Το Fidelity Blue Chip Growth Fund ("FBGRX ") επενδύει κυρίως σε εταιρείες μπλε-chip, που ορίζονται από το ταμείο όπως αυτές που περιλαμβάνονται στον δείκτη Standard & Poor's (S & P) 500 ή Dow Jones Industrial Average (DJIA) ή που έχουν κεφαλαιοποιήσεις πάνω από 1 δισεκατομμύριο δολάρια. είτε δείκτη. Το ταμείο, στόχος του οποίου είναι η ανατίμηση κεφαλαίου, επικεντρώνεται σε εταιρείες μεγάλης ανάπτυξης. Ως εκ τούτου, δεν παρέχει μεγάλο μέρος του τρέχοντος εισοδήματος με τη μορφή μερισμάτων, καθώς οι περισσότερες από τις εταιρείες αντιπροσώπευαν τη διοχέτευση των κερδών τους πίσω σε πράξεις για την αύξηση της κατανάλωσης καυσίμων.

Το Α / Κ έχει ξεπεράσει ελαφρώς το S & P 500 ελαφρώς κατά την τελευταία δεκαετία. Ένα ποσό $ 10,000 που επενδύθηκε στο Ταμείο Ανάπτυξης Fidelity Blue Chip τον Μάρτιο του 2006 θα είχε αξία περίπου 20.000 δολαρίων τον Μάρτιο του 2016, σε σύγκριση με περίπου $ 18.600 εάν επενδύθηκε σε ένα δείκτη παρακολούθησης του S & P 500. Το κεφάλαιο απαιτεί ένα ελάχιστο επένδυση $ 2, 500 και φέρει μια αναλογία δαπανών 0,9%.

Τάση χαρτοφυλακίου τομέα

Το Fidelity Blue Chip Growth Fund επικεντρώνεται στους κλάδους που αντιπροσωπεύονται περισσότερο, υποδεικνύοντας κυκλικές ιδιότητες, πράγμα που σημαίνει ότι έχουν την τάση να κερδίζουν περισσότερα από την ευρύτερη αγορά κατά τη διάρκεια οικονομικών περιόδων και να χάσουν περισσότερα κατά τη διάρκεια δύσκολων περιόδων. Οι υπηρεσίες τεχνολογίας είναι ένας τέτοιος τομέας και, από τον Μάρτιο του 2016, έλαβε το μεγαλύτερο κονδύλιο του ταμείου στο 18,8%, από 15% το Μάρτιο του 2015. Στη συνέχεια, ένας άλλος κυκλικός τομέας, το λιανικό εμπόριο, ήταν 14,9% 13. 7% το Μάρτιο του 2015. Η τεχνολογία της υγείας, η οποία περιλαμβάνει τα φαρμακευτικά προϊόντα και τη βιοτεχνολογία υψηλής ανάπτυξης, ήταν τρίτη στο 14,7%, ελαφρώς χαμηλότερη από 15% τον Μάρτιο του 2015. Η στρογγυλοποίηση των τομέων που έλαβαν ποσοστά 10% ηλεκτρονική τεχνολογία σε 10,9%, από 14,1% το Μάρτιο του 2015.

Τάση Χαρτοφυλακίου Χώρα

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο τείνει να διατηρεί περίπου το 85% του ενεργητικού του που επενδύεται σε τίτλους με βάση το Ηνωμένο Βασίλειο. Το υπόλοιπο 15% είναι διάσπαρτα σε λίγες διεθνείς μετοχές σε ανεπτυγμένες αγορές όπως οι Κάτω Χώρες, ο Καναδάς και η Γερμανία, καθώς και οι αναδυόμενες οικονομίες της αγοράς όπως η Κίνα και η Ινδία. Η κατανομή των ΗΠΑ στο αμοιβαίο κεφάλαιο ανέρχεται σε 85,1%, ελαφρώς μειωμένη από 86,6% το Μάρτιο του 2015. Η Ιρλανδία είναι στη συνέχεια 2,5%, ελαφρά από 2,6% το Μάρτιο του 2015, ακολουθούμενη από τις Κάτω Χώρες σε 1,4 %, από 1,7% τον Μάρτιο του 2015. Η ταχύτερα αναπτυσσόμενη κατανομή στο ταμείο είναι η Σιγκαπούρη, η εκπροσώπηση της οποίας αυξήθηκε έξι φορές από 0,2% τον Μάρτιο του 2015 σε 1,3% το Μάρτιο του 2016.

