FRESX ") επενδύει σε εταιρείες επενδύσεων σε ακίνητα (REIT) σε όλες τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η επένδυση σε REITs είναι το πιο κοντινό στην επένδυση σε ακίνητα χωρίς πραγματικά να χρειαστεί να αγοράσετε, να πουλήσετε και να διαχειριστείτε ακίνητα. Μια REIT είναι μια οντότητα που επενδύει σε ακίνητα, συμπεριλαμβανομένων διαμερισμάτων, συγκυριαρχιών και χώρων γραφείων. Κάνει τα χρήματα από το εισόδημα από ενοίκια και με την πώληση ακινήτων με κέρδος.

AD:

Επειδή η αγορά ακινήτων του Ηνωμένου Βασιλείου δεν κινείται πάντοτε με το χρηματιστήριο, η ακίνητη περιουσία μπορεί να είναι μια μεγάλη προσθήκη στο διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο ενός επενδυτή. Το σημείο της διαφοροποίησης είναι να μετριάσει τον κίνδυνο κατασκευάζοντας ένα χαρτοφυλάκιο έτσι ώστε ορισμένα τμήματα να ζιγκ ενώ τα άλλα μέρη ζαγκ και αντίστροφα. Ένας τυπικός επενδυτής τείνει να στερείται του χρόνου και της τεχνογνωσίας να ζυγίζει ένα χαρτοφυλάκιο των δικών του ακινήτων. Η επένδυση σε ένα ταμείο REIT προσφέρει το καλύτερο και των δύο κόσμων: τα οφέλη από την επένδυση σε ακίνητα σε συνδυασμό με την απλότητα της επένδυσης αμοιβαίων κεφαλαίων.

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο Fidelity είχε ξεπεράσει ελαφρώς το Standard & Poor's (S & P) 500 από την ημερομηνία έναρξής του το 1997 έως το τέλος του 2015. Το κεφάλαιο αυτό απαιτεί ελάχιστη επένδυση ύψους $ 2, 500. Στο 0. 78 %, ο δείκτης εξόδων του ταμείου είναι σημαντικά υψηλότερος από ό, τι παρόμοια προσφορές κεφαλαίων από την Vanguard.

Τάση Χαρτοφυλακίου Τομέα και Χώρα

Το Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων Ακινήτων Fidelity είναι αυστηρά ένα Αμοιβαίο Κεφάλαιο REIT, το οποίο υπάγεται στη χρηματοδότηση. Τον Μάρτιο του 2016, ο χρηματοπιστωτικός τομέας αντιπροσώπευε το 99,5% των συμμετοχών του αμοιβαίου κεφαλαίου, ενώ το υπόλοιπο 0,5% κρατείται προσωρινά ως μετρητά για λόγους εξισορρόπησης. Από τον Μάρτιο του 2015, το ποσό που κρατείται σε μετρητά κυμάνθηκε μεταξύ 0,5 και 1%, γεγονός που αποτελεί θετικό σημάδι, καθώς το αμοιβαίο κεφάλαιο έχει πολύ χαμηλή αντιστάθμιση μετρητών. Τα χρήματα που κρατούνται σε μετρητά αντιπροσωπεύουν ένα κόστος ευκαιρίας, καθώς αυτά είναι χρήματα που δεν αυξάνουν την αξία τους ή κερδίζουν μερίσματα.

AD:

Αυτό το ταμείο είναι αυστηρά ένα αμοιβαίο κεφάλαιο που βασίζεται στο Ηνωμένο Βασίλειο. Κάθε εταιρεία στην οποία επενδύει λειτουργεί στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτό σημαίνει ότι η κατανομή του στα αποθέματα του Ηνωμένου Βασιλείου, από τον Μάρτιο του 2016, ήταν επίσης 99,5%, που αντιπροσωπεύει το σύνολο του κεφαλαίου μείον το 0,5% που κρατείται σε μετρητά για λόγους εξισορρόπησης.

Top 15 Holdings Trend

Από το τέλος του 2015, το χαρτοφυλάκιο επενδύσεων Fidelity Real Estate περιλάμβανε συνολικά 46 μετοχές. Κανένα ατομικό απόθεμα ή ομάδα μετοχών δεν κυριαρχεί στο ταμείο. Κάθε εταιρεία έλαβε κατανομή κάτω του 8% από τον Μάρτιο του 2016, με μόνο τρεις εταιρείες να διατίθενται σε ποσοστό 5% ή μεγαλύτερο. Το μεγαλύτερο ποσοστό χορηγήθηκε στη Δημόσια Αποθήκη (NYSE: PSA

PSAPublic Storage210, 81 + 0, 88% δημιουργήθηκε με την Highstock 4. 2. 6 ), ένα μοναδικό REIT που κατέχει και λειτουργεί μακροπρόθεσμη αποθήκευση εγκαταστάσεις σε όλες τις Ηνωμένες Πολιτείες.Η κατανομή του είχε κυμανθεί σε στενό εύρος κατά το τελευταίο έτος, ξεκινώντας από 6,7% τον Μάρτιο του 2015, πριν πηδήσει στο 8% το Σεπτέμβριο του 2015 και έπειτα έφτασε στο 7,3% μέχρι τον Μάρτιο του 2016. Τα άλλα δύο οι εταιρείες με απόδοση μεγαλύτερη του 5% είναι η Simon Property Group Inc., η οποία επικεντρώνεται στις δραστηριότητες της Simon Property Group Inc. (NYSE: SPG SPGSimon Property Group Inc154, 48-0,34%

με Highstock 4. 2. 6 σε μεγάλα κλειστά εμπορικά κέντρα και εμπορικά κέντρα λιανικής πώλησης και η Digital Realty Trust Inc. (NYSE: DLR DLRDigital Realty Trust Inc121, 54 + 2, 08% που δημιουργήθηκε με Highstock 4. 2. 6 διαθέτει κέντρα δεδομένων τεχνολογίας πληροφοριών. Η κατανομή του Simon μειώθηκε από 7,8 σε 6,8% μεταξύ Μαρτίου 2015 και Μαρτίου 2016, ενώ η κατανομή της Digital Realty Trust αυξήθηκε από 4 σε 5%. Τάση χαρτοφυλακίου διανομής Από τον Μάρτιο του 2015, η κατανομή του ταμείου σε μεγάλες κεφαλαιοποιήσεις κυμάνθηκε στο ήμισυ περίπου του χαρτοφυλακίου. Η μέση κεφαλαιοποίηση έλαβε το μεγαλύτερο μέρος του υπόλοιπου μισού, με συνολικό κονδύλιο 37,6% το Μάρτιο του 2016, ελαφρώς από 37. 1% τον Μάρτιο του 2015. Ούτε τα μέγα-καπάκια ούτε τα μικρά ανώτατα όρια έλαβαν ακόμη 10% κατανομή στο ταμείο και οι δύο κατανομές μειώθηκαν κατά 1% ή και περισσότερο κατά τη διάρκεια των τελευταίων 12 μηνών.