Δεν έχει σημασία αν είστε επενδυτής, έμπορος ημέρας ή έμπορος swing, είστε εκτεθειμένοι στο whipsaw της επικίνδυνης ζώνης - και μπορεί να σας βλάψει εάν ενεργείτε παρορμητικά. Οποτεδήποτε υπάρχει ένα μοτίβο που χαρακτηρίζεται από συγκεκριμένα όρια εντός των οποίων κυμαίνεται ένα απόθεμα, αναπτύσσεται μια "ζώνη κινδύνου". Αυτή είναι η περιοχή λίγο έξω από την καθορισμένη περιοχή. Μπορεί να χαρακτηριστεί επικίνδυνη ζώνη επειδή υπάρχουν πολλά συγκρουόμενα συμφέροντα σε αυτόν τον τομέα.

Υπάρχουν εκείνοι που θέλουν να ξεσπάσουν το breakout και κάνουν συναλλαγές προς αυτή την κατεύθυνση. Υπάρχουν εκείνοι που αναμένουν ότι η σειρά θα συνεχιστεί και θα "ξεθωριάσει το ξεμπλοκάρισμα". Υπάρχουν επίσης οι "αρπακτικά" που μπορεί να προκαλέσουν το ξεμπλοκάρισμα μόνο για να οδηγήσουν την τιμή πίσω στην περιοχή. Τέλος, υπάρχουν εκείνοι που περιμένουν να ξεπεράσουν την ορμή και στη συνέχεια να προωθήσουν επιθετικά το εμπόριο προς την άλλη κατεύθυνση.

Εδώ πρόκειται να επικεντρωθούμε στην αξιοποίηση των λανθασμένων διακοπών χρησιμοποιώντας μια «ζώνη κινδύνου» σε συνδυασμό με άλλους δείκτες για να επιβεβαιώσουμε ότι μερικές φορές δεν πρέπει να εμπιστευόμαστε το ξεμπλοκάρισμα και θα πρέπει να ανταλλάσσουμε την αντίθετη κατεύθυνση αντι αυτου. (

Εύρεση σύντομων υποψηφίων με τεχνική ανάλυση . Ζήστε τη Ζώνη Κινδύνου

Όλοι οι έμπειροι έμποροι το έχουν δει. Ένα απόθεμα (ή οποιοδήποτε μέσο) βρίσκεται εδώ και αρκετό καιρό σε μια καθορισμένη περιοχή διαπραγμάτευσης και φαίνεται να έχει βρει τη ζώνη άνεσής του. Η αγορά σταματάει σε ένα ορισμένο επίπεδο και αρχίζει η πώληση. Η πώληση συνεχίζεται έως ότου η αγορά έρχεται επιθετικά στο χαμηλότερο σημείο της σειράς και οι πωλητές σβήνουν. Ωστόσο, αυτή η ισορροπία σπάει ξαφνικά και το απόθεμα αρχίζει να κινείται επιθετικά υψηλότερα από την περιοχή. Το κίνημα είναι απότομο, προσελκύοντας την προσοχή άλλων εμπόρων και συσσωρεύονται για μεγάλο χρονικό διάστημα για το μεγάλο «ξέσπασμα» του εμπορίου.
Οι μακριές είναι ευχαριστημένοι για λίγα λεπτά, αλλά στη συνέχεια γίνεται μια εμπορική ιστορία φρίκης, καθώς οι τιμές πέφτουν πάλι στην περιοχή διαπραγμάτευσης και η πώληση συνεχίζεται με ρυθμό πολύ πιο επιθετικό από την αγορά. Ο έμπορος αισθάνεται ότι έχει ληφθεί. που αλιεύονται από ένα τσεκούρι σε ένα κατάλληλο επίπεδο για τους θηρευτές. Επιπλέον, ο έμπορος πιθανότατα υπέστη ολίσθηση τόσο στην είσοδο όσο και στην έξοδο στην ταχέως μεταβαλλόμενη αγορά, καθιστώντας αυτό το εμπόριο δύο φορές πιο απογοητευτικό. Παράγοντας στο κόστος των συναλλαγών, και το σενάριο γίνεται ακόμα χειρότερο.

