Τα συμβόλαια του δείκτη S & P 500 αυξήθηκαν στη δημοτικότητα κατά την τελευταία δεκαετία, καθώς ο κανόνας διαπραγμάτευσης των προνομιούχων μετοχών της SEC προκάλεσε την έξοδο του λιανικού κεφαλαίου από τις μετοχές και την πλατφόρμα ηλεκτρονικής συναλλαγής της Globe, της 24ωρης πλατφόρμας Globex. Ο όγκος πωλήσεων έπληξε την ιστορική κορύφωση το 2011, η οποία υποστηρίζεται από μια παγκόσμια μετάβαση στον κίνδυνο από μεμονωμένους τίτλους σε ευρεία μακροοικονομικά μέσα, που οφείλεται σε έκρηξη υπερσύγχρονων παράγωγων προϊόντων. Μαζί με τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης NASDAQ 100 και Russell 2000 Index, οι τρεις φορείς αποτυπώνουν αξιόπιστους οδικούς χάρτες για ενεργούς έμπορους που αναζητούν ενδοημερήσια σήματα αγοράς και πώλησης.

Οι προθεσμιακές συναλλαγές στις ώρες μεταξύ των αμερικανικών μετοχών της Νέας Υόρκης και του ανοιχτού επόμενου πρωινού καταγράφουν τα γεγονότα της αγοράς στα ασιατικά και τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια (για επιπλέον ανάγνωση, βλέπε 4 βασικοί δείκτες που μετακινούνται Αγορές ). Με τη σειρά τους, αυτές δημιουργούν βραχυπρόθεσμες σχέσεις σύγκλισης-απόκλισης που προβλέπουν τη δράση των τιμών κατά τις κανονικές ώρες συναλλαγών, όπως περιγράφεται στο Διαβάστε τις τάσεις της αγοράς με την ανάλυση σύγκλισης-απόκλισης . Το S & P 500 αγκυρώνει αυτές τις σχέσεις, κατατάσσοντας το δημοφιλέστερο συμβόλαιο συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης μετοχών στον κόσμο, συχνά προβλέποντας ευρείες κατεύθυνσης ώθησης χωρίς άλλα συμβόλαια ή σήματα αγοράς.

Υπάρχουν δύο συνήθεις τρόποι για τους ενεργούς έμπορους να παίξουν συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης δείκτη S & P 500. Πρώτον, αναλάβετε άμεσα τον κίνδυνο να αντιδράσετε στα τυπικά σήματα τεχνικής ανάλυσης, συμπεριλαμβανομένων των σπασιμάτων, των βλαβών και των βημάτων (για επιπλέον ανάγνωση, ανατρέξτε στο Top Stratégies for Mastering Pullback Trading ). Δεύτερον, εφαρμόστε ανατροφοδότηση σε άλλα μέσα σε ιδιαίτερα συσχετισμένα περιβάλλοντα, όπου χιλιάδες μετοχές, νομίσματα και άλλες παγκόσμιες αγορές διαπραγματεύονται σε ευθυγράμμιση ή σε αντίθεση με συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης. Αυτή η συγχρονικότητα είναι κοινή σε βασικά σημεία καμπής όταν το θεσμικό κεφάλαιο κατανέμει τον κίνδυνο με βάση τις ευρείες μακροοικονομικές δυνάμεις και όχι τα χαρακτηριστικά μεμονωμένων τίτλων.

Ας εξετάσουμε μια τυπική εξέλιξη των τιμών S & P 500 και πώς πρόβλεψε μια σημαντική πτώση παρέχοντας παράλληλα ενεργούς εμπόρους με μια σειρά βραχυπρόθεσμων σημάτων αγοράς και πώλησης. Θα χρησιμοποιήσουμε το 60-λεπτό, 24ωρο διάγραμμα, ένα βασικό στοιχείο για τους εμπόρους μελλοντικής εκπλήρωσης, επειδή συλλαμβάνει γεγονότα στο εξωτερικό, ενώ επισημαίνει τα βασικά επίπεδα που δεν χτυπήθηκαν κατά τη διάρκεια της συνόδου των ΗΠΑ. Η σύμβαση συσπειρώνεται από το 2082 στο 2118 μεταξύ 20 Φεβρουαρίου

