J. Η P. Morgan προσφέρει αμοιβαία κεφάλαια που ειδικεύονται σε ένα ευρύ φάσμα επενδυτικών στρατηγικών, συμπεριλαμβανομένων των μετοχών με κόμβους κεφαλαιοποίησης, ξένα αποθέματα, τίτλους σταθερού εισοδήματος και εμπορεύματα. Ορισμένα κεφάλαια της J.P. Morgan ιδρύθηκαν πριν από 20 χρόνια και έχουν καθιερώσει ισχυρές αποδόσεις των αποδόσεων.

JPMorgan U. S. Equity Fund Κατηγορία Α (JUEAX)

Ενεργητικό υπό διαχείριση (AUM): $ 12. 5 δισεκατομμύρια

-

Απόδοση μέσου ετήσιου καθαρού ενεργητικού (NAV) 2010-2015: 14,08%

Καθαρή αναλογία δαπανών: 0,94%

Ξεκίνησε το 2001, η JPMorgan US Equity Fund Class Α επιδιώκει να μεγιστοποιήσει τα κεφαλαιακά κέρδη επενδύοντας σε μετοχές μεγάλων και μεσαίων κεφαλαίων των αμερικανικών εταιρειών. Το ταμείο χρησιμοποιεί μια διαδικασία επιλογής τριών σταδίων που συνδυάζει έρευνα, αποτίμηση και επιλογή μετοχών. Το αμοιβαίο κεφάλαιο τείνει να επικεντρώνεται στις μακροπρόθεσμες προοπτικές ανάπτυξης μιας εταιρείας με εστιασμένη όσο και πέντε χρόνια. Τα αποθέματα τεχνολογίας πληροφοριών έχουν το μεγαλύτερο βάρος κατά 23% στο χαρτοφυλάκιο του αμοιβαίου κεφαλαίου, ενώ οι χρηματοοικονομικές μετοχές έχουν κατανεμηθεί κατά 18%. Οι 10 κορυφαίες εκμεταλλεύσεις του αμοιβαίου κεφαλαίου αντιπροσωπεύουν το 22% των στοιχείων του ενεργητικού του και περιλαμβάνουν τις εταιρείες Apple, Microsoft, Wells Fargo, Lowe και Alphabet.

Ο Thomas Luddy και η Susan Bao, οι διευθυντές του ταμείου, έχουν πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στη βιομηχανία και οι δύο έχουν με το ταμείο από εδώ και πάνω από 10 χρόνια. Η κατηγορία A του Αμοιβαίου Κεφαλαίου JPMorgan U. S. έχει λάβει συνολική βαθμολογία τεσσάρων αστέρων και βαθμολογία ασημένιου αναλυτή για τις ισχυρές αναπροσαρμογές με βάση τον κίνδυνο στην κατηγορία μεγάλου μεγέθους. Προκειμένου να ενθαρρυνθεί η μακροπρόθεσμη επένδυση στις μετοχές του αμοιβαίου κεφαλαίου, το ταμείο χρεώνει στους επενδυτές ένα τέλος φόρτωσης ύψους 5,25%, το οποίο μπορεί να αρθεί υπό ορισμένους όρους. Το κεφάλαιο απαιτεί μια ελάχιστη επένδυση $ 1, 000.

AD:

Αμοιβαίο Κεφάλαιο Εισοδήματος της JPMorgan Κατηγορίας Α (OIEIX)

AUM: $ 12. 8,2 δισ.

Μέση ετήσια απόδοση ΚΑΕ 2010-2015: 13,92%

Δείκτης καθαρών εξόδων: 1,4%

Ιδρύθηκε το 1992, το κεφάλαιο JPMorgan Equity Income Fund επενδύει σε μετοχές εταιρειών που πληρώνουν τακτικά μερίσματα, συμπεριλαμβανομένων κοινών μετοχών και χρεογράφων, και προνομιούχων μετοχών μετατρέψιμων σε κοινό απόθεμα. Αν και το αμοιβαίο κεφάλαιο επικεντρώνεται σε αποθέματα μεγάλου κεφαλαιοποίησης, μπορεί να επενδύσει σε αποθέματα διαφόρων κεφαλαιοποιήσεων στην αγορά. Οι συμμετοχές του αμοιβαίου κεφαλαίου είναι κάπως συγκεντρωμένες στον χρηματοπιστωτικό τομέα με κατανομή κατά 29%. Κανένας άλλος τομέας δεν αντιπροσωπεύει περισσότερο από το 11% των περιουσιακών στοιχείων του ταμείου. Το αμοιβαίο κεφάλαιο δεν διαπραγματεύεται συχνά και έχει εύλογη αναλογία κύκλου εργασιών περίπου 22%. Οι 10 κορυφαίες εκμεταλλεύσεις διαθέτουν κατανομή 24% και περιλαμβάνουν τις εταιρείες Wells Fargo, Exxon Mobil, Johnson & Johnson, Apple και την ομάδα χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών της PNC. Το αμοιβαίο κεφάλαιο έχει απόδοση 30 ημερών SEC 1,73%.

