Την στιγμή που συνειδητοποιείς ότι απλά κλείσατε $ 108 εκατομμύρια δολάρια σε λιγότερο από μία ώρα: βάζει πεταλούδες στο στομάχι σας. Είναι σαν να κερδίσετε την κλήρωση, αλλά καλύτερα επειδή το κάνατε μόνοι σας. Εάν κάθε μέρα ήταν μια ημέρα $ 108 εκατομμύρια δολάρια, θα ήσαστε δισεκατομμυριούχος σε λιγότερο από ένα μήνα. Θα ήταν ο Carl Icahn να έχει μια πολύ καλή μέρα.

AD:

Θα είσαι πλουσιότερος από τον Warren Buffett σε δυόμισι χρόνια.

Εικονικά χρήματα

Φυσικά, αν είχα κάνει ΔΥΟ BILLION DOLLARS σε λιγότερο από έξι μήνες, δεν θα σπαταλάω το χρόνο μου να γράφω γι 'αυτό - θα βρισκόμουν στο μέγα σκάφος μου γύρω από τα τροπικά νερά. Η έκτασή μου ύψους 2 δισεκατομμυρίων δολαρίων ήταν εντελώς εικονικό χρήμα που πραγματοποιήθηκε με ένα χαρτοφυλάκιο χαρτοφυλακίου $ 100K, το οποίο έρχεται με δωρεάν συμμετοχή στην ιστοσελίδα του.

-> ->

Το κεφάλαιο Capitalall αποτελεί "μια πλατφόρμα επενδύσεων σε απευθείας σύνδεση που συνδυάζει την πιο φιλική επενδυτική εμπειρία στον κόσμο με ισχυρά αλλά απλά εργαλεία για την οικοδόμηση των δεξιοτήτων σας. "Αν και υπάρχει μια χρηματιστηριακή συνδρομή που επισυνάπτεται στον ιστότοπο, δεν χρειάζεστε έναν χρηματοδοτούμενο λογαριασμό (δεν έχω) για να παίξει με τα χαρτοφυλάκια πρακτικής τους και στα μηνιαία τουρνουά.

Ανοίξα ένα χαρτοφυλάκιο πρακτικών αξίας 100.000 δολαρίων στις αρχές του 2014 και δεν το έκανα πολλά μέχρι το Alibaba (BABA BABAAlibaba Grp187. 84 + 2. 53% Δημιουργήθηκε με το Highstock 4. 2. 6 ) IPO το Σεπτέμβριο. Αυτό οφείλεται εν μέρει στο γεγονός ότι το μόνο που μπορείτε να κάνετε με ένα χαρτοφυλάκιο πρακτικών κεφαλαίων είναι η αγορά και η πώληση μετοχών. Δεν υπάρχουν επιλογές. Δεν υπάρχουν σορτς. Δεν μπορείτε να κάνετε εμπόριο στο περιθώριο με αυτούς τους λογαριασμούς: είναι τόσο απλή βανίλια όπως μπορείτε να φτάσετε και όχι τόσο ρεαλιστική όσο κάποιες άλλες πλατφόρμες διαπραγμάτευσης πρακτικής εκεί έξω.

AD:

Υπάρχει όμως ένας Ζεν στην απλότητα της λειτουργίας και του σχεδιασμού του Kapitall. Και όταν ανακάλυψα καθαρά τυχαία ότι θα μπορούσα να αγοράσω το Alibaba στις 8:45 την ημέρα της IPO, συνειδητοποίησα ότι, τουλάχιστον για τα χαρτοφυλάκια πρακτικής, θα μπορούσατε να αγοράσετε ένα απόθεμα στην τελευταία τιμή του το πρωί πριν ανοίξει η αγορά. (Το Alibaba είχε εγγραφεί στο κεφάλαιο την ημέρα πριν από την IPO.)

Φυσικά, αυτό είναι αδύνατο στην πραγματική ζωή και τα χαρτοφυλάκια του πρωταθλήματος του Kapitall εκτελούν συναλλαγές με βάση την επόμενη διαθέσιμη τιμή, πράγμα που σημαίνει ότι δεν μπορείτε να ανταλλάξετε το χθεσινό κλείσιμο . Αλλά για χάρη της επιστημονικής έρευνας (και φαντασίωση 2 δισεκατομμυρίων δολαρίων) δεν ήμουν επιλεκτικός για τις λεπτομέρειες.

