Μια αναπήδηση από έναν επηρεασμένο κινητό μέσο όρο (ΜΑ) είναι μια κοινή ρύθμιση που χρησιμοποιείται από ενεργούς εμπόρους. Η στρατηγική είναι απλή στη ρύθμιση και θα χρειαστείτε μόνο ένα βασικό πακέτο χαρτογράφησης για να ξεκινήσετε. Μόλις έχετε τις ρυθμίσεις του γραφήματος έτοιμες, το μόνο που μένει είναι να βρεθεί μια ασφάλεια για το εμπόριο. Αυτό το άρθρο θα περιγράφει τις βασικές κινήσεις τιμών που σηματοδοτούν τον κινητό μέσο όρο αναπήδησης και τι πρέπει να περιμένετε εάν επιλέξετε να χρησιμοποιήσετε αυτή τη στρατηγική συναλλαγών. (Για ανάγνωση ανάγνωσης φόντου σε αυτούς τους τύπους δεικτών, δείτε το σεμινάριο Moving Priori .)

Τι να ψάξετε
Υπάρχουν τρία πράγματα που πρέπει να παρατηρήσετε όταν θέλετε να ξεκινήσετε μια συναλλαγή χρησιμοποιώντας το κινητό μέσο όρο της αγοράς αναπήδησης:

1. Μια μετακίνηση μακριά από τη γραμμή εκθετικού κινούμενου μέσου όρου (EMA).
2. Μια αντιστοίχιση προς ή μέσω της γραμμής EMA.
3. Μια μπάρα που σπάει προς τα πάνω.

Με τη στρατηγική του κινητού μέσου όρου αναπήδησης, ψάχνετε την τιμή να πέσει προς τον κινούμενο μέσο όρο και στη συνέχεια να κάνετε μια ταχεία κίνηση προς τα πάνω. Είναι σημαντικό να θυμόμαστε ότι όταν μια τιμή μετοχών απομακρύνεται από τον μέσο όρο, υπάρχει μια τάση για την τιμή να επαναληφθεί ή ακόμα και να διαπραγματευτεί κάτω από τη γραμμή EMA. Μόλις ολοκληρωθεί αυτή η αναδρομή, η τιμή θα κινηθεί και πάλι ψηλότερα. Αυτό είναι που λέγεται αναπήδηση της γραμμής EMA. (Για περαιτέρω ανάγνωση σχετικά με τη χρήση του EMA, βλ. Εξερεύνηση του εκθετικά σταθμισμένου κινητού μέσου .)

Γενικά, αυτή η στρατηγική μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε ένα γράφημα με οποιοδήποτε χρονικό πλαίσιο, αλλά για αυτό το άρθρο θα επικεντρωθούμε στο διάγραμμα OHLC εντός πέντε ημερών με τιμές πέντε λεπτών και θα χρησιμοποιήσουμε EMA 34 χρόνων. (

) Μελέτη περίπτωσης Ένα παράδειγμα της κινητής μέσης αναπήδησης μπορεί να ληφθεί από τη δράση των τιμών για την United States Natural Αμοιβαίο Κεφάλαιο Αερίου (AMEX: UNG) στις 23 Μαΐου 2008 που φαίνεται στο Σχήμα 1. Απαιτείται μια σαφής απομάκρυνση από τη γραμμή EMA. Μόλις εντοπιστεί μια ισχυρή απομάκρυνση από τη γραμμή EMA, θα πρέπει να περιμένετε ένα retracement.

Εικόνα 1

Πηγή: BigCharts. com

Μια επανεμφάνιση συμβαίνει λίγο περισσότερο από μία ώρα αργότερα στο Σχήμα 2. Οι κάτω ράβδοι σχηματίζονται κατά την κατεύθυνση προς τα κάτω καθώς η αναπήδηση δημιουργείται. Είναι σημαντικό να βλέπετε τουλάχιστον τέσσερις ράβδους που κινούνται προς τον κινητό μέσο όρο, διότι αυτό συνήθως σημαίνει ότι πρόκειται για πραγματική αντιστάθμιση και όχι μόνο για περίοδο πλευρικών συναλλαγών.

Όπως μπορείτε να δείτε από το παρακάτω διάγραμμα, δεν είναι ασυνήθιστο να δείτε την τιμή να πέσει σύντομα κάτω από το MA. Δεδομένου ότι υπάρχουν πολλοί έμποροι που αγοράζουν και πωλούν το απόθεμα, είναι σπάνιο ότι η τιμή θα σταματήσει ακριβώς στην τιμή του κινούμενου μέσου όρου. (Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση της τεχνικής ανάλυσης στην ενεργό διαπραγμάτευση, διαβάστε

Καθορισμός ενεργών συναλλαγών

και Συναλλαγές χωρίς θόρυβο .) Σχήμα 2 Πηγή: BigCharts.com

Όπως μπορείτε να δείτε, μετά από μια άλλη μικρή ανάκαμψη, η τιμή αρχίζει πάλι να μειώνεται. Παίρνουμε τέσσερις συνεχόμενες κατώτερες ράβδους κοντά στον κινητό μέσο όρο, οπότε θα εισαχθεί μια εντολή αγοράς. Η γραμμή του EMA σπάστηκε, γεγονός που θα προκαλούσε κάποια ανησυχία, αλλά συνήθως η πραγματική κατεύθυνση αποφασίζεται μετά από λίγα περισσότερα μπαρ που έχουν την ευκαιρία να αναπτυχθούν.

