείνει εντός των κατευθυντήριων γραμμών της Νομισματικής Ένωσης. Το 2009, οι εκτιμήσεις του χρέους προς το ΑΕΠ ήταν 6%, αλλά μέχρι τον Μάιο του 2010, οι εκτιμήσεις αυτές ήταν 13,6% - μία από τις υψηλότερες στον κόσμο.
Η Ευρώπη σε κίνδυνο από την ελληνική επιδημία
Η εξάπλωση της κρίσης στην Ελλάδα στην υπόλοιπη ευρωζώνη ήταν πρωταρχικής σημασίας. Η Ιρλανδία ζήτησε τη διάσωσή της το Δεκέμβριο του 2010 και η Ισπανία, η Πορτογαλία, το Βέλγιο, η Εσθονία και η Σλοβενία αντιμετώπισαν προβλήματα χρέους ή πλήττονται σκληρά από την προηγούμενη παγκόσμια οικονομική κρίση. Εάν η εξάπλωση της Ελλάδας εξαπλωθεί, οι κερδοσκόποι θεωρούν ότι είναι αμφισβητήσιμο εάν οι χώρες αυτές θα μπορούσαν να διατηρηθούν ή θα αντιμετώπιζαν την ίδια μοίρα με την Ιρλανδία.
Το ευρώ ήταν το μαστίγιο σε τέτοιες ανησυχίες, καθώς οι υποβαθμίσεις του χρέους μαστίζονταν στην περιοχή. Ως αποτέλεσμα, τα ομόλογα τέθηκαν υπό πίεση σε ύποπτες ή οικονομικά αδύναμες χώρες και το ευρώ υποχώρησε έναντι των κυριότερων νομισμάτων. Τα προγράμματα διάσωσης συνέβησαν καθώς πολλοί λογαριασμοί και πακέτα συγκεντρώθηκαν από τοπικές και διεθνείς κυβερνήσεις, καθώς και από παγκόσμιους οργανισμούς όπως το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Οι έμποροι που είδαν τα προβλήματα στην Ελλάδα και συνειδητοποίησαν την επίπτωση που μπορεί να έχει η μετάδοση, ξεκίνησαν μια κερδοσκοπική επίθεση στα ελληνικά ομόλογα και πώλησαν το ευρώ σύντομα.
Παρότι υπήρχαν σοβαρές ανησυχίες και ζητήματα σε μεμονωμένες χώρες, το ευρώ επανήλθε κοντά στην προ της κρίσης τον Απρίλιο του 2011, καθώς σταθεροποιήθηκαν τα διορθωτικά μέτρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αυξήθηκε η αξία του νομίσματος.
Breaking the Pound
Η μαύρη Τετάρτη, η οποία έλαβε χώρα στις 16 Σεπτεμβρίου 1992, είναι περίφημη γνωστή ως η ημέρα που ο Γιώργος Σόρος έκανε 1 δισεκατομμύριο δολάρια ΗΠΑ μειώνοντας τη λίρα πριν από την αναγκαστική βρετανική κυβέρνηση να αποχωρήσει από το Ευρωπαϊκό Χρηματιστήριο Μηχανισμός Ποσοστών (ERM). Ο ΜΣΙ ήταν ένα εργαλείο νομισματικής και οικονομικής πολιτικής που θα προσπαθούσε να κρατήσει τη λίρα από το να κυμαίνεται περισσότερο από 6% από τα άλλα νομίσματα των μελών. Πριν από τις 16 Σεπτεμβρίου, οι κερδοσκόποι και οι έμποροι πώλησαν λίρες, προσδοκώντας ότι η λίρα δεν θα μπορούσε να παραμείνει πάνω από το κατώτατο όριο που είχε θέσει ο ΜΣΙ. (Ανακαλύψτε πού βρίσκεται το εμπόριο Soros στο
Το μεγαλύτερο εμπόριο νομισμάτων που έγινε ποτέ
.)
