Τα οφέλη από την εργασία σε ένα hedge fund περιλαμβάνουν υψηλό μισθό, μεγάλα πλεονεκτήματα και την ευκαιρία να συνεργαστεί με μερικά από τα καλύτερα ποσοτικά μυαλά στη χρηματοδότηση. Αυτό το άρθρο παρουσιάζει έναν κατάλογο κορυφαίων δεξιοτήτων που αναζητούν οι εταιρείες αντιστάθμισης κεφαλαίων στην πρόσληψη υποψηφίων. ( Διαβάστε περισσότερα 10 βήματα σε μια σταδιοδρομία σε ταμεία κινδύνου)

Όπως αναμενόταν, η είσοδος στο πεδίο είναι ιδιαίτερα ανταγωνιστική και πολύ επιλεκτική. Ένας επιτυχημένος έμπορος που εργάζεται σε μια κορυφαία εμπορική εταιρεία μπορεί να μην είναι κατάλληλος για μια θέση διαπραγμάτευσης σε ένα hedge fund, ακόμη και με τεράστια επιτυχία στο χρηματιστήριο στο παρελθόν. Οι μεγάλες ποσοτικές δεξιότητες με αποδεδειγμένο ιστορικό, η βαθιά κατανόηση της βιομηχανίας των αμοιβαίων κεφαλαίων αντιστάθμισης κινδύνου καθώς και οι συγκεκριμένες επιχειρήσεις, το σωστό εκπαιδευτικό υπόβαθρο και οι πιστοποιήσεις όπως CFA, CAIA ή CHA (ναυλωμένο συνεργάτη αμοιβαίων κεφαλαίων κινδύνου) είναι όλες χρήσιμες.

AD:

Οι δεξιότητες που αναζητούν τα hedge funds στους υποψήφιους μπορούν να χωριστούν σε δύο βασικές κατηγορίες (1) δεξιότητες βασισμένες στη γνώση (που αποκτήθηκαν μέσω της εκπαίδευσης, της αυτοδιδασκαλίας και της εργασιακής εμπειρίας) και 2) προσωπικές δεξιότητες σε τομείς όπως η επικοινωνία, η ομαδική εργασία και η ανάληψη κινδύνων. ( Βλ. Σχετικές Θέλετε να εργαστείτε σε ένα Αμοιβαίο Κεφάλαιο Αντιστάθμισης; Αυτές είναι οι κορυφαίες θέσεις εργασίας επιπέδου entry level)

