Οι χρηματοπιστωτικές αγορές προσελκύουν όλους τους συμμετέχοντες, από μερικούς χόμπι που αναζητούν επιπλέον μετρητά σε πολυεθνικούς οργανισμούς που μεταφέρουν δισεκατομμύρια δολάρια σε χιλιάδες μέσα. Το παιχνίδι διαπραγμάτευσης εκτείνεται και στις δύο άκρες του φάσματος, με μερικούς χρονομετρητές και παίκτες στο σπίτι που ανταγωνίζονται για κέρδη με παραδοσιακά χρήματα και αλγορίθμους ηλεκτρονικών υπολογιστών.

Τα στοιχεία δείχνουν ότι η πλειοψηφία των εμπόρων που παίζουν στο ρηχό άκρο της αγοράς θα αποτύχουν τελικά στην προσπάθεια και θα πάρουν πονταρίσματα, αφήνοντας κάποιον άλλο να διαχειριστεί τα χρήματά τους ή απλά να εγκαταλείψουν και να αναζητήσουν έναν άλλο τρόπο για να χτίσουν πλούτο. Κατά ειρωνικό τρόπο, πολλοί από αυτούς τους ανθρώπους δεν είχαν ποτέ την ευκαιρία να πετύχουν γιατί μπήκαν στο παιχνίδι με μια νοοτροπία του καζίνο που σηματοδότησε μια άμεση πορεία προς την αποτυχία.

AD:

Ποια ακριβώς είναι η νοοτροπία του καζίνο και πώς υπονομεύει την αναζήτηση κερδοφορίας του εμπόρου; Αυτή η λανθασμένη προσέγγιση περιορίζεται στους αρχάριους ή οι έμπειροι έμποροι επίσης παγιδεύονται στη συμπεριφορά; Ποιος είναι ο πιο αποτελεσματικός τρόπος για να ξεπεραστεί η νοοτροπία του καζίνο και να αντικατασταθεί με μια πειθαρχημένη προσέγγιση που υποστηρίζει μια κερδοφόρα καριέρα στην κερδοσκοπία;

Καθορισμός της νοοτροπίας του καζίνο

AD:

Πολλοί νέοι έμποροι βλέπουν τη συμμετοχή τους στις χρηματοπιστωτικές αγορές με τον ίδιο τρόπο όπως ένα ταξίδι στο Λας Βέγκας, ελπίζοντας ότι το σωρό μετρητών στις πίσω τσέπες τους μπορεί να διαπραγματευτεί για μεγαλύτερο όγκο όταν φεύγουν . Πολλοί από αυτούς τους ανθρώπους δεν έχουν μάθει βασικές εμπορικές στρατηγικές και τεχνικές επειδή δεν γνωρίζουν τη φύση του κινδύνου, που υπνωτίζονται από την απληστία που κολλάει σαν κόλλα σε όλα τα πλούσια σε γρήγορο σχήματα.

Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και οι ομότιμοι έχουν προγραμματίσει νέους εμπόρους για να δουν τα χρεόγραφα ως δελτία στοιχημάτων και την ευρεία αγορά ως αθλητική εκδήλωση, στην οποία ο καθένας μπορεί να κερδίσει όσο αποδίδει τη σωστή πλευρά. Το παιχνίδι φαίνεται μαύρο και άσπρο από την οπτική τους, επειδή δεν καταλαβαίνουν πώς οι αγορές επιλέγουν τις τσέπες των εμπόρων που ρίχνουν χρήματα σε τίτλους με την ίδια ένταση που τα νομίσματα πέφτουν σε ληστές ενός χεριού με την ελπίδα να χτυπήσουν το τζάκποτ.

Και ακριβώς όπως ένα μηχάνημα κουλοχέρηδων, οι μικρές πληρωμές σε τακτά χρονικά διαστήματα αυξάνουν το κίνητρο για να τοποθετήσουν μεγαλύτερα στοιχήματα, ανεξάρτητα από το αν είναι κατάλληλα για τις συνθήκες της αγοράς και τις ευκαιρίες στο παιχνίδι εκείνη τη στιγμή. Αυτή η άπληστη συμπεριφορά περιστασιακά πληρώνει μακριά με μια μεγάλη νίκη, αλλά κυρίως χάνει τα χρήματα με συνέπεια με την πάροδο του χρόνου, ανοίγοντας την πόρτα σε αποτυχία και μια τελευταία έξοδο από το παιχνίδι συναλλαγών.

