Ημέρα διαπραγμάτευσης - η πράξη αγοράς και πώλησης ενός χρηματοπιστωτικού μέσου εντός της ίδιας ημέρας, ή ακόμα και πολλές φορές κατά τη διάρκεια μιας ημέρας, εκμεταλλευόμενη τις μικρές κινήσεις τιμών - μπορεί να είναι ένα κερδοφόρο παιχνίδι. Αλλά μπορεί επίσης να είναι ένα επικίνδυνο παιχνίδι για εκείνους που είναι νέοι σε αυτό ή που δεν τηρούν μια καλά μελετημένη μέθοδο. Ας ρίξουμε μια ματιά σε κάποιες γενικές αρχές διαπραγμάτευσης ημέρας και στρατηγικές διαπραγμάτευσης κοινής ημέρας, κινούμενες από τις βασικές συμβουλές που πρέπει να ξέρετε για τις προηγμένες στρατηγικές που μπορούν να σας βοηθήσουν να μάθετε πώς να το εμπόριο την ημέρα όπως ένα pro. [Αν ψάχνετε για μια πιο εμπεριστατωμένη επιλογή, η Investopedia Academy έχει διδακτορικό μάθημα τριών ωρών που διδάσκεται από έναν τριετή βετεράνο της βιομηχανίας.]

Συμβουλές ημέρας που πρέπει να ξέρετε

1) Η γνώση είναι δύναμη

Δεν είναι μόνο η γνώση των βασικών διαδικασιών συναλλαγών, αλλά και των τελευταίων ειδησεογραφικών γεγονότων και γεγονότων που επηρεάζουν τα αποθέματα σχέδια για τα επιτόκια, τις οικονομικές προοπτικές, κλπ. Να κάνετε την εργασία σας? να δημιουργήσετε έναν κατάλογο επιθυμιών για μετοχές που θα θέλατε να κάνετε συναλλαγές, να ενημερώνεστε για τις επιλεγμένες εταιρείες και τις γενικές αγορές, να σαρώσετε μια επιχειρηματική εφημερίδα και να επισκέπτεστε αξιόπιστους οικονομικούς ιστότοπους σε τακτική βάση.

2) Καθορίστε μια Ποσότητα

Αξιολογήστε πόσα κεφάλαια είστε διατεθειμένοι να διακινδυνεύσετε σε κάθε συναλλαγή (οι πιο επιτυχημένοι επιχειρηματίες διαχειρίζονται λιγότερο από το 1-2% του λογαριασμού τους ανά συναλλαγή). Αφαιρέστε ένα πλεόνασμα κεφαλαίων με τα οποία μπορείτε να κάνετε συναλλαγές και είστε έτοιμοι να χάσετε (που μπορεί να μην συμβεί) διατηρώντας τα χρήματα για τη βασική σας διαβίωση, τα έξοδα κλπ.

3) Ρυθμίστε την ώρα, Πάρα

απαιτεί το χρόνο σας - το μεγαλύτερο μέρος της ημέρας σας, στην πραγματικότητα. Μην το θεωρείτε προαιρετικό, εάν έχετε περιορισμένες ώρες για να αποταμιεύσετε. Η διαδικασία απαιτεί από έναν έμπορο να παρακολουθεί τις αγορές και να εντοπίζει ευκαιρίες που μπορεί να προκύψουν οποιαδήποτε στιγμή κατά τις ώρες των συναλλαγών. Η γρήγορη μετακίνηση είναι το κλειδί.

4) Ξεκινήστε το Small

Ως αρχάριος, συνιστάται να εστιάσετε σε ένα έως δύο αποθέματα κατά τη διάρκεια μιας ημέρας συνεδρίασης. Με λίγα αποθέματα, η παρακολούθηση και η εύρεση ευκαιριών είναι ευκολότερη.

5) Αποφύγετε τα αποθέματα Penny

Φυσικά ψάχνετε προσφορές και χαμηλές τιμές. Αλλά κρατήστε μακριά από τα αποθέματα πενών. Αυτά τα αποθέματα είναι εξαιρετικά μη ρευστά και οι πιθανότητες να χτυπήσουν ένα τζάκποτ είναι συχνά ζοφερές.

