Ο δείκτης Standard & Poor's (S & P) 500 είναι ένα από τα πιο ευρέως χρησιμοποιούμενα βαρόμετρα που χρησιμοποιούνται για την μέτρηση της απόδοσης της συνολικής χρηματιστηριακής αγοράς των ΗΠΑ. Η επιτροπή του δείκτη S & P 500 επιλέγει μετοχές με βάση τις κεφαλαιοποιήσεις της αγοράς και τα στοιχεία σταθμίζονται επίσης με βάση τις κεφαλαιοποιήσεις της αγοράς. Η Vanguard προσφέρει ένα αμοιβαίο κεφάλαιο με δύο κατηγορίες μετοχών και ένα χρηματιστηριακό χρηματιστήριο (ETF) που παρακολουθεί τον δείκτη S & P 500.

AD:

Τα αμοιβαία κεφάλαια που ανιχνεύουν τον δείκτη S & P 500 παρέχουν χαμηλού κόστους έκθεση στην αγορά μετοχών μεγάλης κεφαλαιοποίησης του Ηνωμένου Βασιλείου. Αυτά τα κεφάλαια μπορούν να κατέχονται ως βασικές συμμετοχές σε ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο με μακροπρόθεσμο επενδυτικό ορίζοντα. Οι επενδυτές που επιθυμούν να διατηρήσουν το ταμείο του δείκτη Vanguard S & P 500 θα πρέπει να έχουν μέτριο έως υψηλό βαθμό ανεκτικότητας σε κινδύνους και να είναι σε θέση να αναλάβουν τον κίνδυνο αγοράς και μεταβλητότητας.

Μερίδια Επενδυτών του Αμοιβαίου Κεφαλαίου Vanguard 500

AD:

Το Vanguard 500 Index Fund Investor Shares είναι αμοιβαίο κεφάλαιο που εκδόθηκε στις 31 Αυγούστου 1976 με τη χορηγία της Vanguard. Από τις 30 Σεπτεμβρίου 2015, έχει επιτύχει μια μέση ετήσια απόδοση της τάξης του 10. 72%. Το αμοιβαίο κεφάλαιο συμβουλεύεται ο Vanguard Equity Investment Group και απαιτεί ελάχιστη επένδυση ύψους 3.000 $. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο χρεώνει ετήσιο δείκτη δαπανών 0,17%, δηλαδή 84% μικρότερο από τον μέσο ετήσιο δείκτη καθαρών δαπανών του μεγάλου καπακιού φορτώσει κεφάλαια.

AD:

Για να παρακολουθήσετε την απόδοση του δείκτη S & P 500, το Vanguard 500 Index Fund Investor Shares εφαρμόζει στρατηγική ευρετηρίασης πλήρους αναπαραγωγής. Το αμοιβαίο κεφάλαιο επενδύει το σύνολο του καθαρού ενεργητικού του στα στοιχεία του δείκτη. Επιπλέον, κατέχει κάθε απόθεμα στον υποκείμενο δείκτη με περίπου την ίδια στάθμιση με τον δείκτη. Το αμοιβαίο κεφάλαιο έχει σήμερα συνολικά καθαρά περιουσιακά στοιχεία 25 δισεκατομμυρίων δολαρίων και 504 συμμετοχές.

Από τις 30 Σεπτεμβρίου 2015, βάσει των τελευταίων 10 ετών στοιχείων, οι μετοχές Vanguard 500 Index Fund Investor Shares είχαν μέση ετήσια μεταβλητότητα 14,8%, απόδοση 6,79% και δείκτη Sharpe 0. 43. Όταν μετρήθηκε σε σχέση με τον δείκτη αναφοράς, είχε μέσο ετήσιο R τετράγωνο 100%, βήτα 1 και άλφα -0. 01.

