Το Forex ήταν κάποτε μια αγορά διαθέσιμη μόνο σε κυβερνήσεις, κεντρικές τράπεζες, εμπορικές και επενδυτικές τράπεζες και άλλους θεσμικούς επενδυτές όπως τα αμοιβαία κεφάλαια κινδύνου. Σήμερα, ωστόσο, υπάρχουν πολλοί χώροι όπου σχεδόν όλοι μπορούν να ανταλλάξουν νομίσματα. Αυτά περιλαμβάνουν τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης συναλλάγματος, τα δικαιώματα προαιρέσεως για τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης (futures), τα δικαιώματα προαίρεσης σε ξένο νόμισμα που είναι εισηγμένα στο PHLX και την εξωχρηματιστηριακή εξωχρηματιστηριακή αγορά συναλλάγματος. Μόλις ο έμπορος του forex αποφασίσει ποιοι χώροι και όργανα θα εμπορεύονται, είναι καιρός να αναπτύξουμε μια καλά σχεδιασμένη στρατηγική διαπραγμάτευσης πριν θέσει σε κίνδυνο τα εμπορικά κεφάλαια. Οι επιτυχημένοι έμποροι πρέπει επίσης να προκαθορίζουν τις στρατηγικές εξόδου τους και άλλες τακτικές διαχείρισης κινδύνου που πρέπει να χρησιμοποιούνται σε περίπτωση που το εμπόριο αντιτίθεται σε αυτούς. Εδώ εξετάζουμε πώς να αναπτύξουμε μια στρατηγική διαπραγμάτευσης για τις αγορές συναλλάγματος με βάση την κατευθυνόμενη διαπραγμάτευση. (Για να αναθεωρήσετε μερικές από τις έννοιες σε αυτό το κομμάτι, ελέγξτε Βασικές έννοιες για την αγορά συναλλάγματος και Συχνές ερωτήσεις σχετικά με το νόμισμα .)

Tutorial: Top 10 Κανόνες Διαπραγμάτευσης Forex

Ανάπτυξη Στρατηγικής Διαπραγμάτευσης Ένας τρόπος να οργανωθεί το πλήθος των πιθανών στρατηγικών είναι να τα ομαδοποιήσετε σε κατευθυντικές και μη κατευθυντικές προσεγγίσεις. Οι κατευθυντήριες στρατηγικές διαπραγμάτευσης λαμβάνουν καθαρή μακρά ή βραχεία θέση σε μια αγορά, σε αντίθεση με τις μη κατευθυντικές στρατηγικές (ουδέτερες από την αγορά). Οι περισσότεροι επενδυτές είναι εξοικειωμένοι με την κατευθυντική προσέγγιση. για παράδειγμα, εκατομμύρια άνθρωποι συμμετέχουν σε κάποια μορφή συνταξιοδοτικού προγράμματος, το οποίο είναι βασικά ένα μακροπρόθεσμο χαρτοφυλάκιο μετοχών ή / και χρεογράφων που κατέχει μακρά ο επενδυτής. Οι καθαρές μακροπρόθεσμες στρατηγικές είναι κερδοφόρες στις αυξανόμενες αγορές, ενώ οι καθαροί σύντομοι επενδυτές θα πρέπει να αποκομίζουν κέρδη στις πτωτικές αγορές Οι κατευθυντικές στρατηγικές μπορούν να ομαδοποιηθούν χαλαρά στις ακόλουθες υποκατηγορίες:

->

• Στρατηγικές παρακολούθησης τάσεων
• Κινητά μέσα crossover συστήματα
• Συστήματα ξεμπλοκαρίσματος
• Στρατηγικές αναγνώρισης μοτίβων

Αυτή η λίστα δεν είναι εξαντλητική, διαπραγμάτευση forex. (Για περισσότερες πληροφορίες, διαβάστε τις Διπλές κορυφές και διπλές ολόσωμες εμπορικές συναλλαγές και Προσδιορισμός τάσεων .

Τρέχοντα στρατηγικά οι έμποροι να ξεκινούν θέσεις όταν πραγματοποιηθεί συγκεκριμένη κίνηση τιμών. Αυτά τα συστήματα βασίζονται στην τεχνική προϋπόθεση ότι μόλις καθοριστεί μια τάση, είναι πιο πιθανό να συνεχιστεί παρά να αντιστραφεί. (Διαβάστε περισσότερα σχετικά με τις τάσεις στην αγορά συναλλάγματος σε Τάση διαπραγμάτευσης ή εύρος συναλλαγών )

- <->

Κίνηση-Μέση (MA) Crossover Το σύστημα κίνησης Crossover Crossing (MA) είναι ένα από τα πιο κοινά κατευθυντικά συστήματα που χρησιμοποιούνται σήμερα. Αυτό το σύστημα χρησιμοποιεί δύο ΜΑ. Τα σήματα αγορών δημιουργούνται όταν το βραχυπρόθεσμα, ταχύτερα μεταβαλλόμενο ΜΑ διασχίζει τον μακρύτερο μέσο όρο.Αυτό δείχνει ότι η βραχυπρόθεσμη δράση των τιμών επιταχύνεται προς τα πάνω.