Το πραγματικό πρόβλημα είναι ότι αυτό συμβαίνει πολύ συχνά και οι έμποροι πιστεύουν λανθασμένα ότι αυτό θα αλλάξει. Καθώς οι αλγόριθμοι και η διαπραγμάτευση μαύρου κουτιού καθίστανται πιο εμφανείς, πιθανότατα θα συμβεί το αντίθετο και αυτά τα whipsaws θα γίνουν ακόμη πιο εμφανή. Ακόμα, οι έμποροι πρέπει να το δουν αυτό ως ευκαιρία και όχι βλάβη. Με άλλα λόγια, καθένας από εμάς θα πρέπει να είναι από καιρό σε καιρό ένα αρπακτικό, και να αξιοποιήσει τα λάθη της αγοράς άλλων.

Τι είναι η Ζώνη Κινδύνου;

Όπως εξηγήθηκε προηγουμένως, η επικίνδυνη ζώνη είναι η περιοχή όπου συγκεντρώνονται μεγάλα ανταγωνιστικά συμφέροντα. Είναι το κεντρικό επίπεδο που μετακινήθηκε μέσω ενεργοποιημένων παραγγελιών σε μακροπρόθεσμες και βραχυπρόθεσμες κατευθύνσεις, συμπεριλαμβανομένων των scalpers που μπορεί να εμπλέκονται στο εμπόριο. Αυτό συμβαίνει κανονικά εντός ενός περιορισμένου χώρου γύρω από το προηγούμενο καθορισμένο εύρος (ή μοτίβο) μετά την εξάντληση του αποθέματος. Τα αληθινά breakouts και τα ψευδή breakouts θα έχουν ορισμένα χαρακτηριστικά που μπορούν να αναλυθούν και να εφαρμοστούν σε κερδοφόρες στρατηγικές.

Λειτουργώντας τη Ζώνη
Όπως και με οποιαδήποτε στρατηγική, αυτή δεν είναι 100% ακριβής, αλλά με την ενημέρωση μπορούμε να εκμεταλλευτούμε τις κερδοσκοπικές εξάρσεις που έχουν αποτύχει. Οι λέξεις "

έχουν αποτύχει
έχουν χρησιμοποιηθεί με σκοπό, δεδομένου ότι πρόκειται να δείξουμε υπομονή και να περιμένουμε την αγορά να μας σηματοδοτήσει να εισέλθουμε στην αντίθετη κατεύθυνση του διάλειμμα. Στην πραγματικότητα, δεν θα κάνουμε εμπόριο στην επικίνδυνη ζώνη. Τι να ψάξετε Στο σχήμα 1 θα δείτε ένα ωριαίο διάγραμμα SPY, ένα εύκολα προσβάσιμο ETF που παρακολουθεί τον δείκτη S & P 500. Σε τρεις διαδοχικές ημέρες, στις 2, 3 και 4 Δεκεμβρίου, βλέπουμε την αγορά να φτάνει σε νέα επίπεδα, μόνο για να επιστρέψει γρήγορα στο καθορισμένο εύρος τιμών (που χαρακτηρίζεται από τις μεγάλες οριζόντιες γραμμές). Τα λανθασμένα breakouts φέρουν την ένδειξη 1, 2, 3 και οι κοντές οριζόντιες γραμμές δείχνουν το επίπεδο ξεμπλοκαρίσματος κάθε προοδευτικής κίνησης.

Σχήμα 1: Ωριαίο διάγραμμα SPY που δείχνει ψευδείς breakouts Πηγή: Free Stock Charts