Η έλλειψη ενός καθορισμένου πλεονεκτήματος (βλέπε Η Ζωτική Σημασία του Καθορισμού της Εμπορίας σας) σφραγίζει τη μοίρα τους - ακριβώς όπως οι παίκτες που παίζουν για ενθουσιασμό αλλά αποτυγχάνουν να μάθουν τις πιθανότητες για κάθε παιχνίδι και τις κατάλληλες απαντήσεις που μειώνουν ή εξαλείφουν το πλεονέκτημα του σπιτιού . Εν τω μεταξύ, και τα δύο σύνολα ατόμων παίρνουν δευτερεύουσα ενίσχυση για καταστροφικές πράξεις επειδή τα σώματά τους απελευθερώνουν αδρεναλίνη και ενδορφίνες όταν παίζουν, ανεξάρτητα από τη νίκη ή την απώλεια.

Η νοοτροπία του καζίνο καταναλώνει το μεγαλύτερο κεφάλαιο όταν οι αγορές ή τα μέσα κατευθύνονται σε δυαδικά γεγονότα, όπως εκθέσεις κερδών ή οικονομικές εκδόσεις που προκαλούν απότομα υψηλότερες ή χαμηλότερες τιμές ασφαλείας. Οι έξυπνοι έμποροι βγαίνουν στην άκρη ή θέσεις αντιστάθμισης σε αυτά τα σημεία καμπής επειδή δεν γνωρίζουν το αποτέλεσμα και η μαντέψουν δεν αποτελεί βιώσιμη στρατηγική. Εν τω μεταξύ, ο θλιβερός έμπορος μπαίνει όλα μέσα, παίρνοντας μεγάλες θέσεις επειδή είναι σταθεροί στη νικηφόρα πλευρά της εξίσωσης, τυφλός στο σημαντικό κόστος του λάθους.

Ελάττωμα για αρχάριους ή Affliction σε όλη τη ζωή

Η νοοτροπία του καζίνο επηρεάζει κυρίως τους αρχάριους επειδή είναι φυσική συνέπεια της παρεξήγησης των χρηματοπιστωτικών αγορών και του τρόπου λειτουργίας τους. Πολλοί από αυτούς τους ανθρώπους θα μάθουν αργά ή γρήγορα από τα λάθη τους, χρησιμοποιώντας τις αναπόφευκτες απώλειες ως μια κλήση αφύπνισης για να πάρουν το θέμα πιο σοβαρά. Με τη σειρά του, αυτό παρέχει τα κίνητρα που απαιτούνται για να καθίσετε και να μάθετε τα βασικά της στρατηγικής, το μέγεθος της θέσης, το θετικό προσδόκιμο και τη διαχείριση του κινδύνου.

Ενώ οι αρχάριοι ξεπλένουν γρήγορα αν δεν εγκαταλείψουν τη νοοτροπία του καζίνο, οι έμπειροι έμποροι μπορούν να μεταφέρουν στοιχεία αυτής της καταστροφικής νοοτροπίας για χρόνια. Αν και δεν κυριαρχεί στις δοκιμασμένες με το χρόνο στρατηγικές τους, αυτή η νοοτροπία μπορεί να εμφανιστεί κάθε φορά που η απληστία ξεπερνάει την πειθαρχία. Δεν είναι θανατηφόρο σε μικρές δόσεις και μπορεί να εγχέει λίγη διασκέδαση στην ημέρα διαπραγμάτευσης, αρκεί το μέγεθος της θέσης να παραμείνει κάτω. Αυτά ονομάζονται κατάλληλα "εισιτήρια λαχειοφόρου αγοράς", τα οποία λειτουργούν καλύτερα όταν οι έμποροι αντιμετωπίζουν δυαδικά σενάρια και έχουν δει αρκετές φορές για να πιστέψουν ότι έχουν καλύτερη πιθανότητα να έχουν δίκιο από 50-50.