Η ανεκτίμητη αξία της πρακτικής

Έτσι, το χαρτοφυλάκιο των $ 2 δισεκατομμυρίων δολαρίων ήταν ένα όνειρο σωλήνων καθ 'όλη τη διάρκεια. Δεν υπάρχει τρόπος να επαναλάβω την επιτυχία μου στον πραγματικό κόσμο. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι η εμπειρία της σκληρής επιδίωξης ακραίων, εάν εικονικών, πλούτου ήταν χάσιμο χρόνου. Η χρήση οποιασδήποτε πλατφόρμας διαπραγμάτευσης πρακτικής είναι μια χρήσιμη άσκηση και χρησιμοποιώντας τον εξαιρετικά κατανοητό αλλά διαισθητικό προσομοιωτή της Kapitall έκανε τα ακόλουθα μαθήματα σχετικά με την ημέρα διαπραγμάτευσης κρυστάλλινα.(Για περισσότερες πληροφορίες, βλέπε: Εισαγωγή στην Ημέρα Trading .)

Αριθμός 1: Ο καλύτερος τρόπος για να κυριαρχεί οτιδήποτε είναι να το εξασκηθείτε.

Οι περίφημες 10, 000 ώρες του Malcolm Gladwell απαιτούνται για να καλλιεργήσει κάποιος την διαισθητική γνώση που είναι απαραίτητη για να ξεπεράσει τις χιλιάδες και τα εκατομμύρια (και δισεκατομμύρια) άλλων ανθρώπων που παίζουν το ίδιο παιχνίδι με τους ίδιους πόρους και στόχους. Όχι ότι η επένδυση είναι παιχνίδι με μηδενικό άθροισμα, αλλά οι αγοραστές ημέρας διαπραγμάτευσης είναι απέναντι στους πωλητές και μόνο ένας από αυτούς τους συμμετέχοντες "κερδίζει" το εμπόριο.

Πολλοί άνθρωποι που είναι νέοι για διαπραγμάτευση υποφέρουν, επειδή δεν έχουν περάσει αρκετό χρόνο στην εξάσκηση. Η διαπραγμάτευση της ημέρας μάθησης είναι ιδιαιτέρως δύσκολη επειδή τα μερίδια είναι πολύ υψηλά: πολλοί άνθρωποι δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να χάσουν $ 100.000 δολάρια για να μάθουν ένα μάθημα σχετικά με το χρονοδιάγραμμα της αγοράς. Επιπλέον, η καλή πρακτική ξεκινά με βασικά στοιχεία και χτίζει την πολυπλοκότητα καθώς "ανεβαίνετε. "Η πλατφόρμα γυμνών οστών του Kapitall με ανάγκασε να κοιτάξω ένα μετρικό κάθε μέρα: τα προ του χρόνου συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης.

Οι μελλοντικοί οικονομικοί προσομοιωτές που θα φανταστούν θα χρησιμοποιήσουν τεχνικές τυποποίησης για να οδηγήσουν τους χρήστες μέσω πρακτικών πρακτικών από το να τους διδάξουν πώς να κάνουν καλές οικονομικές αποφάσεις - και πώς να αποφύγουν κακές - αυτόματα.

Μάθημα δύο: Η παραγωγή μεγάλων χρημάτων απαιτεί μόχλευση.

Τα άτομα με περιορισμένη κατανόηση του τρόπου με τον οποίο οι έμποροι της αγοράς κερδίζουν χρήματα μπορεί να πιστεύουν ότι πρέπει απλώς να μπουν στο ισόγειο της Microsoft Corp. (MSFT MSFTMicrosoft Corp.84 + 0,39% Δημιουργήθηκε με Highstock 4. 2. 6 ), ή η Alphabet Inc. (GOOGL ), η Apple Inc (AAPL AAPLApple Inc174, 25 + 1. GOOGLAlphabet Inc1, 042. 68-0. 70% Δημιουργήθηκε με Highstock 4. 2. 6 ) για να κλωτσήσει και να αφήσει το μέλλον να πληρώσει για τον εαυτό του. Αλλά ας πούμε ότι αγοράσατε μετοχές της Apple αξίας $ 506 δολάρια στην τιμή IPO των $ 22 στις 12 Δεκεμβρίου th

