Το Ταμείο Αμερικανικών Ταμείων Κεφαλαιουχικών Πόρων (CAIBX) είναι ένα ενεργά διαχειριζόμενο παγκόσμιο ταμείο κατανομής. Το αμοιβαίο κεφάλαιο επιδιώκει να δώσει υψηλότερο από το μέσο όρο εισοδήματος, ενώ παράλληλα επενδύει σε εταιρείες που έχουν τη δυνατότητα αύξησης των πληρωμών μερισμάτων. Οι διαχειριστές χαρτοφυλακίων μπορούν να διαθέσουν καθαρά περιουσιακά στοιχεία μεταξύ μετοχών και τίτλων σταθερού εισοδήματος. Μπορούν επίσης να επιλέξουν να επενδύσουν έως και το 50% του καθαρού ενεργητικού σε ξένους τίτλους.

Το σύμβολο ticker CAIBX είναι για τις μετοχές της κατηγορίας Α του αμοιβαίου κεφαλαίου. Οι μετοχές της Κατηγορίας Α έχουν ένα front-end φορτίο ξεκινώντας από 5.75% που μειώνεται ανάλογα με το επενδυμένο ποσό, έως ότου φτάσει το 0% σε μια επένδυση ύψους $ 1 εκατ. Το αμοιβαίο κεφάλαιο έχει 18 κατηγορίες μετοχών, μερικές από τις οποίες προσφέρονται μέσω συμβούλων ή συνταξιοδοτικών προγραμμάτων με αμοιβή και δεν έχουν ή δεν έχουν χαμηλότερα τέλη πωλήσεων.

Το πρώτο αμοιβαίο κεφάλαιο του αμερικανικού ταμείου ξεκίνησε το 1934. Η οικογένεια των αμοιβαίων κεφαλαίων αυξήθηκε για να περιλαμβάνει 34 παραδοσιακά αμοιβαία κεφάλαια, καθώς και μια σειρά κεφαλαίων χαρτοφυλακίου. Τα κεφάλαια χαρτοφυλακίου δεν επενδύουν σε μεμονωμένους τίτλους. Αντ 'αυτού, τα περιουσιακά στοιχεία κατανέμονται μεταξύ των παραδοσιακών ταμείων σύμφωνα με τον αναφερόμενο στόχο του συγκεκριμένου ταμείου χαρτοφυλακίου. Το American Fund είναι θυγατρική του Capital Group.

Το Capital Group είναι ιδιωτικός διαχειριστής περιουσιακών στοιχείων που ιδρύθηκε το 1931. Η εταιρεία με έδρα το Λος Άντζελες έχει γίνει ο έβδομος μεγαλύτερος διαχειριστής περιουσιακών στοιχείων με ενεργητικό υπό διαχείριση (AUM) $ 1. 39 τρισεκατομμύρια, από τις 31 Δεκεμβρίου 2015. Η εταιρεία προσφέρει συμβουλευτικές υπηρεσίες σε μεμονωμένους επενδυτές, ιδρύματα, συνταξιοδοτικά προγράμματα και άτομα υψηλής αξίας.

Φιλοσοφία επενδύσεων

Η Capital Group είναι γνωστή για τη μοναδική της προσέγγιση διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Κάθε διαχειριστής και αναλυτής που έχει ανατεθεί σε ένα χαρτοφυλάκιο λαμβάνει ένα μέρος των περιουσιακών στοιχείων για τη διαχείριση, καθώς πιστεύει ότι εξυπηρετεί καλύτερα τον στόχο του χαρτοφυλακίου. Η εταιρεία πιστεύει ότι αυτή η προσέγγιση ανταποκρίνεται καλύτερα στη φιλοσοφία της εταιρίας για διατήρηση κεφαλαίου σε συνδυασμό με σταθερές μακροπρόθεσμες αποδόσεις. Υποστηρίζει αυτή τη φιλοσοφία βασίζοντας τα επιδόματα απόδοσης κυρίως στις τέσσερις και οκταετές επιστροφές του ατόμου.

