Από τότε που ξεκίνησε το πρώτο του χρηματιστήριο (ETF) το 2009, η εταιρία Charles Schwab Corp. (SCHW SCHWCharles Schwab Corp44. 2. 6 ) έχει καταστεί ένας από τους μεγαλύτερους παρόχους ETF στον κλάδο, με συνολικά περιουσιακά στοιχεία άνω των 50 δισεκατομμυρίων δολαρίων που κατανέμονται σε περισσότερα από 20 διαφορετικά ταμεία. Ένας από τους πρωταρχικούς οδηγούς της επιτυχίας της Schwab ήταν η στρατηγική της για την παροχή εναλλακτικών επιλογών αμοιβαίων κεφαλαίων χαμηλού κόστους. Πάνω από τα μισά από τα ETF της Schwab έχουν αναλογία εξόδων μικρότερη από 0. 1%.

Ενώ η βιομηχανία του ΕΜΤ έχει διαπιστώσει τη δημιουργία πολλών εξειδικευμένων κονδυλίων, η Schwab έχει κατά κύριο λόγο δώσει προτεραιότητα σε ευρείας βάσης δείκτες. Κάθε μία από τις πέντε μεγαλύτερες ETF της Schwab εμπίπτει στην κατηγορία αυτή.

Schwab US Broad Market ETF

Συγκριτικά με τον ευρύτερο δείκτη μετοχών της Dow Jones στην Αμερική, το ευρωπαϊκό χρηματιστήριο μετοχών της Schwab στην Αμερική (SCHB

SCHBSchw US Brd Mkt62.58 + 0.19% Δημιουργήθηκε με Highstock 4. 2. 6 ) έχει σχεδιαστεί για να παρέχει έκθεση σε μετοχές σε όλους τους τομείς και τα ανώτατα όρια της αγοράς. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο διατηρεί συμμετοχές σε περίπου 2.000 από τις μεγαλύτερες εταιρείες με διαπραγμάτευση στο χρηματιστήριο και με συνολικό ενεργητικό υπό διαχείριση (AUM) $ 6. 7 δισεκατομμύρια, από τις 5 Αυγούστου 2016. Είναι το μεγαλύτερο ETF στη σύνθεση της Schwab.

Η ευρεία αγορά ETF έχει επίσης τη διάκριση ότι είναι ένα από τα φθηνότερα διαθέσιμα κεφάλαια. Η αναλογία δαπανών του 0,3% σημαίνει ότι οι επενδυτές πληρώνουν μόνο $ 3 ετησίως για κάθε $ 10, 000 που επενδύονται.

Schwab ΗΠΑ Μεγάλο Καπέλο ETF

Ο στόχος του Schwab US Large Cap ETF (SCHX

SCHXSchw ΗΠΑ Lrg Cap61.85 + 0. 18% Δημιουργήθηκε με Highstock 4. 2. 6 ) είναι να αναπαράγει την απόδοση του τμήματος μεγάλης κεφαλαιοποίησης της εγχώριας χρηματιστηριακής αγοράς. Ο υποκείμενος δείκτης του αμοιβαίου κεφαλαίου, ο Dow Jones U. S. Large Cap Total Stock Market Index, καταγράφει τις 750 μεγαλύτερες εταιρείες σύμφωνα με την κεφαλαιοποίηση της αγοράς από τη συνολική χρηματιστηριακή αγορά. Η μικρότερη εταιρεία του αμοιβαίου κεφαλαίου έχει ανώτατο όριο αγορών ύψους περίπου 200 εκατομμυρίων δολαρίων, από τις 31 Ιουλίου 2016. Παρόλο που το ταμείο δεν αποτελεί ταμείο δείκτη Standard & Poor's (S & P 500), έχει συσχετιστεί ιστορικά με τον δείκτη.

Το Μεγάλο Κεφάλαιο ETF είναι το δεύτερο μεγαλύτερο ETF της Schwab με περιουσιακά στοιχεία ύψους 6 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Όπως και το ETF ευρείας αγοράς, το ποσοστό αυτό είναι εξαιρετικά χαμηλό, ύψους μόλις 0,3%.

