Οι έμποροι αγαπούν τα breakouts και τις βλάβες, αλλά οι στρατηγικές κέρδους που εκμεταλλεύονται πλήρως αυτά τα φαινόμενα της αγοράς μπορεί να πάρουν μια ζωή για να κυριαρχήσουν. Το πρόβλημα ξεκινά όταν ξεχνάμε το παιχνίδι μας, σταθεροποιούμε το συναισθηματικό πλήθος και αντιδρούμε στον ενθουσιασμό ή τον φόβο τους. Ένα καλύτερο σχέδιο είναι να ενσωματωθούν οι μηχανισμοί τριών βημάτων στην εργασία όταν η ασφάλεια σπάσει ένα επίπεδο υποστήριξης ή αντίστασης, καθώς και τα επαναλαμβανόμενα πρότυπα στο παιχνίδι όταν αυξάνεται ή μειώνεται η εξέλιξη των τιμών από το ένα επίπεδο δραστηριότητας στην επόμενη. (Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα breakouts συναλλαγών, δείτε το άρθρο: Η Ανατομία των Breakouts Trading .)

Μια τυπική διάρρηξη ή διάσπαση ξεδιπλώνεται σε τρεις διαφορετικές φάσεις: δράση, αντίδραση και ανάλυση . Αυτές οι εξειδικευμένες παρορμήσεις λειτουργούν σε όλα τα χρονικά πλαίσια, από τις διακυμάνσεις της διάρκειας εντός της ημέρας έως τις διαρρήξεις σε κλίμακα επένδυσης που μπορούν να κάνουν κράτηση για μια ζωή κερδών. Καλύτερα όμως, κάθε φάση δημιουργεί συγκεκριμένες εμπορικές στρατηγικές που εκμεταλλεύονται τη συμπεριφορά του πλήθους εκείνη την στιγμή στην εξέλιξη των τιμών, επιτρέποντας στους ευέλικτους παράγοντες της αγοράς να επιταχύνουν την πρόοδο και να αναλάβουν τον κίνδυνο να ευθυγραμμιστούν με τη βραχυπρόθεσμη δυναμική.

Αυτός ο μηχανισμός τεχνικής ανακάλυψης λειτουργεί εξίσου καλά στις αγορές προς τα πάνω και προς τα κάτω, καθώς και από μακρές και βραχείες πλευρές. Καλύτερα, έχει κερδοφόρες εφαρμογές σε όλα τα είδη σεναρίων επέκτασης φάσματος πέρα ​​από την κίνηση της τιμής πάνω ή κάτω από την οριζόντια στήριξη ή αντίσταση. Για παράδειγμα, οι τρεις φάσεις είναι σκληρές στην εργασία όταν μια ασφάλεια ελέγχει ενδιάμεσους και μακροπρόθεσμους κινητούς μέσους όρους, όπως τα EMA 50 και 200 ​​ημερών. Οργανώνουν επίσης τη διαδικασία δοκιμών όταν τα κενά τιμών είναι υψηλότερα ή χαμηλότερα και παλμούν ενάντια στα όρια, προτού απογειωθείτε σε ένα συνεχές κύμα ή γυρίσετε πίσω και γεμίζοντας το χάσμα. (Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τα κενά και τον τρόπο αξιοποίησής τους, ανατρέξτε στο άρθρο: Αναπαραγωγή του χάσματος .)

Θεωρία και πρακτική

Οι ξεσπάσεις και οι βλάβες ξεκινούν με μια ενέργεια

η οποία μεταφέρει την τιμή πάνω ή κάτω από ένα επίπεδο υποστήριξης ή αντοχής, όπως ένα οριζόντιο ύψος ή μια γραμμή τάσης. (Δείτε το άρθρο: Η χρησιμότητα των Τάσεις τάσης .) Αυτή είναι συχνά μια συναισθηματικά χρεωμένη περίοδος, όπου οι έμποροι πηδούν ο ένας πάνω στον άλλο για να τοποθετηθούν. Το κύμα της τάσης εξελίσσεται, απλώνεται μακριά από το προηγούμενο φράγμα και έπειτα σταματά, εκτυπώνοντας ένα αξιοσημείωτο υψηλό (χαμηλό σε διακοπή) και εισάγοντας μια ώθηση . Αυτό σηματοδοτεί την περίοδο δοκιμής, που συχνά χαρακτηρίζεται από τραυματισμούς σε νέα υποστήριξη ή αντίσταση. Μπορεί επίσης να σηματοδοτήσει την εμφάνιση των τσιμπήματα που εξαναγκάζουν τους εμπόρους και τους επενδυτές να βγουν από θέσεις που δεν είχαν καμία πρόθεση να βγουν.Η τιμολογιακή ενέργεια τελικά ολοκληρώνει ένα μοτίβο ενοποίησης, αποδίδοντας ένα από τα δύο αποτελέσματα. Είτε ωθεί πέρα ​​από την ώθηση της δράσης, υψηλή ή χαμηλή ταλάντευση, επιβεβαιώνοντας τη νέα τάση ή την αποτυχία της τάσης, αποδίδοντας μια αντιστροφή που παγιδεύει τους οπαδούς της τάσης. Και στις δύο περιπτώσεις, αυτό υποδηλώνει την εντύπωση ανάλυση . (Δείτε: Αναστροφές στην αγορά και πώς να τα εντοπίσουμε ) Η Alcoa (AA) συναντάται στις 12 στις 40 τον Ιανουάριο και χαράζει ένα μοτίβο ανερχόμενου τριγώνου. Δοκιμάζει την αντίσταση για περισσότερο από δύο μήνες και ξεσπάει στα τέλη Μαρτίου, με μια ώθηση

