Τα τέσσερα αμοιβαία κεφάλαια που διανέμουν το μεγαλύτερο βάρος των περιουσιακών στοιχείων στην Tesla Motors, Inc. (NASDAQ: TSLA TSLATesla Inc302, 78-1, 08% 2. 6 ) είναι το χαρτοφυλάκιο Morgan Stanley Inst Mid Cap Growth I, το χαρτοφυλάκιο Fidelity OTC, το Ταμείο Ανάπτυξης μεγάλων κεφαλαίων της JPMorgan και το Ταμείο Εκτίμησης Κεφαλαίων Λιμένων.

Το χαρτοφυλάκιο Morgan Stanley Inst Mid Cap Growth I

Το Ταμείο Morgan Stanley Inst Mid Cap Growth I ιδρύθηκε το Μάρτιο του 1990. Ο κύριος στόχος του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι η μακροπρόθεσμη αύξηση κεφαλαίου. Αυτός ο στόχος επιτυγχάνεται με την επένδυση σε μετοχικούς τίτλους εταιρειών μεσαίας κεφαλαιοποίησης που πιστεύει ότι η ομάδα διαχείρισης του αμοιβαίου κεφαλαίου έχει αυξητικό δυναμικό άνω του μέσου όρου. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει τόσο σε μετοχές της Σλοβενίας όσο και στο εξωτερικό. Χαρακτηριστικά, τουλάχιστον 80% των περιουσιακών στοιχείων του ταμείου επενδύονται σε κοινές μετοχές.

Εκδίδεται από την Morgan Stanley, ο δείκτης εξόδων αυτού του αμοιβαίου κεφαλαίου είναι 0. 75%. Προσφέρει μερισματική απόδοση 0,2%. Η πενταετής ετήσια απόδοση του ταμείου ανέρχεται περίπου στο 10,5%. Η Tesla κατέχει σχεδόν το 4,6% του συντελεστή κατανομής του ενεργητικού σε αυτό το ταμείο. Άλλες κορυφαίες εκμεταλλεύσεις για το ταμείο είναι οι Illumina, Inc. και η LinkedIn Corporation.

Fidelity OTC Portfolio

Το ταμείο χαρτοφυλακίου Fidelity OTC ιδρύθηκε το 1984. Στόχος του ταμείου είναι να αποκτήσει τη μέγιστη κεφαλαιακή υπεραξία. Υπό κανονικές συνθήκες, τουλάχιστον το 80% των περιουσιακών στοιχείων του αμοιβαίου κεφαλαίου επενδύονται από τον διαχειριστή κεφαλαίων Gavin Baker σε τίτλους που διαπραγματεύονται είτε σε εξωχρηματιστηριακές συναλλαγές είτε σε τίτλους που διαπραγματεύονται κυρίως στο Nasdaq. Το αμοιβαίο κεφάλαιο επενδύει σε εγχώριες και ξένες μετοχές. Σημαντική εστίαση του ταμείου είναι ο τομέας της τεχνολογίας, ο οποίος αντιπροσωπεύει πάνω από το 25% του συνολικού ενεργητικού του χαρτοφυλακίου.

Εκδίδεται από την Fidelity Investments, το οποίο έχει αναλογία απόδοσης 0,76%. Η πενταετής ετήσια απόδοση είναι μόλις πάνω από 19%. Η Tesla κατέχει πάνω από το 2% του βάρους κατανομής του ενεργητικού του αμοιβαίου κεφαλαίου. Η Apple, η Amazon και η Google είναι άλλες κορυφαίες συμμετοχές για το ταμείο.

Το Ταμείο για την Ανάπτυξη Μεγάλων Κεφαλαίων της JPMorgan

Το Ταμείο Ανάπτυξης Μεγάλων Κεφαλαίων της JPMorgan εκδόθηκε για πρώτη φορά το 1992. Η σταθερή αύξηση του εισοδήματος και η μακροπρόθεσμη ανατίμηση κεφαλαίου είναι οι δύο κύριοι επενδυτικοί στόχοι του Ταμείου. Ο Giri Devulapally, διευθυντής του ταμείου, επιτυγχάνει αυτούς τους στόχους επενδύοντας κυρίως σε μετοχικούς τίτλους σταθερά εδραιωμένων εταιρειών που είναι γνωστές. Γενικά, οι εταιρείες στις οποίες επενδύει αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο είναι εκείνες τις οποίες πιστεύει ο διαχειριστής του αμοιβαίου κεφαλαίου, πρόκειται να εισέλθουν σε περίοδο ανάπτυξης άνω του μέσου όρου ή που έχουν ήδη καταγράψει σταθερό ιστορικό συνεπούς ανάπτυξης.

Αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο έχει δείκτη εξόδων 0,95%. Η πενταετής ετήσια απόδοση είναι περίπου 16.7%. Σχεδόν το 1,8% των περιουσιακών στοιχείων του αμοιβαίου κεφαλαίου διατίθεται στο Tesla. Μεταξύ των άλλων σημαντικών συμμετοχών του ταμείου είναι η Union Pacific Corporation, η Home Depot και η Apple.

Ταμείο Λιμενικής Κεφαλαιακής Αξιολόγησης

Το Ταμείο Λιμενικής Κεφαλαιακής Εκτίμησης ιδρύθηκε το 1987. Ο κύριος στόχος του Ταμείου είναι η μακροπρόθεσμη αύξηση του κεφαλαίου. Ο διευθυντής του αμοιβαίου κεφαλαίου Spiros Segalas επιτυγχάνει αυτόν τον στόχο επενδύοντας ως επί το πλείστον σε μετοχικούς τίτλους, κυρίως σε κοινές και προνομιούχες μετοχές εταιρειών που εδρεύουν στις Ηνωμένες Πολιτείες και έχουν κεφαλαιοποίηση αγοράς τουλάχιστον 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων και πιστεύει ότι είναι έτοιμοι σημαντική ανάπτυξη. Ο διαχειριστής του αμοιβαίου κεφαλαίου μπορεί να επενδύει μέχρι και το 20% του ενεργητικού του αμοιβαίου κεφαλαίου σε μετοχές που εκδίδονται από αλλοδαπές εταιρείες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που είτε έχουν έδρα είτε ασκούν κύρια δραστηριότητα σε χώρες με αναδυόμενες αγορές.

Οι τεχνολογικές, λιανικές και βιομηχανικές εταιρείες αποτελούν το μεγαλύτερο μέρος των συμμετοχών του αμοιβαίου κεφαλαίου. Αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο έχει δείκτη δαπανών 0,7%. Το αμοιβαίο κεφάλαιο προσφέρει μερισματική απόδοση 0,6%. Η πενταετής ετήσια απόδοση για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο είναι μόλις κάτω από 17%. Η Tesla αντιπροσωπεύει το 1,6% της κατανομής του ενεργητικού του αμοιβαίου κεφαλαίου. Άλλες κορυφαίες εκμεταλλεύσεις για το ταμείο είναι η Apple, η MasterCard και η Amazon.