Μια περίοδος αύξησης των επιτοκίων είναι πάντα μια ενδιαφέρουσα στιγμή για τα χρηματιστήρια που διαπραγματεύονται σε χρηματιστήρια ETF). Από τη μία πλευρά, η αξία των υφιστάμενων ομολόγων μπορεί να μειωθεί καθώς αυξάνονται τα επιτόκια, επειδή οι επενδυτές μπορούν να βρουν ανταγωνιστικά επιτόκια στους λογαριασμούς του Δημοσίου, τα ομόλογα και τις σημειώσεις που είναι πολύ ασφαλέστερα από τα ομόλογα. Από την άλλη πλευρά, η απόδοση των νέων ομολόγων αρχίζει να αυξάνεται.

Ένα ETF ομολόγων που είναι σε θέση να πουλήσει μερικά από τα υφιστάμενα ομόλογα και να αγοράσει νέα, μπορεί να παράγει υψηλότερα έσοδα. (Δείτε επίσης: ETF ομολόγων: Μια βιώσιμη εναλλακτική λύση .)

Έχουμε επιλέξει πέντε ETF ομολόγων που έχουν ετήσια απόδοση άνω του 2,5%. Αυτά τα κεφάλαια κατάφεραν να αντιμετωπίσουν τη μετάβαση σε μια περίοδο αυξανόμενων επιτοκίων μέχρι στιγμής και μπορεί να είναι σε θέση να ευημερήσουν να προχωρήσουν. Όλα τα στοιχεία είναι τρέχοντα από τις 21 Ιουνίου 2017.

1. iShares Convertible Bond (ICVT ICVTiShs Conv Bd55. 75 + 0. 27% Δημιουργήθηκε με Highstock 4. 2. 6 )

Το σημείο αναφοράς για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο είναι το δείκτη Bloomberg Barclays U. S. Convertible Cash Pay Bond> $ 250MM. Ενώ το Αμοιβαίο Κεφάλαιο στοχεύει να κρατήσει τουλάχιστον το 90% του ενεργητικού του σε τίτλους από τον υποκείμενο δείκτη, επενδύει επίσης σε συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης, δικαιώματα προαίρεσης και ανταλλαγές.

Μπορεί επίσης να επενδύσει σε άλλα χρεόγραφα που δεν περιλαμβάνονται στον δείκτη. Η στρατηγική έχει αποπληρώσει το τελευταίο έτος, με απόδοση άνω του 9%.

• Μέγ. Όγκος: 18, 861
• Καθαρό ενεργητικό: $ 178. 53%
• Απόδοση: 2. 97%
• YTD Επιστροφή: 9. 21%
• Δαπάνη (καθαρό): 0. 30%

2. WisdomTree Strategic Corporate Bond ETF (CRDT)

Αυτό το ETF δεν ακολουθεί συγκεκριμένο δείκτη. Αντ 'αυτού, επενδύει σε εταιρικό χρέος. Αυτό σημαίνει ότι αγοράζει ομόλογα που εκδίδουν οι εταιρίες και είναι ευάλωτα σε περίπτωση που κάποια από αυτές τις εταιρίες δεν πρέπει να πληρώσει για την πληρωμή ομολογιών.

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο διατηρεί το 80% του ενεργητικού του επενδύοντας σε εταιρικό χρέος. Επενδύει επίσης σε τίτλους χρηματαγοράς, τίτλους κυμαινόμενου επιτοκίου και εκείνους που συνδέονται με τον πληθωρισμό. Μπορεί να επενδύσει σε μη-U. S. ομολόγων.

• Μέγ. Όγκος: 960
• Καθαρό ενεργητικό: $ 7. 58 εκατομμύρια
• Απόδοση: 3. 50%
• YTD Επιστροφή: 5. 27%
• Δαπάνη (καθαρό): 0. 45%

3. AdvisorShares Αγορές προσαρμογής αγοράς χωρίς περιορισμούς ETF (MAUI)

Η εστίαση του MAUI είναι το εισόδημα, με τη διατήρηση του κεφαλαίου ως δεύτερη ανησυχία. Αυτό το ETF είναι ένα ταμείο κεφαλαίων. Αυτό σημαίνει ότι επενδύει σε άλλα ταμεία, κυρίως σε ETF.

Μπορεί επίσης να επενδύει σε αμοιβαία κεφάλαια κλειστού τύπου, σε διαπραγματεύσεις με διαπραγμάτευση (ETN) και σε προϊόντα που διαπραγματεύονται σε χρηματιστήρια (ΕΤΠ). Μπορεί να επενδύσει σε μη-U. S. και τα μέσα σταθερού εισοδήματος.

• Μέγ. Όγκος: 126
• Καθαρό ενεργητικό: $ 1. 22%
• Απόδοση: 0. 59%
• YTD Επιστροφή: 2. 91%
• Δαπάνη (καθαρό): 35%

4. iShares iBonds Δεκέμβριος 2025 Όροι Εταιρικό ETF (IBDQ IBDQiShs iBd Dec 2525. 13 + 0 .04% Δημιουργήθηκε με Highstock 4. 2. 6 )

Αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο αποτιμάται στο Bloomberg Barclays Δεκέμβριος 2025 Εταιρικό Δείκτη Ωριμότητας.Το αμοιβαίο κεφάλαιο επενδύει σε εταιρικά ομόλογα. Διατηρεί το 90% του ενεργητικού του σε τίτλους από τον δείκτη.

• Μέγ. Όγκος: 29, 677
• Καθαρό ενεργητικό: $ 174. 87%
• Απόδοση: 3. 31%
• YTD Επιστροφή: 4. 19%
• Δαπάνη (καθαρό): 0. 10%

5. PIMCO Εισόδημα D (PONDX)

Το συγκεκριμένο ταμείο επικεντρώνεται αποκλειστικά στο εισόδημα και χρησιμοποιεί επιλογές και συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης για την επίτευξη εισοδήματος. Επενδύει σε τίτλους χαμηλότερης επένδυσης, τοποθετώντας το 50% του ενεργητικού τους σε τέτοιους τίτλους. Αυτό το ταμείο φέρει τον υψηλότερο κίνδυνο στη λίστα μας.

• Καθαρά Περιουσιακά Στοιχεία: $ 82. 27%
• Απόδοση: 5.7%
• YTD Επιστροφή: 4. 52%
• Λόγος εξόδων (καθαρό): 0. 79%

αυξάνονται. Επενδύοντας σε ένα ΕΙΕΕ, παίρνετε τη σοφία ενός διαχειριστή χρημάτων για να σας βοηθήσουμε.

Μπορείτε να εμπορεύεστε τα ETF γρήγορα όπως θα κάνατε με μετοχές, οπότε αν δείτε αποτελέσματα που δεν σας αρέσει, μπορείτε να πουλάτε εύκολα τις μετοχές σας. Το ETF των ομολόγων μπορεί να αποτελέσει σημαντικό συστατικό εισόδημα του χαρτοφυλακίου σας.