Οι επενδυτές των παγκόσμιων αμοιβαίων κεφαλαίων έχουν πολλούς παράγοντες που πρέπει να λάβουν υπόψη τους κατά την επιλογή ενός ταμείου, συμπεριλαμβανομένου του στόχου του ταμείου, της ιστορικής απόδοσης και της μεταβλητότητας του χαρτοφυλακίου. Ενώ ορισμένα κονδύλια έχουν δείκτες δαπανών υψηλότερους από τον μέσο όρο, οι επενδυτές μπορεί να διαπιστώσουν ότι άλλοι παράγοντες καθιστούν αυτά τα κεφάλαια ελκυστικά.

Αμερικανοί επενδυτές που αναζητούν εντυπωσιακή αρνητική προστασία ενδέχεται να θεωρούν το χαρτοφυλάκιο των νέων προοπτικών των Αμερικανικών Ταμείων ("NPFCX") για τα χαρτοφυλάκιά τους. Για την περίοδο των 10 ετών που έληξε στις 31 Μαρτίου 2016, το αμοιβαίο κεφάλαιο είχε δείκτη υποβάθμισης 73. 85. Ο διαχειριστής χαρτοφυλακίου δημιούργησε επίσης μια ανοδική σχέση σύλληψης 89. 51 για την ίδια περίοδο.

Το συγκεκριμένο ταμείο υπερέβη το όριο αναφοράς του και την κατηγορία του ταμείου για τα τελευταία 10 χρόνια. Για την περίοδο των 10 ετών που έληξε στις 31 Μαρτίου 2016, ο ετήσιος συντελεστής απόδοσης του ταμείου ήταν 5. 78%. Οι διαχειριστές υπερέβησαν τον δείκτη κατά 3,85% και δημιούργησαν απόδοση 1,65% καλύτερη από την κατηγορία του αμοιβαίου κεφαλαίου.

Οι πέντε κορυφαίοι διαχειριστές χαρτοφυλακίου εκμεταλλεύτηκαν το ταμείο μαζί από την 1η Δεκεμβρίου 2005. Αυτό το ταμείο είναι κατάλληλο για επενδυτές που αναζητούν μετοχές ανάπτυξης γιγάντιων και μεγάλων κεφαλαιοποίησης. Ενώ ο λόγος δαπανών είναι 1. 55%, πρόκειται για ένα μεγάλο ταμείο με περιουσιακά στοιχεία υπό διαχείριση άνω των 58 δισεκατομμυρίων δολαρίων (AUM) και ένα διαφοροποιημένο διεθνές χαρτοφυλάκιο. Το κεφάλαιο αυτό είναι κατάλληλο για έναν επενδυτή ο οποίος είναι πρόθυμος να εγκατασταθεί για μικρότερη ανοδική δυναμικό σε αντάλλαγμα για μεγαλύτερη προστασία.

Το Tweedy, Browne Value Fund ("TWEBX"), το οποίο χρησιμοποιεί ένα στυλ επένδυσης για μεγάλους πελάτες, αποθέματα κεφαλαιακής αξίας. Από τις 31 Μαρτίου 2016, το ποσοστό του κύκλου εργασιών για αυτό το χαρτοφυλάκιο ήταν μόλις 6%. Το αμοιβαίο κεφάλαιο διέθετε λίγο παραπάνω από 500 εκατομμύρια δολάρια σε περιουσιακά στοιχεία από την ίδια ημερομηνία.

Παρόλο που το ταμείο υπερέβη την κατηγορία αναφοράς και την κατηγορία τα τελευταία χρόνια, η απόδοσή του ήταν το χαμηλότερο από τα τρία κεφάλαια που συζητήθηκαν εδώ. Κατά την περίοδο των 10 ετών που έληξε στις 31 Μαρτίου 2016, η ετήσια απόδοση του ταμείου ήταν 4,6%. Η απόδοση αυτή ήταν 2. 76% καλύτερη από την τιμή αναφοράς και 0. 56% καλύτερη από την κατηγορία του αμοιβαίου κεφαλαίου για την ίδια περίοδο. Λάβετε, ωστόσο, υπόψη ότι ο δείκτης δαπάνης αυτού του ταμείου ύψους 1,36% είναι ο χαμηλότερος από τους τρεις πόρους που συζητήθηκαν.

