Τα αμοιβαία κεφάλαια κινδύνου είναι ένα προηγμένο επενδυτικό χαρτοφυλάκιο υψηλού επιπέδου, το οποίο περιλαμβάνει ένα μείγμα παράγωγων με μόχλευση, καθώς και μακροχρόνιες και αρνητικές θέσεις της εγχώριας και διεθνούς αγοράς, με βάση προηγμένες μεθοδολογίες. Τα κεφάλαια αυτά προορίζονται για εξελιγμένους επενδυτές υψηλού κινδύνου και υψηλής απόδοσης.

Το άρθρο εξετάζει τις κορυφαίες εταιρείες αντισταθμιστικών κεφαλαίων, με βάση τα συνολικά ενεργητικά υπό διαχείριση (AUM), και τα κατατάσσει σε φθίνουσα σειρά. Η πρόκληση με τα στοιχεία των αμοιβαίων κεφαλαίων αντιστάθμισης κινδύνου είναι ότι τα περισσότερα κεφάλαια είναι ιδιωτικά και μόνο οι πελάτες έχουν πρόσβαση σε λεπτομερείς αναφορές. Τα αριθμητικά στοιχεία που αναφέρονται εδώ προέρχονται από επίσημες πηγές (ιστότοποι / εκθέσεις εταιρειών), όπως είναι διαθέσιμες τη στιγμή της σύνταξης αυτού του άρθρου, με λίγες από άλλες πηγές, συμπεριλαμβανομένου του Alpha Institutional Investor's Alpha.