που παγώνει πάνω από 13. Το απόθεμα τότε εισέρχεται στην αντίδραση , αλέθεται πλευρικά σε σχήμα ορθογωνίου ακριβώς πάνω από τη νέα υποστήριξη. Το νέο πάτωμα συγκρατείται και η τιμή εκπέμπει στην ώθηση , ανεβαίνοντας πάνω από το προηγούμενο υψηλό και επιβεβαιώνοντας τη νέα uptrend. Το Exxon-Mobil (XOM

XOMExxon Mobil Corp83. 18-0. 42% δημιουργήθηκε με το Highstock 4. 2. 6 και ξεσπάει τον Δεκέμβριο, σηματοδοτώντας μια ώθηση . Αυξάνεται πάνω από 100 και ξεπερνάει, αποδίδοντας μια ώθηση που πέφτει σε νέα υποστήριξη, τώρα εμπλουτισμένη από το EMA 50 ημερών. Τα κενά αποθέματος μέσω αυτού του επιπέδου, προκαλώντας ένα αποτυχημένο ξεσπάρισμα χαρακτηριστικό των ψήφισμα παρορμήσεις που πηγαίνουν άσχημα για τους οπαδούς τάσης. Σημειώστε πως η συσσώρευση, όπως μετράται από το On Balance Volume (OBV), δεν κινείται υψηλότερα με την τιμή, δημιουργώντας μια αξιοσημείωτη απόκλιση μέτριας απόδοσης . Αυτό είναι ένα κοινό χαρακτηριστικό στις μεταβολές αστοχίας ανάλυσης. Στρατηγικές συναλλαγών

Κάθε ώθηση του κύκλου δράσης-αντίδρασης-επίλυσης υποστηρίζει στενά προσαρμοσμένες στρατηγικές συναλλαγών.

Παίξτε το ξεμπλοκάρισμα όταν η τιμή ωθεί πάνω από την αντίσταση ή την αποτυχία όταν αποτύχει στη στήριξη. Ή να πάρει μια στενή περιοχή εμβέλειας , εισερχόμενο σε χαμηλή μεταβλητότητα πριν από τη μετακίνηση και τοποθετώντας μια σφιχτή στάση, βγάζοντας έξω για μια μικρή απώλεια αν αποδειχθεί λάθος. Είτε έτσι είτε αλλιώς, πάρτε τα κέρδη επιθετικά αφού το κύμα της τάσης είναι σε εξέλιξη για να αποφευχθεί η συγκράτηση της ώθησης αντίδρασης. Ένας τελικός σταθμός λειτουργεί πολύ καλά σε αυτές τις συνθήκες, κλείνοντας τα κέρδη ανυψώνοντας ή χαμηλώνοντάς τον καθώς οι ασφάλειες στρέφονται προς την κατεύθυνσή σας. Αγοράστε το ή το να πωλήσετε το rip

