α:

Ο υπολογισμός της ελεύθερης ροής μετρητών είναι χρήσιμος για τους επενδυτές και τους δανειστές για να αξιολογήσει την επιτυχία μιας επιχείρησης. Για να δημιουργήσετε ένα υπολογιστικό φύλλο Excel για τον υπολογισμό της λειτουργικής ταμειακής ροής, συγχωνεύστε πρώτα την πρώτη σειρά κελιών μαζί (μεταξύ των στηλών Α έως Ν). Αυτή η σειρά θα χρησιμεύσει για τον τίτλο αυτού του εγγράφου, όπως "Cash Flow 2014-2015". Επαναλάβετε το ίδιο βήμα για τη δεύτερη σειρά. αυτή η σειρά χρησιμεύει για να γράψει το όνομα της επιχείρησης.

Στα κελιά B4 έως M4, βάλτε ένα μήνα του έτους μέσα σε κάθε ξεκινώντας από την αρχή του φορολογικού έτους. Στο A5, πληκτρολογήστε "Υπόλοιπο έναρξης". Στα Α7 έως Α12, πληκτρολογήστε τα εξής: "Αμοιβαία κεφάλαια" (Α7), "Κεφάλαιο ιδιοκτήτη" (Α8), "Τραπεζικά δάνεια" (Α9), "Πωλήσεις" (Α10) Χρήματα σε "(A12). Στα A12 έως M12 βάζετε ένα περίγραμμα στην κορυφή. Αυτά τα κελιά θα αντιπροσωπεύουν τα χρήματα που εισέρχονται στην επιχείρηση.

Τροποποιήστε τα περιθώρια της στήλης Α για να ταιριάξετε άνετα όλες τις λέξεις σε αυτά τα κελιά. Στο είδος A14 στο "Money Out", το οποίο θα αντιπροσωπεύει όλο το κόστος των επιχειρήσεων. Πληκτρολογήστε τα ακόλουθα στην καθορισμένη στήλη: "Επιστροφές δανείων" (A16), "Προϊόντα προς μεταπώληση" (A18), "Εξοπλισμός" (A19), "Διαφήμιση" (A21), "Δικτυακός τόπος" (A22) A23), "Ταχυδρομικά τέλη" (A24) "Σταθερά" (A25) και "Total Money Out" (A27). Προσθέστε τα αναγκαία έξοδα στις στήλες B έως το M.

Για τα A27 έως M27, τοποθετήστε ένα περίγραμμα στην κορυφή. Επισημάνετε όλα τα κελιά μεταξύ B5 έως M27, κάντε κλικ στα κελιά μορφοποίησης, μεταβείτε στην επιλογή Αριθμοί και, στη συνέχεια, στη Λογιστική. Μορφοποιήστε το ώστε οι τιμές των κυττάρων να έχουν δύο δεκαδικά ψηφία. Στο B12, τοποθετήστε το "= SUM (B8: B11)" και πατήστε enter. Μεταφέρετε αυτόν τον τύπο σε κάθε μήνα. Στο B27, εισάγετε "= SUM (B16: B26)" και πατήστε enter. Μεταφέρετε αυτόν τον τύπο σε ολόκληρο το φύλλο του Excel για κάθε μήνα. Στο A29, πληκτρολογήστε "Υπόλοιπο κλεισίματος". Στο στοιχείο Β29, πληκτρολογήστε τον ακόλουθο τύπο: "= B5 + B12-B27." Σύρετε αυτό τον τύπο σε κάθε μήνα (στο κελί M27).

Τέλος, πληκτρολογήστε όλες τις τιμές που είναι συγκεκριμένες για την επιχείρησή σας για κάθε μήνα. Η σειρά υπολοίπου του υπολοίπου αντιπροσωπεύει τη λειτουργική ταμειακή ροή και θα υποδεικνύει επίσης τον προϋπολογισμό μιας εταιρείας.