Το παγκόσμιο δίκτυο πόλεων Calvert Class A ("CFWAX") επενδύει παγκοσμίως σε εταιρείες που εμπλέκονται σε επιχειρήσεις που σχετίζονται με το νερό. Το ταμείο επιδιώκει να παρακολουθήσει τις επιδόσεις του Δείκτη Calvert Global Water Research. Ο δείκτης περιλαμβάνει εταιρείες που εργάζονται για τη βελτίωση της ποιότητας των υδάτων, την πρόσβαση, την αποδοτικότητα και την υποδομή και έχει $ 438. 8 εκατομμύρια σε υπό διαχείριση περιουσιακά στοιχεία (AUM) και τέθηκε σε κυκλοφορία στις 30 Σεπτεμβρίου 2008. Η CFWAX δημιούργησε μέση ετήσια απόδοση (AAR) 5,5% από την έναρξη της 31ης Μαρτίου 2016. διαπραγματεύθηκε σε 2,77 τιμοκατάλογο (P / E) και σε 19 κέρδη (P / E) με μερισματική απόδοση 2,7%, στις 31 Μαρτίου 2016. Το Ταμείο Υδατοκαλλιέργειας της Calvert είχε ετήσια απόδοση (YTD) 6 , 80% σε σύγκριση με τον δείκτη Standard & Poor's 500 (S & P 500) από 0,65% στις 6 Μαΐου 2016. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο έχει 1,49% ακαθάριστο λόγο δαπάνης με φορτίο 4,7%. Η ελάχιστη επένδυση είναι $ 2, 000.

AD:

Παγκόσμιες Επενδύσεις

Το Ταμείο διαφοροποιείται παγκοσμίως με επενδύσεις ανά χώρα. Η κορυφαία χώρα είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες με 59,18%, ακολουθούμενες από το Ηνωμένο Βασίλειο με 8,11%, τον Καναδά με 6,49%, την Κίνα με 5,81% και τη Γαλλία με 4,99% για να ολοκληρώσουν τα πέντε πρώτα. Επενδύει παγκοσμίως σε τέσσερις βιομηχανίες, συμπεριλαμβανομένης της υποδομής ύδατος με 41,33%, των επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας με 25,49%, των τεχνολογιών νερού με 24,2% και των βιομηχανικών κλάδων της παγκόσμιας βιομηχανικής ταξινόμησης (GICS) με 5,87% του συνολικού ενεργητικού.

AD:

Σύνθεση χαρτοφυλακίου

Το χαρτοφυλάκιο αποτελείται από 94 μετοχές και 2 ομολογίες. Το αμοιβαίο κεφάλαιο έχει ρυθμό κύκλου εργασιών 110%. Οι κορυφαίοι πέντε διορθωτικοί συντελεστές είναι το Pentair PLC με 4.70%, η HD Supply Holdings Inc. (NYSE: PNR PNRPentair PLC69, 44 + 0, 12% δημιουργήθηκε με Highstock 4. 2. 6 NASDAQ: HDS HDSHD Supply Holdings Inc36. 60 + 1. 33% Δημιουργήθηκε με Highstock 4. 2. 6 ) με 4.66%, Danaher Corp. (NYSE: DHR DHRDanaher Corp92 , Με ποσοστό 4,2%, η εταιρία Capstone Infrastructure Corp. (TORONTO: CSE. TO) με 4,15% και η Ecolab Inc. (NYSE: 50%, 68% : ECL ECLEcolab Inc132, 49 + 0, 85% δημιουργήθηκε με Highstock 4. 2. 6 ) με 3. 97%. Οι τρεις κορυφαίες εκμεταλλεύσεις έχουν διψήφια κέρδη απόδοσης που ξεπερνούν κατά πολύ το σημείο αναφοράς S & P 500. Η βιομηχανία ύδατος θεωρείται ως αμυντικό παιχνίδι και το πιο απαραίτητο των καταναλωτικών συρμάτων, γεγονός που μπορεί να εξηγεί την εντυπωσιακή απόδοση κατά το ασταθές πρώτο εξάμηνο του 2016. <

AD:

Top Three Holdings

Top Holding Η Pentair κατασκευάζει βαλβίδες, συστήματα φιλτραρίσματος και συστήματα ελέγχου ποιότητας νερού. Η εταιρεία δημιούργησε $ 6. 45 δις έσοδα για το οικονομικό έτος 2015. Τα απομειωμένα κέρδη ανά μετοχή (EPS) για το 2015 ήταν αρνητικά 0. 42. Οι μετοχές διαπραγματεύονται σε 13.21 προς τα εμπρός P / E και 2. 56 P / B με 2. 52% ετήσια απόδοση μερίσματος. Οι μετοχές κατέγραψαν εντυπωσιακή 18. 72% YTD σε σύγκριση με την απόδοση S & P 500 1. 40% στις 6 Μαΐου 2016.

Η δεύτερη μεγαλύτερη επιχείρηση, η HD Supply Holdings, προμηθεύει υδραυλικά έργα, επεξεργασία νερού και αποβλήτων, επισκευή και προϊόντα συντήρησης όπως βαλβίδες, σωλήνες, εξαρτήματα, μετρητές και κρουνούς. Η εταιρεία δημιούργησε $ 9. 20 δις έσοδα και 2 δολάρια. 59 σε EPS το 2015. Οι μετοχές διαπραγματεύονται στις 12. 94 P / E και στις 72 πωλήσεις (P / S). Οι μετοχές αυξήθηκαν κατά 11,5%, έναντι 1,40% για το S & P 500 στις 6 Μαΐου 2016.

Η τρίτη μεγαλύτερη εταιρεία χαρτοφυλακίου Danaher Corp είναι παγκόσμιος κατασκευαστής βιομηχανικών μηχανημάτων, εργαλείων, συστημάτων και εξοπλισμού από συστήματα πέδησης έως οδοντιατρικών προμηθειών και συστημάτων διαχείρισης στόλου. Η εταιρεία ανέφερε το πρώτο τρίμηνο του 2016 έσοδα ύψους $ 5. 4 δισ. Ευρώ, αυξημένα κατά 15% χθες. Το πρώτο τρίμηνο του έτους 2016 μη-GAAP αραιωμένο EPS ήταν $ 1. 08, μέχρι 18. 5% ΧΡΟΝΟ. Οδηγούσε το δεύτερο τρίμηνο το 2016 προσαρμοσμένο αραιό EPS μεταξύ $ 1. 19 και $ 1. 23. Η εταιρεία αύξησε το σύνολο του έτους 2016 μη-GAAP αραιωμένο EPS από $ 4. 85 έως $ 4. 98. Η εταιρεία σχεδιάζει να χωριστεί σε δύο ξεχωριστές οντότητες το τρίτο τρίμηνο του 2016. Οι επιστήμες των βιοεπιστημών, του οδοντιατρικού εξοπλισμού και της επεξεργασίας των υδάτων θα παραμείνουν κάτω από το όνομα και το σύμβολο της μετοχής Danaher. Ο τομέας δοκιμών και μετρήσεων και οι βιομηχανικές προμήθειες και οι επιχειρήσεις κατασκευής του θα μεταφερθούν στους μετόχους της Fortive Corporation σε μια αφορολόγητη συναλλαγή. Οι μετοχές διαπραγματεύονται στα 20. 48 P / E και 2. 79 P / B με μέρισμα 0,67% ετησίως. Η απόδοση του YTD ήταν 4.73% σε σύγκριση με 1.40% για το S & P 500 στις 6 Μαΐου 2016.