1) Δεξιότητες που βασίζονται στη γνώση

• Η γνώση σε βάθος των χρηματοπιστωτικών μέσων και στρατηγικών : Το εμπόριο αντισταθμιστικών αμοιβαίων κεφαλαίων με τα χρήματα των πελατών σε σύνθετα προϊόντα συχνά σχεδιασμένα ως συνδυασμοί διαφόρων προϊόντων με διαφορετικές στρατηγικές. Για παράδειγμα, οι επιλογές μπορούν να συνδυαστούν με μετοχές ως μέσο επένδυσης ή μπορεί να προετοιμαστεί μια σύνθετη έκδοση επιλογών φραγμού για την επένδυση των χρημάτων του πελάτη. Αν δεν έχετε σαφή κατανόηση των χρηματοπιστωτικών προϊόντων και των αγορών, θα δυσκολευτείτε να κατανοήσετε τους συνδυασμούς προϊόντων, τις εξαρτήσεις και τους παράγοντες που οδηγούν τις τιμές και τις επιδόσεις. Ένας καλός υποψήφιος πρέπει να κατανοήσει διάφορα χρηματοοικονομικά προϊόντα, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων προαίρεσης, των προθεσμιακών συμβολαίων, των βασικών προϊόντων, των επιτοκίων και των εξωτικών.
• Η σε βάθος γνώση των αγορών : Η προσπάθεια εμπορίας πολύπλοκων συνδυασμών και στρατηγικών οδηγεί συχνά συχνά στο χτύπημα ενός αδιεξόδου με τους κανονισμούς της αγοράς. Απαιτεί επίσης την ικανότητα κατανόησης των προσφορών των ανταγωνιστών στην αγορά, του τρόπου με τον οποίο διαφέρουν από τις δικές τους προσφορές και τι πλεονέκτημα / μειονέκτημα έχει η προσφορά κάποιου έναντι των άλλων. Τα περισσότερα προϊόντα αμοιβαίων κεφαλαίων κινδύνου έχουν παρόμοιες υποκείμενες έννοιες με διαφορετικές συσκευασίες. Ένας καλός υποψήφιος πρέπει να είναι εξοικειωμένος με την υπάρχουσα αγορά, τις εξελίξεις των ανταγωνιστών, τι επιτρέπουν οι κανονισμοί και τι απαγορεύουν.
• Ποσοτική εμπειρογνωμοσύνη : Σε ένα hedge fund, η ερευνητική ομάδα παρουσιάζει ένα εξαιρετικό μοντέλο διαπραγμάτευσης που περιλαμβάνει συνδυασμό προθεσμιακών συμβολαίων και μερικές εξωτικές επιλογές. Εκτός αν ολόκληρη η ομάδα προϊόντων (συμπεριλαμβανομένων των μελών της ερευνητικής ομάδας, των αναλυτών κινδύνου και των εμπόρων) έχει την ικανότητα να κατανοεί και να αμφισβητεί τις υποκείμενες υποθέσεις, να αξιολογεί τις εξαρτήσεις των μαθηματικών υπολογισμών και να εκτελεί ανάλυση σεναρίων, το μοντέλο θα παραμείνει επιρρεπές σε αποτυχίες.Η εμπειρογνωμοσύνη όσον αφορά την αριθμητική κρίση, τη στατιστική ανάλυση, τα ποσοτικά μοντέλα και τις εξαρτήσεις υπολογισμού είναι απαραίτητη για τους συνεργάτες του αμοιβαίου κεφαλαίου, ανεξαρτήτως του ρόλου.
• Κατανόηση του κινδύνου : Τα αμοιβαία κεφάλαια κινδύνου είναι επενδυτικά οχήματα υψηλού κινδύνου και υψηλής απόδοσης. Ωστόσο, ο υψηλός κίνδυνος δεν σημαίνει ότι παίρνετε απεριόριστο κίνδυνο χωρίς έλεγχο. Αντίθετα, σημαίνει να αναλάβετε υψηλό κίνδυνο με δίκαιη γνώση και να είστε προετοιμασμένοι με εναλλακτικά σχέδια όταν τα επίπεδα κινδύνου υπερβαίνουν ένα προκαθορισμένο όριο. Δεδομένου ότι τα αμοιβαία κεφάλαια κινδύνου αντιμετωπίζουν πολύπλοκες στρατηγικές, Ο υποψήφιος πρέπει να έχει καλή γνώση της εκτίμησης του κινδύνου, όχι μόνο για μεμονωμένα χρηματοοικονομικά προϊόντα, αλλά και για χαρτοφυλάκια και συνδυασμούς.
• Εμπλουτισμένη γνώση της κατασκευής χαρτοφυλακίου : Πώς πωλείται παγωτό σε σχέση με τα παράγωγα καιρού; Πώς επηρεάζονται οι αποδόσεις των ομολόγων από εκτιμήσεις νομισμάτων; Οι συσχετισμοί αυτοί διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη δημιουργία ενός διαφοροποιημένου χαρτοφυλακίου προϊόντων και ένας υποψήφιος θα πρέπει να είναι έμπειρος στην κατανόηση και την ποσοτικοποίηση των περιπλοκών ενός χαρτοφυλακίου.

