Η Franklin Templeton Investments είναι μία από τις πιο αξιόπιστες εταιρείες χρηματοοικονομικών υπηρεσιών που ειδικεύονται στην παροχή υπηρεσιών διαχείρισης περιουσίας. Η εταιρεία προσφέρει στους επενδυτές ένα ευρύ φάσμα αμοιβαίων κεφαλαίων που επενδύουν σε εγχώριες και ξένες μετοχές με ευρεία διαφοροποίηση ή εστίαση σε μια συγκεκριμένη θέση της χρηματιστηριακής αγοράς. Πολλά αμοιβαία κεφάλαια που προσφέρονται από τον Franklin Templeton ειδικεύονται σε εταιρείες επενδύσεων με συγκεκριμένη κεφαλαιοποίηση της αγοράς ή εταιρείες που περιλαμβάνονται σε μια ευρέως καθορισμένη ομάδα, όπως η ανάπτυξη ή η αξία. Τα περισσότερα αμοιβαία κεφάλαια έρχονται με λογικό κόστος και λαμβάνουν υψηλές αξιολογήσεις από τους οργανισμούς αξιολόγησης.

Franklin Utilities Class R Ταμείο (FRURX)

Στοιχεία ενεργητικού υπό διαχείριση (AUM): $ 6. 7,0 δισεκατομμύρια

2010-2015 Μέση ετήσια καθαρή αξία ενεργητικού (NAV): 10. 82%

Δείκτης Καθαρών Εξόδων: 1. 08%

Το Franklin Utilities Class R Fund επιδιώκει την ανατίμηση κεφαλαίου και το τρέχον εισόδημα επενδύοντας σε μετοχές εταιρειών κοινής ωφελείας, με συγκέντρωση στον τομέα των υπηρεσιών κοινής ωφελείας των ΗΠΑ. Το αμοιβαίο κεφάλαιο χρησιμοποιεί θεμελιώδη έρευνα από τη βάση προς την κορυφή, η οποία περιλαμβάνει τη διεξαγωγή συνεντεύξεων με τη διοίκηση μιας επιχείρησης και την παρακολούθηση των εργασιών της στο χώρο. Παρέχει προτιμησιακή μεταχείριση σε ελεγχόμενες επιχειρήσεις κοινής ωφελείας, δεδομένου ότι οι εταιρείες αυτές τείνουν να απολαμβάνουν προβλέψιμες και σταθερές ταμειακές ροές. Οι 10 μεγαλύτερες συμμετοχές του αμοιβαίου κεφαλαίου έχουν κατανομή 43% και καμία μερίδα συμμετοχής δεν υπερβαίνει το 6% του ενεργητικού του ταμείου. Από τις 30 Νοεμβρίου 2015, το αμοιβαίο κεφάλαιο έχει απόδοση 30 ημερών SEC 2. 84%.

Το Ταμείο Franklin Utilities Class R έχει επιδείξει ισχυρές αναπροσαρμογές με βάση τον κίνδυνο, υπό τη διαχείριση του John Kohli, ο οποίος τον έχει οδηγήσει από το 1998. Το αμοιβαίο κεφάλαιο έχει κερδίσει μια χρυσή αναλυτική βαθμολογία και συνολικά τεσσάρων αστέρων από την Morningstar. Χρεώνει τέλη χωρίς φορτίο και απαιτεί τουλάχιστον $ 1.000 αρχική επένδυση.

Αμοιβαίο Κεφάλαιο Αμοιβαίων Κεφαλαίων Franklin (MEURX)