->

1. Bridgewater Associates LP : Σύμφωνα με τον ιστότοπό του, αυτή η εταιρεία με έδρα το Westport, με περίπου 1400 εργαζόμενους, διαχειρίζεται $ 150 δισεκατομμύρια σε παγκόσμιες επενδύσεις που διανέμονται σε θεσμικούς πελάτες, , τα εταιρικά κεφάλαια και τα συνταξιοδοτικά ταμεία. Έχει $ 87. 1 δισεκατομμύριο στη διαχείριση των αμοιβαίων κεφαλαίων κινδύνου, καθιστώντας τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων.
2. J. Η P. Morgan Asset Management είναι ένα τμήμα της μεγαλύτερης εταιρείας JPMorgan Chase & Co. (JPM JPMJPMorgan Chase & Co98, 73-2, 03% που δημιουργήθηκε με Highstock 4. 2. 6 ) . Η διαχείριση των αμοιβαίων κεφαλαίων κινδύνου αποτελεί μέρος της JPM Asset Management, μαζί με τη διαχείριση άλλων κατηγοριών περιουσιακών στοιχείων. Η JPMorgan Chase έχει $ 2. 4 τρισεκατομμύρια συνολικών περιουσιακών στοιχείων υπό διαχείριση από τον Δεκέμβριο του 2013, εκ των οποίων το hedge fund Asset Management έχει AUM ύψους 59 δισεκατομμυρίων δολαρίων.
3. Η εταιρία Och-Ziff Capital Management LLC ιδρύθηκε το 1994 και εδρεύει στη Νέα Υόρκη, και η Och-Ziff (OZM OZMOch-Ziff Capital Management Group LLC3. High-Stack 4. 2. 6 ) έχει $ 47. 1 δισεκατομμύριο AUM από τον Δεκέμβριο του 2014. Ως ειδικός στα αμοιβαία κεφάλαια αντιστάθμισης κινδύνου, η Och-Ziff επενδύει σε «πολυτρατηγικά ταμεία, πιστωτικά κεφάλαια, , τα αμοιβαία κεφάλαια, τα αμοιβαία κεφάλαια και άλλα μέσα εναλλακτικών επενδύσεων ", σύμφωνα με την ιστοσελίδα της. Brevan Howard Asset Management LLP
4. : Ιδρύθηκε το 2002, η Brevan Howard είναι μια ιδιωτική επιχείρηση με έδρα στο Λονδίνο με παγκόσμια γραφεία και περίπου 40 δισεκατομμύρια δολάρια υπό διαχείριση περιουσιακά στοιχεία του hedge fund. Είναι το μεγαλύτερο hedge fund στην Ευρώπη για το AUM. Τα επιχειρηματικά κέντρα αμοιβαίων κεφαλαίων αντιστάθμισης κινδύνου περιλαμβάνουν πολλαπλά περιουσιακά στοιχεία, συμπεριλαμβανομένων των νομισμάτων και των βασικών εμπορευμάτων, μαζί με τις συνήθεις μετοχές, τα παράγωγα και τους τίτλους σταθερής απόδοσης. Οι καθορισμένες στρατηγικές του επικεντρώνονται σε βραχυπρόθεσμες ευκαιρίες κέρδους μέσα σε χρονικό διάστημα έξι μηνών, βάσει των αναδυόμενων οικονομικών τάσεων. BlueCrest Capital Management
5. : Η BlueCrest ιδρύθηκε το 2000 και έχει γραφεία ανά τον κόσμο. Λειτουργεί σε δύο κατηγορίες: εναλλακτική διαχείριση επενδύσεων και διαχείριση αμοιβαίων κεφαλαίων κινδύνου.Το αμοιβαίο κεφάλαιο κινδύνου τους AUM αναφέρεται ότι είναι περίπου 34 δολάρια. 2 δισ. Ευρώ τον Δεκέμβριο του 2013, καθιστώντας την μεταξύ των κορυφαίων ευρωπαϊκών και παγκόσμιων εταιρειών διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων κινδύνου. BlackRock
6. : Αυτή η εταιρεία με έδρα τη Νέα Υόρκη, με περισσότερους από 11.000 υπαλλήλους, είναι μια από τις μεγαλύτερες εταιρείες διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων, έχοντας ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών από αποταμιεύσεις έως ασφάλειες σε ιδιωτικά κεφάλαια και άλλα. Έχει $ 4. 32 τρισεκατομμύρια AUM συνολικά, με $ 31. 323 δισεκατομμύρια στη διαχείριση των αμοιβαίων κεφαλαίων κινδύνου. AQR Capital Management LLC
7. : Ιδρύθηκε το 1998 στο Greenwich, CT, το AQR έχει συνολικό AUM περίπου $ 114. 7 δισεκατομμύρια από τον Σεπτέμβριο του 2014, εκ των οποίων 29 δισεκατομμύρια δολάρια είναι σε διαχείριση αμοιβαίων κεφαλαίων κινδύνου. Ο επενδυτικός του τύπος επικεντρώνεται στις παγκόσμιες επενδύσεις σε δημόσια κεφάλαια, δημόσια συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης και δικαιώματα προαίρεσης, δημόσια ομόλογα, ιδιωτικά ομόλογα και εξωχρηματιστηριακά παράγωγα. Η Lone Pine Capital LLC
8. ιδρύθηκε το 1997 στο Greenwich της CT και συνδυάζει τη θεμελιώδη ανάλυση με την προσέγγιση από τη βάση προς την κορυφή, χρησιμοποιώντας μακροπρόθεσμες και σύντομες προσεγγίσεις για επενδύσεις σε παγκόσμια δημόσια κεφάλαια. Τα αμοιβαία κεφάλαια κινδύνου AUM αναφέρονται σε 29 δισεκατομμύρια δολάρια. Man Group plc
9. : Εισηγμένη στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου, ο Man Group που εδρεύει στο Λονδίνο, που ιδρύθηκε το 1783, έχει $ 28. 3 εκατομμύρια AUM σε αμοιβαία κεφάλαια αντιστάθμισης κινδύνου (από το σύνολο AUM ύψους 57,7 δις δολαρίων) από τον Ιούνιο του 2014. Μέσω των διαμερισμάτων πολλαπλών διαχειριστών χρημάτων, συγκεκριμένα AHL (διαχείριση συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης), GLG Partners (παραδοσιακή, εναλλακτική και διαχείριση υβριδικών επενδύσεων) (hedge funds) και Man Numeric (ποσοτική διαχείριση περιουσιακών στοιχείων), είναι ένας από τους κορυφαίους οίκους διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων κινδύνου. Viking Global Investors
10. : Η εταιρεία Viking Global με έδρα το Τόρνιοϊντ ιδρύθηκε το 1999 και διαθέτει hedge fund AUM ύψους 27 δολαρίων. 1 δις.

Η κατώτατη γραμμή :

Τα αμοιβαία κεφάλαια αντιστάθμισης κινδύνου είναι συνήθως ιδιωτικά και τα δεδομένα που σχετίζονται με τα κεφάλαια καθίστανται προσβάσιμα μόνο στους πελάτες. Αν και πολλά κορυφαία hedge funds έχουν καταφέρει να ξεπεράσουν τα άλλα επενδυτικά οχήματα, είναι τα καλύτερα προσαρμοσμένα για επενδυτές υψηλού κινδύνου και υψηλής απόδοσης. Ο κατάλογος των κορυφαίων εταιρειών αμοιβαίων κεφαλαίων αντιστάθμισης κινδύνου συνεχίζει να αλλάζει κάθε χρόνο, γεγονός που υποδηλώνει μεγάλη μεταβλητότητα στην απόδοση και στο hedge fund AUM. Οι επενδυτές θα πρέπει να ασκούν επιφυλακτικότητα κατά τη λήψη αποφάσεων σχετικά με τις επενδύσεις των αμοιβαίων κεφαλαίων κινδύνου, ανεξαρτήτως μεγέθους AUM ή άλλων παραμέτρων.