6) Ώρα Όσες συναλλαγές

Πολλές παραγγελίες επενδυτών και εμπόρων αρχίζουν να εκτελούνται μόλις ανοίξουν οι αγορές το πρωί, συμβάλλοντας στην αστάθεια των τιμών. Ένας έμπειρος παίκτης μπορεί να είναι σε θέση να αναγνωρίσει τα πρότυπα και να επιλέξει κατάλληλα για να κάνει κέρδη. Αλλά ως αρχάριος, είναι καλύτερα να διαβάζετε μόνο την αγορά χωρίς να κάνετε καμία κίνηση για τα πρώτα 15-20 λεπτά. Οι μέσες ώρες είναι συνήθως λιγότερο ασταθείς, ενώ το κίνημα αρχίζει να ανεβαίνει προς το κουδούνι που κλείνει. Αν και οι ώρες αιχμής προσφέρουν ευκαιρίες, είναι ασφαλέστερο για τους αρχάριους να τους αποφύγουν.

7) Αποκοπή Ζημιών με Οριακές Παραγγελίες

Αποφασίστε τι είδους παραγγελίες θα χρησιμοποιήσετε για να εισέλθετε και να τερματίσετε τις συναλλαγές. Θα χρησιμοποιήσετε εντολές αγοράς ή περιορίσετε τις παραγγελίες σας; Όταν τοποθετείτε μια εντολή αγοράς, εκτελείται με την καλύτερη δυνατή τιμή την εποχή εκείνη. επομένως, δεν υπάρχει "εγγύηση τιμής". "Μια εντολή όριο, εν τω μεταξύ, εγγυάται την τιμή, αλλά όχι την εκτέλεση. Οι περιορισμένες παραγγελίες σας βοηθούν να πραγματοποιείτε συναλλαγές με μεγαλύτερη ακρίβεια, όπου ορίζετε την τιμή σας (όχι μη ρεαλιστική αλλά εκτελέσιμη) για αγορά και πώληση.

8) Να είστε ρεαλιστικοί σχετικά με τα κέρδη

Μια στρατηγική δεν χρειάζεται να κερδίσει όλη την ώρα για να είναι κερδοφόρα. Πολλοί έμποροι κερδίζουν μόνο το 50% έως το 60% των συναλλαγών τους. Το θέμα είναι ότι κάνουν περισσότερα για τους νικητές από ό, τι χάνουν στους ηττημένους τους. Βεβαιωθείτε ότι ο κίνδυνος για κάθε εμπόριο περιορίζεται σε ένα συγκεκριμένο ποσοστό του λογαριασμού και ότι οι μέθοδοι εισόδου και εξόδου είναι σαφώς καθορισμένες και καταγεγραμμένες.

9) Μείνετε δροσερός …

Υπάρχουν φορές που τα χρηματιστήρια δοκιμάζουν τα νεύρα σας. Ως έμπορος ημέρας πρέπει να μάθετε να κρατάτε την απληστία, την ελπίδα και τον φόβο στον κόλπο. Οι αποφάσεις πρέπει να διέπονται από λογική και όχι από συγκίνηση.

10) … Και Stick to the Plan

Οι επιτυχημένοι έμποροι πρέπει να κινηθούν γρήγορα - αλλά δεν χρειάζεται να σκέφτονται γρήγορα. Γιατί? Επειδή έχουν αναπτύξει μια στρατηγική διαπραγμάτευσης εκ των προτέρων, μαζί με την πειθαρχία να κρατήσει σε αυτή τη στρατηγική. Στην πραγματικότητα, είναι πολύ πιο σημαντικό να ακολουθήσετε την φόρμουλά σας στενά από το να προσπαθήσετε να κυνηγήσετε τα κέρδη. Υπάρχει ένα μάντρα μεταξύ των ημερησίων εμπόρων: "Σχεδιάστε τις συναλλαγές σας και, στη συνέχεια, ανταλλάξτε το σχέδιό σας."

Ημέρα Trading Like a Pro: Αποφασίζοντας τι να αγοράσει

Οι μέτοχοι επιδιώκουν να κερδίσουν χρήματα εκμεταλλευόμενοι τις μικρές μεταβολές των τιμών σε μεμονωμένα περιουσιακά στοιχεία (συνήθως μετοχές, αν και διαπραγματεύονται νομίσματα, συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης και δικαιώματα προαίρεσης ), συνήθως αξιοποιώντας μεγάλες ποσότητες κεφαλαίου για να το πράξουν. Για να αποφασίσει τι να επικεντρωθεί - σε μια μετοχή, ας πούμε - ένας μέσος έμπορος ημέρας ψάχνει για τρία πράγματα: ρευστότητα, μεταβλητότητα και όγκος συναλλαγών.

