Η τιμή και ο όγκος αποτελούν τα δομικά στοιχεία της δομής της αγοράς, χαράσσοντας ατελείωτες ανοδικές τάσεις, καθοδικές τάσεις, κορυφές και πυθμένες σε όλους τους χρονικούς ορίζοντες. Οι αλληλεπιδράσεις μεταξύ αυτών των δομικών στοιχείων δημιουργούν σχέσεις σύγκλισης-απόκλισης που επιτρέπουν στους παρατηρητικούς τεχνικούς να κάνουν προβλέψεις σχετικά με την κατεύθυνση, τη σχετική δύναμη ή την αδυναμία και την ανθεκτικότητα των στροφών της αγοράς.

Οι σχέσεις τιμής / όγκου είναι ιδιαίτερα χρήσιμες στην αναγνώριση των πυθμένων επειδή οι πιθανότητες κέρδους κορυφώνονται όταν οι μακρές θέσεις μπορούν να εισαχθούν στο χαμηλότερο χαμηλό επίπεδο ή κοντά στο χαμηλότερο με πτωτική τάση. Αντί να τραβήξει ένα μαχαίρι που πέφτει, ο έμπορος με επίκεντρο τον όγκο ενεργεί νωρίς για τεχνικά σημάδια που δείχνουν ότι οι αφοσιωμένοι αγοραστές επιστρέφουν σε μια ασφάλεια που έχει υποστεί κάποτε.

Όγκος ανάγνωσης σε πτωτικές τάσεις

Εξετάστε την πτωτική τάση σε περιοδικά διαστήματα για να δείτε πώς ταιριάζει σε ένα σενάριο από κάτω. Εστίαση στη συνεπαγόμενη δραστηριότητα όγκου που μετρά την ισορροπία μεταξύ αγοραστών και πωλητών, εκθέτοντας τυχόν διφορούμενα μηνύματα. Οι αποκλίσεις είναι χρήσιμες σε αυτή τη διαδικασία, ειδικά όταν ψάχνετε για κρυφό ενδιαφέρον αγοράς που δεν αντικατοπτρίζεται στην τρέχουσα δραστηριότητα των τιμών.

Η κατευθυντική πίεση μπορεί εύκολα να αξιολογηθεί στις περισσότερες φάσεις της καθοδικής πορείας, επειδή οι δείκτες όγκου θα δείξουν στους πωλητές συντριπτικούς αγοραστές ή το ακριβώς αντίθετο από το σενάριο που αναμένεται στο κάτω μέρος. Εκτός από τη ροή των συναλλαγών, κοιτάξτε τον μέσο όγκο καθημερινά, καθώς η πτωτική τάση εξελίσσεται, επειδή οι πυθμένες σπάνια σχηματίζονται μέχρι να συμβεί ένα από τα δύο γεγονότα:

• Η ασφάλεια υφίσταται κλιμακωτή πώληση που οδηγεί σε τρία έως πέντε φορές τον μέσο ημερήσιο όγκο, συχνά σε μια σειρά συνεδριών.
• Η ασφάλεια εισέρχεται σε αδρανής φάση όπου συνεχίζει να μειώνεται ενώ ο όγκος στεγνώνει, οδηγώντας σε χαμηλότερο από τον μέσο ημερήσιο όγκο, συχνά για εβδομάδες ή μήνες.

Το πρώτο σενάριο προκαλεί μια ανισορροπία αγοράς επειδή η έντονη πίεση πώλησης μειώνει την προσφορά νέων πωλητών, προσφέροντας στους αγοραστές ένα πλεονέκτημα, ενώ το δεύτερο σενάριο δείχνει ότι οι πωλητές έχουν προχωρήσει σε άλλες ευκαιρίες, επιτρέποντας στους παίκτες αξίας ξεκινήστε τη διαδικασία του κτιρίου κάτω. Δεν είναι αντιληπτό, αλλά η ασφάλεια σε χαμηλό όγκο παρακμή συχνά απαιτεί περισσότερο χρόνο για να δείξει ένα ανθεκτικό κάτω από το ένα σε μια κλιμακωτή ελεύθερη πτώση.

Βρίσκοντας οστά με ιστογράμματα όγκου

Τα ιστογράμματα όγκου που βρίσκονται στο κάτω μέρος των περισσότερων γραφημάτων τιμών κάνουν καλή δουλειά για τον εντοπισμό και την επιβεβαίωση των πυθμένων όταν αναλύονται σωστά. Στο πρώτο σενάριο, ο έμπορος αναζητά μια κορύφωση πώλησης που αποφέρει ένα ή περισσότερα αναπήδηση σε μεγάλες ποσότητες που υποδηλώνουν σύντομη κάλυψη. Αυτή η δραστηριότητα τιμής και όγκου δεν σηματοδοτεί άμεση καμπή και νέα ανοδική πορεία. Αντίθετα, σχηματίζει το περίγραμμα ενός πυθμένα που μπορεί να πάρει επιπλέον εβδομάδες ή μήνες για να ολοκληρωθεί.

