Η Russell Investments είναι μια εταιρεία διαχείρισης περιουσίας που ανήκει στον Όμιλο Χρηματιστηρίου του Λονδίνου με $ 237. 3 δισεκατομμύρια σε υπό διαχείριση περιουσιακά στοιχεία (AUM). προσφέρει στους επενδυτές περισσότερα από 350 επενδυτικά προϊόντα. Τα κεφάλαια της Russell διατίθενται μόνο μέσω ενός επιλεγμένου δικτύου χρηματοπιστωτικών διαμεσολαβητών. Για τους επενδυτές που βρίσκονται κοντά στην ηλικία συνταξιοδότησης ή έχουν ήδη συνταξιοδοτηθεί, η Russell Investments προσφέρει αμοιβαία κεφάλαια που μπορούν να βοηθήσουν στη διαφοροποίηση των χαρτοφυλακίων συνταξιοδότησης με λογικό κόστος.

(9)> AUM: 903 εκατ. Δολάρια

Δείκτης μέσης ετήσιας καθαρής αξίας ενεργητικού (NAV) 2010-2015: 10% 26%

Net 0,75%

Το Russell US Defensive Equity Fund επενδύει σε κοινές μετοχές εταιρειών με επιδόσεις συνδεδεμένες με την αμερικανική οικονομία και περιλαμβάνονται στον δείκτη Russell 1000 Defensive Index. Επειδή το ταμείο δίνει έμφαση σε ένα αμυντικό στυλ επένδυσης, είναι καταλληλότερο για τους επενδυτές που ανησυχούν για τις μεγάλες διακυμάνσεις των αποδόσεων του χαρτοφυλακίου τους. Το ταμείο προσλαμβάνει και συγχωνεύει διαχειριστές επενδύσεων για τη διαχείριση του κινδύνου και τη διαφοροποίηση του χαρτοφυλακίου. Το χαρτοφυλάκιο του αμοιβαίου κεφαλαίου είναι πολύ διαφοροποιημένο σε διάφορους τομείς, με τις μετοχές της υγειονομικής περίθαλψης να έχουν τη μεγαλύτερη κατανομή περίπου 18%.

AD:

Η Κατηγορία Κεφαλαιακού Αμυντικού Κεφαλαίου της Russell στην Ουάσιγκτον δεν χρεώνει τέλη φορτίου και δεν έχει ελάχιστη απαίτηση αρχικής επένδυσης. Το αμοιβαίο κεφάλαιο έχει λάβει συνολική βαθμολογία τεσσάρων αστέρων στη μεγάλη κατηγορία μείγματος από την Morningstar για τις προσαρμοσμένες σε κίνδυνο επιστροφές.

Αμοιβαίο Κεφάλαιο Επενδυτικών Κεφαλαίων της Russell Investment Class E (RFAEX)

AUM: $ 996. 5 δισεκατομμύρια

Μέση ετήσια απόδοση NAV 2010-2015: 3. 12%

Καθαρή αναλογία δαπανών: 0. 8%

Το κεφάλαιο Russell Investment Grade Bond Fund επιδιώκει να επιτύχει το τρέχον εισόδημα και τη διατήρηση κεφαλαίου επενδύοντας σε ομόλογα υψηλής ποιότητας με έμφαση στα προφίλ ενδιάμεσης και μακροπρόθεσμης διάρκειας. Το κεφάλαιο αυτό είναι το πλέον κατάλληλο για επενδυτές που επιθυμούν να διαφοροποιήσουν τα χαρτοφυλάκια τους με συντηρητικά περιουσιακά στοιχεία που έχουν χαμηλή μεταβλητότητα και σταθερές αποδόσεις. Περίπου το 16% των περιουσιακών στοιχείων του ταμείου επενδύονται σε κρατικά ομόλογα του Ηνωμένου Βασιλείου, ενώ τα υψηλής ποιότητας εταιρικά ομόλογα αντιπροσωπεύουν περίπου το 32% του χαρτοφυλακίου του αμοιβαίου κεφαλαίου. Το χρέος του οργανισμού του Ηνωμένου Βασιλείου αποτελεί επίσης σημαντικό μέρος των συμμετοχών του ταμείου και έχει περίπου 17% κατανομή. Το χαρτοφυλάκιο του αμοιβαίου κεφαλαίου έχει μέση διάρκεια 5,25 ετών και απόδοση SEC 30 ημερών 1,69%.

