Ιδρύθηκε το 1899, η Legg Mason Inc. (NYSE: LM LMLegg Mason Inc38, 97 + 0, 72% δημιουργήθηκε με Highstock 4. 2. 6 ) μία από τις παλαιότερες αμερικανικές εταιρείες διαχείρισης περιουσίας που προσφέρουν επενδυτικά προϊόντα σε μετοχές και τίτλους σταθερού εισοδήματος. Η Legg Mason διαθέτει πάνω από 691 δισ. Δολάρια υπό διαχείριση περιουσιακά στοιχεία (AUM) και λειτουργεί πολλές θυγατρικές εταιρείες διαχείρισης πλούτου που ειδικεύονται σε συγκεκριμένους επενδυτικούς τομείς και δρουν με υψηλό βαθμό αυτονομίας. Οι επενδυτές μπορούν να επιλέξουν από πολυάριθμα αμοιβαία κεφάλαια Legg Mason με επενδυτικά ονόματα όπως Brandywine Global, ClearBridge Investments, QS Investors, Western Asset και άλλα.

Legg Mason BW Δυναμική Μεγάλη Κεφαλαιαγοράς Κατηγορία Α

AUM: $ 25. 7,0 εκατομμύρια

Αποτελέσματα μέσων ετήσιων καθαρών περιουσιακών στοιχείων (NAV) 2010-2015: 14. 41%

Αναλογία Καθαρών Κερδών: 1. 02%

να επενδύσουν σε μετοχές μεγάλης κεφαλαιοποίησης με έμφαση στις εταιρείες που παρουσιάζουν χαρακτηριστικά αξίας. Το αμοιβαίο κεφάλαιο επενδύει μόνο σε μετοχές που διαπραγματεύονται στα χρηματιστήρια του S.U. S. Περίπου το 25% του χαρτοφυλακίου του αμοιβαίου κεφαλαίου συγκεντρώνεται σε βιομηχανικές μετοχές, ενώ οι μετοχές της τεχνολογίας πληροφοριών αντιπροσωπεύουν το 19% του ενεργητικού του ταμείου. Καμία ενιαία μετοχική περιουσία δεν υπερβαίνει το 5% των στοιχείων του ενεργητικού της, ενώ οι 10 πρώτες εταιρείες κατέχουν περίπου 37%. Το αμοιβαίο κεφάλαιο έχει δείκτη κύκλου εργασιών 110%, γεγονός που καθιστά κάπως φορολογικά αναποτελεσματικό.

Το κεφάλαιο έχει λάβει συνολική βαθμολογία πέντε αστέρων από την Morningstar για τις εξαιρετικές επιδόσεις του με βάση τις εκτιμήσεις του κινδύνου στην κατηγορία μεγάλης αξίας. Το αμοιβαίο κεφάλαιο έχει ελάχιστη επενδυτική απαίτηση ύψους 1 000 $ και χρεώνει τέλη υψηλού φορτίου ύψους 5,7%, τα οποία μπορούν να αρθούν υπό ορισμένες συνθήκες.

Χρηματοδοτούμενος τίτλος υπόχρεου ενεργητικού Western Asset Class C

AUM: $ 827. 5 εκατομμύρια

Μέση ετήσια απόδοση NAV 2010-2015: 4. 06%

Ποσοστό Καθαρών Κερδών: 1. 73%

Το Κεφάλαιο Χρηματοδοτούμενων Με Δανεισμό Δυτικής Περιουσίας της Κατηγορίας C επιδιώκει υψηλό τρέχον εισόδημα με την επένδυση τίτλων που υποστηρίζονται από στεγαστικά δάνεια (MBSs) όπως η Ομοσπονδιακή Εθνική Ένωση Δανείων (Fannie Mae) και η Ομοσπονδιακή Εταιρεία Στεγαστικών Δανείων (Freddie Mac). Το ταμείο χρησιμοποιεί την παγκόσμια τεχνογνωσία της επενδυτικής πλατφόρμας της Western Asset σε συνδυασμό με μια μακροοικονομική και θεμελιώδη έρευνα εκ των κάτω προς τα άνω. Περίπου το 86% του χαρτοφυλακίου του αμοιβαίου κεφαλαίου επενδύεται σε διάφορα πρακτορεία MBS, εκτός από τα πρακτορεία, ενώ το υπόλοιπο είναι κατά κύριο λόγο σε μετρητά. Από τις 30 Νοεμβρίου 2015 το αμοιβαίο κεφάλαιο έχει μέση διάρκεια 4. 64 χρόνια και απόδοση 30 ημερών SEC 1.81. Έχει εξαιρετικά υψηλό δείκτη κύκλου εργασιών 299%.

Παρά το κάπως υψηλό επίπεδο αμοιβών, το αμοιβαίο κεφάλαιο έχει λάβει συνολική βαθμολογία τεσσάρων αστέρων από την Morningstar στην κατηγορία των ενδιάμεσων ομολόγων.Απαιτεί τουλάχιστον μια αρχική επένδυση ύψους $ 1.000 και χρεώνει τέλος φόρτωσης 1%.

QS Batterymarch Global Equity Fund Κατηγορία Α

AUM: $ 141. 9 εκατομμύρια

Μέση ετήσια απόδοση της NAV 2010-2015: 9. 39%

Δείκτης καθαρών δαπανών: 1. 45%

Η QS Batterymarch Global Equity Fund A επενδύει σε εγχώριες και ξένες μετοχές, εταιρείες. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο χρησιμοποιεί παράγοντες για την επιλογή συμμετοχών για τους επενδυτές του, οι οποίες περιλαμβάνουν το κλίμα, την αξία, την ταμειακή ροή και την αύξηση των κερδών. Περίπου το 60% των περιουσιακών στοιχείων του ταμείου διατηρούνται σε εγχώριες μετοχές, ενώ το υπόλοιπο επενδύεται σε ξένα αποθέματα. Οι χρηματοοικονομικές μετοχές αντιπροσωπεύουν το μεγαλύτερο μερίδιο του χαρτοφυλακίου του αμοιβαίου κεφαλαίου (κατανομή 20%), ενώ οι μετοχές της υγειονομικής περίθαλψης έχουν κατανεμηθεί κατά 15%. Το χαρτοφυλάκιο του αμοιβαίου κεφαλαίου είναι πολύ διαφοροποιημένο, χωρίς να υπάρχει ενιαίο χαρτοφυλάκιο που να υπερβαίνει το 3% του ενεργητικού του.

Το αμοιβαίο κεφάλαιο έχει λάβει συνολική βαθμολογία τεσσάρων αστέρων από την Morningstar στην παγκόσμια κατηγορία μετοχών. Το αμοιβαίο κεφάλαιο διαθέτει ένα απότομο τέλος φόρτωσης ύψους 5,75%, το οποίο μπορεί να αρθεί υπό ορισμένες προϋποθέσεις. Απαιτεί από τους επενδυτές να συνεισφέρουν τουλάχιστον $ 1, 000.

ClearBridge Mid Cap Growth Fund C

AUM: $ 99. 2 εκατ.

Μέση ετήσια απόδοση ΚΑΕ 2010-2015: 11. 8%

Καθαρή αναλογία δαπανών: 2. 04%

Η Κατηγορία ClearBridge Mid Cap Growth Fund επενδύει σε μετοχές εταιρειών μεσαίας κεφαλαιοποίησης Ηνωμένες Πολιτείες. Το αμοιβαίο κεφάλαιο συνήθως επενδύει σε σχετικά μικρό αριθμό μετοχών που επιλέγονται με βάση το μακροπρόθεσμο αναπτυξιακό τους δυναμικό. Τα κυκλικά αποθέματα των καταναλωτών έχουν το μεγαλύτερο μερίδιο 26%, ενώ οι μετοχές της υγειονομικής περίθαλψης έχουν περίπου 16%. Κανένας απολογισμός συμμετοχής δεν υπερβαίνει το 4% του χαρτοφυλακίου του αμοιβαίου κεφαλαίου.

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο έρχεται με υψηλή αναλογία εξόδων. Ωστόσο, για τις ισχυρές αναπροσαρμογές του με βάση τον κίνδυνο, η Morningstar έχει απονείμει το αμοιβαίο κεφάλαιο με συνολική βαθμολογία τεσσάρων αστέρων στην κατηγορία μεσαίας κεφαλαιοποίησης. Έχει τέλος φόρτωσης 1% και απαιτεί αρχική επένδυση $ 1, 000.