• Η ρευστότητα σας επιτρέπει να εισάγετε και να εξάγετε ένα απόθεμα σε καλές τιμές (π.χ. σφιχτά spreads ή τη διαφορά μεταξύ της τιμής αγοράς και πώλησης ενός μετοχικού κεφαλαίου και της χαμηλής ολίσθησης ή της διαφοράς μεταξύ του αναμενόμενου η τιμή ενός εμπορίου και η πραγματική τιμή).
• Η μεταβλητότητα είναι απλώς ένα μέτρο της αναμενόμενης ημερήσιας τιμής - το εύρος στο οποίο λειτουργεί ένας μέσος έμπορος. Περισσότερη μεταβλητότητα σημαίνει μεγαλύτερο κέρδος ή ζημία.
• Ο όγκος συναλλαγών είναι ένα μέτρο για το πόσες φορές αγοράζεται και πωλείται ένα απόθεμα σε μια δεδομένη χρονική περίοδο (συνήθως κατά τη διάρκεια μιας ημέρας διαπραγμάτευσης, γνωστή ως μέσος ημερήσιος όγκος συναλλαγών - ADTV). Ένας υψηλός όγκος δείχνει μεγάλο ενδιαφέρον για ένα απόθεμα. Συχνά, μια αύξηση του όγκου ενός αποθέματος είναι ένας προάγγελος ενός άλματος τιμής, είτε προς τα πάνω είτε προς τα κάτω.

Μόλις μάθετε τι είδους αποθέματα (ή άλλο περιουσιακό στοιχείο) που ψάχνετε, θα πρέπει να μάθετε πώς μπορείτε να προσδιορίσετε τα σημεία εισόδου - δηλαδή, σε ποια συγκεκριμένη στιγμή πρόκειται να επενδύσετε. Υπάρχουν τρία εργαλεία που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να το κάνετε αυτό:

• Υπηρεσίες ειδήσεων σε πραγματικό χρόνο. Νέα κινείται τα αποθέματα. η εγγραφή σας σε αυτές τις υπηρεσίες σας λέει όταν έρχονται σε επαφή με δυνητικά ζημιογόνα νέα.
• ECN / Επίπεδο 2 εισαγωγικά . Τα ECN είναι συστήματα που βασίζονται σε υπολογιστές που εμφανίζουν τις καλύτερες διαθέσιμες προσφορές και ζητούν προσφορές από πολλούς συμμετέχοντες στην αγορά και, στη συνέχεια, αντιστοιχούν αυτόματα και εκτελούν εντολές. Το Επίπεδο 2 είναι μια υπηρεσία βασισμένη σε συνδρομές που παρέχει πρόσβαση σε πραγματικό χρόνο στο βιβλιάριο NASDAQ, το οποίο αποτελείται από προσφορές τιμών από τους διαμορφωτές της αγοράς που είναι εγγεγραμμένοι σε κάθε τίτλο NASDAQ και OTC Bulletin Board. Μαζί, μπορούν να σας δώσουν μια αίσθηση εκτέλεσης εντολών σε πραγματικό χρόνο.
• Διαγράμματα κεριών εσωτερικού χώρου. Τα κεριά παρέχουν μια αναλυτική ανάλυση της δράσης των τιμών. (Περισσότερα για αυτά αργότερα.)

Day Trading Like a Pro: Αποφασίστε πότε να πουλήσετε

Προτού να πηδήσετε πραγματικά στην αγορά, πρέπει να έχετε ένα σχέδιο για να βγείτε έξω. Ο προσδιορισμός του σημείου στο οποίο θέλετε να πουλήσετε μια επένδυση ονομάζεται προσδιορισμός στόχου τιμών. Μερικές από τις πιο κοινές στρατηγικές στόχων τιμών είναι:

Στρατηγική	Περιγραφή
Scalping	Η Scalping είναι μία από τις πιο δημοφιλείς στρατηγικές. Περιλαμβάνει την πώληση σχεδόν αμέσως μόλις ένα εμπόριο γίνει κερδοφόρο. Ο στόχος τιμών είναι οποιοσδήποτε αριθμός που μεταφράζεται σε "έχετε κερδίσει χρήματα σε αυτή τη συμφωνία."
Εξαφανισμός	Η εξασθένιση συνεπάγεται τη μείωση των αποθεμάτων μετά από ταχείες κινήσεις προς τα πάνω. Αυτό βασίζεται στην υπόθεση ότι (1) είναι υπερτιμημένη, (2) οι πρώιμοι αγοραστές είναι έτοιμοι να αρχίσουν να παίρνουν κέρδη και (3) οι υπάρχοντες αγοραστές μπορεί να φοβούνται. Αν και επικίνδυνη, αυτή η στρατηγική μπορεί να είναι εξαιρετικά ανταμείβοντας. Εδώ ο στόχος τιμών είναι όταν οι αγοραστές ξεκινούν ξανά.
Καθημερινές στροφές	Αυτή η στρατηγική προϋποθέτει τη χρήση της καθημερινής μεταβλητότητας του αποθέματος. Αυτό γίνεται με την προσπάθεια να αγοράσετε στο χαμηλό της ημέρας και να πουλήσετε στο υψηλότερο σημείο της ημέρας. Εδώ ο στόχος τιμών είναι απλά στο επόμενο σημείο της αντιστροφής, χρησιμοποιώντας τα ίδια μοτίβα όπως παραπάνω.
Momentum	Αυτή η στρατηγική συνήθως περιλαμβάνει την εμπορία σε δελτία ειδήσεων ή την εύρεση ισχυρών τρεχουσών κινήσεων που υποστηρίζονται από μεγάλο όγκο. Ένας τύπος εμπόρου ορμής θα αγοράσει σε δελτία ειδήσεων και θα οδηγήσει σε μια τάση μέχρι να παρουσιάσει σημάδια αντιστροφής. Ο άλλος τύπος θα εξασθενίσει την αύξηση των τιμών. Εδώ ο στόχος τιμών είναι όταν ο όγκος αρχίζει να μειώνεται.

Στις περισσότερες περιπτώσεις, θα θέλετε να πραγματοποιήσετε έξοδο από ένα στοιχείο όταν υπάρχει μειωμένο ενδιαφέρον για το απόθεμα όπως υποδεικνύεται από το Επίπεδο 2 / ECN και τον όγκο.

Συμβουλές ημέρας εμπορικής προώθησης: Διαγράμματα και μοτίβα

Προηγουμένως αναφέραμε τρία εργαλεία για τον καθορισμό των σημείων εισόδου - δηλαδή, αποφασίζετε για την κατάλληλη στιγμή που θα αγοράσετε ένα απόθεμα (ή οποιοδήποτε στοιχείο που εμπορεύεστε). Τα πιο τεχνικά είναι οι χάρτες κηροπήγιας εντός ημέρας. Θα επικεντρωθούμε σε αυτούς τους παράγοντες:

• Πρότυπα κεριών , συμπεριλαμβανομένων των κατακλυσμό και dojis.
• Τεχνική ανάλυση , συμπεριλαμβανομένων των γραμμών τάσης και των τριγώνων.
• Όγκος, όπως στην αύξηση ή μείωση της έντασης.

Υπάρχουν πολλές ρυθμίσεις κεριών που μπορούμε να αναζητήσουμε για να βρούμε ένα σημείο εισόδου. Εάν χρησιμοποιηθεί σωστά, το μοτίβο αναστροφής doji (που επισημαίνεται με κίτρινο χρώμα στο σχήμα 1) είναι ένα από τα πιο αξιόπιστα.

Εικόνα 1: Κοιτάζοντας τα κηροπήγια - το επισημασμένο doji σηματοδοτεί μια αντιστροφή.

Συνήθως, θα αναζητήσουμε ένα τέτοιο πρότυπο με αρκετές επιβεβαιώσεις:

• Αρχικά, ψάχνουμε για μια ένταση όγκου, η οποία θα μας δείξει εάν οι έμποροι υποστηρίζουν την τιμή σε αυτό το επίπεδο. Σημειώστε ότι αυτό μπορεί να είναι είτε στο κερί doji είτε στα κεριά αμέσως μετά από αυτό.
• Δεύτερον, ψάχνουμε για προηγούμενη υποστήριξη σε αυτό το επίπεδο τιμών. Για παράδειγμα, η προηγούμενη χαμηλή ημέρα (LOD) ή υψηλή ημερήσια (HOD).
• Τέλος, εξετάζουμε την κατάσταση του επιπέδου 2, η οποία θα μας δείξει όλες τις ανοικτές παραγγελίες και τα μεγέθη παραγγελιών.

Αν ακολουθήσουμε αυτά τα τρία βήματα, μπορούμε να καθορίσουμε αν το doji είναι πιθανό να παράγει μια πραγματική ανάκαμψη και μπορούμε να πάρουμε μια θέση εάν οι συνθήκες είναι ευνοϊκές.