Για παράδειγμα, η Russell Investments επανισορροπεί τα δημοφιλή χαρτοφυλάκια δείκτη τους μία φορά τον χρόνο τον Ιούνιο, προκαλώντας συγκεντρώσεις επειδή οι διαχειριστές κεφαλαίων πρέπει να αγοράσουν τις νέες αξίες. Οι έμπειροι έμποροι μπορούν να κάνουν κράτηση απροσδόκητων κερδών αν υποθέσουν τις προσθήκες εκ των προτέρων. Αν και ένα δυαδικό συμβάν (προστίθεται ασφάλεια ή δεν είναι), χρόνια παρατηρώντας αυτή τη διαδικασία δημιουργεί ένα μικρό πλεονέκτημα που οι έμποροι παίζουν με ένα καλάθι αποθεμάτων που νομίζουν ότι θα προστεθούν.

Ξεπερνώντας την νοοτροπία του καζίνο

Η εκπαίδευση προσφέρει την πιο ισχυρή άμυνα κατά της νοοτροπίας του καζίνο. Ξεκινήστε την καριέρα σας στο εμπόριο διαβάζοντας στερεά εκπαιδευτικά υλικά σχετικά με τις επενδύσεις, τις εμπορικές συναλλαγές και την ιστορία των χρηματοπιστωτικών αγορών. Στη συνέχεια, εξερευνήστε εξειδικευμένα υλικά στην περιοχή ενδιαφέροντός σας, συμπεριλαμβανομένων των

Ανάλυσης Ασφάλειας των Benjamin Graham και David Dodd, εάν επικεντρωθήκατε σε θεμελιώδεις αναλύσεις και Τεχνική Ανάλυση Τάσεων Χρηματιστηριακών από Robert G. Edwards και John Magee αν επικεντρωθεί στην τεχνική ανάλυση. Διαβάστε τις βιογραφίες σε διάσημους εμπόρους και πώς έκαναν τις περιουσίες τους, όπως οι Αναμνήσεις του Operator Stock , η βιογραφία του Edwin Lefèvre το 1923 του θρυλικού έμπορου Jesse Livermore. Συμπληρώστε την κλασική γνώση με τη γρήγορη προώθηση της σύγχρονης εποχής, μελετώντας τα κορυφαία βιβλία χρονισμού και εμπορίας των τελευταίων δεκαετιών. Ρεαλιστικά, πολλοί νέοι συμμετέχοντες αποφεύγουν το εκπαιδευτικό μονοπάτι επειδή είναι τέλεια περιεχόμενο που κυνηγάει την ψευδαίσθηση των εύκολων χρημάτων, αναζητώντας τις αγορές για να παρέχουν μεγάλες αμοιβές χωρίς να δουλεύουν με ιδρώτα.Λογιστικά, αυτό λειτουργεί προς όφελος των πιο σοβαρών συμμετεχόντων, δημιουργώντας μια μεγάλη προσφορά αδέσποτων αδύναμων χεριών που προσθέτουν για να ανταμείψουν το δυναμικό σε βασικά σημεία καμπής της αγοράς.

Η κατώτατη γραμμή

Οι χρηματοπιστωτικές αγορές προσφέρουν κάθε ευκαιρία για τη δημιουργία κερδών, εφόσον οι συμμετέχοντες είναι πρόθυμοι να καλλιεργήσουν σαφώς καθορισμένες άκρες και να δημιουργήσουν κατάλληλα σύνολα κανόνων διαχείρισης κινδύνων και χρημάτων. Αντίστροφα, η τοποθέτηση δυαδικών στοιχημάτων στα αποτελέσματα της αγοράς, θεωρώντας ότι πρόκειται για ένα καζίνο που πληρώνει με τυχαίο τρόπο, αγνοεί τη διάρθρωση της αγοράς και την πραγματικότητα, παρέχοντας μια άμεση πορεία προς την αποτυχία και την εκκαθάριση.