Τα κεφάλαια κατανομής περιουσιακών στοιχείων είναι αμοιβαία κεφάλαια ή χρηματιστήρια που διαπραγματεύονται σε χρηματιστήρια (ETF) τα οποία παρέχουν στους επενδυτές ένα μεταβλητό ή σταθερό μείγμα περιουσιακών στοιχείων. Συνήθως, αυτά τα στοιχεία ενεργητικού είναι μετοχές και τίτλοι σταθερής απόδοσης, καθώς και ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα. Κάποια κεφάλαια κατανομής περιουσιακών στοιχείων επιδιώκουν να διατηρήσουν ένα προκαθορισμένο ποσοστό κατηγοριών περιουσιακών στοιχείων με την πάροδο του χρόνου, ενώ άλλα αναλύουν τα οικονομικά και τα δεδομένα της αγοράς ώστε να διαφοροποιούν τακτικά τις αναλογίες σε τακτική βάση. Ακολουθεί ένας κατάλογος των τριών μεγαλύτερων ETF που βασίζονται σε κατανομές ενεργητικού, με βάση τα υπό διαχείριση περιουσιακά στοιχεία (AUM), τα οποία είναι διαθέσιμα στους επενδυτές από τον Μάρτιο του 2016.

AD:

Το Ταμείο Δείκτης Εισοδήματος πολλαπλών περιουσιακών στοιχείων πρώτης εμπιστοσύνης

Το μεγαλύτερο αμοιβαίο κεφάλαιο διανομής περιουσιακών στοιχείων στην αγορά είναι το Αμοιβαίο Κεφάλαιο Δείκτης Εισοδήματος πολλαπλών περιουσιακών στοιχείων (NYSEARCE: MDIV MDIVMA Div Incm18 910. 00% Δημιουργήθηκε με το Highstock 4. 2. 6 ), με $ 761. 81 εκατομμύρια στο AUM. Ο επενδυτικός στόχος του αμοιβαίου κεφαλαίου είναι να μιμηθεί την απόδοση ενός δείκτη που ονομάζεται δείκτης εισοδήματος πολλαπλών περιουσιακών στοιχείων NASDAQ. Ο δείκτης είναι ένας τροποποιημένος δείκτης κεφαλαιοποίησης με βάση την κεφαλαιοποίηση, ο οποίος έχει σχεδιαστεί για την παροχή έκθεσης σε πολλαπλά τμήματα ενεργητικού. Ο δείκτης περιλαμβάνει τα ακόλουθα: 20% μετοχές, 20% προτιμώμενα χρεόγραφα, 20% trusts επενδύσεων σε ακίνητα (REIT), 20% κύριες εταιρίες περιορισμένης ευθύνης και 20% εταιρικό χρέος υψηλών αποδόσεων.

AD:

Υπό κανονικές συνθήκες, το MDIV επενδύει τουλάχιστον το 90% του ενεργητικού του σε τίτλους που ταιριάζουν με τη σύνθεση του δείκτη. Το χαρτοφυλάκιο αποτελείται από 126 τίτλους, με μεσαία κεφαλαιοποίηση αγοράς ύψους $ 5. 35 δισ. Ευρώ. Ωστόσο, το εύρος της κεφαλαιοποίησης της αγοράς είναι 660 εκατομμύρια έως 211 δισεκατομμύρια δολάρια. Από τον Μάρτιο του 2016, το Αμοιβαίο Κεφάλαιο είναι τα υπέρβαρα MLP και τα μερίσματα που πληρώνουν μερίσματα σε σύγκριση με τον δείκτη, ενώ είναι υπό μειωμένο συντελεστή REIT, χρέος υψηλής απόδοσης και προνομιούχες αξίες. Η τυπική απόκλιση του αμοιβαίου κεφαλαίου είναι 8. 82% και η βήτα του έναντι του S & P 500 είναι 0. 62. Ο δείκτης εξόδων του ταμείου είναι 0,68% και η απόδοσή του σε 12 μήνες είναι 7% 42%. Το εύρος των 52 εβδομάδων του MDIV είναι $ 13. 00 έως $ 21. 40.