Αυτό το ταμείο έχει μια ανώτερη δουλειά στη διαχείριση της μεταβλητότητας και του κινδύνου μειωμένων κινδύνων. Για την περίοδο των 10 ετών που έληξε στις 31 Μαρτίου 2016, η βήτα του ταμείου ήταν 0. 56. Η επενδυτική προσέγγιση του αμοιβαίου κεφαλαίου δημιουργεί αναλογία συσσώρευσης προς τα κάτω της τάξης των 59. 96, ενώ ο δείκτης συρρίκνωσης σε μόλις 54. 18. Το επενδυτικό στυλ ελαφρώς διαφορετικό από τα άλλα κονδύλια σε αυτή τη συζήτηση, το οποίο βοηθά τον επενδυτή να διαφοροποιήσει τις παγκόσμιες επενδύσεις κεφαλαίων του.

Το MFS Global Equity Fund (MWEGX)

Η Massachusetts Financial Services Company είναι σύμβουλος επενδύσεων για το MFS Global Equity Fund ("MWEGX"), το οποίο επενδύει σε εταιρείες μεγάλης κεφαλαιοποίησης. Αυτό το ταμείο είναι ένα μείγμα U. S και μη-U. S. μετοχές, με πάνω από το 50% του χαρτοφυλακίου που επενδύονται σε μετοχές μεγάλου κεφαλαίου από τις 29 Φεβρουαρίου 2016. Η κατανομή του ενεργητικού του αμοιβαίου κεφαλαίου από τις 29 Φεβρουαρίου του 2016 ήταν 34. 88% αμερικανικές μετοχές και 43. 68 % μη-U. S. μετοχές.

Το κεφάλαιο αυτό είναι πολύ μικρότερο από το Ταμείο Νέων Προοπτικών, με $ 2. 2 δισεκατομμύρια στο AUM. Ωστόσο, το αμοιβαίο κεφάλαιο διαθέτει έμπειρη ομάδα επενδύσεων που έχει δημοσιεύσει ελκυστικό ιστορικό. Για τα 10 χρόνια που έληξαν στις 31 Μαρτίου 2016, το ταμείο δημιούργησε ετήσια απόδοση ύψους 5,87%. Αυτή η απόδοση είναι καλύτερη από το σημείο αναφοράς κατά 3,94%. Αυτή η απόδοση χτύπησε επίσης την κατηγορία του αμοιβαίου κεφαλαίου κατά 1,74%. Οι δύο κορυφαίοι διαχειριστές κεφαλαίων του ταμείου συνεργάστηκαν από την 1η Οκτωβρίου 2009.

Το αμοιβαίο κεφάλαιο της MFS έχει δείκτη εξόδων 1,97%. Αν και η δαπάνη αυτή είναι υψηλότερη από τα αντίστοιχα κεφάλαια, οι διαχειριστές χαρτοφυλακίου είναι σε θέση να ελέγχουν τη μεταβλητότητα και τον κίνδυνο. Για τη δεκαετία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2016, η βήτα του ταμείου ήταν 0. 80. Ο δείκτης υπολειπόμενης απόδοσης του αμοιβαίου κεφαλαίου για την ίδια περίοδο ήταν μόνο 73. 38, ενώ ο δείκτης ανάκτησης ήταν 89. 39%. Αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί να είναι ελκυστικό για τους επενδυτές με μετοχές μεγάλου κεφαλαίου που θέλουν να περιορίσουν τον κίνδυνο τους.