Η UBS AG είναι μια πολύ γνωστή τράπεζα που εδρεύει στην Ελβετία. Η επενδυτική τράπεζα προσφέρει μια μεγάλη ποικιλία χρηματοοικονομικών υπηρεσιών σε όλο τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένης της επιχείρησης διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων, η οποία προσφέρει αμοιβαία κεφάλαια. Η UBS εκμεταλλεύεται παραδοσιακά αμοιβαία κεφάλαια, κεφάλαια κλειστού τύπου και τις προσφορές των κεφαλαίων PACE Select, τα οποία στηρίζονται σε διαβουλεύσεις και έχουν σχεδιαστεί για ευρεία κατανομή ενεργητικού και επανεξισορρόπηση. Ενώ η φήμη της UBS ως επιτυχημένης επενδυτικής τράπεζας είναι καλά καταγεγραμμένη, οι προσφορές αμοιβαίων κεφαλαίων της δεν είναι τόσο δημοφιλείς όσο κάποιες άλλες οικογένειες ταμείων.

Το UBS S.U. S. Small Cap Growth Fund επιδιώκει να προσφέρει αποδόσεις μέσω ενεργού διαχείρισης στην κατηγορία ανάπτυξης μικρών κεφαλών του U. S. (UBS). Το αμοιβαίο κεφάλαιο έχει εκτιμηθεί με τρία αστέρια από την Morningstar Investment Research, δεν φέρει φορτίο, έχει έξοδα 1,7% και δεν προσφέρει απόδοση. Το ταμείο ανάπτυξης μικρού κεφαλαίου έχει τριετή απόδοση 8,6%, κατατάσσοντας το ταμείο στο 16ο από τα 653 άλλα ταμεία. Η πενταετή απόδοση της, που ανέρχεται στο 9,9%, κατατάσσει το ταμείο στο 14ο από τα 583, ενώ η απόδοσή του 10ετίας στο 5,97% κατατάσσεται στην 42η θέση.

Το χαρτοφυλάκιο περιλαμβάνει 57,95% σε μικρά καπάκια, 27,78% σε μικροκάψουλα και 14,7% στα μεσαία κεφαλαιοποιητικά. Οι τρεις μεγαλύτεροι τομεακοί συντελεστές του χαρτοφυλακίου είναι η τεχνολογία σε 34,69%, η υγειονομική περίθαλψη σε 24,76% και η κυκλική κατανάλωση σε 19,02%. Γεωγραφικά, το 96,4% του αμοιβαίου κεφαλαίου διατηρείται στα αποθέματα της Βόρειας Αμερικής, το 2,8% στα αποθέματα της Αφρικής και της Μέσης Ανατολής και το 0,75% στις ευρωπαϊκές μετοχές.

PACE International Equity Investments Κατηγορία P (PCIEX)

Το αμοιβαίο κεφάλαιο PACE International Equity Investments είναι ένα από τα χρηματιστήρια PACE της UBS. Το αμοιβαίο κεφάλαιο βαθμολογείται από τέσσερα αστέρια από την Morningstar, δεν φέρει φορτίο, έχει έξοδα του 1, 1% και προσφέρει απόδοση 1,74%. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων τριών ετών, το ενεργά διαχειριζόμενο ταμείο είδε αποδόσεις 1,61%, κατατάσσοντας το 22ο από τα 673 άλλα κεφάλαια. Η πενταετή απόδοση του 2. 14% κατατάσσεται στο 18ο από τα 596 άλλα κεφάλαια. Ωστόσο, η απόδοση των 10 ετών έχει υποχωρήσει στο 1,58%, ή στο 51ο από τα 341 κεφάλαια.

Το χαρτοφυλάκιο του αμοιβαίου κεφαλαίου είναι σε μεγάλο βαθμό σταθμισμένο στα αποθέματα γιγαντοκυμαινόμενου κεφαλαίου στο 60,76%, ακολουθούμενο από το 29,34% στα μεγάλα κεφάλαια, το 9,9% στο μέσο όρο και το 0,21% στα μικρά ανώτατα όρια. Οι τρεις μεγαλύτεροι τομεακοί συντελεστές στο χαρτοφυλάκιο είναι ο τομέας της υγειονομικής περίθαλψης σε 17,1%, οι χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες σε 14,34% και η τεχνολογία σε 12,4%. Από γεωγραφική άποψη, το 63,3% του χαρτοφυλακίου κατέχεται σε ευρωπαϊκές μετοχές, το 30,41% στις ασιατικές μετοχές και το 6,6% στα αποθέματα της Βόρειας και της Νότιας Αμερικής.

Στρατηγικές επενδύσεις σταθερού εισοδήματος PACE Class P (PCSIX)

Το στρατηγικό σταθερό εισόδημα PACE του UBS Το επενδυτικό αμοιβαίο κεφάλαιο επενδύσεων ταξινομείται ως ενδιάμεσο ταμείο ομολόγων. Το ταμείο των ομολόγων έχει τέσσερα αστέρια από την Morningstar, δεν φέρει φορτίο, έχει έξοδα 0.78% και απόδοση 2. 82%. Τα τελευταία τρία χρόνια, το ταμείο επέστρεψε 0,39%, μια απόδοση που κατατάσσεται στο 87ο από τα 926 άλλα κεφάλαια. Η πενταετής απόδοση του 3,81% κατατάσσεται στο 21ο από τα 814 άλλα κεφάλαια. Η απόδοσή της για 10 χρόνια, που ανέρχεται στο 5,3%, βελτιώνει την κατάταξή της στο τρίτο από τα 578 άλλα ταμεία.

Το κεφάλαιο των ομολόγων έχει μέση διάρκεια 4,9 έτη και φέρει μέση πιστωτική ποιότητα του BBB. Τα κρατικά ομόλογα κατέχουν τη μεγαλύτερη βαρύτητα του τομέα των ομολόγων στο 50,34%, ακολουθούμενη από εταιρικά ομόλογα 27,95% και τίτλους που καλύπτονται από ενυπόθηκα δάνεια (MBS) στο 15. 46%. Η πλειοψηφία (87,27%) του χαρτοφυλακίου κατέχεται στα ομόλογα του Ηνωμένου Βασιλείου, ακολουθούμενα από τα ομόλογα των Νήσων Κέιμαν στο 2,45% και τα ομόλογα της Ουκρανίας στο 2, 05%.