AD:

Η κατανομή της βασικής ανάπτυξης iShares ETF

Το δεύτερο μεγαλύτερο ταμείο απονομής περιουσιακών στοιχείων είναι το ETF για την κατανομή πυρήνα iShares (NYSEARCA: AOR AORiShs Cr GrwthAl45 49 + 0,13% > Δημιουργήθηκε με Highstock 4. 2. 6 ) με $ 688. 49 εκατομμύρια στο AUM. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επιδιώκει να παρακολουθήσει τα επενδυτικά αποτελέσματα ενός δείκτη που αποτελείται από ένα χαρτοφυλάκιο υποκείμενων μετοχικών κεφαλαίων και κεφαλαίων σταθερού εισοδήματος που προορίζονται να αντιπροσωπεύσουν μια στρατηγική κινδύνου στόχου για την κατανομή της ανάπτυξης Το αμοιβαίο κεφάλαιο προσφέρει έναν απλό τρόπο δημιουργίας ενός διαφοροποιημένου βασικού χαρτοφυλακίου με ομόλογα και παγκόσμια αποθέματα. Το χαρτοφυλάκιο είναι 60. μετοχές 84%, 38. 75% σταθερό εισόδημα και 0. 41% μετρητά. Τα περιουσιακά στοιχεία του αμοιβαίου κεφαλαίου κατανέμονται σε δώδεκα χώρες, συμπεριλαμβανομένων των αναπτυγμένων και των αναδυόμενων αγορών, με το 60% περίπου των στοιχείων ενεργητικού να επενδύονται στις Ηνωμένες Πολιτείες.Το AOR έχει μόνο 10 συμμετοχές, το καθένα είναι ένα άλλο ETF. Οι πέντε κορυφαίες εκμεταλλεύσεις περιλαμβάνουν το 78,7% του χαρτοφυλακίου και επικεντρώνονται στις ακόλουθες κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων: αμερικανική κεφαλαιακή βάση, αμερικανική αγορά ομολόγων, ευρωπαϊκά βασικά μετοχικά κεφάλαια, βασικά μετοχικά κεφάλαια του Ειρηνικού και αμερικανικά κρατικά ταμεία. Η τυπική απόκλιση του αμοιβαίου κεφαλαίου είναι 7. 14%, ενώ η βήτα του έναντι του S & P 500 είναι 0. 58. Ο δείκτης εξόδων του είναι 0,27% και η απόδοση των τελευταίων 12 μηνών είναι 2% 19%. Η σειρά των 52 εβδομάδων της AOR είναι $ 26. 70 έως $ 42. 54.

Το χαρτοφυλάκιο Composite Composite εισοδήματος CEF

Το τρίτο μεγαλύτερο ταμείο απονομής περιουσιακών στοιχείων είναι το χαρτοφυλάκιο σύνθετων εσόδων PowerShares CEF (NYSEARCA: PCEF

PCEFPwrShr ETF FTII23, 98 + 0, 25% 4. 2. 6 ) με $ 605. 44 εκατομμύρια στο AUM. Το PCEF βασίζεται στον δείκτη S-Network Composite Closed-End Fund. Υπό κανονικές συνθήκες, το αμοιβαίο κεφάλαιο επενδύει τουλάχιστον το 90% του συνολικού ενεργητικού του σε τίτλους κεφαλαίων που περιλαμβάνονται στον δείκτη. Από τον Μάρτιο του 2016, ο δείκτης επενδύει σε τίτλους σταθερού εισοδήματος επενδυτικής ποιότητας και τίτλους σταθερής απόδοσης υψηλής απόδοσης, ενώ άλλοι χρησιμοποιούν στρατηγική επιλογής μετοχικού κεφαλαίου. Το χαρτοφυλάκιο επενδύει σε 145 διαφορετικά χρεόγραφα και η κατανομή είναι ως ακολούθως: 40. 83% ομόλογο επενδυτικής ποιότητας, 30. 00% ομόλογα υψηλής απόδοσης και 29. 17% στρατηγικές επιλογής. Ο δείκτης εξόδων του ταμείου είναι 1,94% και η απόδοση SEC 30 ημερών είναι 8. 33%. Η σειρά των 52 εβδομάδων του PCEF είναι $ 16. 15 έως $ 24. 20.