α:

Η απόδοση της επένδυσης (ROI) είναι ένας υπολογισμός που δείχνει τον τρόπο με τον οποίο μια επένδυση ή ένα περιουσιακό στοιχείο έχει πραγματοποιηθεί για μια συγκεκριμένη περίοδο. Εκφράζει κέρδος ή απώλεια σε ποσοστιαίες μονάδες.

Ο τύπος για τον υπολογισμό του ROI είναι απλός:

(τρέχουσα τιμή - αρχική τιμή) / τιμή έναρξης = ROI

(η πραγματοποιηθείσα αξία του) ή οποιαδήποτε άλλη επένδυση αξίζει προς το παρόν (όπως η τιμή αγοράς ενός αποθέματος). Η αρχική τιμή είναι ιστορική τιμή: η τιμή που αρχικά καταβλήθηκε για την επένδυση i. μι. την τιμή κόστους.

Πώς να υπολογίσετε την απόδοση της επένδυσης στο Excel

Οι βέλτιστες πρακτικές χρηματοοικονομικής μοντελοποίησης απαιτούν υπολογισμούς ώστε να είναι διαφανείς και εύκολα ελέγξιμοι. Δυστυχώς, όταν συσσωρεύετε όλους τους υπολογισμούς σε μια φόρμουλα, δεν μπορείτε εύκολα να δείτε ποιοι αριθμοί πηγαίνουν εκεί, ή ποιοι αριθμοί είναι εισροές χρηστών ή σκληροί κωδικοποιημένοι. ( Μάθετε περισσότερους μαθηματικούς τύπους λαμβάνοντας το σε απευθείας σύνδεση εκπαιδευτικό πρόγραμμα της Investopedia )

Ο τρόπος ρύθμισης του Excel στο Excel είναι να έχετε όλα τα δεδομένα σε έναν πίνακα και στη συνέχεια να ξεπεράσετε τη γραμμή υπολογισμού κατά γραμμή.

Θέλετε να δημιουργήσετε χώρο για τις τιμές εκκίνησης και λήξης και στη συνέχεια να χρησιμοποιήσετε τις αναφορές κελιών για να καθορίσετε την απόδοση επένδυσης (ROI).

Τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα

Μια θετική πτυχή της απόδοσης επένδυσης (ROI) ως μέτρου απόδοσης είναι ότι μπορείτε εύκολα να συγκρίνετε τη συνολική απόδοση των διαφόρων επενδύσεων.

Ωστόσο, υπάρχουν μερικές σκέψεις που πρέπει να θυμάστε. Μερικές φορές στον βασικό τύπο ROI η "τρέχουσα τιμή" εκφράζεται ως "κέρδος από την επένδυση". Αυτό δεν είναι απολύτως ακριβές. Αν ξεκινήσατε με $ 100 και τελείωσε με $ 140, το κέρδος σας από την επένδυση ήταν $ 40. Αλλά η τρέχουσα αξία είναι το σύνολο των $ 140.

Το άλλο μεγάλο είναι ότι το ROI μόνο μετρά από ένα αυθαίρετο τελικό σημείο. Δεν θεωρεί την χρονική αξία του χρήματος, το οποίο είναι ένα κρίσιμο στοιχείο της επιστροφής. Αυτό είναι ιδιαίτερα σαφές αν κοιτάξετε την απόδοση επένδυσης (ROI) 2020 του -18% στον παραπάνω πίνακα. Αυτό δεν είναι μια ετήσια αλλαγή από την προηγούμενη τιμή του 2019. Αντίθετα, είναι η συνολική μεταβολή που μετράται από την αρχή, το 2017. Αν και αντικατοπτρίζει με ακρίβεια τη συνολική απόδοση κατά την περίοδο, δεν δείχνει την ετήσια απόδοση ή το συντελεστή της αλλαγής.

Το Microsoft Excel μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να υπολογίσει γρήγορα άλλες οικονομικές μετρήσεις - Διαβάστε τον οδηγό για το Excel για τα οικονομικά και τη σημασία του Excel στην επιχείρηση.