Μελέτες

Investopedia

Ο τομέας των υλικών είναι ένα διαφορετικό τμήμα της αγοράς με μεγάλο αριθμό εταιρειών που εμπλέκονται σε πολλούς διαφορετικούς υποτομείς. Για να αποκτήσουν την κατάλληλη έκθεση σε αυτόν τον τομέα, οι επενδυτές θα πρέπει να αγοράσουν πολλές εταιρείες, μια προσπάθεια που θα ήταν τόσο περίπλοκη και δαπανηρή. Αντί να ασχοληθούν με αυτό, οι επενδυτές έχουν τη δυνατότητα να αγοράσουν κεφάλαια που παρακολουθούν τον τομέα των υλικών. Είτε τα χρηματιστήρια που διαπραγματεύονται σε χρηματιστήρια (ETF) είτε τα αμοιβαία κεφάλαια αποτελούν μια καλή επιλογή για τους επενδυτές που αναζητούν διαφορετική έκθεση στον κλάδο. Δύο παραδείγματα περιλαμβάνουν το ETF, το Ταμείο για την Επιλογή Υλικών SPDR (NYSEARCA: XLB XLBSel Sct Mat58, 58-0,43% δημιουργήθηκε με την Highstock 4. 2. 6 ) και το αμοιβαίο κεφάλαιο Vanguard Δείκτης Υλικών ("VMIAX").

Τομέας Επιλογής Υλικών SPDR (XLB)

Ο τομέας επιλογής υλικών Το SPDR Fund είναι ένα ΕΙΕΕ που επιδιώκει να παρακολουθήσει τις επενδυτικές επιδόσεις του Δείκτη Επιλογή τομέα υλικών, ένα υποσύνολο του Standard & Poor's 500 ευρετήριο. Το XLB χρησιμοποιεί μια στρατηγική αναδιπλασιασμού για να επενδύσει στα ίδια αποθέματα με τις ίδιες αναλογίες με τον υποκείμενο δείκτη. Ο στόχος της XLB είναι να επενδύσει τουλάχιστον το 95% του ενεργητικού της σε μετοχές που κατέχονται στο υποκείμενο δείκτη.

Το XLB σχηματίστηκε στις 16 Δεκεμβρίου 1998. Στα τέλη του 2015, η συνολική στάθμιση της XLB ήταν η χημική βιομηχανία 75. 31%, τα δοχεία και η συσκευασία 11. 31%, τα μέταλλα και τα ορυχεία 8. 91% , και δομικά υλικά 4. 47%. Τα καθαρά περιουσιακά στοιχεία του ταμείου ανήλθαν σε 2 δολάρια. 7 δισεκατομμύρια τον Ιούλιο του 2016. Έχει λόγο ακαθάριστων εξόδων 0,14%. Κατά τη διάρκεια της προηγούμενης πενταετούς περιόδου, το ταμείο επέστρεψε 2,38%, ενώ η προηγούμενη απόδοση του ενός έτους ήταν ζημιά 16,83%. Στο μετοχικό κεφάλαιο υπήρχαν 27 συμμετοχές και στις αρχές Μαρτίου 2016 οι σημαντικότερες συμμετοχές ήταν η EI DuPont De Nemours and Co. (NYSE: DD) 11. 46%, Dow Chemical Co. (NYSE: DOW) 11. 22% , Monsanto Co. (NYSE: MON

MONMonsanto Co119, 53-0, 28%

Δημιουργήθηκε με την Highstock 4. 2. 6 ) 7. 65%, LyondellBasell Industries NV (NYSE: (97%) και Ecolab Inc. (NYSE: ECL ECLEcolab Inc 131. 91 + 0, 40% Δημιουργήθηκε με Highstock 4. 2. 6 ) 5. 73%. Το VMIAX είναι ένα αμοιβαίο κεφάλαιο που προσφέρει στους επενδυτές έκθεση στον τομέα των υλικών των ΗΠΑ. - 3 -> Ο δείκτης Vanguard Materials ("VMIAX") αγορά μετοχών. Το αμοιβαίο κεφάλαιο χρησιμοποιεί μια επενδυτική προσέγγιση ευρετηρίασης που έχει σχεδιαστεί για να παρακολουθεί την απόδοση της MSCI των ΗΠΑ. Δείκτης Επενδυσιμότητας Αγοράς (IMI) / Υλικά 25/50, δείκτης που αποτελείται από αποθέματα μεγάλων, μεσαίων και μικρών ΗΠΑ. επιχειρήσεις στον τομέα των υλικών. Τα διευθυντικά στελέχη της VMIAX προσπαθούν να αναπαράγουν την απόδοση του δείκτη επενδύοντας στις ίδιες μετοχές στον δείκτη, σε παρόμοιες αναλογίες. Ο Δείκτης πρωτογενούς υλικού έχει αρχική απαίτηση επένδυσης ύψους $ 100, 000. Η αναλογία δαπανών του είναι 0. 10%. Το σύνολο των καθαρών στοιχείων ενεργητικού από τις αρχές του 2016 ήταν 154 δολάρια. 60 εκατομμύρια, και πέντε κορυφαίες εκμεταλλεύσεις από το τέλος του Ιανουαρίου 2016 ήταν Ε. L. (7,7%), η Monsanto Co. (6,95%), η LyondellBasell Industries NV (5,7%) και η κοινή μετοχή της Ecolab Inc. 4. 70%). Το ταμείο συγκέντρωσε συνολικά 117 μετοχές. Η απόδοση του ενός έτους είχε απώλειες 14,22% και η πενταετής απόδοση του κέρδισε 4,15%. Κόστος

Το κόστος είναι μια σημαντική διαφορά μεταξύ αυτών των δύο κονδυλίων. Ένας επενδυτής μπορεί να αγοράσει σε XLB αγοράζοντας μόνο μία μετοχή, η οποία στις αρχές Ιουλίου 2016 ήταν μόλις κάτω από $ 49. Για το VMIAX, η ελάχιστη επένδυση είναι $ 100, 000, γεγονός που αποτελεί σημαντικό εμπόδιο για πολλούς επενδυτές. Πέραν των αρχικών επενδυτικών απαιτήσεων, το κόστος του ταμείου είναι χαμηλό, με αναλογία δαπανών 0,10%. Ο δείκτης εξόδων XLB έρχεται λίγο πάνω από το 0,14%.

Εκμεταλλεύσεις

Οι σημαντικότερες συμμετοχές στα δύο ταμεία είναι αρκετά παρόμοιες, με τα πέντε πρώτα να είναι ακριβώς οι ίδιες εταιρείες. Οι ποσοστιαίες σταθμίσεις, ωστόσο, είναι διαφορετικές και αυτό οφείλεται εν μέρει στην μεγαλύτερη συμμετοχή των VMIAX. Η VMIAX έχει 117 συμμετοχές, ενώ η XLB έχει 27. Για τους επενδυτές που θέλουν ένα ταμείο με τις πιο ποικίλες συμμετοχές, η VMIAX είναι η καλύτερη επιλογή των δύο κεφαλαίων.