Η πώληση λιβρών οφείλεται σε διάφορους παράγοντες, μεταξύ των οποίων ένα ποσοστό πληθωρισμού τριπλάσιο εκείνου της Γερμανίας, καθώς και ελλείμματα τρεχουσών συναλλαγών και δημοσιονομικά ελλείμματα. Τα υψηλά επιτόκια, ο πληθωρισμός και η χαλαρότητα στην κυβέρνηση οφείλονταν σε αυτό που ονομάστηκε "Lawson Boom" - το όνομα του καγκελάριου Nigel Lawson, που ενθάρρυνε ένα περιβάλλον ταχείας επέκτασης και προκάλεσε μια εποχή πληθωρισμού. Άλλες ευρωπαϊκές χώρες άρχισαν να διαμαρτύρονται για τη χρήση του ΜΣΙ και αυτό έθεσε επιπλέον πίεση πώλησης στη λίρα καθώς η Βρετανία έπρεπε να ακολουθήσει μια πολιτική που πιθανόν δεν θα μπορούσε να εφαρμόσει.
Ένα νόμισμα Hail-Mary Η συμμετοχή στον ΜΣΙ ήταν μια προσπάθεια σταθεροποίησης της οικονομίας και του νομίσματος της Μεγάλης Βρετανίας συνδέοντας με μη πληθωριστικές οικονομίες όπως η Γερμανία. Οι κερδοσκόποι το είδαν ως μια επιφανειακή κίνηση που δεν διορθώνει το εγγενές πρόβλημα, έτσι οι προσπάθειες της κυβέρνησης να κρατήσει τη λίβρα πάνω από την κατώτερη μπάντα θα αποτύχουν. Το Υπουργείο Οικονομικών προσπάθησε να αγοράσει λίρες για να σταθεροποιήσει και να στηρίξει το πτώση του νομίσματος, αλλά χωρίς αποτέλεσμα. Αυξήσεις επιτοκίων
Η κυβέρνηση αύξησε τα επιτόκια από 10 σε 12% στις 16 Σεπτεμβρίου, αλλά αυτό έκανε μόνο τους πωλητές λίρας μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση ότι η Βρετανία είχε πρόβλημα. Σε μια τελευταία προσπάθεια,
την ίδια ημέρα
, η κυβέρνηση δήλωσε ότι θα αυξήσει τα επιτόκια στο 15%, αν και αυτό δεν έγινε ποτέ, καθώς η ανακοίνωση είχε ελάχιστα αποτελέσματα στη στήριξη της πτώσης. Το ίδιο βράδυ, η Βρετανία ανακοίνωσε ότι θα εγκαταλείψει το EMR. Τον Σεπτέμβριο, το GBP / USD υποχώρησε κατά 15%. Μεταξύ Σεπτεμβρίου και Δεκεμβρίου του 1992, έπεσε σχεδόν 30% συνολικά.
Η έξοδος από το EMR άλλαξε τη χώρα, επομένως η 16η Σεπτεμβρίου φέρει ένα αμφιλεγόμενο δεύτερο όνομα "Χρυσή Τετάρτη", καθώς ήταν η ημέρα που προκάλεσε τη δυνατότητα οικονομικής αναβίωσης. (Η συναλλαγματική ισοτιμία προσφέρει πολύ μεγαλύτερη ευελιξία σε σχέση με άλλες αγορές, αλλά η μακροπρόθεσμη επιτυχία απαιτεί πειθαρχία στη διαχείριση χρημάτων.
Forex: Θέματα διαχείρισης χρήματος .) Kiwi Raid
ο οποίος οι έμποροι σκέφτονται πότε εμφανίζεται το θέμα των «μεγάλων επιτοκίων νόμισμα», το εμπόριο του Andrew Krieger στο ακτινίδιο αξίζει επίσης την προσοχή. Είναι ενδιαφέρον ότι, μετά την επιδρομή του Krieger - που πραγματοποιήθηκε ενώ ο Krieger εργάστηκε στο Bankers Trust - πήγε να εργαστεί για τον George Soros γιατί ο Bankers του έδωσε μόνο ένα επίδομα 3 εκατομμυρίων δολαρίων για τα κέρδη που κέρδισε. Η κακομεταχείριση του Krieger κατά του ακτινιδιού συνέβη το 1987, μετά την περίφημη συντριβή της χρηματιστηριακής αγοράς. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, άλλοι έμποροι προωθούσαν τα νομίσματα που αντιπροσώπευαν το δολάριο. Ο Krieger είδε ότι κάποια από αυτά τα νομίσματα ήταν φουσκωμένα, κυρίως το NZD, και άρχισαν να μειώνουν το ακτινίδιο χρησιμοποιώντας επιλογές. Αυτό του έδωσε μαζική μόχλευση και επέτρεψε πολύ μεγαλύτερες θέσεις από ό, τι θα ήταν διαθέσιμες εάν είχε απλώς διαπραγματευτεί στις χρηματαγορές. Με τις δικές του αναφορές του Krieger, έσπασε ολόκληρη την προσφορά χρήματος της Νέας Ζηλανδίας και ανάγκασε την αγορά προς την κατεύθυνση του. Η τεράστια πίεση πώλησης είδε το ακτινίδιο να χάνει περισσότερο από 5% σε μια μέρα, με διακύμανση έως και 10% στο επόμενο χάος.Ο Krieger κέρδισε περίπου 300 εκατομμύρια δολάρια από το εμπόριο, γι 'αυτό ήταν τόσο αηδιασμένος όταν η τράπεζα Bankers Trust του έδωσε μόνο ένα επίδομα 3 εκατομμυρίων δολαρίων.