Διαχείριση Αμοιβαίων Κεφαλαίων

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο American Capital Builder Builder έχει 13 διαχειριστές χαρτοφυλακίων. Οι διαχειριστές έχουν μέσο όρο θητείας με την Capital Group 23,5 ετών και κατά μέσο όρο 9,08 ετών που διαχειρίζεται το ταμείο. Αυτό το επίπεδο μακροζωίας είναι κοινό στην οικογένεια των Αμερικανικών Ταμείων.

Το χαρτοφυλάκιο

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο American Capital Builder Builder έχει AUM ύψους 101 δισεκατομμυρίων δολαρίων, μια βαθμολογία Morningstar τεσσάρων αστέρων, δείκτη εξόδων 0,9%, ποσοστό κύκλου εργασιών 63%, απόδοση 30 ημερών 3. 36% και ένα βήτα των 0,7, στις 22 Ιουλίου 2016. Τα καθαρά περιουσιακά στοιχεία του ταμείου επενδύθηκαν 43,6% στις αμερικανικές μετοχές, 36.6% στις ξένες μετοχές, 16,0% στις ΗΠΑ. ομόλογα και το 1, 5% σε ξένο ομόλογο, με το υπόλοιπο σε μετρητά.

Το χαρτοφυλάκιο μετοχών αποτελείται από περισσότερους από 254 διαφορετικούς τίτλους. Ως κορυφαίοι δύο τομείς του χαρτοφυλακίου, οι βασικοί καταναλωτές και τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα αποτελούν το 26,7% του καθαρού ενεργητικού τους. Οι 10 πρώτες εκμεταλλεύσεις αποτελούν το 21% του καθαρού ενεργητικού. Οι τρεις πρώτες συμμετοχές είναι η Philip Morris International Inc. στο 3.9% του καθαρού κέρδους (NYSE: PM

PMPhilip Morris International Inc102, 14-0.51%

που δημιουργήθηκε με Highstock 4. 2. 6 Verizon Communications Inc. (NYSE: VZ VZVerizon Communications Inc45. 53-3.99% δημιουργήθηκε με την Highstock 4. 2. 6 ) στο 3,2% του καθαρού ενεργητικού και της Altria Group Inc (2.9%) στο 2. 4% των καθαρών περιουσιακών στοιχείων. Το χαρτοφυλάκιο σταθερού εισοδήματος αποτελείται από 1, 129 ξεχωριστούς τίτλους. Τα ομόλογα επενδυτικού χαρακτήρα και τα ομόλογα μη επενδυτικού τύπου αντιπροσωπεύουν το 15,9 και το 1,6% του καθαρού ενεργητικού αντίστοιχα. Απόδοση Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο American Capital Builder Builder έχει ετήσια απόδοση (YTD), με βάση την καθαρή αξία ενεργητικού (NAV), με ετήσια απόδοση -2. 09%. Η ετήσια συνολική της απόδοση είναι 4,44% σε διάστημα τριών ετών, 6,15% σε διάστημα πέντε ετών, 4,95% για 10 έτη και 9% 18% από την ίδρυση του ταμείου τον Ιούλιο του 1987. Προσαρμογή για το πλήρες τέλος πωλήσεων , η ετήσια απόδοση του αμοιβαίου κεφαλαίου είναι - 9. 93%. Οι ετήσιες συνολικές αποδόσεις μειώθηκαν σε 2,5% σε διάστημα τριών ετών, 4,9% σε διάστημα πέντε ετών, 5,3% σε διάστημα 10 ετών και 8,9% κατά την έναρξη. Ακόμη και με το τέλος πωλήσεων, οι αποδόσεις του αμοιβαίου κεφαλαίου υπερβαίνουν τις αποδόσεις των μέσων αποδόσεων για άλλα παγκόσμια αμοιβαία κεφάλαια κατανομής.