Η συναλλαγματική ισοτιμία προσφέρει μια προκλητική και κερδοφόρα ευκαιρία για τους μορφωμένους επενδυτές. Ωστόσο, πρόκειται για μια επικίνδυνη αγορά και οι έμποροι πρέπει πάντα να παραμείνουν σε εγρήγορση για τις εμπορικές τους θέσεις. Η επιτυχία ή η αποτυχία ενός εμπόρου μετράται με βάση τα κέρδη και τις ζημίες (P & L) στις συναλλαγές του. Είναι σημαντικό για τους εμπόρους να έχουν μια σαφή κατανόηση των αποτελεσμάτων τους, διότι επηρεάζουν άμεσα το ισοζύγιο περιθωρίων που έχουν στον λογαριασμό τους διαπραγμάτευσης. Εάν οι τιμές κινηθούν εναντίον σας, το ισοζύγιο περιθωρίου σας μειώνεται και θα έχετε λιγότερα χρήματα διαθέσιμα για διαπραγμάτευση.

ΔΕΙΤΕ: Forex Tutorial: Εισαγωγή στη Συναλλαγματική Ισοτιμία

Πραγματοποιηθέντα και Μη Πραγματοποιηθέντα Κέρδη και Ζημίες Όλες οι πράξεις συναλλάγματος σας θα επισημανθούν στην αγορά σε πραγματικό χρόνο. Ο υπολογισμός βάσει εμπορικών σημάτων δείχνει τα μη πραγματοποιηθέντα κέρδη και ζημιές στις συναλλαγές σας. Ο όρος "μη πραγματοποιημένος", εδώ, σημαίνει ότι οι συναλλαγές είναι ακόμα ανοιχτές και μπορεί να σας κλείσουν οποιαδήποτε στιγμή. Η τιμή αγοράς προς την αγορά είναι η τιμή στην οποία μπορείτε να κλείσετε το εμπόριο σας εκείνη τη στιγμή. Αν έχετε μια μακρά θέση, ο υπολογισμός της απόδοσης αγοράς είναι συνήθως η τιμή στην οποία μπορείτε να πουλήσετε. Σε περίπτωση βραχείας θέσης, είναι η τιμή στην οποία μπορείτε να αγοράσετε για να κλείσετε τη θέση.

Μέχρι να κλείσει μια θέση, τα κέρδη και οι ζημίες θα παραμείνουν μη πραγματοποιημένα. Το κέρδος ή η ζημία πραγματοποιείται (πραγματοποιείται P & L) όταν κλείνετε μια εμπορική θέση. Όταν κλείνετε μια θέση, το κέρδος ή η ζημία πραγματοποιείται. Σε περίπτωση κέρδους, το υπόλοιπο περιθωρίου αυξάνεται και σε περίπτωση απώλειας μειώνεται.

Το συνολικό υπόλοιπο περιθωρίου στο λογαριασμό σας θα είναι πάντοτε ίσο με το άθροισμα της αρχικής κατάθεσης περιθωρίου, της πραγματοποιηθείσας κερδοσκοπικής αξίας και των μη πραγματοποιηθέντων αποτελεσμάτων. Δεδομένου ότι τα μη πραγματοποιηθέντα κέρδη και ζημίες έχουν επισημανθεί στην αγορά, παραμένουν διακυμάνσεις, καθώς οι τιμές των συναλλαγών σας αλλάζουν διαρκώς. Εξαιτίας αυτού, η ισορροπία του περιθωρίου συνεχίζει να αλλάζει συνεχώς.

Υπολογισμός κερδών και ζημιών Ο πραγματικός υπολογισμός των κερδών και ζημιών σε μια θέση είναι αρκετά απλός. Για να υπολογίσετε τα κέρδη και τις ζημίες μιας θέσης, αυτό που χρειάζεστε είναι το μέγεθος της θέσης και με πόσα pips η τιμή έχει μετακινηθεί. Το πραγματικό κέρδος ή ζημία θα είναι ίσο με το μέγεθος θέσης πολλαπλασιασμένο με την κίνηση του pip.

ΔΕΙΤΕ: 6 Παράγοντες που επηρεάζουν τα επιτόκια συναλλαγματικών ισοτιμιών

Ας δούμε ένα παράδειγμα:

Ας υποθέσουμε ότι έχετε μια θέση 100, 000 GBP / USD που διαπραγματεύεται αυτήν τη στιγμή με 1. 6240. Εάν οι τιμές μετακινηθούν από GBP / USD 1. 6240 έως 1. 6255, τότε οι τιμές έχουν αυξηθεί κατά 15 pips. Για μια θέση 100, 000 GBP / USD, η κίνηση των 15 pips ισούται με 150 USD (100, 000 x 15).

Για να προσδιορίσουμε αν πρόκειται για κέρδος ή απώλεια, πρέπει να γνωρίζουμε εάν είμαστε πολύ ή μικρότεροι για κάθε συναλλαγή.

