Η Vanguard Health Fund Investor Shares ("VGHCX") επενδύει σε φαρμακευτικές, βιοτεχνολογικές, ιατρικές επιχειρήσεις και άλλες εταιρείες υγειονομικής περίθαλψης. Είναι γεωγραφικά διαφοροποιημένο, αλλά όχι σε πεδίο εφαρμογής, επειδή είναι ένα τομεακό ταμείο. Το Ταμείο Υγείας Vanguard είναι αυστηρά ένα χρηματιστήριο με 47 δολάρια. 5 δισεκατομμύρια καθαρά περιουσιακά στοιχεία από την 31η Ιανουαρίου 2016. Προσφέρει ένα μείγμα αποθεμάτων ανάπτυξης και αξίας, εστιάζοντας πρωτίστως σε μεγάλες εταιρείες. Όπως σχεδόν όλα τα κεφάλαια Vanguard, το κόστος διαχείρισης είναι ιδιαίτερα ανταγωνιστικό. Ο δείκτης δαπανών είναι 0. 34%, δηλαδή 75% χαμηλότερος από τον μέσο όρο των κεφαλαίων με παρόμοιες συμμετοχές.

Το Ταμείο Υγείας Vanguard έχει ξεπεράσει ελαφρώς τον δείκτη Standard & Poor's (S & P) 500 κατά τη διάρκεια των τελευταίων πέντε ετών, παρόλο που έχουν μετακινηθεί σχεδόν σταδιακά. Οι μετοχές των επενδυτών του αμοιβαίου κεφαλαίου απαιτούν ελάχιστη επένδυση ύψους 3.000 $.

Τάση χαρτοφυλακίου τομέα

Το Ταμείο Προστασίας Υγείας Vanguard διατίθεται μεταξύ διαφόρων τομέων υπό την ευρύτερη ομπρέλα της υγειονομικής περίθαλψης. Από τον Μάρτιο του 2016, η μεγαλύτερη κατανομή της, κατά πολύ, στο 73,1%, πηγαίνει στην τεχνολογία της υγείας. Το ποσοστό αυτό ανέρχεται σε 71,4% το Μάρτιο του 2015. Η τεχνολογία της υγείας είναι ένα δημοφιλές πεδίο για τα αμοιβαία κεφάλαια της υγειονομικής περίθαλψης και τα χρηματιστήρια που διαπραγματεύονται σε χρηματιστήρια (ETFs), καθώς συνδυάζει τη σταθερότητα της υγειονομικής περίθαλψης με το αναπτυξιακό δυναμικό της τεχνολογίας. Η επόμενη υψηλότερη κατανομή, σε 18,8%, από 18,6% το Μάρτιο του 2015, πηγαίνει στις υπηρεσίες υγείας. Αυτοί οι δύο τομείς αντιπροσωπεύουν το 90% του αμοιβαίου κεφαλαίου, μετά τον οποίο κανένας άλλος τομέας δεν λαμβάνει κονδύλια μεγαλύτερα από 3,4%. Άλλοι τομείς που αντιπροσωπεύονται σε μικρές ποσότητες στο Ταμείο Υγείας Vanguard περιλαμβάνουν τις υπηρεσίες διανομής, το λιανικό εμπόριο και τις τεχνολογικές υπηρεσίες.

Τάση Χαρτοφυλακίου Χώρα

Το Ταμείο Προστασίας Υγείας Vanguard είναι καλά διαφοροποιημένο ανά χώρα, το οποίο παρέχει οφέλη στις ταραχώδεις αγορές. τα αποθέματα στο εξωτερικό συχνά δεν κινδυνεύουν με τα αποθέματα του U. S. Το αμοιβαίο κεφάλαιο τείνει να διατηρεί περίπου τα δύο τρίτα των μετοχών του στις μετοχές του Ηνωμένου Βασιλείου και το άλλο το ένα τρίτο στο εξωτερικό. Από τον Μάρτιο του 2016, το 64,5% του κεφαλαίου ανήκει στα αποθέματα του Ηνωμένου Βασιλείου. Το ποσοστό αυτό μειώθηκε από 64,9% τον Μάρτιο του 2015. Η κατανομή του στα αποθέματα του Ηνωμένου Βασιλείου έφθασε το 66,1% το Σεπτέμβριο του 2015.