^{και 25 και τραβά πίσω. Ένα πλέγμα Fibonacci που απλώνεται πάνω από την κούρσα τιμών καταγράφει την επιδείνωση βήμα προς βήμα, η οποία αποδίδει μια ανάλυση 6 Μαρτίου} th ^{. (Για να εξηγήσετε πώς να τοποθετήσετε σωστά αυτά τα πλέγματα, ανατρέξτε στο} Η τοποθέτηση των δικτύων Fibonacci είναι το κλειδί της εμπορικής σας στρατηγικής ). Το 2100 εγκαθίσταται στο 50% Fibonacci retracement, υπογραμμίζοντας τη σημασία του καθώς η τιμή τραβά πίσω και οι δοκιμές υποστηρίζουν δύο φορές πριν από την τελική υψηλή εκτύπωση και τρεις φορές μετά.Με τη σειρά τους, αυτές οι πέντε δοκιμές δημιουργούν μια ευρύτερη ζώνη υποστήριξης μεταξύ 2100 και 2105 (μπλε γραμμές). Η σύμβαση συγκεντρώνεται σε ένα τετραήμερο υψηλό (6) μετά την πέμπτη δοκιμή και ξεκινά, δημιουργώντας το πρώτο

χαμηλότερο υψηλό από τις 20 Φεβρουαρίου th ^{. Αυτό είναι ένα κλασικό σημάδι αδυναμίας, όπως περιγράφεται στη θεωρία Dow εδώ και περισσότερα από 100 χρόνια. Παρόλο που παρατηρήθηκε αρχικά στους DJ βιομηχανικούς και σιδηροδρομικούς μέσους όρους, λειτουργεί εξαιρετικά καλά ως γεννήτρια σημάτων, τόσο στις ημερήσιες όσο και στις ημερήσιες πλατφόρμες μελλοντικής εκπλήρωσης.} Το χαμηλότερο ύψος δίδει τη θέση σε ένα ξεπούλημα (7) που διασπάται μέσω της ζώνης στήριξης. Οι πρώτες παραβιάσεις σπάνια οδηγούν σε άμεσες μεταβολές των τάσεων στις αγορές προθεσμιακών συναλλαγών επειδή οι αλγόριθμοι που κυριαρχούν στη Globex προτιμούν να καθαρίζουν τον όγκο παραγγελιών και στις δύο πλευρές προτού εισέλθουν σε γενικές κατευθυντικές παλμώσεις. Αυτή η προκατάληψη συμβάλλει σε μια σύντομη συμπίεση πάνω από τη ζώνη στήριξης (8) που προσελκύει επιθετική πίεση πώλησης και βαθύτερα χαμηλά (9) στην επόμενη συνεδρία. Αυτό το χαμηλό τεστ ελέγχει την χαμηλή ταλάντευση Φεβρουαρίου (κόκκινη γραμμή) και βρίσκει υποστήριξη στο. 786 retracement. Η σύμβαση αναδιπλώνεται για να υποστηρίξει μια τελευταία φορά και εκτυπώνει δύο αποτυχημένες δοκιμές (10, 11) πριν από την κύλιση σε μια βλάβη που επιταχύνει όταν υποχωρεί τα προηγούμενα χαμηλά, μειώνοντας άλλα 20 σημεία σε τέσσερις ώρες.

Η χρονολογική σειρά συμβάντων δείχνει πώς η δράση S & P 500 ευθυγραμμίζεται με τις βασικές μακροεντολές, συχνά στην άλλη πλευρά του πλανήτη. Αυτό λέει στον παρατηρητή έμπορο να δώσει ιδιαίτερη προσοχή στους οικονομικούς και πολιτικούς καταλύτες όταν το θεσμικό κεφάλαιο είναι πιθανό να εκτελέσει τις πιο επιθετικές στρατηγικές. Είναι επίσης εξαιρετικά διδακτικό, όταν διογκωμένες ειδήσεις όπως η ποιοτική χαλάρωση της ΕΚΤ και τα ισχυρά δεδομένα των ΗΠΑ σχετικά με τις θέσεις εργασίας αποτυγχάνουν να ωθήσουν τη σύμβαση πάνω από ένα σπασμένο επίπεδο υποστήριξης, όπως έκανε στις 5 Μαρτίου

^και >. ^{Η κατώτατη γραμμή} Το συμβόλαιο συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης του δείκτη S & P 500 λειτουργεί εξαιρετικά καλά ως οδικός χάρτης για βραχυπρόθεσμο χρονισμό και κατεύθυνση της αγοράς. Παρακολουθήστε το διάγραμμα των 24 ωρών και των 60 λεπτών καθώς αναπτύσσετε επίπεδα υποστήριξης και αντίστασης, ευθυγραμμίζοντας την έκθεση σε κινδύνους με τις δοκιμές που ακολουθούν τα οικονομικά και πολιτικά γεγονότα που κινούνται στην αγορά (για επιπλέον ανάγνωση, ανατρέξτε στο

Βασικά στοιχεία υποστήριξης και αντίστασης

.