2) Προσωπικές ικανότητες και χαρακτηριστικά

• Δεξιότητες επικοινωνίας : Η συνάντηση υψηλού πελατειακού πελάτη σε περιβάλλον πέντε αστέρων απαιτεί κοινωνική εθιμοτυπία καθώς και την ικανότητα να πείσει τους πελάτες να αναθέσουν τα χρήματά τους εσείς. Ακόμη και αν δεν υποβάλλετε αίτηση για να είστε μέλος της ομάδας πωλήσεων που αντιμετωπίζει πελάτη, ενδέχεται να χρειαστεί περιστασιακά να αντιμετωπίσετε πελάτες για να εξηγήσετε το περίπλοκο προϊόν και τον τρόπο με τον οποίο θα δημιουργηθούν αποδόσεις του κεφαλαίου τους. Η τοποθέτηση σε μια περίπλοκη ιδέα στην ομάδα και η απόκτηση ενός buy-in για να το εκτελέσει είναι εξίσου απαραίτητο. Τα αμοιβαία κεφάλαια κινδύνου αναζητούν άριστες δεξιότητες τόσο στην εσωτερική όσο και στην εξωτερική επικοινωνία στους αιτούντες εργασία.
• Ομαδική δουλειά : Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες από τα αμοιβαία κεφάλαια κινδύνου καθοδηγούνται από ειδικές ομάδες, οι οποίες προορίζονται να επιδιώξουν έναν κοινό στόχο. Ένας υποψήφιος πρέπει να είναι ένας πολύ καλός παίκτης της ομάδας, να είναι πρόθυμος να βάλει το ενδιαφέρον της ομάδας πριν από τον εαυτό του, να δεσμευτεί στον επιθυμητό στόχο και να είναι πρόθυμος να συνεισφέρει.
• Δυνατότητα λήψης κινδύνου : Η κατανόηση του ποσοτικού κινδύνου δεν αρκεί. Ένας αναλυτής αμοιβαίων κεφαλαίων κινδύνου θα πρέπει επίσης να έχει τη συναισθηματική ικανότητα να ανέχεται τον κίνδυνο. Πολύ λίγοι άνθρωποι (συμπεριλαμβανομένων των επαγγελματιών διαπραγμάτευσης) έχουν το θάρρος να επενδύσουν σε στρατηγικές διαπραγμάτευσης που έχουν 50% πιθανότητα απώλειας για 100% απόδοση. Ακόμα κι αν κάποιος δεν ανήκει στο τμήμα διαπραγμάτευσης ενός αμοιβαίου κεφαλαίου αντιστάθμισης κινδύνου, πρέπει να είναι σε συγχρονισμό με την ομάδα προϊόντων για την επίτευξη συναίνεσης σε τέτοιου είδους συναλλαγές υψηλού κινδύνου. Η εμφάνιση αποδεδειγμένης επιτυχίας όταν αντιμετωπίζετε κινδύνους καθιστά έναν ελκυστικό υποψήφιο για αμοιβαία κεφάλαια κινδύνου.
• Εκπαίδευση : Πέρα από τους πτυχιούχους MBA, Ph. D. και κατόχους στατιστικών, τα hedge funds επιλέγουν υποψηφίους από ποικίλες βιομηχανίες και επίπεδα εμπειρίας. Ένας απόφοιτος της γεωργίας ή μετεωρολογικές μελέτες μπορεί να είναι μια καλή εφαρμογή εάν η εταιρεία hedge fund ασχολείται με τα αγροτικά κτίρια.

Η κατώτατη γραμμή

Οι υψηλοί μισθοί, τα τεράστια επιδόματα και τα μεγάλα πλεονεκτήματα προσελκύουν πολλούς αιτούντες εργασία σε αμοιβαία κεφάλαια αντιστάθμισης κινδύνου, αλλά μόνο λίγοι δικαιούνται. Ένας υποψήφιος που προσπαθεί να κερδίσει ένα αμοιβαίο κεφάλαιο αντιστάθμισης κινδύνου θα πρέπει να διερευνήσει τη βιομηχανία, να αποκτήσει δίκτυο για να κερδίσει επαφές και συμβούλους, να επιδιώξει τη σωστή εκπαίδευση και να επιδιώξει σχετικές πρακτικές πρακτικής άσκησης.Πέρα από αυτό, οι υποψήφιοι για αμοιβαία κεφάλαια αντιστάθμισης κινδύνου πρέπει να εξασφαλίζουν ότι διαθέτουν τις απαραίτητες γνώσεις και τις δεξιότητες που απαιτούνται για να προσληφθούν και να ευδοκιμήσουν σε ένα hedge fund.