Εάν οι επενδυτές αναζητούν ένα ακόμη χαμηλότερο κόστος από τις Μετοχές Επενδυτών του Vanguard 500 Index Fund, ενδέχεται να αναζητήσουν επενδύσεις στα Μερίδια Admiral του Vanguard 500 Index Fund. Παρέχει την ίδια έκθεση με τις Μετοχές Επενδυτών του Vanguard 500 Index Fund. τα χαρακτηριστικά του ποικίλλουν μόνο κατά ένα μικρό περιθώριο. Το συγκεκριμένο ταμείο χρεώνει ετήσιο δείκτη δαπανών 0,5%, ο οποίος είναι κατά 95% χαμηλότερος από τον μέσο ετήσιο δείκτη δαπανών των κεφαλαίων μεγάλης κεφαλαιοποίησης. Ωστόσο, οι μετοχές της Vanguard 500 Index Fund Admiral απαιτούν ελάχιστη επένδυση ύψους $ 10 000.

Το κεφάλαιο αυτό έχει συνολικά καθαρά περιουσιακά στοιχεία 142 δισ. Δολαρίων, δηλαδή σχεδόν πενταπλάσια από τα μερίδια επενδυτών του δείκτη Vanguard 500.Τα μερίδια Admiral των μετοχών του Vanguard 500 Index είναι τα καλύτερα προσαρμοσμένα για τους επενδυτές που αναζητούν εξαιρετικά χαμηλό κόστος στην αγορά μετοχών μεγάλης κεφαλαιοποίησης. Εντούτοις, ενδέχεται να μην είναι προσβάσιμος από τον μέσο επενδυτή λόγω της υψηλής ελάχιστης επενδυτικής απαίτησής του.

Vanguard S & P 500 ETF

Σε αντίθεση με τα Αμοιβαία Κεφάλαια του Vanguard 500, το Vanguard S & P 500 ETF (NYSEARCA: VOO

VOOVanguard S & P500237. ) παρέχει στους επενδυτές μια φορολογικά αποδοτική έκθεση στον δείκτη S & P 500. Το ΕΙΕΕ είναι κατάλληλο για επενδυτές οι οποίοι επιθυμούν να μπορούν να ανταλλάσσουν το απόθεμα καθ 'όλη τη διάρκεια της ημέρας διαπραγμάτευσης, το οποίο τα αμοιβαία κεφάλαια δεν είναι σε θέση να παράσχουν. Το Vanguard S & P 500 ETF χρεώνει ένα χαμηλό δείκτη καθαρών εξόδων ύψους 0. 05%, το οποίο είναι κατά 95% χαμηλότερο από τον μέσο όρο των καθαρών δαπανών των κεφαλαίων με επενδύσεις σε στοιχεία του δείκτη S & P 500. Το Vanguard S & P 500 ETF εκδόθηκε στις 7 Σεπτεμβρίου 2010 από την Vanguard. Από τις 30 Σεπτεμβρίου 2015, το Αμοιβαίο Κεφάλαιο έχει επιτύχει μέση ετήσια απόδοση 14,13% και μόνο τον δείκτη S & P 500 με την αξία του δείκτη καθαρών εξόδων του. Το ETF έχει συνολικά καθαρά περιουσιακά στοιχεία ύψους $ 34. 6 δισ. Ευρώ και κατέχει 504 μετοχές. Με βάση τα τελευταία πέντε χρόνια, το Vanguard S & P 500 ETF έχει μέση ετήσια μεταβλητότητα 11,5%, μέση ετήσια απόδοση 13,3% και άλφα, έναντι του δείκτη S & P 500, -0. 03. Το Ταμείο Ανταγωνισμού Vanguard 500 είχε τα ίδια στατιστικά στοιχεία για την ίδια περίοδο, εκτός από το alpha. Τα αμοιβαία κεφάλαια είχαν άλφα -0. 15 κατά την ίδια περίοδο, γεγονός που δείχνει ότι το ΕΙΕΕ υπερέβη τα κονδύλια με μικρό περιθώριο.