Η εσωτερική ημέρα είναι μια ευρέως ακολουθούμενη στρατηγική διαπραγμάτευσης για κινητές αξίες με διακυμάνσεις των τιμών. Είναι κατάλληλο για το forex trading ιδίως λόγω της φύσης των μεταβολών των τιμών που παρατηρούνται στις αγορές συναλλάγματος. Αυτό το άρθρο εξηγεί την εμπορική διάσπαση εντός ημέρας, ποια είναι αυτή η μορφή, τα σημεία εισόδου / εξόδου και τι πρέπει να λάβετε υπόψη κατά την προσπάθεια αυτής της στρατηγικής.

Η έννοια της μέρας ημέρας

Η εσωτερική μέρα είναι ένα πρότυπο κηροπήγιο που αποτελείται από τις τιμές ημερήσιων τιμών που σχετίζονται με τις τιμές Open, High, Low και Close (OHLC). Όταν το σημερινό συγκρότημα τιμών OHLC βρίσκεται εντελώς "μέσα" στα όρια της ζώνης τιμών OHLC της προηγούμενης ημέρας, αυτό είναι ένα πρότυπο εσωτερικής ημέρας, γνωστό και ως εσωτερικό μπαρ ημέρας. Σημειώστε επίσης ότι η μπάρα της προηγούμενης ημέρας μπορεί να είναι γνωστή ως "μητρική γραμμή" και η σημερινή γραμμή αναφέρεται ως "εσωτερικό μπαρ". Με απλά λόγια, η σημερινή υψηλότερη τιμή θα πρέπει να είναι χαμηλότερη από την υψηλότερη τιμή χθες και η σημερινή χαμηλότερη τιμή θα πρέπει να είναι υψηλότερη από τη χαμηλότερη τιμή χθες. (Για να μάθετε περισσότερα, δείτε: Η βασική γλώσσα του χαρτογράφου των κεριών ).

- <->

Θα πρέπει να μοιάζει με αυτό:

Η υψηλή ρευστότητα λόγω της μεγάλης κλίμακας διαπραγμάτευσης (γενικά από μεγάλους θεσμικούς επενδυτές) είναι υποχρεωτική για το σχηματισμό εσωτερικών μοντέλων ημέρας. Στην πραγματικότητα, μέσα στην ημέρα δηλώνει μια κατάσταση αναποφασιστικότητας στη συνολική αγορά i. μι. καμία κίνηση προς οποιαδήποτε κατεύθυνση πέρα ​​από το χθεσινό εύρος. Μπορεί να υπάρχουν πολλαπλάσια εσωτερικά μοντέλα την ημέρα από την ημέρα, υποδεικνύοντας συνεχή μείωση της μεταβλητότητας και συνεπώς αυξανόμενη πιθανότητα ξεσπάσματος.

Γιατί και πώς σχηματίζονται εσωτερικά μοτίβα ημέρας;

Η κατανόηση των λόγων που οδήγησαν στη δημιουργία τέτοιων μοτίβων μπορεί να βοηθήσει τους εμπόρους να εντοπίσουν μεταγενέστερα συμπτώματα. Εδώ είναι οι βασικοί λόγοι για τους οποίους:

1) Αναστροφές τάσεων - Η πιθανότητα σχηματισμού μοτίβων εντός ημέρας είναι υψηλή όταν ένα περιουσιακό στοιχείο διαπραγματεύεται γύρω από τα επίπεδα στήριξης και αντίστασης. Γύρω στα επίπεδα αντίστασης, οι πωλητές αρχίζουν να παίρνουν θέσεις και οι αγοραστές ξεκινούν την κράτηση κερδών για τις μακρές θέσεις τους. Το αντίθετο συμβαίνει για τα επίπεδα υποστήριξης, όταν οι αγοραστές ξεκινούν την οικοδόμηση μεγάλων θέσεων και οι πωλητές καλύπτουν τις μικρές θέσεις τους. Και στις δύο περιπτώσεις, η διαπραγμάτευση συμβαίνει σε ένα αυστηρότερο εύρος τιμών καθώς η αντιστροφή της τάσης προχωρά από τη μία ημέρα στην άλλη, δημιουργώντας εσωτερικά σχέδια ημέρας. (Για περισσότερες πληροφορίες: Trading With Support and Resistance )

2) Breakouts - Πριν τη διακύμανση της τιμής του περιουσιακού στοιχείου από οποιαδήποτε μακρά αντίληψη υποστήριξης ή αντοχής, παρατηρείται περίοδος ενοποίησης. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, η τιμή παραμένει σε περιορισμένο εύρος, αγγίζοντας μερικές φορές τα επίπεδα υποστήριξης / αντίστασης και στη συνέχεια ξεσπάει απότομα προς μία κατεύθυνση. Σε αυτή την περίοδο λίγο πριν το ξεμπλοκάρισμα, οι αγοραστές και οι πωλητές χτίζουν τις θέσεις τους, οδηγώντας σε εσωτερικά πρότυπα ημέρας.(Για να μάθετε περισσότερα, διαβάστε: Η Ανατομία των Trading Breakouts ).