Αρχή σελίδας 15 Holdings Τάση χαρτοφυλακίου

Δεν αποτελεί έκπληξη η επικέντρωση του blue-chip στο ταμείο, τα περισσότερα από τα κορυφαία του χαρτοφυλάκια είναι τα νοικοκυριά. Αυτό περιλαμβάνει τη μεγαλύτερη συμμετοχή της, Alphabet, Inc. Κατηγορία Α (NASDAQ: GOOGL

GOOGLAlphabet Inc1, 047.31-0. 26% που δημιουργήθηκε με Highstock 4. 2. 6 ) στο 5,4%, από τον Μάρτιο του 2016, απότομα από 3% τον Μάρτιο του 2015. Το αλφάβητο είναι η μητρική εταιρεία της μηχανής αναζήτησης titan Google. Η δεύτερη μεγαλύτερη συμμετοχή του αμοιβαίου κεφαλαίου είναι η Amazon. com, Inc. (NASDAQ: AMZN AMZNAmazon.com Inc1, 120. 30 + 0, 78% δημιουργήθηκε με Highstock 4. 2. 6 το online μάρκετινγκ του λιανοπωλητή το Μάρτιο του 2015 ύψους 2,9%. Η τρίτη μεγαλύτερη εταιρεία χαρτοφυλακίου της θυγατρικής της Apple, μείωσε την παρουσία της από το 6. Η Apple, Inc. (NASDAQ: AAPL AAPLApple Inc174 .39 + 1.10% δημιουργήθηκε με την Highstock 4. 2. 6 ). 7% το Μάρτιο του 2015 σε 4,5% το Μάρτιο του 2016. Άλλες γνωστές εταιρείες που εκπροσωπούνται στο αμοιβαίο κεφάλαιο σε ποσοστό 2% ή υψηλότερη περιλαμβάνουν το Facebook, Inc Class A (NASDAQ: FB FBFacebook Inc179. % Δημιουργήθηκε με Highstock 4. 2. 6 ) στο 3. 8%, Alphabet, Inc. Κατηγορία C (NASDAQ: GOOG GOOGAlphabet Inc1, 030. 00-0. με Highstock 4. 2. 6 ) στο 3%, Home Depot, Inc. (NYSE: HD Δημιουργήθηκε με το Highstock 4. 2. 6 < ) στο 2,1%. Τάση χαρτοφυλακίου διανομής Με κατανομή 54,7%, έναντι 47,4% το Μάρτιο του 2015, τα μεγακαπίσματα ισχυρίστηκαν το μερίδιο του λέοντος στα περιουσιακά στοιχεία του ταμείου. Μεγάλα κεφαλαιοποιητικά κέρδη ανήλθαν σε άλλα 27,8%, από 31,5% το Μάρτιο του 2015. Τα μεσαία ανώτατα όρια ανήλθαν σε 10,7%, από 12,3% το Μάρτιο του 2015. Επειδή το ταμείο επιτρέπει σε εταιρείες με κεφαλαιοποιήσεις αγοράς χαμηλές ως 1 δισεκατομμύριο δολάρια, αυτό στην πραγματικότητα δίνει περιορισμένο περιθώριο για μικρές κεφαλαιοποιήσεις που πρέπει να εκπροσωπούνται. Από τον Μάρτιο του 2016, αποτελούσαν το 3,8% του κεφαλαίου, από 5,9% το Μάρτιο του 2015.