, 1980 (23 μετοχές). Σήμερα θα έχετε περίπου 1, 488 μετοχές, οι οποίες από τον Απρίλιο του 2015 θα ανέρχονταν σε $ 188, 976 - μια εξαιρετική 18. 5% απόδοση. Εάν η αρχική σας αγορά ήταν $ 5, 000, θα έχετε $ 1. 8 εκατομμύρια. Εάν είχατε επενδύσει $ 50, 000, θα έχετε 18 εκατομμύρια δολάρια και ούτω καθεξής. ^{Αλλά τα $ 188, 976 δεν είναι ούτε κοντά στο 1 εκατομμύριο δολάρια, πόσο μάλλον το 1 δισεκατομμύριο δολάρια, και η πραγματική απόδοση σας έφαγε μακριά από 35 χρόνια πληθωρισμού. Η παραδοθείσα σοφία αναφέρει ότι οι ετήσιες αποδόσεις 7% είναι κανονικές, οι αποδόσεις 15% είναι εκπληκτικές και οι αποδόσεις 25% επενδύουν μονόκερα. (Οι ετήσιες αποδόσεις του Bernie Madoff ήταν όλες μεταξύ 12% και 15%). Όσο περισσότερο ξεκινάτε, τόσο περισσότερο κερδίζετε από μια στρατηγική buy-and-hold.} Οι ημερήσιοι έμποροι μπορούν να χρησιμοποιήσουν εργαλεία όπως το περιθώριο για να αυξήσουν τη μόχλευση τους, ή μπορούν να εμπορεύονται παράγωγα όπως αυτά των μοχλευμένων ETF. Οι εμπορικές αποφάσεις, όσο αυστηρά στρατηγικές, βασίζονται στην πιθανότητα αύξησης ή μείωσης της αξίας της μετοχής. Προσπαθώντας να κερδίσετε χρήματα με εικασίες σχετικά με μελλοντικές πιθανότητες είναι το παιχνίδι, απλό και απλό, και οποιοσδήποτε παίκτης θα σας πει, πρέπει να κάνετε μεγάλα στοιχήματα για να λάβετε μεγάλες πληρωμές.Δυστυχώς, η μόχλευση αυξάνει τον κίνδυνο μειωμένου κινδύνου, πράγμα που σημαίνει ότι αυτές οι τεχνικές θα πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο από εμπόρους με σίδηρο στομάχι.

Μάθημα τρία: περισσότερα χρήματα = περισσότερα προβλήματα.

Μετά από το δεύτερο μάθημα, όλοι οι επενδυτές θα πρέπει να γνωρίζουν ότι τα περισσότερα χρήματα που έχετε στον εμπορικό σας λογαριασμό, τόσο πιο δύσκολο είναι να κάνετε ένα εμπόριο. Αρχικά, ήταν εύκολο να προσθέσω 10% ή 20% στην αξία του χαρτοφυλακίου μου την ημέρα. Υπάρχει μεγάλη αστάθεια στις φτηνές μετοχές βιοτεχνολογίας. Ένα απόθεμα μπορεί να φτάσει από 3 έως 4 δολάρια σε καλά νέα και ένα κέρδος 33% από 1 εκατομμύριο δολάρια είναι φυσικά $ 330.000. Δεν είναι κακό για το εμπόριο μιας ημέρας.

Το χαρτοφυλάκιο πρακτικών της Kapitall έχει μια ενδιαφέρουσα ιδιότητα: δεν μπορείτε να αγοράσετε ή να πωλήσετε περισσότερες από 500, 000 μετοχές ταυτόχρονα. Όταν συνεχίζετε να διαπραγματεύεστε $ 1 εκατομμύριο ή $ 100 εκατομμύρια, αυτό δεν είναι πολύ θέμα. Αλλά όταν έχετε 1 δισεκατομμύριο δολάρια σε μετρητά, και θέλετε να αγοράσετε μετοχές σε αυξήσεις των 500, 000, εμπορεύεται ένα απόθεμα των $ 3 παίρνει πολύ χρονοβόρα.

Υπολόγισα ότι χρειάζονται 15 δευτερόλεπτα για να πραγματοποιηθεί συναλλαγή σε μια μετοχή στην πλατφόρμα του Kapitall. Σε 3 δολάρια θα μου χρειάζονταν σχεδόν 3 ώρες για να ξοδέψω ένα δισεκατομμύριο δολάρια. Κατά συνέπεια, έπρεπε συχνά να παραιτηθώ από υψηλό ποσοστό απόδοσης προκειμένου να προωθηθεί ο όγκος συναλλαγών εγκαίρως. Οι μετοχές διαπραγματεύονται κάτω από τα $ ενώ 50 ήταν έξω, αν και, όπως Ichann, έκανα μια δολοφονία, όταν Netflix Inc. (NFLX