Η μακρόχρονη διοίκηση υπό την ηγεσία της Clare Hart, η οποία έχει διατελέσει το ταμείο από το 2003, έχει κερδίσει συνολική βαθμολογία τεσσάρων αστέρων και βαθμολογία ασήμαντου αναλυτή από τη Morningstar στην μεγάλη κατηγορία αξίας για τις καλύτερες αποδόσεις της.Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο χρεώνει τέλος φόρου ύψους 5. 25% και ζητά από τους επενδυτές του να συνεισφέρουν τουλάχιστον $ 1.000.

JPMorgan Small Cap Equity Fund Κατηγορία Κ (JSECX)

AUM: $ 4. 1 δισεκατομμύριο

Μέσος ετήσιος ετήσιος απολογισμός NAV 2010-2015: 13. 32%

Αναλογία καθαρών δαπανών: 1. 79%

Το JPMorgan Small Cap Equity Fund Class C ιδρύθηκε το 1994 και επιδιώκει αύξηση κεφαλαίου με επενδύσεις σε εταιρείες που συνήθως περιλαμβάνονται στον δείκτη Russell 2000 με ανώτατα όρια αγοράς χαμηλότερα από 4 δισεκατομμύρια δολάρια. Το αμοιβαίο κεφάλαιο επικεντρώνεται σε υποτιμημένες εταιρείες με ισχυρές ανταγωνιστικές θέσεις και ανθεκτικά επιχειρηματικά μοντέλα. Το ταμείο δίνει ιδιαίτερη προσοχή στην ποιότητα της διαχείρισης των εταιρειών. Ο χρηματοπιστωτικός τομέας αντιπροσωπεύει το 22%, ενώ τα βιομηχανικά αποθέματα διαθέτουν 20% στα περιουσιακά στοιχεία του ταμείου. Το χαρτοφυλάκιο του αμοιβαίου κεφαλαίου είναι πολύ διαφοροποιημένο, χωρίς να υπάρχει ενιαίο χαρτοφυλάκιο που να αντιπροσωπεύει περισσότερο από το 3% του ενεργητικού του ταμείου.

Στην κατηγορία των μικρών μεριδίων, η JPMorgan Small Cap Equity Fund C έχει λάβει συνολική βαθμολογία πέντε αστέρων από την Morningstar για το μακροχρόνιο ιστορικό της με βάση τις αναπροσαρμογές του κινδύνου, υπό την ηγεσία του Dan San Jose από το 2006. Το ταμείο απαιτεί μια ελάχιστη επένδυση $ 1, 000 και χρεώνει ένα τέλος φόρτωσης 1%.

JPMorgan Επενδυτικό Ταμείο Ανάπτυξης Κατηγορία C (OGGCX)

AUM: $ 2. 5,9 δισ.

Μέσος ετήσιος ετήσιος απολογισμός ΚΑΕ 2010-2015: 9,9%

Αναλογία καθαρών δαπανών: 1,76%

Ιδρύθηκε το 1997, διαφοροποιημένη ομάδα άλλων αμοιβαίων κεφαλαίων της JPMorgan που ειδικεύονται κυρίως στην κεφαλαιακή επένδυση. Το αμοιβαίο κεφάλαιο προσφέρει ευρεία διαφοροποίηση μεταξύ κατηγοριών περιουσιακών στοιχείων, αμοιβαίων κεφαλαίων, βιομηχανιών και τίτλων. Με βάση τις συμμετοχές των υποκείμενων κεφαλαίων, το Αμοιβαίο Κεφάλαιο παρέχει έκπτωση στις μετοχές του Ηνωμένου Βασιλείου με 66% κατανομές, ξένα αποθέματα με χρεόγραφα 21% και τίτλους σταθερού εισοδήματος με κατανομή περίπου 7%. Το χαρτοφυλάκιο του αμοιβαίου κεφαλαίου είναι πολύ διαφοροποιημένο σε διάφορους τομείς, χωρίς κανένας τομέας να αντιπροσωπεύει πάνω από το 18% των περιουσιακών στοιχείων του ταμείου.

Η Κατηγορία Επενδυτικών Κεφαλαίων της JPMorgan Class C έχει λάβει συνολική βαθμολογία τεσσάρων αστέρων στην κατηγορία επιθετικής κατανομής. Το αμοιβαίο κεφάλαιο έχει ένα τέλος φόρτωσης 1% και απαιτεί μια ελάχιστη συνεισφορά $ 500.