Τα διεθνή κεφάλαια ανήκουν σε όλα σχεδόν τα χαρτοφυλάκια, καθώς μπορούν να προσφέρουν δυναμικό απόδοσης άνω του μέσου όρου, συμβάλλοντας στη διαφοροποίηση και διάδοση του συνολικού κινδύνου χαρτοφυλακίου. Το Schwab International Equity ETF (SCHF

SCHFSchwab Intl Eq 34. 30 + 0. 26%

που δημιουργήθηκε με την Highstock 4. 2. 6 ) μπορεί να είναι μια διεθνής συμμετοχή σε ένα ευρύτερο χαρτοφυλάκιο, - προϊόντα ποιότητας, με μεγάλες κεφαλαιοποιήσεις και μεσαία κεφαλαιοποίηση εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών.Από τις 31 Ιουλίου 2016, οι μεγαλύτερες γεωργικές εκμεταλλεύσεις του Ταμείου ήταν η Ιαπωνία, με το 23% των περιουσιακών στοιχείων. το Ηνωμένο Βασίλειο, με το 17% των περιουσιακών στοιχείων. και τη Γαλλία, συγκεντρώνοντας το 8% του ενεργητικού. Το Διεθνές Equity ETF αθλείται σε έναν από τους χαμηλότερους δείκτες εξόδων στο εξωτερικό χώρο του ETF στο 0,8%. Είναι το τρίτο μεγαλύτερο ETF της Schwab με συνολικό ενεργητικό 6 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Το Schwab US Dividend Equity ETF

Το μετοχικό κεφάλαιο της Schwab US Dividend Equity (SCHD

SCHDSchwab ΗΠΑ Div48, 62-0,31%

δημιουργήθηκε με την Highstock 4. 2. 6 το ενδιαφέρον των επενδυτών λόγω του συνδυασμού εξαιρετικά χαμηλών εξόδων και ισχυρών ιστορικών αποδόσεων. Το ταμείο, το οποίο απευθύνεται σε εταιρείες με μακρά ιστορία ισχυρών και αυξανόμενων μερισμάτων, έχει κερδίσει την υψηλότερη βαθμολογία των 5 αστέρων του Morningstar. Η απόδοσή της, ύψους 3,1%, είναι τριάντα ημερών από την απόδοση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (SEC), πολύ υψηλότερη από την απόδοση της S & P 500 κατά 2%. Με συνολικό ενεργητικό $ 4. 2 δισ. Ευρώ, το μετοχικό κεφάλαιο ETF είναι το τέταρτο μεγαλύτερο κεφάλαιο της Schwab. Έχει ετήσια αναλογία δαπανών 0,7%. Το Schwab US Small Cap ETF

Το Schwab US Small Cap ETF (SCHA

SCHASchw ΗΠΑ Sm-Cp67.96 + 0.27%

δημιουργήθηκε με το Highstock 4. 2. 6 να αποτυπώνουν την απόδοση των δυνητικών μετοχών υψηλότερου κινδύνου και υψηλότερης απόδοσης από την εγχώρια αγορά μετοχών. Ο δείκτης αναφοράς του αμοιβαίου κεφαλαίου, ο Dow Jones U. S. Small Cap Συνολικός Χρηματιστηριακός Δείκτης, περιλαμβάνει τα αποθέματα που κατατάσσονται στα 751-2, 500 από το ανώτατο όριο της αγοράς από ολόκληρη την εγχώρια χρηματιστηριακή αγορά. Ενώ τα αποθέματα μικρής κεφαλαιοποίησης μπορούν να μεταφέρουν αυξημένους κινδύνους, η βήτα του αμοιβαίου κεφαλαίου της τράπεζας στις 31 Ιουλίου 2016 δείχνει ότι το κεφάλαιο αυτό είναι μόνο λίγο πιο επικίνδυνο από το S & P 500. Μια άλλη είσοδος χαμηλού κόστους στο Schwab line με απόδοση 0,7%, το Small Cap ETF είναι το πέμπτο μεγαλύτερο της εταιρείας με περιουσιακά στοιχεία 3 $. 7 δισ. Ευρώ.