Το αμοιβαίο κεφάλαιο Fidelity OTC ("FOCPX") επιδιώκει να επιτύχει αποδόσεις χρησιμοποιώντας το καλύτερο και από τους μικρούς και τους μεγάλους κόσμους. Το αμοιβαίο κεφάλαιο άρχισε να διαπραγματεύεται στις 31 Δεκεμβρίου 1984 και κατανέμει μεγαλύτερο μερίδιο του χαρτοφυλακίου του σε μετοχές μικρο-, μικρού και μεσαίου κεφαλαιοποίησης σε σύγκριση με το S & P 500. Από τον Φεβρουάριο του 2016, το Αμοιβαίο Κεφάλαιο πραγματοποίησε αναλογία δαπανών 0. 83% και δεν πρόσφερε απόδοση, και η Morningstar Investment Research έδωσε πέντε αστέρια και μια αξιολόγηση χαλκού αναλυτή. Από τον Ιούλιο του 2009, ο Gavin Baker είναι ο διευθυντής του αμοιβαίου κεφαλαίου και έχει εποπτεύσει ουσιαστικά ολόκληρη την αγορά ταύρων.

Απόδοση

Την περίοδο αυτή, η μεταβλητότητα του αμοιβαίου κεφαλαίου κατά τη διάρκεια των τριών τελευταίων ετών ήταν τυπική απόκλιση 16,77. Το αμοιβαίο κεφάλαιο είχε τυπική απόκλιση πενταετούς διάρκειας 16,65, τυπική απόκλιση δεκαετούς διάρκειας 20,44 και τυπική απόκλιση δεκαπενταετούς διάρκειας 21. 87.

Μακιγιάζ χαρτοφυλακίου

Το αμοιβαίο κεφάλαιο της Fidelity OTC επικεντρώνεται κυρίως σχετικά με την κατανομή εντός των ΗΠΑ. χρηματιστηριακές αγορές, καθώς το 90% του συνολικού χαρτοφυλακίου του αμοιβαίου κεφαλαίου αποτελείται από ΗΠΑ. αποθέματα. Η υπόλοιπη κατανομή χαρτοφυλακίου αποτελείται από μη ΗΠΑ. αποθέματα με απόδοση 9,2% και μετρητά στο 0,9% του χαρτοφυλακίου. Τα αποθέματα Giant-cap αποτελούν το μεγαλύτερο μέρος του χαρτοφυλακίου στο 32,75%, ακολουθούμενο από μεσαία κεφαλαιοποίηση στο 26,7%, μεγάλα ανώτατα όρια στα 25,43%, μικρά ανώτατα όρια στα 12,19% και μικροκαψήφια στα 3,26. %. Αυτό συγκρίνεται με την κατανομή της S & P 500 σε μικρότερες εταιρείες μόνο κατά 13,33% σε μετοχές μεσαίου κεφαλαιοποίησης, 0,25% σε μικρές κεφαλαιοποιήσεις και μηδενική κατανομή σε μικροκάψουλες.

Τα τρία μεγαλύτερα κονδύλια του ταμείου στον τομέα της τεχνολογίας ανέρχονται στο 54,3% του χαρτοφυλακίου, στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης με το 18,12% του χαρτοφυλακίου και στον κυκλικό τομέα των καταναλωτών με 11,33% χαρτοφυλακίου.

Top Five Holdings

Από τον Φεβρουάριο του 2016, το αμοιβαίο κεφάλαιο κατείχε 186 θέσεις στο χαρτοφυλάκιό του και διατήρησε ενεργό δείκτη ετήσιου κύκλου εργασιών 66%. Οι κορυφαίες πέντε εκμεταλλεύσεις είναι η Apple, Inc. (NASDAQ: AAPL

AAPLApple Inc174. 25 + 1 .01% Δημιουργήθηκε με την Highstock 4. 2. 6 ), Amazon. com, Inc. (NASDAQ: AMZN AMZNAmazon.com Inc1, 120. 66 + 0, 82% Δημιουργήθηκε με Highstock 4. 2. 6 ), Tesla (NASDAQ: TSLA TSLATesla Inc302 ( δημιουργήθηκε με το Highstock 4. 2. 6 ), Alphabet, Inc. (NASDAQ: GOOG GOOGAlphabet Inc1, 025. 90-0, 64% Highstock 4. 2. 6 ), Activision Blizzard, Inc. (NASDAQ: ATVI ATVIActivision Blizzard Inc60, 87-3, 69% που δημιουργήθηκε με το Highstock 4. 2. 6 ).

Το ταμείο Fidelity OTC έχει μακρά ιστορία επιτυχίας και ισχυρής διαχείρισης. Ενώ το αμοιβαίο κεφάλαιο έχει υποφέρει από την ευρύτερη αγορά από τον Ιούλιο του 2009, μεγάλο μέρος αυτής της χαμηλής απόδοσης μπορεί να οδηγήσει πίσω στις απογοητευτικές αποδόσεις που έχουν αποκομίσει οι μικρότερες επιχειρήσεις τα τελευταία χρόνια, καθυστερώντας τους μεγαλύτερους ομολόγους τους.Ωστόσο, η πλειοψηφία αυτού του αμοιβαίου κεφαλαίου παραμένει σε ισχυρά αποθέματα μεγάλης κεφαλαιοποίησης για να προσφέρει κάποια θεμέλια και χρησιμοποιεί αποθέματα μεσαίου, μικρού και μικρού κεφαλαιοποίησης για να αποδώσει μακροπρόθεσμα υψηλότερες αποδόσεις.