Day Trading Pro Συμβουλές: Πώς να οριοθετήσετε τις απώλειες

Η διαπραγμάτευση στο περιθώριο σημαίνει ότι δανείζετε τα επενδυτικά σας κεφάλαια από μια χρηματιστηριακή εταιρεία. Όταν ασχολείστε με το περιθώριο (και λάβετε υπόψη ότι τα περιθώρια κέρδους για συναλλαγές ημέρας είναι υψηλά), είστε πολύ πιο ευάλωτοι σε έντονες διακυμάνσεις των τιμών. Τα περιθώρια συμβάλλουν στην ενίσχυση των εμπορικών αποτελεσμάτων - όχι μόνο των κερδών, αλλά και των ζημιών, εάν ένα εμπόριο είναι εναντίον σας. Ως εκ τούτου, η χρήση διακοπών-απώλειες, που έχουν σχεδιαστεί για να περιορίσουν τις απώλειες σε μια θέση σε μια ασφάλεια, είναι ζωτικής σημασίας κατά την ημέρα συναλλαγών.

Η εντολή stop loss ελέγχει τον κίνδυνο. Για τις μακρές θέσεις, μια απώλεια στάσης μπορεί να τοποθετηθεί κάτω από μια πρόσφατη χαμηλή ή για βραχείες θέσεις πάνω από ένα πρόσφατο υψηλό. Μπορεί επίσης να βασίζεται σε μεταβλητότητα: Για παράδειγμα, αν μια τιμή μετοχής κινείται περίπου $ 0. 05 ένα λεπτό, τότε μπορείτε να τοποθετήσετε μια απώλεια στάσης $ 0. 15 μακριά από την είσοδό σας, για να δώσετε στην τιμή κάποιο περιθώριο για να κυμανθεί, πριν μετακινηθεί (ελπίζουμε) στην αναμενόμενη κατεύθυνση σας. Καθορίστε ακριβώς πώς θα ελέγξετε τον κίνδυνο στις συναλλαγές. Στην περίπτωση ενός σχεδίου τριγώνου, για παράδειγμα, μια απώλεια στάσης μπορεί να τοποθετηθεί $ 0. 02 κάτω από μια πρόσφατη χαμηλή ταλάντευση αν αγοράσει ένα breakout, ή $ 0. 02 κάτω από το μοτίβο. (Το $ 0.02 είναι αυθαίρετο · το σημείο είναι απλά να είναι συγκεκριμένο.)

Μια στρατηγική είναι να θέσετε δύο απώλειες στάσης:

1. Μια φυσική εντολή stop-loss που τοποθετείται σε ένα ορισμένο επίπεδο τιμών που ταιριάζει στην ανοχή σας σε κινδύνους. Ουσιαστικά, αυτό είναι τα περισσότερα χρήματα που μπορείτε να σταθείτε για να χάσετε.
2. Μία διανοητική διακοπή-απώλεια που ορίζεται στο σημείο όπου παραβιάζονται τα κριτήρια εισόδου σας. Αυτό σημαίνει ότι εάν το εμπόριο κάνει μια απροσδόκητη στροφή, θα βγείτε αμέσως από τη θέση σας.

Ωστόσο, αποφασίζετε να εγκαταλείψετε τις συναλλαγές σας, τα κριτήρια εξόδου πρέπει να είναι αρκετά συγκεκριμένα ώστε να μπορούν να ελεγχθούν και να επαναληφθούν.

Η κατώτατη γραμμή

Η συναλλαγή ημέρας είναι μια δύσκολη δεξιότητα για να κυριαρχήσει, απαιτώντας όπως και ο χρόνος, η ικανότητα και η πειθαρχία. Πολλοί από εκείνους που προσπαθούν να αποτύχουν. Ωστόσο, οι τεχνικές και οι οδηγίες που περιγράφονται παραπάνω μπορούν να σας βοηθήσουν να δημιουργήσετε μια κερδοφόρα στρατηγική και με αρκετή πρακτική και συνεπή αξιολόγηση των επιδόσεων, μπορείτε να βελτιώσετε σημαντικά τις πιθανότητές σας να κερδίσετε τις πιθανότητες. Υπάρχει ένας τελικός κανόνας που πρέπει να αναφέρουμε: Ορίστε μια μέγιστη απώλεια ανά ημέρα την οποία μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αντέξετε - τόσο οικονομικά όσο και διανοητικά. Κάθε φορά που χτυπάτε αυτό το σημείο, πάρτε το υπόλοιπο της ημέρας μακριά. Προσέχετε στο σχέδιό σας και στις περιφέρειές σας.Μετά από όλα, αύριο είναι μια άλλη (εμπορική) μέρα. Αν θέλετε να μάθετε αποδεδειγμένες αποδοτικές στρατηγικές, μπορείτε να αρχίσετε να τις χρησιμοποιείτε σήμερα, από έναν έμπειρο έμπορο της Wall Street και στη συνέχεια να δείτε το μάθημα της Investopedia Academy "Become a Day Trader".