εταιρεία με περιουσιακά στοιχεία υπό διαχείριση (AUM) ύψους $ 37. 2 δισ. Ευρώ. Η εταιρεία είναι πλειοψηφία των εργαζομένων και απασχολεί ανεξάρτητο και ευκαιριακό επενδυτικό στυλ για την κάλυψη των διαφόρων αναγκών των θεσμικών και ατομικών επενδυτών. Η Manning & Napier έχει εξαιρετικές επιλογές αμοιβαίων κεφαλαίων που μπορούν να βοηθήσουν τους επενδυτές να διαφοροποιήσουν τα χαρτοφυλάκια τους για συνταξιοδότηση για το 2016.

Manning & Napier Pro Blend Συντηρητική Σειρά Σειράς S (EXDAX)

AUM: $ 1. 3,8 δισεκατομμύρια

2010-2015 Μέση Ετήσια Επιστροφή ΚΑΕ: 3. 44%

Δείκτης Καθαρών Εξόδων: 0,88%

Η Συντηρητική Μελλοντική Σειρά Manning & Napier Pro Blend επενδύει σε ένα συντηρητικό μίγμα μετοχών, ομόλογα και εναλλακτικά περιουσιακά στοιχεία για να επιτύχουν κάποια αύξηση κεφαλαίου και, κυρίως, τρέχον εισόδημα. Το αμοιβαίο κεφάλαιο επικεντρώνεται σε ομόλογα με βραχυπρόθεσμες και μεσοπρόθεσμες διάρκειες προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος επιτοκίων και η συνολική μεταβλητότητα. Οι μετοχές της είναι κυρίως μετοχές υψηλής ποιότητας που συνήθως πληρώνουν σταθερά μερίσματα. Το αμοιβαίο κεφάλαιο είναι το πλέον κατάλληλο για επενδυτές που επιθυμούν να ελαχιστοποιήσουν τις μειώσεις των λογαριασμών συνταξιοδότησης και θέλουν να επικεντρωθούν στη δημιουργία σταθερών εισοδημάτων. Τα ομόλογα διαθέτουν κατά κανόνα το 60%, ενώ το υπόλοιπο κρατείται σε εγχώριες μετοχές και μετρητά. Το αμοιβαίο κεφάλαιο είναι πολύ διαφοροποιημένο σε διάφορους τομείς, ενώ η τεχνολογία της πληροφορίας έχει τη μεγαλύτερη κατανομή σε περίπου 21%.

Η εποικοδομητική σειρά Manning & Napier Pro Blend διατηρεί συνολική βαθμολογία τεσσάρων αστέρων και αξιολόγηση χάλκινου αναλυτή από την Morningstar στην κατηγορία συντηρητικής κατανομής. Το αμοιβαίο κεφάλαιο δεν έχει αμοιβές φόρου και απαιτεί από τους επενδυτές του να συνεισφέρουν τουλάχιστον $ 2, 000.

Μέση κατηγορία εισοδήματος Manning & Napier (MTDKX)

AUM: $ 1. 3 δισεκατομμύρια

2010-2015 Μέση ετήσια απόδοση NAV: 3. 44%

- <> Λόγος Καθαρών Εξόδων: 0. 88%

Η Σειρά Εισοδήματος Manning & Napier κατηγορίας Κ επενδύει σε ένα μείγμα μετοχών και ομολόγων με έμφαση στη διατήρηση κεφαλαίου. Το ταμείο είναι το πλέον κατάλληλο για επενδυτές που έχουν φτάσει στην ηλικία συνταξιοδότησης και επιθυμούν ελάχιστο κίνδυνο κεφαλαίου. Ενώ η μετοχική της έκθεση ποικίλλει με την πάροδο του χρόνου, το αμοιβαίο κεφάλαιο χορηγεί κατά κανόνα περίπου 30 έως 35% στα εγχώρια και ξένα νομίσματα. Τα περισσότερα από τα χαρτοφυλάκια ομολόγων του αμοιβαίου κεφαλαίου επενδύονται σε εταιρικά και κυβερνητικά αξιόγραφα με σταθερό εισόδημα.