Μακρά θέση: Σε περίπτωση μακράς θέσης, εάν οι τιμές ανεβαίνουν, θα είναι ένα κέρδος και εάν οι τιμές μετακινηθούν προς τα κάτω θα είναι μια απώλεια.Στο προηγούμενο παράδειγμα μας, εάν η θέση είναι μεγάλη GBP / USD, τότε θα ήταν ένα κέρδος 150 δολαρίων. Εναλλακτικά, αν οι τιμές είχαν υποχωρήσει από 1,640 GBP / USD 1,620 σε 1.6220, τότε θα είναι μια ζημία USD 200 (100,000 x -0,0020).

Βραχυπρόθεσμη θέση: Σε περίπτωση βραχείας θέσης, εάν οι τιμές ανεβαίνουν, θα είναι ζημία και αν οι τιμές μετακινηθούν προς τα κάτω θα είναι κέρδος. Στο ίδιο παράδειγμα, εάν είχαμε μικρή θέση GBP / USD και οι τιμές αυξήθηκαν κατά 15 pips, θα ήταν μια απώλεια USD 150. Εάν οι τιμές μειωθούν κατά 20 pips, θα ήταν κέρδος 200 δολαρίων.

Ο παρακάτω πίνακας συνοψίζει τον υπολογισμό των P & L:

100, 000 GBP / USD	Long position	Short position
> Οι τιμές κάτω 20 pips	Απώλεια $ 200	Κέρδος $ 200
Μια άλλη πτυχή της P & L είναι το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται. Στο παράδειγμά μας, η P & L ήταν εκφρασμένη σε δολάρια. Ωστόσο, αυτό δεν ισχύει πάντα.	Στο παράδειγμά μας, το GBP / USD αναγράφεται ως προς τον αριθμό USD ανά GBP. Το GBP είναι το νόμισμα βάσης και το δολάριο ΗΠΑ είναι το νόμισμα προσφοράς. Σε τιμή GBP / USD 1. 6240, κοστίζει USD 1. 6240 για να αγοράσει ένα GBP. Έτσι, αν η τιμή κυμαίνεται, θα είναι μια αλλαγή στην αξία του δολαρίου. Για μια τυποποιημένη παρτίδα, κάθε pip θα αξίζει USD 10 και τα κέρδη και ζημίες θα είναι σε δολάρια ΗΠΑ. Κατά γενικό κανόνα, οι P & L θα είναι εκφρασμένες στο νόμισμα προσφοράς, οπότε αν δεν είναι σε δολάρια ΗΠΑ, θα πρέπει να το μετατρέψετε σε USD για υπολογισμούς περιθωρίου.	Θεωρείτε ότι έχετε 100 000 θέσεις στο USD / CHF. Σε αυτή την περίπτωση τα κέρδη και οι ζημίες θα είναι εκφρασμένα σε ελβετικά φράγκα. Η τρέχουσα τιμή είναι περίπου 0. 9129. Για μια τυποποιημένη παρτίδα, κάθε pip θα είναι αξίας CHF 10. Εάν η τιμή έχει μειωθεί κατά 10 pips στο 0. 9119, θα είναι ένα κέρδος 100 CHF. Για να μετατρέψετε αυτό το P & L σε USD, θα πρέπει να διαιρέσετε τα P & L με την ισοτιμία USD / CHF, i. μι. , CHF 100 / 0. 9119, το οποίο θα είναι 109. 6611.

Αφού έχουμε τις τιμές P & L, αυτές μπορούν εύκολα να χρησιμοποιηθούν για τον υπολογισμό του διαθέσιμου περιθωρίου κέρδους στο λογαριασμό διαπραγμάτευσης. Οι υπολογισμοί περιθωρίου είναι συνήθως σε δολάρια ΗΠΑ.

Δεν θα χρειαστεί να εκτελέσετε αυτούς τους υπολογισμούς με μη αυτόματο τρόπο, επειδή όλοι οι λογαριασμοί μεσιτείας υπολογίζουν αυτόματα τα P & L για όλες τις συναλλαγές σας. Ωστόσο, είναι σημαντικό να καταλάβετε αυτούς τους υπολογισμούς, καθώς θα πρέπει να υπολογίσετε τις απαιτήσεις σας για P & L και περιθώριο κέρδους, ενώ παράλληλα θα δομήσετε το εμπόριό σας ακόμη και πριν εισαγάγετε πραγματικά το εμπόριο. Ανάλογα με το ποσοστό μόχλευσης που προσφέρει ο λογαριασμός συναλλαγών σας, μπορείτε να υπολογίσετε το περιθώριο που απαιτείται για τη διατήρηση μιας θέσης. Για παράδειγμα, εάν έχετε μόχλευση 100: 1, θα χρειαστεί ένα περιθώριο $ 1.000 για να ανοίξετε μια τυπική θέση παρτίδας 100, 000 USD / CHF.

Η κατώτατη γραμμή

Η σαφής κατανόηση του ποσού που διακυβεύεται σε κάθε εμπόριο θα σας βοηθήσει να διαχειριστείτε αποτελεσματικά τον κίνδυνο σας.

ΔΕΙΤΕ: Ξεκινώντας σε Futures συναλλάγματος