Αυτά τα συστήματα είναι επιρρεπή σε ψευδή σήματα, ή "whipsaws". Ως εκ τούτου, οι έμποροι θα πρέπει να πειραματιστούν με διαφορετικές χρονικές περιόδους και να διεξάγουν άλλους ελέγχους πριν από τη διαπραγμάτευση.

Σχήμα 1

Πηγή: forex. tradecharts. com

Αυτό το σύστημα crossover δημοσίευσε ένα σήμα αγοράς όταν η πενθήμερη διέσχισε τις 20 μέρες στην άνοδο το Μάρτιο του 2008, στην αριστερή πλευρά του διαγράμματος. Η θέση είναι κλειστή μόλις εμφανιστεί ένα crossover crossover (όπως δημοσιεύτηκε τον Μάιο, δεξιά πλευρά του διαγράμματος) ή το εμπόριο φτάνει σε προκαθορισμένο στόχο τιμών.

Τα συστήματα ξεμπλοκαρίσματος
Τα συστήματα ξεμπλοκάρισμα είναι εξαιρετικά εύκολο να αναπτυχθούν. Πρόκειται ουσιαστικά για ένα σύνολο προκαθορισμένων κανόνων διαπραγμάτευσης που βασίζονται στην απλή προϋπόθεση ότι η μετακίνηση μιας τιμής σε ένα νέο υψηλό ή χαμηλό είναι ένδειξη μιας συνεχούς τάσης. Επομένως, το σύστημα ενεργοποιεί μια ενέργεια για να ανοίξει μια θέση προς την κατεύθυνση του νέου υψηλού / χαμηλού.

Για παράδειγμα, ένα σύστημα ξεμπλοκάρισμα μπορεί να δηλώνει ότι ο έμπορος θα πρέπει να κλείσει όλα τα σορτς και να ανοίξει μια μακρά θέση εάν η τιμή κλεισίματος της ημέρας υπερβαίνει την υψηλή τιμή για τις προηγούμενες Χ ημέρες. Το δεύτερο μέρος του ίδιου συστήματος breakout θα δηλώσει ότι ο έμπορος πρέπει να κλείσει μακρύς και να ανοίξει μια μικρή θέση εάν το κλείσιμο της ημέρας είναι κάτω από την χαμηλή εκτύπωση Χ ημέρας. Το μυστικό είναι να καθορίσετε πόσο καιρό για μια περίοδο που θέλετε να κάνετε συναλλαγές. Οι βραχύτερες χρονικές περίοδοι (ταχύτερα συστήματα) θα ανιχνεύσουν ταχύτερες τάσεις των ταχύτερων αγορών από τα πιο αργά συστήματα. Το μειονέκτημα είναι ότι με ταχύτερα συστήματα θα εμφανιστούν περισσότερα τσιμπήματα.

Στρατηγικές αναγνώρισης μοτίβων
Μια διεξοδική συζήτηση για κάθε μοτίβο που χρησιμοποιούν οι forex έμποροι είναι προφανώς πέρα ​​από το πεδίο εφαρμογής αυτού του άρθρου. Ως εκ τούτου, θα εξετάσουμε μερικά δημοφιλή μοντέλα συνέχισης που χρησιμοποιούνται από τους εμπόρους. (Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά διαγράμματα σχέδια, διαβάστε Μοτίβα τιμή -. Μέρος 1 )

Τρίγωνα Τρίγωνα μπορεί να σηματοδοτήσει την αναστροφή των τάσεων, αλλά πιο συχνά είναι τα πρότυπα συνέχεια (που σημαίνει ότι η επίλυση του τριγώνου θα συνεπάγεται την επανάληψη της προηγούμενης τάσης). Υπάρχουν πολλοί διαφορετικοί τύποι τριγώνων, καθένας από τους οποίους έχει τα δικά του μοναδικά χαρακτηριστικά και τις προβλέψεις.

Οι έμποροι θα πρέπει να ανοίξουν θέσεις μόλις ξεπεραστεί η δράση των τιμών πέρα ​​από τα όρια σύγκλισης του τριγώνου. Στην περίπτωση αυτή, ο έμπορος θα αγοράσει τη βρετανική λίρα όταν η τιμή ξεσπά πάνω από το ανώτερο όριο κοντά στο 1. 99.