Στο εξωτερικό, η Ιρλανδία έχει το υψηλότερο κονδύλιο στο ταμείο με 10,9%, το οποίο έλαβε και τον Μάρτιο του 2015. Έπειτα η Ιαπωνία, η παρουσία της οποίας αυξήθηκε από 7,5% τον Μάρτιο 2015 έως 8,6% τον Μάρτιο του 2016. Η μόνη άλλη χώρα που λαμβάνει περισσότερο από 5% κατανομής είναι το Ηνωμένο Βασίλειο, το 6,7%, από 6,2% το Μάρτιο του 2015.

Τάσεις χαρτοφυλακίου στην κορυφή Συμμετοχές

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο κατέχει μόνο 80 μετοχές, αλλά διαφοροποιεί επιμελώς μεταξύ τους. Καμία μεμονωμένη εταιρεία δεν αντιπροσωπεύει το 10% ή περισσότερο των συμμετοχών του αμοιβαίου κεφαλαίου. Από τον Μάρτιο του 2016, η μεγαλύτερη συμμετοχή του Ταμείου Υγείας Vanguard είναι η Allergan PLC (NYSE: AGN

AGNAllergan PLC174.34-0. 33%

δημιουργήθηκε με Highstock 4. 2. 6 ), σε 7%, από 5,6% το Μάρτιο του 2015. Η φαρμακευτική εταιρεία, γνωστή για το καλλυντικό Botox, βρίσκεται στο στάδιο της συγχώνευσης με την βιομηχανία γίγαντα Pfizer Inc. (NYSE: PFE PFEPfizer Inc35, 32-0, 65% που δημιουργήθηκε με το Highstock 4. 2. 6 ). Μόνο δύο άλλες εταιρείες λαμβάνουν ποσοστό μεγαλύτερο του 5% στο Ταμείο Υγείας Vanguard. Η εταιρεία Bristol-Myers Squibb (NYSE: BMY BMYBristol-Myers Squibb Co61, 68-0, 87%

δημιούργησε με το Highstock 4. 2. 6 ). 8% το Μάρτιο του 2015, ενώ η UnitedHealth Group Inc. (NYSE: UNH UNHUnitedhealth Group Inc212, 12-0,35% δημιούργησε με το Highstock 4. 2. 6 από 5,1% τον Μάρτιο του 2015. Τάση χαρτοφυλακίου διανομής Μεγάλες εταιρείες κυριαρχούν στο Ταμείο Υγείας Vanguard. Η κατανομή του σε εταιρείες με μεγίστη κεφαλαιοποίηση ανέρχεται σε 48,2%. Ο αριθμός αυτός έχει αυξηθεί αρκετά από τον Μάρτιο του 2015, όταν τα μεγακαπίσματα αποτελούσαν το 44,6% του ταμείου. Οι μεγάλες κεφαλαιοποιητικές εταιρείες αποτελούν το 42,4% του αμοιβαίου κεφαλαίου, από 44,3% το Μάρτιο του 2015. Αυτό αφήνει λιγότερο από 10% για τα μεσαία και ανώτατα όρια. Οι επενδυτές με μεγαλύτερους χρονικούς ορίζοντες που δεν εκφοβίζονται από τον κίνδυνο θα πρέπει να εξετάσουν ένα αμοιβαίο κεφάλαιο για την υγειονομική περίθαλψη μικρής κεφαλαιοποίησης ή ένα ΕΙΕΕ που θα συμπληρώνει το Ταμείο Υγείας Vanguard.