AUM: $ 2. 6 δισεκατομμύρια

2010-2015 Μέση Ετήσια Επιστροφή ΚΑΕ: 6. 13%

Λόγος Καθαρών Εξόδων: 1. 05%

Το Αμοιβαίο Ευρωπαϊκό Ταμείο Franklin Class Z επενδύει κατά κύριο λόγο σε μετοχές μεγάλης κεφαλαιοποίησης ευρωπαϊκών εταιρειών που θεωρούνται επενδύσεις αξίας. Όσον αφορά τη γεωγραφική συγκέντρωση, το αμοιβαίο κεφάλαιο επικεντρώνεται στις αγορές ανεπτυγμένης οικονομίας, ενώ το Ηνωμένο Βασίλειο έχει το μεγαλύτερο ποσοστό συμμετοχής στο 27%. Τα αποθέματα των γερμανικών και γαλλικών εταιρειών έχουν κατανομή 14% και 10% αντίστοιχα. Επειδή οι περισσότερες μετοχές του αμοιβαίου κεφαλαίου διαπραγματεύονται σε ξένα νομίσματα, οι αποδόσεις τους υπόκεινται σε συναλλαγματικούς κινδύνους. Το αμοιβαίο κεφάλαιο διαθέτει ένα πολύ διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο, χωρίς ενιαία συμμετοχή που αντιπροσωπεύει περισσότερο από το 3% των στοιχείων του ενεργητικού του. Το αμοιβαίο κεφάλαιο έχει κερδίσει συνολική βαθμολογία τεσσάρων αστέρων από την Morningstar. Δεν έχει χρεώσεις φόρου και ζητά από τους επενδυτές να συνεισφέρουν τουλάχιστον 100.000 δολάρια.

Φλαμανδική Ευκαιρία Ανάπτυξης Ευκαιριών (FRAAX)

AUM: $ 1. 2 δισεκατομμύρια

2010-2015 Μέση ετήσια απόδοση NAV: 13,02%

Δείκτης Καθαρών Εξόδων: 0,84%

Η τάξη Franklin Fund Growth Opportunities Fund Advisor Class επενδύει σε εταιρείες που επιδεικνύουν υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης, πάνω από το μέσο αναπτυξιακό δυναμικό σε σύγκριση με τη γενική οικονομική ανάπτυξη. Το αμοιβαίο κεφάλαιο κατέχει μεγάλη θέση στις μετοχές των τεχνολογιών της πληροφορίας με απόδοση περίπου 33%, ενώ οι μετοχές της υγειονομικής περίθαλψης αντιπροσωπεύουν το 21% του χαρτοφυλακίου του αμοιβαίου κεφαλαίου. Οι 10 κορυφαίες συμμετοχές του αμοιβαίου κεφαλαίου έχουν περίπου 34% κατανομή και περιλαμβάνουν αποθέματα εταιρειών όπως το Facebook (NASDAQ: FB

FBFacebook Inc180, 17 + 0, 70% Δημιουργήθηκε με Highstock 4. 2. 6 Η Visa (NYSE: V VVisa Inc111. 92 + 0. 50% δημιουργήθηκε με Highstock 4. 2. 6 ), Allergan plc (NASDAQ: AGN AGNAllergan PLC174. % Δημιουργήθηκε με το Highstock 4. 2. 6 ). Το αμοιβαίο κεφάλαιο έχει κερδίσει συνολική βαθμολογία τριών αστέρων από την Morningstar. Έρχεται χωρίς χρέωση και δεν απαιτεί ελάχιστη επένδυση. Franklin Αμοιβαία Κεφάλαια Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών Κατηγορίας Z (TEFAX)

AUM: $ 637. 3%

2010-2015 Μέση Ετήσια Επιστροφή ΚΑΕ: 11. 07%

Δείκτης Καθαρών Εξόδων: 1. 14%

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο Αμοιβαίων Κεφαλαίων Franklin επενδύει σε εταιρείες χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών όπως τράπεζες, χρηματιστηριακές εταιρίες και οι ασφαλιστικές εταιρείες που διαπραγματεύονται με έκπτωση στην εγγενή αξία τους. Σχεδόν το 50% των περιουσιακών στοιχείων του ταμείου επενδύεται σε μετοχές του Ηνωμένου Βασιλείου, ενώ το υπόλοιπο κατανέμεται σε ένα ευρύ φάσμα χωρών, ενώ το Ηνωμένο Βασίλειο αντιπροσωπεύει περίπου το 10% του συνολικού ενεργητικού του. Το αμοιβαίο κεφάλαιο κατέχει 63 διαφορετικές μετοχές, με το 47% περίπου του χαρτοφυλακίου να συγκεντρώνεται σε μετοχές μεγάλου κεφαλαίου. Οι κορυφαίες 10 εκμεταλλεύσεις του αντιπροσωπεύουν περίπου το 28% χωρίς κανένα απόθεμα να διαθέτει περισσότερο από 4%. Το κεφάλαιο έχει λάβει συνολική βαθμολογία τεσσάρων αστέρων από την Morningstar. Έρχεται χωρίς χρέωση και απαιτεί ένα ελάχιστο ποσό συνεισφοράς $ 1, 000.