Αν σκέφτεστε να αναπτύξετε ένα αμοιβαίο κεφάλαιο ανάπτυξης χαρτοφυλακίου για το χαρτοφυλάκιό σας, αναλύστε τόσο το κόστος του ταμείου όσο και την απόδοση του αμοιβαίου κεφαλαίου. Ορισμένα κεφάλαια μπορούν να προσφέρουν ελκυστική συνολική απόδοση, ακόμη και αν οι λόγοι εξόδων είναι υψηλότεροι από τους μέσους όρους. Αυτά τα κεφάλαια έχουν υψηλότερο κόστος, αλλά προσφέρουν επίσης έμπειρη διαχείριση και επιτυχημένα ιστορικά αποτελέσματα σε σύγκριση με τους αντίστοιχους κλάδους της βιομηχανίας τους. Κάθε ένα από τα ακόλουθα ταμεία επενδύει σε αναπτυξιακά αποθέματα.

Η Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund R ("ERSMX"), από την 21η Μαρτίου 2016, δημιούργησε ένα 10- ετήσια μέση ετήσια απόδοση ύψους 10. 89%. Το σημείο αναφοράς για αυτό το ταμείο είναι ο δείκτης Standard & Poor's (S & P) 500. Η ERSMX ξεπέρασε τον δείκτη S & P 500 κατά 3,9% κατά την ίδια δεκαετία. Οι διαχειριστές χαρτοφυλακίου υπερέβησαν επίσης τα υπόλοιπα κεφάλαια στην κατηγορία κατά 4,75%. Ο δείκτης εξόδων του ταμείου είναι 1,75%.

Η ERSMX επενδύει σε μετοχές μικρού και μεσαίου κεφαλαιοποίησης. Οι διαχειριστές του χαρτοφυλακίου προτιμούν μετοχές με ιστορικό αύξησης των κερδών και ισχυρή ταμειακή ροή. Οι διαχειριστές λαμβάνουν επίσης υπόψη το ποσοστό απόδοσης που κάθε εταιρεία κερδίζει στο επενδεδυμένο κεφάλαιο της. Η Atlanta Capital Management Company είναι ο διαχειριστής χαρτοφυλακίου του αμοιβαίου κεφαλαίου. Οι τρεις κορυφαίοι διαχειριστές κεφαλαίων εκμεταλλεύτηκαν το ταμείο από την 31η Οκτωβρίου 2004. Για την περίοδο των 10 ετών που έληξε στις 29 Φεβρουαρίου 2016, η ERSMX είχε αναλογία ανάκτησης άνω των 107,73 και αναλογία υποβάθμισης 89. 39. Και οι δύο αυτών των αναλογιών είναι καλύτερες από τα αποτελέσματα της κατηγορίας ταμείων για την ίδια περίοδο.

Η Neuberger Berman Investment Advisors της Neuberger Berman, με έδρα τη Mid-Cap Growth Fund, ανέθεσε στις 3 Σεπτεμβρίου 1996 την Neuberger Berman Investment Advisors Class ("NBMBX"). χαρτοφυλάκιο μετοχών μεσαίας κεφαλαιοποίησης και μικρής κεφαλαιοποίησης. Ο ανώτατος διευθυντής του ταμείου έχει εκμεταλλευτεί το ταμείο από τις 31 Ιανουαρίου 2003. Από τις 21 Μαρτίου 2016, η NBMBX είχε $ 1. 2 δισεκατομμύρια σε υπό διαχείριση περιουσιακά στοιχεία (AUM). Αυτό το κεφάλαιο μεσαίας κεφαλαιοποίησης υπερέβη τα ίδια κονδύλια χρησιμοποιώντας αρκετές μετρήσεις. Για την περίοδο των 10 ετών που λήγει στις 29 Φεβρουαρίου 2016, ο δείκτης ανάκτησης του κεφαλαίου ανερχόταν σε 103. 16 σε σύγκριση με 100. 66 για την κατηγορία του αμοιβαίου κεφαλαίου. Ο δείκτης συρρίκνωσης του χαρτοφυλακίου ήταν 102,64 έναντι 105,63 για την κατηγορία του αμοιβαίου κεφαλαίου. Κατά τα τελευταία 10 χρόνια, η NBMBX έχει κατακτήσει περισσότερα κέρδη ανάκαμψης, αλλά και περιορισμένες απώλειες.

Από τις 21 Μαρτίου 2016, το ταμείο είχε δημιουργήσει μια μέση ετήσια απόδοση 6,6% κατά τα τελευταία 10 χρόνια. Έχει ξεπεράσει τα υπόλοιπα κεφάλαια της κατηγορίας κατά 0,35% κατά την ίδια περίοδο. Ο λόγος δαπανών για το NBMBX είναι 1. 25%. Από τις 31 Ιανουαρίου 2016, οι μεγαλύτερες συμμετοχές του κλάδου από τη βιομηχανία ήταν τεχνολογία, κυκλικά αποθέματα καταναλωτών και βιομηχανικές μετοχές.

Το Ταμείο Α του Αμερικάνικου Αιώνα για την Αύξηση του Κεφαλαίου Α ("ADCVX") είναι ένα ταμείο ανάπτυξης μεγάλης κεφαλαιοποίησης με σχετικά υψηλό δείκτη δαπανών 1,27% στις 21 Μαρτίου 2016 Το κεφάλαιο αυτό έχει $ 969. 40 εκατομμύρια στο AUM, και επενδύει σε μεγάλες εταιρείες. Την 31η Δεκεμβρίου 2015, το αμοιβαίο κεφάλαιο είχε το 28. 35% του ενεργητικού του επενδύθηκε σε τεχνολογικές μετοχές. Οι τρεις μεγαλύτερες τεχνολογικές εκμεταλλεύσεις είναι η Apple Inc. (NASDAQ: AAPL

AAPLApple Inc174. 25 + 1. 01%

που δημιουργήθηκε με την Highstock 4. 2. 6

), Amazon. com Inc. (NASDAQ: AMZN

AMZNAmazon.com Inc1, 120. 66 + 0, 82% Δημιουργήθηκε με την Highstock 4. 2. 6 ) και το Facebook Inc (NASDAQ: FB FBFacebook Inc180, 17 + 0, 70% Δημιουργήθηκε με το Highstock 4. 2. 6 ). Κατά τα τελευταία 10 χρόνια που λήγουν στις 21 Μαρτίου 2016, ο ετήσιος ρυθμός απόδοσης αυτού του αμοιβαίου κεφαλαίου ήταν 7,20%. Αυτή η απόδοση ήταν 0,6% μεγαλύτερη από τον δείκτη S & P 500 για την ίδια περίοδο. Το ταμείο διαθέτει έμπειρη ομάδα διαχείρισης. Οι δύο κορυφαίοι διαχειριστές κεφαλαίων έχουν εκμεταλλευτεί την ADCVX από τις 30 Σεπτεμβρίου 2005. Από τις 29 Φεβρουαρίου 2016 ο δείκτης ανάκτησης του κεφαλαίου ήταν 103,16 σε σύγκριση με 100,66 για την κατηγορία. Ο δείκτης συρρίκνωσης προς τα κάτω για το ταμείο ήταν 102,64 έναντι 105,63 για την κατηγορία του αμοιβαίου κεφαλαίου.