Είναι φυσικό οι επενδυτές σε ένα αμοιβαίο κεφάλαιο να θέλουν να γνωρίζουν πόσο έχει επενδύσει η διοίκηση του ταμείου σε αυτό. Μετά από όλα, θα πρέπει να έχουν κάποια από τα δικά τους χρήματα στο ταμείο, αν αναμένουν να χύσετε τα σκληρά κερδισμένα μετρητά σας. Παραδόξως, η βιομηχανία αμοιβαίων κεφαλαίων θεωρεί περιττή την αποκάλυψη της ιδιοκτησίας διαχείρισης. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο δεν θα βρείτε τις πληροφορίες στο ενημερωτικό δελτίο που αποστέλλονται στους επενδυτές. Αυτές και άλλες αποκαλύψεις έχουν αποσταλεί στη Δήλωση Πρόσθετων Πληροφοριών (SAI) - πιθανώς για να εξοικονομήσετε χώρο για γυαλιστερές φωτογραφίες και διαγράμματα πίτας πλήρους σελίδας.
Θα πρέπει να ζητήσετε από την εταιρία αμοιβαίων κεφαλαίων τον S.A. I., αλλά μέσα σας θα βρείτε τουλάχιστον τις μερικές απαντήσεις που αναζητάτε. Το ποσοστό της ιδιοκτησίας διαχείρισης θα καταχωρηθεί, αλλά συνήθως δεν θα δοθούν ονόματα σε συγκεκριμένα ποσά. Η εξαίρεση θα ήταν αν ένας διαχειριστής διέθετε ένα μερίδιο 5%, οπότε θα έπρεπε να αποκαλύψει αυτές τις πληροφορίες. Δυστυχώς, τα αμοιβαία κεφάλαια είναι τόσο μεγάλα που ένα μερίδιο 5% απαιτεί εκατοντάδες εκατομμύρια, οπότε το σπάνιο για τον διαχειριστή αμοιβαίων κεφαλαίων να πληροί τις προϋποθέσεις.
Εάν έχετε το SAI, μπορείτε επίσης να αναζητήσετε χρήσιμες πληροφορίες όπως το ιστορικό του ταμείου (ήταν ποτέ ένα ταμείο με διαφορετικό όνομα;), πώς υπολογίζονται τα δεδομένα απόδοσης και ποιος ελέγχει τις ψηφοφορίες για τίτλους με δικαίωμα ψήφου.Η ερώτηση που ακολουθεί όταν καταλάβετε πόσο διαχειρίζεται η διοίκηση είναι: "τι σημαίνει αυτό;" Πρόκειται για μια προσωπική ερώτηση, αλλά οι περισσότεροι άνθρωποι συμφωνούν ότι είναι καλό σημάδι για το διαχειριστή του ταμείου να έχει συμμετοχή στο ταμείο, παρέχοντας έτσι ένα επιπλέον κίνητρο για τη δημιουργία αξίας των μετόχων.
-
ΔιαβάστεΑνακαλύψτε βαθύτερα: Το Ενημερωτικό Δελτίο Αμοιβαίου Κεφαλαίου για να μάθετε πώς να παρακάμψετε τη νομική ορολογία και να βρείτε αυτό που πραγματικά έχει σημασία. Αυτή η ερώτηση απαντήθηκε από τον Andrew Beattie.
3 Αμοιβαία Κεφάλαια των Μεθοριακών Αμοιβαίων Κεφαλαίων Αμοιβαίων Κεφαλαίων (WAFMX)
Ανακαλύψτε ποιες είναι οι μεθοριακές αγορές και μάθετε για τρία κεφάλαια που αξίζουν τον κόπο σας, παρόλο που έχουν υψηλές αναλογίες εξόδων.
Επισκόπηση Αμοιβαίων Κεφαλαίων Αντικατάστασης Αμοιβαίων Κεφαλαίων Επισκόπηση
Μάθετε για τα Αμοιβαία Κεφάλαια Αντικατάστασης Εισοδήματος, με μια περίληψη της μεθοδολογίας πίσω από τη στρατηγική και λεπτομέρειες σχετικά με μερικά από τα κεφάλαια.
Σύμφωνα με τον νόμο περί Εταιρειών Επενδύσεων του 1940, μια εταιρεία επενδύσεων ή μια εταιρεία αμοιβαίων κεφαλαίων πρέπει να έχει ελάχιστο καθαρό ενεργητικό πόσο πριν να εκδώσει μετοχές στο κοινό;
Α. $ 25, 000B. $ 50, 000C. $ 100, 000D. $ 500, 000 Σωστή απάντηση: Η CAn εταιρεία επενδύσεων (αμοιβαίο κεφάλαιο) πρέπει να έχει τουλάχιστον $ 100, 000 σε περιουσιακά στοιχεία πριν από την πώληση μετοχών στο κοινό.