Η έξοδος μπορεί να συμβεί σε οποιαδήποτε από τις μυριάδες σενάρια. Ένα σημείο εξόδου ενεργοποιείται όταν η τιμή κάνει δύο διαδοχικές γραμμές με χαμηλότερα χαμηλά κάτω από τον κινούμενο μέσο όρο, ανεξάρτητα από το αν χρησιμοποιείτε διαγράμματα ενός λεπτού ή πέντε λεπτών.

Ανάλυση του αποτελέσματος

Το εμπόριο των UNG εργάστηκε καλά. Είναι σημαντικό να θυμόμαστε ότι τα κριτήρια που έχουν καθοριστεί είναι προσαρμόσιμα και ότι ο στόχος κάθε εμπόρου είναι να εισέλθει σε μια θέση πριν από την προκύπτουσα αναπήδηση του κινητού μέσου όρου. Μόλις εντοπίστηκε η απομάκρυνση από τη γραμμή EMA, ήταν περισσότερο από δύο ώρες πριν από την τοποθέτηση του εμπορίου. Υπήρξε μια μικρή pullback, αλλά στο τέλος της ημέρας το απόθεμα ήταν σε θέση να αυξηθεί τάση μετά την αναπήδηση.

Η υπομονή αποδεικνύεται η σωστή κίνηση, γιατί τελικά, μετά από μια άλλη κίνηση προς τα πάνω, παίρνουμε αυτό που ψάχναμε - τα τέσσερα διαδοχικά κατώτερα ράβδοι μας λένε ότι η retracement είναι πράγματι αλήθεια. Στην περίπτωση της UNG, συμβαίνει ακριβώς ότι τέσσερις διαδοχικές ράβδοι έχουν δει και το πέμπτο είναι εκείνο που ξεκινά την αναπήδηση εμπορεύοντας υψηλότερα.
Ορισμένοι έμποροι θα χρησιμοποιήσουν στόχους τιμών ή ποσοστιαίες αυξήσεις για να ξεκινήσουν το κλείσιμο της θέσης. Ενώ ένα από τα σενάρια που αναφέρονται είναι έγκυρο, ποιο από αυτά επιλέγεται, εξαρτάται από τον έμπορο. Στο εμπόριο των Ηνωμένων Εθνών, η θέση κρατείται για περίπου δύο ώρες, πράγμα που σημαίνει ότι ακολουθήσαμε αυτό το εμπόριο για περισσότερο από τέσσερις ώρες. Δεν υπάρχει καθορισμένο χρονικό όριο για μια αναπήδηση, οπότε επιλέγοντας ένα ποσοστό κέρδους για να κλείσετε το εμπόριο σας θα μπορούσε να σημαίνει ότι χάνετε κάποια πιο ανοδική κίνηση. Η στρατηγική μετατόπισης του κινούμενου μέσου χρησιμοποιείται μόνο για να εντοπίζει και να καταγράφει τη μετακίνηση μετά από μια αναδρομή. δεν υπάρχει κανένας τρόπος να γνωρίζουμε πόσο υψηλότερη θα είναι η κίνηση. (

) Συμπέρασμα Η στρατηγική κινήσεων μεσαίου μέσου απόσβεσης έχει ενσωματωμένους σημαντικούς ελέγχους για να προστατεύσει τους εμπόρους από το να έρθουν πολύ νωρίς σε μια πιθανή πήδημα. Φυσικά, δεν υπάρχουν τέλεια σενάρια και, πράγματι, υπάρχει μια πιθανότητα ότι θα μπορούσε να προκύψει μια αναπήδηση αφού φαίνονται μόνο δύο ή τρεις ράβδοι.

Οι έμποροι θα τείνουν να μετακινούν τις τιμές ριζικά υψηλότερα γρήγορα. αυτό συνήθως ακολουθείται από κάποια γρήγορη λήψη κερδών. Αυτό το κέρδος παίρνει η ανταπόκριση που βλέπουμε όταν η τιμή θα επανέλθει και ίσως ακόμη και το εμπόριο μέσω του EMA.
Το EMA μας δίνει την πλατφόρμα ή το εφαλτήριο από όπου θα περάσει η τιμή. Συνήθως, αν η τιμή συνεχίσει να αυξάνεται, δεν θα διαπραγματευτεί κάτω από το EMA για πολύ καιρό - αυτό είναι το σημαντικό θέμα αυτού του συστήματος. Θα υπάρξει απόσυρση του EMA εάν η αρχική κίνηση των τιμών είναι πράγματι δικαιολογημένη.

Είναι σημαντικό να θυμόμαστε ότι δεν υπάρχει τρόπος να γνωρίζουμε πόσο ψηλότερη θα είναι η αναπήδηση, επομένως το εμπόριο ανάλογα.

Για περισσότερες στρατηγικές συναλλαγών που αφορούν κινητούς μέσους όρους, διαβάστε

Κίνδυνοι μέσου όρου έκρηξης

, Κινητό μέσο όρο MACD Combo και Moving Average Envelopes: