Το Ταμείο Κεφαλαιαγοράς Hancock Horizon Burkenroad ("HHBUX") είναι ένα μοναδικό αμοιβαίο κεφάλαιο από το τμήμα Hancock Horizon Funds της Whitney Bank. Η Whitney Bank είναι μια περιφερειακή τράπεζα με έδρα τη Νέα Ορλεάνη, η οποία έχει ιστορικό εξυπηρέτησης πελατών στην περιοχή της ακτής του Κόλπου για περισσότερα από 100 χρόνια. Η Hancock Horizon διαχειρίζεται 14 ταμεία με συνολικό ενεργητικό υπό διαχείριση (AUM) $ 1. 9 δισ. Ευρώ. Το Burkenroad Small Cap Fund είναι το μεγαλύτερο ταμείο της Hancock Horizon και το ταμείο με τις καλύτερες επιδόσεις από το 2006.

Ακτές του Κόλπου Περιφερειακή Επικέντρωση

Το Ταμείο Ανώτερου Κεφαλαίου του Χανκόκ Horizons Burkenroad αντανακλά την προσοχή της Whitney Bank στην περιοχή της Ακτής του Κόλπου. Το αμοιβαίο κεφάλαιο επενδύει κυρίως σε μετοχικούς τίτλους εταιρειών μικρής κεφαλαιοποίησης που βρίσκονται ή ασκούν ουσιαστική δραστηριότητα στη Λουιζιάνα, το Τέξας, το Μισισιπή, την Αλαμπάμα, τη Γεωργία ή τη Φλώριδα.

Φιλοσοφία και διαδικασία επενδύσεων

Τα αποθέματα που πληρούν τη γεωγραφική δοκιμή υποβάλλονται σε ποσοτική ανάλυση. Ο στόχος είναι να βρεθούν εταιρείες με καλή ταμειακή ροή, σταθεροί δείκτες τιμών προς κέρδη (P / E), ευνοϊκή δυναμική της αγοράς ή η πιθανότητα ευνοϊκών ειδήσεων. Από τη στιγμή που τα αποθέματα καθαρίσουν το εμπόδιο της ποσοτικής ανάλυσης, δίνεται μεγάλη έμφαση στην ποιοτική ανάλυση. Οι εταιρείες αξιολογούνται ανάλογα με το πώς οι εσωτερικοί και εξωτερικοί παράγοντες επηρεάζουν τις δυνατότητες κέρδους. Η ποιότητα της διαχείρισης, η αντοχή του επιχειρηματικού σχεδίου και η τοποθέτηση για την αξιοποίηση των κενών στις αγορές που εξυπηρετούνται είναι σημαντικοί παράγοντες. Εκτός από την εσωτερική ομάδα επενδύσεων, το ταμείο χρησιμοποιεί τις εκθέσεις Burkenroad από την Α. B. Freeman School of Business του Πανεπιστημίου Tulane.

Η τελική απόφαση βαρύνει τον διευθυντή των μετοχών και τον επικεφαλής επενδύσεων, David J. Lundgren Jr. και John C. Portwood. Και οι δύο άνδρες εντάχθηκαν στο Hancock Horizons το 1998.

Burkenroad Reports

Το Burkenroad Reports είναι ένα πλήρες πιστωτικό μάθημα σχεδιασμένο να παρέχει πτυχιούχους και προπτυχιακούς φοιτητές με πρακτική κατάρτιση στην ανάλυση των αποθεμάτων. Οι μαθητές χωρίζονται σε ομάδες, με κάθε ομάδα να δίνει ένα απόθεμα για να αναλυθεί σε επίπεδο μικροσκοπικό. Οι τελικές εκθέσεις φοιτητών καταρτίζονται και τίθενται στη διάθεση του κοινού δωρεάν. Τα αποθέματα που ερευνήθηκαν περιλαμβάνουν τα αποθέματα της Λατινικής Αμερικής και τις μετοχές της Ακτής του Κόλπου που ευνοούνται από το Ταμείο Μικρού Κεφαλαίου της Hancock Horizons Burkenroad.

Top Holdings

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο διαθέτει 81 εταιρείες στο χαρτοφυλάκιό του. Οι 10 πρώτες εταιρείες αντιπροσωπεύουν το 16,6% της καθαρής αξίας ενεργητικού (NAV). Οι κορυφαίες εκμεταλλεύσεις είναι η Dycom Industries (NYSE: DY

DYDycom Industries Inc90, 94 + 2, 13% που δημιουργήθηκε με Highstock 4. 2. 6 ). 20 + 1, 74% ), Εθνικό Ποτό (NASDAQ: FIZZ FIZZNational Beverage Corp95.68 + 1. 89% ) και το προϊόν Fresh Del Monte Produce (NYSE: FDP FDPFresh Del Monte Produce Inc46, 46 - 09% ). Μετρικές Το Ταμείο Hancock Horizons Burkenroad Small Cap έχει τέσσερα αστέρια από την Morningstar. Το αμοιβαίο κεφάλαιο έχει AUM ύψους $ 713. 43 εκατ. Ευρώ, δείκτη ακαθάριστων εξόδων 1,35%, ποσοστό κύκλου εργασιών 39%, βήτα 0,84, λόγος Sharpe 0,9, τυπική απόκλιση 13,33 και φόρτο πωλήσεων εμπρός από την αρχή 5. 25%. Έχει ετήσια απόδοση (YTD) 1,13%, από τις 20 Μαΐου 2016. Η δεκαετής ετήσια συνολική της απόδοση ήταν 7,85% στις 30 Απριλίου 2016.

Το ταμείο είναι συγκριτικά με το δείκτη Russel 2000. Ο δείκτης αποτελείται από τις μικρότερες 2.000 εταιρείες του δείκτη Russell 3000. Αυτές οι 2.000 μετοχές αντιπροσωπεύουν περίπου το 10% της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς. Ο δείκτης Russell 2000 έχει 10ετή συνολική απόδοση 5,2%.

Η κατώτατη γραμμή

Το Ταμείο Hancock Horizons Burkenroad Small Cap Fund είναι ένα καλά ερευνημένο ταμείο με μοναδική περιφερειακή εστίαση. Το αμοιβαίο κεφάλαιο παρέχει σταθερές αποδόσεις για επενδυτές που αναζητούν ένα διαφοροποιημένο ταμείο μικρής κεφαλαιοποίησης που περιλαμβάνει εταιρείες που έχουν κεφαλαιουχικό κέρδος και δεν αποτελούν το επίκεντρο μιας βαριάς Wall Street που ακολουθεί. Οι γνωστοποιήσεις του χαρτοφυλακίου του αμοιβαίου κεφαλαίου παρέχουν πληθώρα πληροφοριών σε ανεξάρτητους επενδυτές με αυτοδιαχειριζόμενους λογαριασμούς. Οι επενδυτές μπορούν να επικεντρωθούν σε μικρότερο αριθμό μετοχών που έχουν καλύτερες δυνατότητες ξεμπλοκαρίσματος ή εξαγοράς.