3) Ενοποίηση κατά τη διάρκεια των τάσεων προς τα πάνω και προς τα κάτω - Κατά τη διάρκεια έντονων τάσεων προς τα πάνω ή προς τα κάτω, διάφορα σχήματα εσωτερικής ημέρας αναπτύσσονται σποραδικά. Αυτό συμβαίνει καθώς οι έμποροι είτε κερδίζουν κέρδη είτε προσθέτουν σε κερδοφόρες θέσεις. Οι ηττημένοι προσπαθούν να μειώσουν τις απώλειες ή τον μέσον όρο και οι νεοεισερχόμενοι να προχωρήσουν, αναμένοντας τη συνεχή δυναμική. Το καθαρό αποτέλεσμα είναι μια μεγάλη εμπορική δραστηριότητα, η οποία οδηγεί στο σχηματισμό ενός εσωτερικού μοντέλου ημέρας.

4) Περιόδους χαμηλής ρευστότητας - Ακόμη και οι πιο ασταθείς και υγρές μετοχές εισέρχονται σε μια στάσιμη φάση χαμηλής δραστηριότητας στην αγορά, λόγω του συναισθήματος της αγοράς, της μακροοικονομικής κατάστασης, της μικρότερης δραστηριότητας από τους θεσμικούς επενδυτές ή της εορταστικής περιόδου. Τέτοιες περίοδοι δίνουν επίσης τη δυνατότητα να σχηματίσουν πρότυπα εντός ημέρας.

Πώς να ανταλλάσσετε το εσωτερικό μοτίβο ημέρας

Εμφανίζονται συχνά μοτίβα ημέρας, αλλά οι έμποροι πρέπει να σημειώσουν ότι δεν είναι κερδοφόρα όλα τα μοτίβα εσωτερικής ημέρας. Λάβετε υπόψη τα παρακάτω σημαντικά σημεία:

• Η συχνότητα συναλλαγών στο εσωτερικό των μοτίβων ποικίλλει ανάλογα με την προτίμηση του εμπόρου. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε ωριαία, ημερήσια ή εβδομαδιαία βάση. Για έναν μέσο έμπορο, συνιστάται καθημερινά λόγω της ελεύθερης και εύκολης διαθεσιμότητας διαγραμμάτων και δεδομένων, λιγότερης ανάγκης για παρακολούθηση και χωρίς υπεραλίευση.
• Επιλέξτε μέσα που έχουν υψηλή ρευστότητα και συναλλαγές μεγάλου όγκου (όπως μεγάλα ζεύγη νομισμάτων). Αυτά που είναι γνωστό ότι χρησιμοποιούνται τακτικά από μεγάλους θεσμικούς επενδυτές για την οικοδόμηση ουσιαστικών θέσεων είναι η καλύτερη εφαρμογή. (Για σχετική ανάγνωση, δείτε: Νομίσματα Forex: Τα τέσσερα μεγάλα ζευγάρια ).
• Αν και η αντιμετώπιση της τάσης είναι δελεαστική για πολλούς εμπόρους, είναι καλύτερα να ακολουθήσουμε τις τάσεις για τη στρατηγική διαπραγμάτευσης εντός ημέρας. Τα εμπειρικά στοιχεία δείχνουν υψηλότερα ποσοστά επιτυχίας για να προχωρήσουμε με την τάση για την πρόβλεψη των breakouts.
• Είναι σκόπιμο να κάνετε μια καταχώρηση για breakouts όταν η ορμή είναι υψηλή - i. μι. μια σαφής απότομη και δυνατή κίνηση είναι ορατή, η οποία μπορεί να προσδιοριστεί εξετάζοντας περιόδους χαμηλότερης συχνότητας. Για παράδειγμα, ενώ ακολουθείτε ένα ημερήσιο πρότυπο εσωτερικής ημέρας, μπορείτε να αναζητήσετε δυνατές κινήσεις σε περιόδους ενδοημερήσιας διάρκειας 2, 3 ή 4 ωρών.
• Προκειμένου να προβλέψετε αντιστροφές, συνιστάται να τοποθετήσετε μια θέση αντίθετη προς την τρέχουσα τάση.
• Οι ημερήσιες συναλλαγές θα πρέπει να αποφεύγονται κατά τις περιόδους χαμηλής ρευστότητας. Τα αντίστοιχα σχέδια σχηματίζονται, αλλά προκαλούνται από τη χαμηλή εμπορική δραστηριότητα και όχι από τους επιθυμητούς εγγενείς παράγοντες υψηλής συσσώρευσης και διανομής.

