Η εναλλαγή τομέων λειτουργεί ως αποτελεσματικός μηχανισμός έκπτωσης της αγοράς στην ατελείωτη διαδικασία ανακάλυψης τιμών. Αρχίζει όταν τα κεφάλαια και τα ιδρύματα μεταβιβάζουν κεφάλαιο κίνησης σε γωνίες της αγοράς που πιστεύουν ότι θα προσφέρουν τις ισχυρότερες αποδόσεις. Μόλις επιτευχθούν αυτές οι επιστροφές ή αναπτύσσονται απροσδόκητες ανοιχτές κινήσεις, μετακινούνται σε άλλες ομάδες, αναζητώντας παρόμοια κέρδη.

Οι έμποροι και οι χρονομετρητές της αγοράς μετρούν αυτή τη δραστηριότητα, επιδιώκοντας να τοποθετήσουν θέσεις στην κορυφή των Wall Street's movers και shakers, υποθέτοντας ότι τα έξυπνα χρήματα θα κάνουν τις πιο επικερδείς αποφάσεις αγοράς και πώλησης. Εν τω μεταξύ, η τεράστια ροή κεφαλαίων επιδιώκει να κρύψει τις διαδρομές της για όσο το δυνατόν περισσότερο, συχνά κερδίζοντας σημαντικά κέρδη προτού το κοινό πηδήσει στη ζώνη κυκλοφορίας, προσφέροντας μια ομάδα αγοραστών να ξεπουλήσουν θέσεις και να προχωρήσουν στις επόμενες ευκαιρίες.

Η περίοδος μεταξύ της έναρξης της περιστροφικής δραστηριότητας και της αναγνώρισης από τα πιο αδύναμα χέρια σηματοδοτεί μια ευχάριστη θέση για τους παρατηρητές παίκτες της αγοράς, υπογραμμίζοντας την ανάγκη να αποκαλυφθεί η εναλλαγή του τομέα το συντομότερο δυνατό μετά την έναρξή του. Οι έμποροι σε πραγματικό χρόνο που παρακολουθούν κάθε τσιμπούρι κατά τη διάρκεια της ημέρας της αγοράς έχουν το μεγαλύτερο πλεονέκτημα σε αυτή τη διαδικασία επειδή τα βασικά τεχνικά εργαλεία κάνουν μια αποτελεσματική εύρεση εργασίας και τη μέτρηση αυτών των υγρών συμβάντων.

Ανακαλύψτε την εκτροπή του τομέα

Ξεκινήστε την έρευνά σας δημιουργώντας μια λίστα με τους πιο ρευστούς συναλλασσομένους (ETF). Προσθέστε στο εμπορικό λογισμικό σας, ταξινόμηση κατά ποσοστιαία μεταβολή και παρακολουθήστε πώς οι ισχυρότεροι τομείς ρέουν στην κορυφή ενώ το πιο αδύναμο κεφάλι για το κάτω μέρος. Ακολουθήστε τη λίστα για τουλάχιστον δύο εβδομάδες, σε πραγματικό χρόνο, αν είναι δυνατόν, προσέχοντας για επαναλαμβανόμενη συμπεριφορά στην οποία μια χούφτα τομέων οδηγούν όταν οι ευρείς δείκτες είναι υψηλότεροι, ενώ μια άλλη ομάδα καθυστερεί κατά τη διάρκεια των πωλήσεων. Οι δείκτες μπορούν να χρησιμοποιηθούν στη θέση των ETF, αλλά δεν διαθέτουν πληροφορίες όγκου που είναι ζωτικής σημασίας για τη μέτρηση της περιστροφικής πρόσκρουσης.

