Το Ταμείο Δείκτης Επενδυτικών Κατηγορίας Fidelity Σπαρτιάτης 500 ( «FUSEX») επιδιώκει να παρέχει μια απόδοση που αντιστοιχεί στη συνολική απόδοση του συνόλου των κοινών μετοχών που διαπραγματεύονται δημοσίως στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η Spartan 500 Index Fund, με αναλογία δαπανών 0,1%, επενδύει τουλάχιστον το 80% των περιουσιακών στοιχείων των αμοιβαίων κεφαλαίων που περιλαμβάνονται στο S & P 500, σε μια προσπάθεια αναπαραγωγής των εθνικών επιδόσεων. Από την 31η Ιανουαρίου 2016, το αμοιβαίο κεφάλαιο κατείχε το 97,8% του ενεργητικού του σε εγχώριο απόθεμα. Η Κατηγορία Επενδυτών αυτού του αμοιβαίου κεφαλαίου μεγάλου μεγέθους απαιτεί ελάχιστη επένδυση ύψους $ 2, 500 και έχει συνολικό ενεργητικό ίσο με $ 87. 4 δισ. Ευρώ.

½-1 ->

Apple (AAPL)

Apple Inc. (NASDAQ:.. AAPL AAPLApple Inc174 52 + 1 17% Δημιουργήθηκε με Highstock 4. 2. 6 ) έχει την έδρα της στο Cupertino της Καλιφόρνια. Από τις 16 Μαρτίου 2016, το συνολικό βάρος χαρτοφυλακίου της Apple στο Spartan 500 Index Fund ήταν 3,1%. Διαθέτει 28 εκατομμύρια μετοχές της κυκλικής μετοχής μεγάλου πυρήνα της Apple. Η συνολική χρηματιστηριακή αξία αυτού του αποθέματος είναι $ 588. 9 δισ. Ευρώ. Οι μακροπρόθεσμοι μέσοι όροι απόδοσης της Apple ήταν πολύ καλύτεροι, με μέση απόδοση τριετίας 20% 28% και μέση απόδοση πενταετίας 17,69%.

AD:

Microsoft (MSFT)

Microsoft Corporation (NASDAQ:.. MSFT MSFTMicrosoft Corp84 22 + 0 09% Δημιουργήθηκε με Highstock 4. 2. 6 ) είναι μια άλλη εταιρεία στον τομέα της τεχνολογίας. Από την άνοιξη του 2016, ανέπτυξε την επόμενη γενιά κονσόλων παιχνιδιών βίντεο Xbox. Το Spartan 500 Index Fund κατέχει μετοχές της Microsoft από τον Αύγουστο του 2002. Από τις 16 Μαρτίου 2016, το συνολικό βάρος χαρτοφυλακίου της Microsoft στο ταμείο ήταν 2. 51%. Από τις πέντε πρώτες συμμετοχές στο Spartan 500 Index Fund, έχει την υψηλότερη αναλογία τιμών προς πωλήσεις (P / S) στις 4. 9. Το κοινό απόθεμα της Microsoft συγκέντρωσε απόδοση ενός έτους 32,5% με απόδοση 26,7% και μέσο όρο πενταετίας 18,25%. Το Spartan 500 Index Fund κατέχει πάνω από 40 εκατομμύρια μετοχές της Microsoft.

AD:

Exxon Mobil (XOM)

Exxon Mobil Corporation (NYSE:.. XOM XOMExxon Mobil Corp83 61 + 0 52% Δημιουργήθηκε με Highstock 4. 2. 6 >) μια ενεργειακή εταιρεία στο πλαίσιο της βιομηχανίας πετρελαίου και φυσικού αερίου. Το απόθεμα της Exxon Mobil, το οποίο περιείχε το 1,85% των συνολικών χαρτοφυλακίων του χαρτοφυλακίου του Spartan 500, ήταν το μόνο απόθεμα μεγάλης αξίας στα πέντε κορυφαία χρηματιστήρια του αμοιβαίου κεφαλαίου. Η συνολική κεφαλαιοποίηση της Exxon Mobil είναι $ 344. 5 δισ. Ευρώ. Από τις 15 Μαρτίου 2016, η Exxon Mobil είχε την υψηλότερη απόδοση YTD στο 7,18%. Η ετήσια απόδοση της εταιρείας ήταν 2. 23%, η μέση απόδοση τριετίας ήταν 0. 61% και η μέση απόδοση πενταετίας ήταν 3. 18%. Η Exxon Mobil έχει τη χαμηλότερη αναλογία τιμής-προς-βιβλίο (P / B) των πέντε κορυφαίων εκμεταλλεύσεων σε δύο. Johnson & Johnson (JNJ)

Johnson & Johnson (NYSE: JNJ

JNJJohnson & Johnson139.95-0. 09% Δημιουργήθηκε με την Highstock 4. 2. 6 ) είναι ένας σημαντικός φαρμακευτικός κατασκευαστής στον τομέα της υγείας. Τα τρία κύρια τμήματα της Johnson & Johnson είναι καταναλωτικές, φαρμακευτικές και ιατρικές συσκευές. Το συνολικό βάρος της Johnson & Johnson στο χαρτοφυλάκιο του Spartan 500 Index Fund είναι 1,65%. Έχει την υψηλότερη αναλογία τιμών προς ταμειακές ροές (P / CF) των πέντε πρώτων χαρτοφυλακίων στις 15. 7. Σε σύγκριση με τις άλλες τέσσερις μεγαλύτερες συμμετοχές στο Spartan 500 Index Fund, η ιδιοκτησία μετοχών της Johnson & Johnson είναι η μικρότερη, 13. 9 εκατομμύρια μετοχές. Το απόθεμα παρουσίασε ικανοποιητικά αποτελέσματα τα τελευταία χρόνια, με μέσο όρο 11,64% για το προηγούμενο έτος, 13,6% για τα τρία τελευταία χρόνια και 15,64% για τα τελευταία πέντε χρόνια. Η General Electric (GE)

Η General Electric Company (NYSE: GE

GEGeneral Electric Co20. με μεγάλη ποικιλία προϊόντων. Στοιχεία που εμπίπτουν στην επιχειρηματική πρακτική της General Electric περιλαμβάνουν μηχανές αεροσκαφών, ηλεκτροπαραγωγή, εξοπλισμό παραγωγής πετρελαίου και φυσικού αερίου, οικιακά αγαθά και συσκευές και βιομηχανικά προϊόντα. Η General Electric κατέχει το πέμπτο μεγαλύτερο ποσοστό συμμετοχής στο Spartan 500 Index Fund στο 1,5% του συνολικού ενεργητικού του χαρτοφυλακίου ή περίπου 47 εκατομμύρια μετοχές. Η κεφαλαιοποίηση της General Electric είναι $ 281. 4 δισ. Ευρώ. Η ετήσια απόδοση είναι 24,6%, η μέση απόδοση τριετίας είναι 11. 99% και η μέση απόδοση πενταετίας είναι 11. 82%.