Τα πράγματα τελικά εγκαταστάθηκαν, αλλά οι Krieger και Bankers Trust έκαναν πολλά χρήματα συνειδητοποιώντας ότι τα νομίσματα, ειδικά το ακτινίδιο, υπερεκτιμήθηκαν μετά από το 1987. Ο πανικός από τη συντριβή είχε προκαλέσει βραχυπρόθεσμη εσφαλμένη κατανομή των κεφαλαίων που πιθανόν να διορθώνονταν από μόνο του με την πάροδο του χρόνου - ο Krieger το συνέβη σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα και συνέλεξε ένα ωραίο paycheck για να το πράξει.
TUTORIAL:
Οι κορυφαίοι κανόνες συναλλαγών Forex
Bottom Line
Θα υπάρχουν πάντα στιγμές κατά τις οποίες τα νομίσματα πέφτουν θύματα κερδοσκοπικών επιθέσεων, αν και συχνά οι επιθέσεις αυτές είναι απλώς η αγορά συμβαίνει σε δεδομένη οικονομία την εποχή εκείνη. Οι κυβερνήσεις πρέπει να είναι δημοσιονομικά υπεύθυνες και να διατηρούν ισορροπία στην οικονομία που διέπει. Όταν οι κεντρικές τράπεζες, τα ταμεία και οι κυβερνήσεις αποτυγχάνουν να ελέγξουν και να εξοντώσουν μια κατάσταση, γίνεται κρίση. Συχνά αυτές οι κρίσεις δεν είναι δύσκολο να δουν, αλλά το μέγεθος του προβλήματος μπορεί να περιβληθεί. Όπως μας δείχνουν οι Krieger και Soros, και το ευρώ και το ρούβλι επαναλαμβάνουν, όταν μια χώρα αντιμετωπίζει προβλήματα, είναι καλύτερο να μείνετε μακριά από την αγορά ή να περιμένετε μια ευκαιρία να το κοντράρετε και να κερδίσετε χρήματα. (
Top Forex Forex Traders Fail
.)
Οι κερδοσκόποι: Περισσότερα βοήθεια από τον κακό
Παρατηρούν μόνο τις τάσεις, δεν τους χειρίζονται.
Έκθεση απόδοσης HF: Τα αμοιβαία κεφάλαια Hedge κέρδισαν το τέλος τους το 2015;
Ανακαλύψτε εάν τα αμοιβαία κεφάλαια κινδύνου, τα οποία υπόκεινται σε τεράστια πίεση για να βελτιώσουν τις επιδόσεις τους, κατάφεραν να κερδίσουν το τέλος τους το 2015.
Πώς κερδοσκόποι κερδίζουν από επιλογές;
Ως σύντομη περίληψη, οι επιλογές είναι χρηματοοικονομικά παράγωγα που δίνουν στους κατόχους τους το δικαίωμα να αγοράζουν ή να πωλούν ένα συγκεκριμένο περιουσιακό στοιχείο σε συγκεκριμένη χρονική στιγμή σε δεδομένη τιμή (τιμή άσκησης). Υπάρχουν δύο τύποι επιλογών: κλήσεις και βάζει. Οι επιλογές κλήσεων αναφέρονται σε επιλογές που επιτρέπουν στον κάτοχο δικαιωμάτων αγοράς να αγοράσει ένα στοιχείο, ενώ οι επιλογές πώλησης επιτρέπουν στον κάτοχο να πωλήσει ένα στοιχείο. Η κερδοσκοπία, εξ ορισμού, α