Το T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund ("TRBCX") δημιουργήθηκε τον Ιούνιο του 1993 και έχει $ 32. 5 δισεκατομμύρια σε υπό διαχείριση περιουσιακά στοιχεία (AUM) από τον Αύγουστο του 2016. Ο επενδυτικός στόχος του αμοιβαίου κεφαλαίου είναι να επιτύχει μακροπρόθεσμη κεφαλαιακή ανατίμηση επενδύοντας σε κοινά αποθέματα εταιρειών μπλε-chip με υψηλότερα ποσοστά ανάπτυξης σε σύγκριση με τους μέσους όρους της βιομηχανίας. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει σε εταιρείες με ευρύ φάσμα κεφαλαιοποιήσεων της αγοράς για να επωφεληθούν από τις υποτιμημένες ευκαιρίες. Διαχειρίζεται η T. Rowe Price, μια γνωστή εταιρεία διαχείρισης περιουσίας με πάνω από $ 763 δισεκατομμύρια στο AUM από τις 31 Δεκεμβρίου 2015.

Φιλοσοφία επενδύσεων

Η TRBCX βασίζεται κυρίως στην ποιοτική ανάλυση για την επιλογή των αποθεμάτων της. Το αμοιβαίο κεφάλαιο επικεντρώνεται σε εταιρείες με ισχυρά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα, υψηλές αποδόσεις επενδυμένου κεφαλαίου, συνεπή αύξηση των ελεύθερων ταμειακών ροών και εξαιρετικά ικανές ομάδες διαχείρισης. Επίσης, αποδίδει ιδιαίτερη προσοχή στη μόχλευση των εταιρειών και παραμένει μακριά από επιχειρήσεις που έχουν δείκτες χρέους άνω του μέσου όρου. Ο διαχειριστής του αμοιβαίου κεφαλαίου περιορίζει τις συμμετοχές του σε 140 μετοχές με ευρεία διαφοροποίηση και σχετικά χαμηλή συγκέντρωση χαρτοφυλακίου. Ενώ το ταμείο προσπαθεί να διατηρήσει τη διαφοροποίησή του σε λογικά επίπεδα, μπορεί να αυξήσει την έκθεσή του σε συγκεκριμένο τομέα σε ποσοστό άνω του 25% για να εκμεταλλευτεί τις θετικές κοσμικές τάσεις.

- <->

Σύνθεση χαρτοφυλακίου

Η TRBCX επενδύει κυρίως σε εγχώριες μετοχές με μικρή έκθεση περίπου 5% των περιουσιακών στοιχείων του ταμείου σε υψηλής ποιότητας ξένα αποθέματα. Από τις 31 Ιανουαρίου 2016, οι μεγαλύτερες χρηματοδοτικές ανοιγμές ανά τομέα είναι τα αποθέματα της τεχνολογίας της πληροφορίας με 30%, οι διακριτικές μετοχές των καταναλωτών στο 25% και τα αποθέματα υγειονομικής περίθαλψης 24,90%. Οι 10 κορυφαίες συμμετοχές του αμοιβαίου κεφαλαίου αντιπροσωπεύουν το 37,7% του χαρτοφυλακίου του και περιλαμβάνουν εταιρείες όπως το Amazon. com Inc. (NASDAQ: AMZN AMZNAmazon.com Inc1, 120. 66 + 0, 82% Δημιουργήθηκε με το Highstock 4. 2. 6 ), Facebook (NASDAQ: FB FBFacebook Inc180. 17 + 0, 70% Δημιουργήθηκε με Highstock 4. 2. 6 ) και Αλφάβητο Class C (NASDAQ: GOOG GOOGAlphabet Inc1, 025. 90-0. 4. 2. 6 ).

Διαχείριση κεφαλαίων

Η TRBCX διοικείται από τον Larry Puglia από το 1993. Η Puglia είναι αντιπρόεδρος του T. Rowe Price Group και διευθυντής χαρτοφυλακίου στις ΗΠΑ. μετοχικού κεφαλαίου. Κάτω από τη διοίκηση της Puglia, το αμοιβαίο κεφάλαιο γνώρισε άνοδο και κέρδισε υψηλά χρηματικά έπαθλα από τους οργανισμούς αξιολόγησης. Το έργο της Puglia υποστηρίζεται από πολλούς αναλυτές μετοχών που εργάζονται σε θεμελιώδεις ερευνητικές ομάδες αποθεμάτων. Το Puglia παρέχει στο ταμείο μια σταθερή προσέγγιση διαχείρισης παρά το γεγονός ότι έχει πραγματοποιήσει κύκλο εργασιών στο τμήμα έρευνας του T. Rowe Price. Εκτός από το T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund, η Puglia διαχειρίζεται άλλα αμοιβαία κεφάλαια που ειδικεύονται στην επένδυση σε μετοχικούς τίτλους.Για τις σταθερές αναπροσαρμογές με βάση τον κίνδυνο, τα TRBCX έλαβαν την υψηλότερη συνολική βαθμολογία τεσσάρων αστέρων και την βαθμολογία των αναλυτών αργύρου από την Morningstar.

Επενδυτικοί όροι

Το Ταμείο Ανάπτυξης Blue Chip Growth T. Rowe έχει μειώσει σταθερά τον δείκτη καθαρών δαπανών καθώς το μέγεθός του έχει αυξηθεί. Το αμοιβαίο κεφάλαιο έχει δείκτη καθαρών δαπανών 0,71%, το οποίο είναι σημαντικά χαμηλότερο από το λόγο δαπανών 1,19% στην κατηγορία μεγάλων αναπτυξιακών μονάδων. Η TRBCX απαιτεί από τους επενδυτές της να πραγματοποιήσουν μια αρχική επένδυση $ 2, 500.