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο έλαβε συνολική βαθμολογία τριών αστέρων και αξιολόγηση χάλκινου αναλυτή από την Morningstar στην κατηγορία του εισοδήματος συνταξιοδότησης. Το Manning & Napier Target Income Series Class Κ δεν έχει τέλη φόρτωσης και απαιτεί ελάχιστη επένδυση $ 2.000.

Manium & Napier Pro Blend Extended Series Σειρά S (MNBAX)

AUM: $ 1. 3 δισεκατομμύρια

2010-2015 Μέση Ετήσια Επιστροφή ΚΑΕ: 4.5%

Λόγος Καθαρών Εξόδων: 1. 07%

Η Κατηγορία Manning & Napier Pro Blend Extended Term Class S επιδιώκει μια μέτρια στρατηγική κατανομής επενδύοντας σε ένα μείγμα ομολόγων και μετοχών με μεγαλύτερο ποσοστό των περιουσιακών στοιχείων του αμοιβαίου κεφαλαίου σε κοινά αποθέματα. Το αμοιβαίο κεφάλαιο είναι το πλέον κατάλληλο για τους επενδυτές πολύ νωρίς στο στάδιο συνταξιοδότησης που επιθυμούν να επενδύσουν σε μακροπρόθεσμα περιουσιακά στοιχεία με εύλογο κεφαλαιακό κίνδυνο. Τα αποθέματα αντιπροσωπεύουν κατά κανόνα περίπου το 50-60% των στοιχείων ενεργητικού του ταμείου, ενώ τα υπόλοιπα κατανέμονται σε ομολογίες κυρίως επενδυτικής ποιότητας.

Το αμοιβαίο κεφάλαιο έχει συνολική βαθμολογία τριών αστέρων και βαθμολογία χάλκινου αναλυτή από την Morningstar στην κατηγορία μέτριας κατανομής. Δεν έχει αμοιβές φορτίου και έρχεται με μια ελάχιστη απαίτηση επένδυσης $ 2, 000.

AUM: 359 εκατομμύρια δολάρια

2010-2015 Μέση ετήσια καθαρή αξία ενεργητικού (NAV) Απόδοση: 3. 1%

Δείκτης Καθαρών Εξόδων: %

Το Ταμείο Απαλλαγής Φορολογικού Φόρου Manning & Napier επιδιώκει το τρέχον εισόδημα να απαλλάσσεται από τον ομοσπονδιακό φόρο εισοδήματος επενδύοντας σε δημοτικά ομόλογα των ΗΠΑ με έμφαση στο προφίλ σύντομης διάρκειας. Πάνω από το 95% των συμμετοχών του αμοιβαίου κεφαλαίου βαθμολογούνται ως βαθμός Α. Το Ταμείο Φορολογικής Απαλλαγής Manning & Napier έχει μια ευρεία γεωγραφική διασπορά στο χαρτοφυλάκιό του, με μια ευρεία επιλογή δήμων που εκπροσωπούνται στα επενδυμένα περιουσιακά στοιχεία του ταμείου. Το εν λόγω ταμείο είναι το πλέον κατάλληλο για επενδυτές με υψηλή φορολογική απαίτηση που επιθυμούν να συμπληρώσουν τα χαρτοφυλάκια συνταξιοδότησής τους με απαλλασσόμενα από τον φόρο εισοδήματα. Το αμοιβαίο κεφάλαιο έχει μέση διάρκεια 3. 45 έτη και απόδοση SEC 30 ημερών 0,7%.

Στην δημοτική βραχυπρόθεσμη κατηγορία του, το αμοιβαίο κεφάλαιο έχει λάβει συνολική βαθμολογία τεσσάρων αστέρων από την Morningstar. Το Ταμείο Εξαίρεσης Φορολογικών Απαλλαγών Manning & Napier είναι ένα αμοιβαίο κεφάλαιο χωρίς φόρο με ελάχιστη επενδυτική απαίτηση $ 2.000.