Το Αμερικανικό Ταμείο Washington Mutual A (AWSHX) είναι ένα ταμείο ανάπτυξης και εισοδήματος από το τμήμα American Funds του Capital Group. Capital Group, που ιδρύθηκε το 1931, είναι ιδιωτικός διαχειριστής περιουσιακών στοιχείων με έδρα το Λος Άντζελες της Καλιφόρνια. Η επιχείρηση διαθέτει στοιχεία ενεργητικού υπό διαχείριση (AUM) πάνω από $ 1. 39 τρισεκατομμυρίων από την 31η Δεκεμβρίου 2015. Προσφέρει ένα φάσμα χρηματοοικονομικής διαχείρισης και συμβουλευτικών υπηρεσιών σε εταιρείες, συνταξιοδοτικά προγράμματα, μεμονωμένους επενδυτές και άτομα υψηλής καθαρής θέσης. Η οικογένεια αμοιβαίων κεφαλαίων των Αμερικανικών Ταμείων είναι η παλαιότερη διαίρεση του Capital Group και η βάση της επιχείρησής της. Τα αμοιβαία κεφάλαια διατίθενται αποκλειστικά μέσω χρηματιστών και οικονομικών συμβούλων.

Διαχείριση Χαρτοφυλακίου

Η American Funds Washington Mutual A έχει επτά διευθυντές χαρτοφυλακίων που υποστηρίζονται από μια ομάδα αναλυτών. Οι διαχειριστές χαρτοφυλακίου έχουν κατά μέσο όρο 8. 9 χρόνια εμπειρίας στο ταμείο και κατά μέσο όρο 25 χρόνια εργάζονται στον Capital Group. Οι διευθυντές ακολουθούν τη βασική φιλοσοφία της Capital Group για την επένδυση σε αξία και τη διατήρηση του κεφαλαίου. Ωστόσο, ένα μοναδικό στυλ διαχείρισης χαρτοφυλακίου εξασφαλίζει ότι χρησιμοποιούνται όλες οι μορφές επενδυτικής ανάλυσης, συμπεριλαμβανομένων ποσοτικών και ποιοτικών.

Τα Αμερικανικά Ταμεία χρησιμοποιούν μια ομαδική προσέγγιση όταν συζητούν πιθανές επενδύσεις και μια ατομική προσέγγιση όταν πρόκειται να πραγματοποιήσουν τις επενδύσεις. Το χαρτοφυλάκιο του αμοιβαίου κεφαλαίου διαιρείται σε πολλαπλές μερίδες και κάθε διαχειριστής χαρτοφυλακίου λαμβάνει μεμονωμένες αποφάσεις σχετικά με τον τρόπο επένδυσης του εκχωρημένου τμήματος. Οι αναλυτές που συνεργάζονται με τους διαχειριστές χαρτοφυλακίων λαμβάνουν επίσης μέρος των περιουσιακών στοιχείων για να επενδύσουν, όπως κρίνει ο καθένας κατάλληλος. Η θεωρία είναι ότι εάν κάθε άτομο επενδύει σύμφωνα με τις δικές του καλύτερες ιδέες, το όφελος του συνόλου του χαρτοφυλακίου.

Χαρακτηριστικά χαρτοφυλακίου

Οι διαχειριστές των αμοιβαίων κεφαλαίων δεν επενδύουν σε εταιρείες που δραστηριοποιούνται κυρίως στην αλκοόλη ή την καπνοβιομηχανία. Το αμοιβαίο κεφάλαιο έχει ως στόχο την αύξηση κεφαλαίου μαζί με μια αυξανόμενη ροή εισοδήματος. Το αμοιβαίο κεφάλαιο επενδύει σχεδόν εξ ολοκλήρου στους τίτλους μετοχών μεγάλου κεφαλαίου των ΗΠΑ. εταιρείες.

Η μεγαλύτερη συμμετοχή του αμοιβαίου κεφαλαίου είναι η Microsoft Corporation (NASDAQ: MSFT MSFTMicrosoft Corp.84 + 0,39% που δημιουργήθηκε με το Highstock 4. 2. 6 των καθαρών περιουσιακών στοιχείων. Το αμοιβαίο κεφάλαιο επενδύεται σε 137 άλλες εταιρείες, με το 32,4% των καθαρών περιουσιακών στοιχείων να συγκεντρώνεται στις 10 κορυφαίες εκμεταλλεύσεις. 53. Το 9% των καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατανέμεται ομοιόμορφα μεταξύ των οικονομικών, βιομηχανικών τομέων, της τεχνολογίας της πληροφορίας και των τομέων διακριτικής ευχέρειας των καταναλωτών. Το αμοιβαίο κεφάλαιο έχει βήτα 0,90 και ποσοστό ανανέωσης χαρτοφυλακίου 24%.

Μερίδια Κατηγορίας A (AWSHX)

Το AWSHX, δηλώνει τις μετοχές της Κατηγορίας Α του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Οι μετοχές της Κατηγορίας Α έχουν ένα φορτίο πωλήσεων εμπρός.Το φορτίο πωλήσεων ξεκινά από 5.75% και μειώνεται, σύμφωνα με το ποσό που ο επενδυτής τοποθετεί στο κεφάλαιο, μέχρι να φτάσει το 0% σε μια επένδυση ύψους 1 εκατ. Δολαρίων. Το αμοιβαίο κεφάλαιο έχει επίσης δείκτη εξόδων 0,8%, δηλαδή περίπου το ήμισυ της μέσης αμοιβής για κεφάλαια ανάπτυξης και εισοδήματος. Το τέλος πωλήσεων και το τέλος 12b-1 του 0,25% χρησιμοποιούνται για την αποζημίωση των χρηματοοικονομικών συμβούλων και χρηματιστών.

Απόδοση

Το αμοιβαίο κεφάλαιο έχει πιστοληπτική ικανότητα Morningstar των τεσσάρων αστέρων και χαρακτηρίζεται ως μεσαίου κινδύνου. Τα στοιχεία απόδοσης βασίζονται σε στοιχεία που αναφέρθηκαν από την 31η Ιανουαρίου 2016 και βασίζονται στην απόδοση της καθαρής αξίας ενεργητικού (NAV) και στο πλήρες φορτίο πωλήσεων.