Το ενδιάμεσο ομολογιακό δάνειο του Russell Investment Grade Bond Fund EE έχει συνολική βαθμολογία τριών αστέρων από την Morningstar. Το αμοιβαίο κεφάλαιο δεν έχει έξοδα φόρτωσης ούτε ελάχιστες επενδυτικές απαιτήσεις.

Russell LifePoints Συντηρητική Στρατηγική Ταμείο Σειράς S (RCLSX)

AUM: $ 369. 3 εκατομμύρια

Μέση ετήσια απόδοση ΚΑΕ 2010-2015: 2.72%

Αναλογία Καθαρών Κερδών: 0. 89%

Το Russell LifePoints Conservative Strategy Fund είναι ένα ταμείο κεφαλαίων που παρέχει έκθεση σε ένα μείγμα ομολόγων και μετοχών με έμφαση σε τίτλους σταθερού εισοδήματος. Το αμοιβαίο κεφάλαιο είναι το πλέον κατάλληλο για επενδυτές οι οποίοι επιθυμούν να προσθέσουν ένα ταμείο στα χαρτοφυλάκια συνταξιοδότησής τους, το οποίο επιδιώκει την εξαιρετικά συντηρητική κατανομή των περιουσιακών στοιχείων, με τίτλους επενδυτικής ποιότητας που αντιπροσωπεύουν περίπου το 90% των περιουσιακών στοιχείων του ταμείου. Το αμοιβαίο κεφάλαιο παρέχει ελαφρώς υψηλότερες αποδόσεις σε μακροπρόθεσμη βάση σε σχέση με τα καθαρά ομολογιακά αμοιβαία κεφάλαια, αλλά παρουσιάζει ελαφρώς υψηλότερο κίνδυνο και μεταβλητότητα λόγω της έκθεσης σε μετοχές. Το αμοιβαίο κεφάλαιο έχει μέση διάρκεια 3,5 έτη και απόδοση 30 ημερών SEC 1,45%.

Το κεφάλαιο έχει λάβει συνολική βαθμολογία τριών αστέρων από την Morningstar στην κατηγορία συντηρητικών κατανομών. Το αμοιβαίο κεφάλαιο δεν έχει έξοδα φόρτωσης ούτε έχει ελάχιστες επενδυτικές απαιτήσεις.

Επενδυτικό κεφάλαιο μικρής διάρκειας με τίτλο Russell (RFBSX)

AUM: $ 817. 7,5 εκατομμύρια

Μέση ετήσια απόδοση NAV 2010-2015: 1. 54%

Καθαρή αναλογία δαπανών: 0. 57%

Το Russell Short Duration Bond Fund επιδιώκει να επενδύσει σε τίτλους σταθερής απόδοσης μικρής διάρκειας, υψηλής ποιότητας αξιολογήσεις πιστοληπτικής ικανότητας. Κατά μέσο όρο, το αμοιβαίο κεφάλαιο επικεντρώνεται σε ομόλογα με διάρκεια που κυμαίνεται μεταξύ έξι μηνών και τριών ετών. Τα εταιρικά ομόλογα αντιπροσωπεύουν περίπου το 42% των περιουσιακών στοιχείων του ταμείου, ενώ τα τιτλοποιημένα περιουσιακά στοιχεία, συμπεριλαμβανομένων των ομολόγων οργανισμών του Ηνωμένου Βασιλείου, έχουν κατανομή 32%. Το αμοιβαίο κεφάλαιο είναι το πλέον κατάλληλο για επενδυτές που ανησυχούν για την ευαισθησία των χαρτοφυλακίων συνταξιοδότησης ομολόγων τους σε κίνδυνο επιτοκίου. Το αμοιβαίο κεφάλαιο έχει μέση διάρκεια 1,44 έτη και απόδοση SEC 30 ημερών 2%.

Το κεφάλαιο έχει λάβει συνολική βαθμολογία τριών αστέρων από την Morningstar στην κατηγορία βραχυπρόθεσμων ομολόγων. Δεν έχει έξοδα φόρτωσης ή ελάχιστα ποσά συνεισφοράς.