Αμερικανικού χρηματιστηρίου, εξαιρουμένων των μεγάλων εταιρειών και συνήθως εκείνων που αποτελούν μέρος του S & P 500. Τα κεφάλαια αυτά είναι τα πιο κατάλληλα για επενδυτές που έχουν ήδη έκθεση σε εταιρείες του δείκτη S & P 500. Τα ακόλουθα ήταν τα τρία μεγαλύτερα χρηματιστήρια με διαπραγμάτευση συναλλάγματος (ETFs) βασισμένα σε UA, τα οποία υπολογίστηκαν με στοιχεία ενεργητικού υπό διαχείριση (AUM), από τον Μάρτιο του 2016.

Vanguard Extended Market ETF

Η μεγαλύτερη διαθέσιμη ETF που βασίζεται στις ΗΠΑ είναι η Vanguard Extended Market ETF (NYSEARCA: VXF VXFVangrd Index108, 84 + 0, 28% Δημιουργήθηκε με Highstock 4. 2. 6 ), με $ 3. 62 εκατομμύρια στο AUM. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επιδιώκει να μιμηθεί την απόδοση ενός δείκτη αναφοράς που μετρά τις εταιρείες μεσαίας και μικρής κεφαλαιοποίησης. Το VXF είναι ένας παθητικά διαχειριζόμενος και χαμηλού κόστους τρόπος για έναν επενδυτή να μιμείται την απόδοση των περισσότερων μετοχών της αμερικανικής αγοράς, εξαιρουμένων εκείνων του δείκτη S & P 500.

Από τις 29 Φεβρουαρίου του 2016, το χαρτοφυλάκιο επένδυσε σε 3, 306 διαφορετικούς τίτλους και είχε μεσαία κεφαλαιοποίηση αγοράς ύψους $ 3. 4 δισ. Ευρώ. Οι 10 πρώτες συμμετοχές στο ταμείο αντιπροσώπευαν το 4,3% του συνολικού χαρτοφυλακίου. Η κατανομή του τομέα των μετοχών ήταν η ακόλουθη: καταναλωτική διακριτική ευχέρεια στο 16,3%, κατανάλωση στο 3,4%, ενέργεια σε 2,9%, χρηματοοικονομικές υπηρεσίες σε 25,6%, υγειονομική περίθαλψη σε 12,0%, βιομηχανία στις 13. 3%, τεχνολογία πληροφοριών σε 16,6%, υλικά σε 4,6%, υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών σε 1,2% και υπηρεσίες κοινής ωφελείας σε 4,1%. Σε σχέση με τον δείκτη συνολικής χρηματιστηριακής αγοράς της Dow Jones στο Ηνωμένο Βασίλειο, η VXF είχε ένα βήτα 1. 10. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο έχει δείκτη δαπανών 0,1%, δηλαδή 91% χαμηλότερο από τον μέσο όρο δαπανών των κεφαλαίων που περιείχαν συγκρίσιμες συμμετοχές. Από τις 23 Μαρτίου 2016, η απόδοσή του 30 ημερών του Αμοιβαίου Κεφαλαίου ήταν 1. 57%, ενώ το εύρος των 52 εβδομάδων ήταν 69 δολάρια. 63 έως $ 95. 03.