NFLXNetflix Inc200. 13 + 0. 06%

Δημιουργήθηκε με Highstock 4. 2. 6 ) πήδηξε από $ 475 σε $ 565 (κέρδος 19%) - κυρίως επειδή ήμουν σε θέση να αγοράσω αρκετές εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια σε λίγα λεπτά. Επικοινώνησα με τον Dale Gonzaga, έναν συνεργάτη πελατείας στην Kapitall Generation LLC, τον χρηματιστηριακό βραχίονα του Kapitall, για να ρωτήσω γιατί αυτό το φαινομενικά αυθαίρετο φράγμα είχε εμποδίσει τα όνειρά μου για πλούτη. Μου είπε ότι σε λογαριασμούς χρηματιστηριακής εταιρίας Kapitall (που χρηματοδοτούνται με πραγματικά χρήματα), η ποσότητα όλων των θέσεων περιορίζεται σε 500.000 μετοχές. Τι θα συμβεί αν οι 500, 000 μετοχές σας χωριστούν, ρώτησα; Σε απάντηση, είπε, "Η πολιτική προέρχεται από την εκτίμηση κινδύνου. Ενώ είναι δυνατόν να κατέχουν περισσότερο από 500, 000 μετοχές, κάτι που, κατά πάσα πιθανότητα είσαι εκατομμυριούχος και θα φιλοξενήσει ότι για κάθε περίπτωση χωριστά, (π. Χ., Λαμβάνοντας μια παραγγελία μέσω τηλεφώνου). Παραγγελίες που συνήθως δεν προέρχονται από τον καθημερινό σας επενδυτή. "Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι από τη στιγμή που θα έχετε 100 εκατομμύρια δολάρια για το εμπόριο, δεν είστε πλέον ένας« τακτικός »επενδυτής.

Κανονική επενδυτές ιδιώτες επενδυτές (σε αντίθεση με τα κεφάλαια ή άλλοι θεσμικοί επενδυτές), και όταν ιδιώτες επενδυτές θέλουν να αγοράσουν περισσότερα από 500, 000 μετοχές σε μια εποχή, που συνήθως θέλουν να αγοράσουν σε χαμηλές τιμές τίτλων - όπως εγώ - όπου οι διακυμάνσεις των τιμών είναι υψηλές. Οι χρηματιστές μετοχών της Penny ασχολούνται με τίτλους χαμηλού κόστους, οι οποίοι χαρακτηρίζονται από υψηλή μεταβλητότητα και περιορισμένη κανονιστική εποπτεία, η οποία, όπως δείχνει αυτό το βίντεο, μπορεί να είναι πολύ ελκυστική και επικίνδυνη για τον επενδυτή.

Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η Kapitall περιορίζει τις μετοχές στην πραγματική χρηματιστηριακή αγορά σε 500.000 μετοχές και γιατί τα χαρτοφυλάκια πρακτικών κάνουν το ίδιο για την αληθοφάνεια: για να αποθαρρύνουν τη διαπραγμάτευση των χρηματιστηρίων.

Η κατώτατη γραμμή

Ανεξάρτητα από τις επιπλοκές του πραγματικού κόσμου από την πραγματοποίηση 2 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε τέσσερις μήνες - από την IRS στην SEC έως την τεχνική δυσκολία να εισέλθουν και να ξεπεράσουν τα 100 εκατομμύρια δολάρια - πολλά άλλα προβλήματα, όπως μπορεί να σας πει οποιοσδήποτε νικητής λαχείων.Φαντασιώσεις μεγάλου πλούτου είναι πολύ πιο ευχάριστες από την πραγματικότητά τους.

Οι πλατφόρμες εικονικής διαπραγμάτευσης μπορούν να είναι καλά εργαλεία διδασκαλίας για αρχάριους και πιο εξελιγμένοι προσομοιωτές μπορεί να ενδιαφέρουν τους πιο εξελιγμένους ενθουσιώδες εμπορικών συναλλαγών. Το μεγαλύτερο μάθημα που έμαθα από το να γίνω δισεκατομμυριούχος σε ένα τέταρτο είναι ότι δεν υπάρχει τόσο εύκολο χρήμα στο χρηματιστήριο - ακόμη και σε μια εικονική, συγκρατημένη αναπαραγωγή του χρηματιστηρίου.

Θέλετε να εξασκήσετε το χρηματιστήριο; Δοκιμάστε το προσομοιωτή μετοχών της Investopedia.