κατά τη διάρκεια των παρορμήσεων αντίδρασης όταν η τιμή τραβιέται πίσω στη νέα στήριξη ή αντοχή [ . Ή περιμένετε μια μικρή αποτυχία, όπως μια παραβίαση του επιπέδου ξεμπλοκαρίσματος που ενισχύει περισσότερο την EMA 50 ημερών. Αγοράστε σε αυτό το βαθύτερο επίπεδο, ενώ οι έμποροι breakout σκονίζονται ή περιμένετε έως ότου η τιμή επανέλθει πάνω από τη σπασμένη υποστήριξη και πάρτε την ανάκαμψη ως σήμα αγοράς. Απλώς λάβετε υπόψη ότι η ώθηση αντίδρασης τείνει να διαρκέσει περισσότερο από τη δράση ή την αναγκαιότητα ανάλυσης και ο κίνδυνος πολύ νωρίς μπορεί να προκαλέσει δυσμενές κόστος ευκαιρίας . (999)> Μεταβείτε σε μια στρατηγική ορμής όταν η ώθηση της ανάλυσης τεθεί σε κίνηση, αγοράζοντας υψηλή και πωλώντας υψηλότερα ή πωλούν σύντομα χαμηλά και καλύπτουν χαμηλότερα .Αυτή η ώθηση τείνει να προκαλέσει τον ευνοϊκότερο ρυθμό τιμής της αλλαγής των τριών παλμών. Αυτό συμβαίνει επειδή τα σήματα επιβεβαίωσης της τάσης ή τα σήματα αποτυχίας προτύπου εξέρχονται σε διάφορες πλατφόρμες, δημιουργώντας νέους κύκλους εμπορικής δραστηριότητας που μεταφράζονται σε γρήγορη κίνηση των τιμών.

Το KLA-Tencor (KLAC) απεικονίζει ένα εμπόριο pullback που χρησιμοποιεί τον πόνο του πλήθους ως καύσιμο ράλλυ. Παίρνει μια ώθηση δράσης, ξεπερνώντας την αντίσταση των τριών μηνών στα 58 και διαπραγματεύοντας μέχρι το 61. Η ώθηση αντίδρασης στη συνέχεια κινείται σε ταχύτητα, δημιουργώντας ένα πλάγια μοτίβο τριών εβδομάδων, ακολουθούμενο από ένα κενό που μειώνει την τιμή στο EMA των 50 ημερών μετά περικοπή μέσω νέας υποστήριξης. Οι έμποροι ξεμπλοκάρισμα αναγκάζονται να καταγράψουν τις απώλειες στο κενό, το οποίο προσελκύει επίσης τους πωλητές μικρής διάρκειας, ενώ οι παρατηρητικοί έμποροι αναγνωρίζουν την ευκαιρία και πηγαίνουν πολύ, με απώλειες σταματήματος κάτω από το κενό. Το απόθεμα δοκιμάζει τον κινητό μέσο όρο για δύο εβδομάδες και πηδά πάνω από το αρχικό επίπεδο ξεμπλοκαρίσματος, σε ένα δευτερεύον σήμα αγοράς που ενεργοποιεί ένα παλμικό ψήφισμα και ένα νέο υψηλό. Η Symantec (SYMC) εμφανίζει ένα αποτυχημένο εμπόριο κατανομής που βασίζεται σε μικρούς πωλητές που γίνονται πολύ επιθετικοί με το γνωστό πρότυπο κεφαλής και ώμου . (Η σχετική ανάγνωση βλέπει: Πώς να εμπορεύεται το μοτίβο κεφαλής και ώμων

.) Η τιμή κατεβαίνει στο λαιμόκομμα τον Φεβρουάριο, αναπηδά κατά μήκος των άκρων της για πάνω από ένα μήνα και χάνει κενά σε μεγάλο όγκο, εισάγοντας μια ώθηση δράσης που ενεργοποιεί όλα τα είδη πώλησης σύντομων σημάτων. Αυτό το bar selloff σηματοδοτεί το swing χαμηλό, μπροστά από μια αναπήδηση δύο εβδομάδων που ανυψώνει την τιμή πάνω από το ντεκολτέ, αλλά κάτω από το EMA 50 ημερών. Η ώθηση αντίδρασης συνεχίζεται για άλλες έξι εβδομάδες ενώ η τιμή αγκαλιάζει την κάτω πλευρά του κινούμενου μέσου όρου. Το Μάιο ράλι ενεργοποιεί ένα σήμα αγοράς και την ώθηση της ανάλυσης, η οποία κερδίζει δυναμική από παγιδευμένους πωλητές μικρών πωλήσεων αναγκάζονται να καλύψουν θέσεις.

Η κατώτατη γραμμή Οι αγορές εξελίσσονται από το ένα επίπεδο τιμών στο επόμενο μέσω ενός κύκλου ανάλυσης δράσης-αντίδρασης που παράγει κάθε είδους κερδοφόρες ευκαιρίες συναλλαγών. Αυτοί οι μηχανισμοί τριών βημάτων αποτελούν έναν μηχανισμό τεχνικής ανακάλυψης που μπορεί να βρεθεί σε όλες τις αγορές ρευστών διαθεσίμων και σε όλες τις περιόδους εκμετάλλευσης, από το ένα λεπτό μέχρι το μηνιαίο χρονοδιάγραμμα της αγοράς.