Stop-losses

Η εσωτερική στρατηγική ημέρας προσφέρει έναν από τους απλούστερους μηχανισμούς απώλειας διακοπής. Θα πρέπει ένα ή λίγα, σημεία κάτω ή πάνω από το επίπεδο της εσωτερικής ράβδου για μια μακρά ή βραχεία θέση αντίστοιχα. Οι έμποροι Forex χρησιμοποιούν μέχρι και 5 pips κάτω ή πάνω από τα επίπεδα των γραμμών για τις απώλειες stop-loss τους. (Για να μάθετε περισσότερα, δείτε: Πώς να τοποθετήσετε μια εντολή Stop Loss ).

Αποδοχή κέρδους

Το σημείο της αποτελεσματικής διαπραγμάτευσης μέσα στην ημέρα είναι να εισέλθετε σε θέσεις μακράς ή μικρής διάρκειας σε χαμηλότερα επίπεδα εν αναμονή ενός ξεσπάσματος (είτε από αντιστροφή τάσης είτε από συνεχή ορμή). Σε σύγκριση με την προηγούμενη ημέρα, η τιμή εισόδου είναι πάντα καλύτερη από την εγγενή φύση της εσωτερικής γραμμής ημέρας.Μια αυστηρότερη σειρά τιμών με κάθε μέρα που περνάει εξασφαλίζει περαιτέρω ευνοϊκές τιμές εισόδου. Οι έμποροι Forex δημιουργούν μοντέλα και στρατηγικές βασισμένες σε αυτή την έννοια. (Σχετική σημείωση: Πώς να χτίσετε ένα μοντέλο διαπραγμάτευσης συναλλάγματος ).

Όπως συμβαίνει με οποιαδήποτε εμπορική στρατηγική, είναι σημαντικό να διατηρηθεί ένας στόχος για τη λήψη κερδών. Οι ημερήσιες αποδράσεις προσφέρουν περιορισμένο κίνδυνο και υψηλή ανταμοιβή για τα πρότυπα ξεμπλοκάρισμα. Ο λόγος ανταμοιβής κινδύνου για το μοντέλο διαπραγμάτευσης εντός ημέρας (1: 3 και άνω) είναι υψηλότερος σε σύγκριση με άλλες εμπορικές στρατηγικές (1: 2), γεγονός που δείχνει υψηλό δυναμικό κέρδους.

Οι πολλαπλές εσωτερικές ράβδοι μπορούν να βοηθήσουν τους εμπόρους να δημιουργήσουν αθροιστικές θέσεις i. μι. συσσωρεύοντας περισσότερες θέσεις κάθε ημέρα με βάση τα κριτήρια ενός εμπόρου. Μόλις συμβεί το αναμενόμενο ξεμπλοκάρισμα, το δυναμικό κέρδους είναι σημαντικά υψηλότερο. Το επίπεδο απώλειας διακοπής μπορεί να διατηρηθεί σε εκείνο της πρώτης ημέρας και ενώ η υψηλή ανταμοιβή μπορεί να επιτευχθεί με πολλαπλές εσωτερικές ράβδους. Στην πραγματικότητα, αν ακολουθηθεί με πειθαρχημένο τρόπο, υπάρχει δυνατότητα κάλυψης πολλαπλών χαμένων συναλλαγών με ένα μόνο κερδοφόρο εμπόριο χάρη στην καλύτερη αναλογία κινδύνου-ανταμοιβής (1: 3 και άνω).

Η κατώτατη γραμμή

Η απλότητα των μοντέλων διάλειμμα μέσα στην ημέρα, σε συνδυασμό με το υψηλό δυναμικό κέρδους και τον χαμηλότερο υποκείμενο κίνδυνο, την καθιστά μια πολύ δημοφιλή εμπορική στρατηγική. Το Forex είναι το καταλληλότερο περιουσιακό στοιχείο συναλλαγών εξαιτίας των προτύπων τιμών που συνδέονται με το εύρος τιμών με συχνές αναταράξεις. Υψηλά ρευστά αποθέματα είναι επίσης ισχυροί υποψήφιοι για αυτή τη στρατηγική. Πριν δοκιμάσουν αυτή τη μέθοδο έξω, οι έμποροι θα πρέπει να ερευνήσουν προσεκτικά και backtest το μοτίβο πριν από την τελική επιλογή ενός περιουσιακού στοιχείου για το εμπόριο.