Ένας τρόπος για να προβλέψει την έκταση της προκύπτουσας κίνηση για τη μέτρηση της απόστασης της βάσης τριγώνου και πρόσθεσε ότι απόσταση από το επίπεδο στο οποίο προέκυψε η έκρηξη (~ 04 έως ~ 05 + 1.99 = 2. 04)

Εικόνα 2: Συμμετρικό σχέδιο στο μέσο της ώρας κίνησης

Πηγή: forex. tradecharts. com

Σημαίες Οι σημαίες είναι μοτίβα συνέχισης ή ενοποίησης που συνήθως εμφανίζουν μια περίοδο εμπρός και πίσω δράσης που επικλινείται έναντι της κύριας τάσης. Τα φτερά έχουν αποδειχθεί εξαιρετικά αξιόπιστα. Συγκεντρώνουν σχεδόν πάντα την επικρατούσα τάση και πολύ σπάνια σημαίνουν μια αντιστροφή της τάσης. Όπως και με τα τρίγωνα, οι έμποροι πρέπει να ανοίξουν θέσεις κατά την παραβίαση των ορίων.Όπως και άλλα πρότυπα συνέχισης, οι σημαίες εμφανίζονται συχνά κοντά στο μέσο της κύριας κίνησης.

Εικόνα 3: Ένδειξη bullish textbook, με κλίση προς την κατεύθυνση της κύριας τάσης

Πηγή: forex. tradecharts. com

Τακτικές διαχείρισης κινδύνου Υπάρχουν διάφοροι τρόποι με τους οποίους οι έμποροι μπορούν να μειώσουν τον κίνδυνο και να αποφύγουν τις καταστροφικές απώλειες που θα εξαλείψουν το κεφάλαιο συναλλαγών. Οι έμποροι μπορούν να ορίσουν αυθαίρετα σημεία στα οποία πρέπει να αποχωρήσουν από απώλεια θέσεων. Μπορούν επίσης να θέσουν εντολές διακοπής. Ένας άλλος δημοφιλής τρόπος για το εμπόριο είναι η σχεδίαση μηχανικών συστημάτων συναλλαγών ή των λεγόμενων συστημάτων μαύρου κουτιού που χρησιμοποιούν μια υπερκείμενη προγραμματισμένη λογική για να κάνουν όλες τις εμπορικές αποφάσεις.

Υπάρχουν πολλά οφέλη για τη χρήση μηχανικών συστημάτων εμπορίας. Ο ένας είναι ότι ο βασικός κίνδυνος συναισθήματα φόβου και απληστίας εξαλείφεται από το μεγαλύτερο μέρος του εμπορίου σας. Αυτά τα συστήματα βοηθούν τους εμπόρους να αποφύγουν τα συνήθη λάθη όπως η υπερβολική διαπραγμάτευση και οι θέσεις κλεισίματος πρόωρα. Ένα άλλο όφελος είναι η συνοχή. Όλα τα σήματα ακολουθούνται επειδή το σύστημα εντοπίζει τις συνθήκες της αγοράς που απαιτούνται για την ενεργοποίηση ενός σήματος. Τα μηχανικά συστήματα υποχρεώνουν φυσικά τους εμπόρους να ελέγχουν τις απώλειες, καθώς μια αντιστροφή θα ενεργοποιεί αυθαίρετα ένα νέο σήμα, αντιστρέφοντας ή κλείνοντας την ανοικτή θέση. (Διαβάστε περισσότερα για τις επιπτώσεις της υπερβολικής διαπραγμάτευσης στο χαρτοφυλάκιό σας σε Συμβουλές για την Αποφυγή Υπερβολικών Συναλλαγών .)

Τα μηχανικά συστήματα είναι τόσο καλά όσο τα δεδομένα εισόδου και ο αναπροσαρμοσμός που πραγματοποιήθηκαν πριν από την έναρξη της εκστρατείας διαπραγμάτευσης. Η απλή πραγματικότητα είναι ότι δεν υπάρχει τέλειος τρόπος για την προσομοίωση των πραγματικών συνθηκών της αγοράς. Τελικά, ο έμπορος πρέπει να εισέλθει στις αγορές και να θέσει σε κίνδυνο τα πραγματικά χρήματα. Μπορείτε να κάνετε εμπόριο χαρτιού και να δοκιμάσετε όλα όσα θέλετε, αλλά η πραγματική δοκιμασία είναι όταν πάτε ζωντανά.

Λέξεις διαγραφής Οι έμποροι πρέπει πάντα να εξετάζουν και να αξιολογούν την αποτελεσματικότητα των στρατηγικών τους. Οι συνθήκες της αγοράς μεταβάλλονται διαρκώς και οι έμποροι πρέπει να προσαρμόσουν τα συστήματά τους σε οποιεσδήποτε συνθήκες της αγοράς βρίσκονται.