Οι κλάδοι που προσελκύουν κεφάλαια εναλλαγής τείνουν να παρουσιάζουν ισχυρότερα κέρδη από τους δείκτες αναφοράς κατά τη διάρκεια των συγκεντρώσεων, επειδή το θετικό συναίσθημα ενεργοποιεί τα θεσμικά σήματα για να προσθέσουν στις υπάρχουσες θέσεις. Αυτό εκθέτει φυσικά τις περιστροφικές στρατηγικές τους, οι οποίες στη συνέχεια μπορούν να εξεταστούν οπτικά συγκρίνοντας τα σχετικά υψηλά και χαμηλά επίπεδα μεταξύ της ασφάλειας και του δείκτη αναφοράς, είτε SP-500, Nasdaq-100 είτε Russell-2000. Αυτή η διαδικασία ακολουθεί τις αρχές της Θεωρίας της Dow, αναζητώντας την ηγεσία να δημοσιεύει πιο σημαντικά ανώτατα όρια από τους ευρείς δείκτες. (Για περισσότερες πληροφορίες: Διαβάστε τις τάσεις της αγοράς με την ανάλυση σύγκλισης-απόκλισης)

Δώστε προσοχή στις μεγαλύτερες καθυστερήσεις κατά τη διάρκεια των εκτοπισμένων, επειδή το αρνητικό συναίσθημα θα εκθέσει τομείς υπό ενεργό θεσμική διανομή. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό όταν εξετάζουμε την ηγεσία αφού αδύναμα χέρια αρχίσουν να κυνηγούν σε θέσεις επειδή η συμπεριφορά τους εντείνει τις τεχνικές που έχουν υπερκεραστεί, οι οποίες ενθαρρύνουν τα ιδρύματα να κάνουν κέρδη και να προχωρήσουν σε νέες ευκαιρίες.

Τέλος, αυτή η εύχρηστη λίστα θα αποκαλύψει επίσης την πιο μακροχρόνια περιστροφή όταν είναι ρυθμισμένη σε εβδομαδιαία ή μηνιαία διαστήματα. Ωστόσο, δεν είναι σωστό να χρησιμοποιήσετε αυτές τις πληροφορίες για να αγοράσετε τους ισχυρότερους τομείς ή να πωλήσετε τα πιο αδύναμα, έως ότου αξιολογηθεί πλήρως εάν οι τίτλοι αυτοί βρίσκονται επίσης σε μακρόχρονη αγορά ή υπερπώληση τεχνικών επιπέδων, όπως οι κορυφές των μηνιαίων συγκροτημάτων Bollinger , και είναι έτοιμη να εγκαταλειφθεί από τους μεγάλους παίκτες.

Τα χρήματα εισέρχονται στον τραπεζικό τομέα στο 1

st

τρίμηνο του 2015, προκαλώντας ένα αξιοσημείωτο γεγονός περιστροφής. Οι έμποροι μπορούν να παρακολουθήσουν αυτή τη συμπεριφορά, συγκρίνοντας την απόδοση του SPDR S & P 500 ETF (KBE ^{KBESPDR S & P Bank45. 67-0. , χρησιμοποιώντας ανάλυση σύγκλισης-απόκλισης σχετικών μεγεθών και χαμηλών επιπέδων. Σημειώστε πως η KBE συγκεντρώνεται σε ένα υψηλό 6 ετών σε μια σειρά με χαριτωμένα υψηλότερα υψηλά και υψηλότερα χαμηλά επίπεδα από τον Μάρτιο μέχρι τον Ιούνιο, ενώ η SPY χαράζει ένα συγκρουόμενο μίγμα, το οποίο χαρακτηρίζει μια σκληρή αγορά.} Κατώτατη γραμμή Αποκαλύψτε την εναλλαγή του τομέα από τον καταληκτικό κλάδο του ETF και τις λίστες με τις αδράνειες, βλέποντας τις τάσεις να αναπτύσσονται κατά τη διάρκεια αρκετών εβδομάδων. Συνδυάστε αυτές τις παρατηρήσεις με μακροπρόθεσμες αναγνώσεις αναθεωρώντας τις εβδομαδιαίες και μηνιαίες σχετικές επιδόσεις καθώς και την τεχνική τοποθέτηση σε σύγκριση με το μείζον σημείο αναφοράς, χρησιμοποιώντας την ανάλυση σύγκλισης-απόκλισης της Θεωρίας της Dow.