Το προφανές είναι ότι για να αποτύχει ένα ξεμπλοκάρισμα, πρέπει να επιστρέψει στο σημείο ξεσπάσματος. Τα ισχυρά breakouts "σπάσουν" και σπριντ υψηλότερα (ή χαμηλότερα σε περίπτωση διακοπών προς τα κάτω), αλλά στη συνέχεια επιστρέφουν στην αρχική σειρά. Αυτό το σημείο ξεμπλοκαρίσματος, το οποίο ήταν παλαιότερα αντίσταση, θα έπρεπε τώρα να λειτουργήσει ως υποστήριξη για την αποχώρηση. Στην περίπτωση της πτώσης, η αντίστροφη είναι αλήθεια. Αν αποτύχει να λειτουργήσει ως υποστήριξη και το απόθεμα συνεχίσει να κινείται κάτω από την καθορισμένη ανώτερη ζώνη, σηματοδοτεί μια βραχυπρόθεσμη αποτυχία του ξεμπλοκαρίσματος. (Ανακαλύψτε πώς αυτά τα επιρροή επίπεδα μπορούν να αλλάξουν ρόλους. Ανατρέξτε στο

Αντιστροφή υποστήριξης και αντίστασης

.) Αυτό είναι το πρώτο μας μήνυμα: Μια κίνηση έξω από την καθορισμένη περιοχή, η οποία στη συνέχεια τραβάει πίσω στην περιοχή. Για παράδειγμα, στο σημείο 2 του σχήματος 1, θα έχουμε ήδη σημειώσει το σημείο 1 ως το υψηλό μας. Όταν συμβαίνει το σημείο 2, αρχίζουμε να συντομεύουμε αυτή την αγορά εν αναμονή ότι η τιμή θα μειωθεί στην αρχική της περιοχή κάτω από το σημείο 1. Στο σημείο 3, γνωρίζουμε ήδη το υψηλό στο σημείο 2. Όταν η αγορά συγκεντρωθεί πάνω από το σημείο 2, αλλά στη συνέχεια υπολείπεται κάτω από αυτή την τιμή, εισάγουμε και πάλι μικρές πωλήσεις. Αυτά δεν είναι τα μόνα μας μηνύματα - ίσως χρειαζόμαστε επιβεβαίωση από κάποιους άλλους δείκτες που θα δικαιολογήσουν την ύπαρξη βραχυκυκλώματος ενός αποθέματος το οποίο αγοράστηκε επιθετικά μόνο πριν από λίγα λεπτά. Τούτου λεχθέντος, το προαναφερθέν σύνολο δεικτών είναι το κύριο εργαλείο μας. Το σχήμα 2 μεγεθύνει την ενέργεια της ημέρας SPY χρησιμοποιώντας ένα γράφημα 10 λεπτών.

Εικόνα 2: Ένα γράφημα 10 λεπτών SPY που δείχνει ψευδείς ξεμπλοκάρισμα.

Πηγή: Free Stock Charts

Κάθε σημείο τιμής κινήθηκε πάνω από ένα πρώην υψηλό, κατόπιν κατέρρευσε με εξίσου επιθετικό τρόπο.Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι αυτός ο τύπος εμπορικής στρατηγικής μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο αν δεν υπάρχει τάση στην αγορά.

Να γίνει κανείς Predator

Οι έμποροι πρέπει να δείξουν υπομονή για να επωφεληθούν από την ευφορία των άλλων εμπόρων. Επίσης, αυτή η στρατηγική μπορεί να σημαίνει ότι απουσιάζει η πιθανότητα να μπουν νωρίς σε κάποια νόμιμα breakouts - περιμένουμε μέχρι να είμαστε σίγουροι ότι μπορεί να εκτελεστεί ένα κερδοφόρο εμπόριο. Αν είναι μια αληθινή διάλειμμα, θα κινηθεί προς τα πάνω για κάποιο χρονικό διάστημα. Ως εκ τούτου, έχουμε καθορίσει επίπεδα στα χαρτοφυλάκια που ακολουθούμε και πιθανότατα έχουμε κάποιο είδος "συναγερμού" για να μας ενημερώσετε όταν ξεπεραστεί ένα επίπεδο. Όταν η ασφάλεια κινείται μέσα από ένα παλιό υψηλό, ελέγξουμε γρήγορα δύο μετρήσεις:

Όγκος: Αυξάνεται ο όγκος σε ένα ξεμπλοκάρισμα αυξάνοντας τις πιθανότητες επιτυχίας του, ειδικά στις ανοδικές breakouts. Η ένταση του φωτός σε ένα ξεμπλοκάρισμα σημαίνει ότι είναι πιο πιθανό να αποτύχει. Ωστόσο, μειώνοντας την ένταση σε ένα downside breakout δεν αυξάνουν κατ 'ανάγκη την πιθανότητα ένα breakout θα αποτύχει.
Απόκλιση: Ένας δείκτης σχετικής αντοχής (RSI) ή κάποιος άλλος ταλαντωτής μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να σηματοδοτήσει πιθανή αντιστροφή. Εάν η RSI δεν καταφέρει να φτιάξει νέα υψηλά επίπεδα καθώς η τιμή συνεχίζει να συσπειρώνεται, έχουμε επιβεβαίωση ότι αυτό το ξεμπλοκάρισμα έχει καλές πιθανότητες να κλιμακωθεί επιθετικά στο εγγύς μέλλον.

1. Περιμένουμε το εμπόριο μας και, αν οι άλλοι παραπάνω δείκτες λειτουργούν υπέρ μας, θα δούμε σύντομα το εμπόριο. Εάν όχι, περιμένουμε μια άλλη ευκαιρία.
2. Εισαγωγή

Εισερχόμαστε στο εμπόριο όταν η τιμή κινείται πίσω

μέσα από το το σημείο ξεμπλοκάρισμα στο προηγούμενο εύρος τιμών. Προσθέστε ένα μικρό buffer σε αυτήν την τιμή για να προσαρμόσετε την πιθανή ολίσθηση. Διακοπή Η στάση μας στο εμπόριο είναι λίγο πάνω από το προηγούμενο υψηλό επίπεδο, το οποίο θέσαμε ως τιμή στόχου μας. Γνωρίζουμε ότι συμβαίνουν λανθασμένα breakouts, οπότε θέλουμε να βρεθούμε εκτός της θέσης μας πριν από την αποτυχία. (Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις εντολές διακοπής, ανατρέξτε στην ενότητα

Λογική μέθοδος τερματισμού .) Στόχοι κέρδους Πολλές στρατηγικές εξόδου μπορούν να χρησιμοποιηθούν μία φορά στη θέση. Τα ψεύτικα breakouts μπορεί να είναι επιθετικά αλλά και σύντομα. Επομένως, μια προτιμώμενη μέθοδος είναι να παίρνετε

μερικά
κέρδη σε αναλογία ανταμοιβής-κινδύνου 1: 1. Εάν το επιθυμητό επίπεδο κινδύνου είναι μια πιθανή απώλεια 25εκατ. Για το εμπόριο, πάρτε τα περισσότερα από τα κέρδη σας μετά από κίνηση 25ετών υπέρ σας. Έξοδος από το υπόλοιπο της θέσης με αναλογία κινδύνου 2: 1 και 3: 1. Κατώτατη γραμμή Λάθος διαλείμματα συμβαίνουν συνεχώς. Μπορούμε να είμαστε στη λανθασμένη πλευρά τους ή στην κερδοφόρα πλευρά τους. Όταν μια ασφάλεια εισέλθει στη ζώνη κινδύνου, προσέξτε για σημεία αδυναμίας. Όταν εμφανίζονται, η στρατηγική είναι απλή: εισάγετε την αντίθετη κατεύθυνση του ξεμπλοκάρισμα όταν οι τιμές μετακινούνται πίσω από την τιμή ξεμπλοκαρίσματος, θέτουν μια στάση στα άκρα και κερδίζουν κέρδη σε πολλαπλάσια κινδύνου. Μπορείτε επίσης να επιλέξετε να χρησιμοποιήσετε άλλους δείκτες για να βοηθήσετε στις εμπορικές μας αποφάσεις, αλλά θα πρέπει να χρησιμοποιείτε τη στρατηγική μόνο για τα σχέδια και όχι όταν υπάρχουν ισχυρές τάσεις. (Η πλήρης κατανόηση αυτών των στοιχείων μπορεί να σας βοηθήσει να εντοπίσετε σημαντικά σημεία εισόδου / εξόδου όταν οι αγορές κάνουν τη στροφή προς βορρά.Για περισσότερες πληροφορίες, ελέγξτε

Ζώνες υποστήριξης και αντίστασης - Μέρος 1 .