Μια βουλκανική μετατόπιση του όγκου μπορεί να είναι πιο δύσκολο να βρεθεί στο δεύτερο σενάριο, διότι τα ξυλοδαρμένα τίτλοι μπορούν να παρασυρθούν πλευρικά για να μειωθούν για μήνες πριν αποκτήσουν τη χορηγία που απαιτείται για να εισέλθουν σε μια νέα uptrend. Τα νέα χρήματα εισέρχονται συχνά σε αυτά τα μοτίβα, προκαλώντας ελαφρώς υψηλότερες από τις κανονικές ημέρες αγοράς σε μακροπρόθεσμες σειρές συναλλαγών. Αυτά τα upticks δεν πυροδοτούν breakouts και συχνά αγνοούνται από τους τεχνικούς επειδή δεν ξεχωρίζουν στο διάγραμμα τιμών.

Ωστόσο, το συνολικό άθροισμα αυτής της αγοραστικής δραστηριότητας δημιουργεί ένα θετικό βρόχο ανατροφοδότησης που μεταφέρει την τιμή μέχρι ένα αξιοσημείωτο επίπεδο αντίστασης. Ένας μεγάλος όγκος ξεμπλοκάρισμα ακολουθεί συχνά αμέσως, συγκλονισμένοι παρατηρητές χαρτών που δεν έχουν δώσει προσοχή στις μικρές λεπτομέρειες. Ως αποτέλεσμα, η παρακολούθηση αυτής της ήσυχης συσσώρευσης και η είσοδος σε εμπόριο στην αντίσταση στην περιοχή μπορεί να αποφέρει εξαιρετικά κέρδη.

ΤΡΙΟΣ ΧΡΟΝΟΣ

Boston Scientific Corp. (BSX

BSXBoston Scientific Corp.26 + 1. 53% δημιουργήθηκε με Highstock 4. 2. 6 ) φέρει χαμηλό επίπεδο αγοράς το 2010, εισάγοντας ένα μοτίβο με χαμηλότερα επίπεδα που διαρκεί περισσότερο από δύο χρόνια. Ο εβδομαδιαίος όγκος πέφτει ραγδαία το 2011 και το 2012, δείχνοντας την άγρια ​​απάθεια στη μέση μιας ταραχώδους αγοράς ταύρων. Η ασφάλεια χαλαρώνει ένα εβδομαδιαίο φθίνουσα τρίγωνο, σπάζοντας την ανώτερη τάση και τον εκθετικό κινούμενο μέσο όρο (EMA) των 50 εβδομάδων τον Ιανουάριο του 2013, ξεκινώντας από μια νέα ανοδική πορεία που δείχνει ταχεία πρόοδο. Βρίσκοντας παντόφλες με όγκο ισορροπίας (OBV)

Και στα δύο σενάρια, παρακολουθήστε την ένταση όταν η τιμή τελικά κυλάει και δοκιμάζει την πτωτική τάση. Είναι αναζωογονητικό όταν η δοκιμή δημιουργεί χαμηλότερο όγκο και η τιμή γίνεται υψηλότερη από το προηγούμενο χαμηλό. Οι υποχωρήσεις σε νέα χαμηλά επίπεδα είναι κοινά στο σύγχρονο περιβάλλον μας, αλλά αυτά μπορούν ακόμα να αποδώσουν νόμιμους πυθμένες όταν ο όγκος ευθυγραμμίζεται σωστά και η τιμή ανακάμπτει γρήγορα, κλείνοντας πίσω από το προηγούμενο χαμηλό.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΓΚΟΥ ΒΟΥΛΓΑΡΙΟΥ

Ο όγκος ισορροπίας (OBV) προσφέρει ένα χρήσιμο τεχνικό εργαλείο για να μετρήσει την ανθεκτικότητα ενός πιθανού πυθμένα. Παρακολουθήστε την ένδειξη κατά τη διάρκεια της δοκιμής του προηγουμένου χαμηλού, αναζητώντας το να χαράξει υψηλότερο χαμηλό. Αυτό το μοτίβο μπορεί να προσελκύσει μεγάλη προσοχή, ενθαρρύνοντας τους περιθωριοποιημένους συμμετέχοντες να ανοίξουν μακρές θέσεις για να υποστηρίξουν μια νέα ανοδική πορεία.

Είναι ιδιαίτερα πολύτιμο όταν η τιμή πέφτει κάτω από το προηγούμενο χαμηλό, ενώ το OBV κρατά πάνω από αυτό, σηματοδοτώντας μια διογκωμένη απόκλιση. Αυτό συμβαίνει με το σύμβολο της αποστολής International Expedition of Washington, Inc. (EXPD

EXPDExpeditors International of Washington57, 95-0, 36% οκτώ μονάδες σε διάστημα τριών μηνών. Η υψηλότερη εκτύπωση OBV αποκάλυψε κρυφό ενδιαφέρον αγοράς, μπροστά από ένα κύμα ανάκαμψης που επιστρέφει στο ετήσιο υψηλό. Η κατώτατη γραμμή Οι πυθμένες της αγοράς συχνά αποδίδουν κλασικά μοτίβα όγκου που επιτρέπουν στους παρατηρητές να κάνουν γρήγορες και ακριβείς κλήσεις, επιτρέποντάς τους να επιβιβαστούν πριν το πλήθος ανακαλύψει τη νέα uptrend.