PowerShares FTSE RAFI US 1500 Χαρτοφυλάκιο μικρού-μεσαίου μεγέθους

Με $ 1. 05 δισεκατομμύρια στο AUM, το δεύτερο μεγαλύτερο ETF που βασίζεται στις Η.Π.Α., είναι το PowerShares FTSE RAFI US 1500 Small-Mid χαρτοφυλάκιο (NASDAQ: PRFZ PRFZPS FTSE RAFI US126.71 + 0.31% Δημιουργήθηκε με το Highstock 4. 2. 6 ). Οι διαχειριστές χαρτοφυλακίου προσπαθούν να μιμηθούν την απόδοση του δείκτη FTSE RAFI US 1500 Small-Mid Index, σχεδιάζοντας ένα χαρτοφυλάκιο μετοχών μικρής και μεσαίας κεφαλαιοποίησης με βάση τις ταμειακές ροές, τις πωλήσεις, τις λογιστικές αξίες και τα μερίσματα των εταιρειών. Με βάση αυτά τα θεμελιώδη μέτρα, οι διαχειριστές χαρτοφυλακίου βαθμολογούν τις μετοχές και επιλέγουν πόσα κεφάλαια θα κατανείμουν σε κάθε απόθεμα. Τα στοιχεία του δείκτη αναθεωρούνται μία φορά το χρόνο και ως εκ τούτου οι διαχειριστές των ταμείων εξισορροπούν το χαρτοφυλάκιο ετησίως.

Από τις 23 Μαρτίου 2016, το κεφάλαιο επενδύθηκε σε 1, 498 ατομικές μετοχές και είχε μέση χρηματιστηριακή αξία $ 2.41 δισ. Ευρώ. Κατανεμήθηκε σε κεφαλαιοποιήσεις αγοράς ως ακολούθως: αύξηση 0,65%, μεσαία κεφαλαιοποίηση 0,4%, μεσαία κεφαλαιοποίηση 2,38%, μεσαία κεφαλαιοποίηση 9,5%, μικρή -κατά τιμή 33,48%, με μικτό καπάκι σε 29,55 και με μικρή επικάλυψη 23,2%. Το αμοιβαίο κεφάλαιο επενδύθηκε σε όλους τους κλάδους, ωστόσο οι πρώτες τρεις ήταν χρηματοοικονομικές στις 24, 38%, στις βιομηχανικές βιομηχανίες στο 16,5% και στην τεχνολογία της πληροφορικής στο 16,3%. Οι δύο τομείς με τις χαμηλότερες σταθμίσεις του αμοιβαίου κεφαλαίου ήταν οι τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες στο 1,42% και οι υπηρεσίες κοινής ωφέλειας στο 1,6%. Η απόδοσή της σε 30 ημερών SEC ήταν 1,26% και το εύρος των 52 εβδομάδων ήταν 76 δολάρια. 00 έως $ 107. 25. Ο λόγος εξόδων του PRFZ είναι 0. 39%.

SPDR Russell Small Cap πληρότητα ETF

Με $ 62. 7 εκατ. Ευρώ στο AUM, το τρίτο μεγαλύτερο ETF με βάση την αμερικανική εκτεταμένη αγορά, είναι το κεφάλαιο SPDR Russell Small Cap Πληρότητα (NYSEARKA: RSCO RSCOSPDR Prt Mid Cp32, 55 + 0,34% Δημιουργήθηκε με Highstock 4. 2 6 ). Το αμοιβαίο κεφάλαιο επιδιώκει να μιμηθεί την απόδοση του δείκτη Russell Small Cap Completeness.

Από τις 23 Μαρτίου 2016, το χαρτοφυλάκιο επένδυσε σε 2, 439 διαφορετικά αποθέματα και είχε σταθμισμένη μέση κεφαλαιοποίηση αγοράς ύψους $ 5. 01 δισ. Ευρώ. Ωστόσο, επένδυσε σε εταιρείες με κεφαλαιοποίηση αγοράς από $ 11. 7 εκατομμύρια έως 41 δολάρια. 7 δισ. Ευρώ. Οι τρεις πρώτοι τομείς της RSCO περιλάμβαναν 57,17% του χαρτοφυλακίου. Ήταν οικονομικά, διακριτική ευχέρεια των καταναλωτών και τεχνολογία. Η απόδοσή της σε 30 ημερών SEC ήταν 1,68% και το εύρος των 52 εβδομάδων ήταν 64 δολάρια. 13 έως $ 89. 81. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο έχει αναλογία εξόδων 0,1%.