Τα Αμερικάνικα Ταμεία είναι ένα τμήμα της Capital Group Companies, Inc. Η Capital Group είναι μια παγκόσμια εταιρεία διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων που εδρεύει στο Λος Άντζελες της Καλιφόρνια. Ήταν στον κλάδο των αμοιβαίων κεφαλαίων από το 1934 και είναι η έβδομη μεγαλύτερη εταιρεία αμοιβαίων κεφαλαίων στις Ηνωμένες Πολιτείες με περιουσιακά στοιχεία υπό διαχείριση (AUM) ύψους $ 1. 3 τρισεκατομμύρια από τον Ιανουάριο του 2016.

Η συνοχή των αποδόσεων σε μεγαλύτερες χρονικές περιόδους είναι ο μεγαλύτερος προβλεπόμενος παράγοντας για το μελλοντικό δυναμικό ενός ταμείου. Capital Group υπερηφανεύεται για την παροχή σταθερών μακροπρόθεσμων αποτελεσμάτων στους μετόχους των κεφαλαίων της. Η πλειοψηφία των διαχειριστών χαρτοφυλακίων των Αμερικανικών Ταμείων παρέμεινε στην επιχείρηση για δύο δεκαετίες ή και περισσότερο.

Η οικογένεια αμοιβαίων κεφαλαίων των Αμερικανικών Ταμείων περιλαμβάνει τέσσερα πολύ καλά ταμεία ανάπτυξης με σταθερή απόδοση και εξαιρετική μακροζωία των διαχειριστών κεφαλαίων. Όλες οι αποδόσεις βασίζονται στην καθαρή αξία ενεργητικού (NAV) των μετοχών ενός Αμοιβαίου Κεφαλαίου και στην περίοδο που λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2015.

Το Ταμείο της Νέας Οικονομίας

Ο στόχος της Νέας Οικονομίας είναι μακροπρόθεσμο κεφάλαιο εκτίμηση με το εισόδημα ως δευτερεύουσα τιμή. Οι διαχειριστές αμοιβαίων κεφαλαίων επιδιώκουν μεγάλες εταιρείες με υψηλό αναπτυξιακό δυναμικό Η επικέντρωση του ταμείου αφορά εταιρείες που μπορούν να επωφεληθούν από την ανάπτυξη τεχνολογικών καινοτομιών ή που παρέχουν προϊόντα και υπηρεσίες στους δημιουργούς νέας τεχνολογίας. Επενδύει επίσης σε εταιρείες που χρησιμοποιούν νέες τεχνολογίες για την παροχή προϊόντων στους καταναλωτές.

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει κυρίως σε εταιρείες του Ηνωμένου Βασιλείου αλλά μπορεί να επενδύσει έως και 45% του καθαρού ενεργητικού σε ξένες εταιρείες. Οι τέσσερις διευθυντές του ταμείου ήταν με το ταμείο για μέσο όρο 17 ετών. Δεν περιορίζονται στην επένδυση σε κοινά αποθέματα και μπορούν να χρησιμοποιήσουν μετατρέψιμα ή προνομιούχα αποθέματα όταν δουν μια ευκαιρία. Αν και είναι ένα ταμείο ανάπτυξης, το αμοιβαίο κεφάλαιο έχει τρέχουσα απόδοση 0,3%. Οι επενδυτές έχουν ετήσιες συνολικές αποδόσεις 15,89% σε διάστημα τριών ετών και 12,7% σε διάστημα πέντε ετών.

Το Ταμείο Νέων Προοπτικών επιδιώκει να προσφέρει στους επενδυτές μακροπρόθεσμη κεφαλαιακή υπεραξία επενδύοντας σε εταιρείες του Ηνωμένου Βασιλείου και υπερπόντιες πολυεθνικές εταιρίες μπλε-τσιπ που έχουν τη δυνατότητα να επωφεληθούν από τις μεταβαλλόμενες παγκόσμιες εμπορικές συναλλαγές. Οι συμμετοχές του αμοιβαίου κεφαλαίου είναι κατά κύριο λόγο στο κοινό απόθεμα μεγάλων εταιρειών του Ηνωμένου Βασιλείου, αλλά μπορεί να επενδύσει μέχρι και το 100% των καθαρών περιουσιακών στοιχείων στο εξωτερικό.

Οι επτά διαχειριστές χαρτοφυλακίων του αμοιβαίου κεφαλαίου διαμένουν με το ταμείο κατά μέσο όρο 10 χρόνια και με τον Capital Group κατά μέσο όρο 23 χρόνια. Μπορούν να χρησιμοποιούν κοινά αποθέματα, μετατρέψιμα, προνομιούχες μετοχές και ομόλογα για την επίτευξη του στόχου του αμοιβαίου κεφαλαίου. Το αμοιβαίο κεφάλαιο έχει τρέχουσα απόδοση 0,8%. Έχει ετήσιες συνολικές αποδόσεις σε διάστημα τριών ετών 9,12% και 7,71% σε διάστημα πέντε ετών.

Ταμείο AMCAP

Το Ταμείο AMCAP επενδύει κυρίως στην U.S. μετοχές με στόχο την μακροπρόθεσμη υπεραξία κεφαλαίου. Το αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί να επενδύει σε εταιρείες οποιασδήποτε κεφαλαιοποίησης μεγέθους, αλλά το χαρτοφυλάκιο ευνοεί μεγάλες κεφαλαιοποιήσεις με ιστορία σταθερής ανάπτυξης και που μπορεί να υποτιμηθεί σε σχέση με το μελλοντικό αναπτυξιακό δυναμικό. Οι επενδύσεις στο εξωτερικό είναι πολύ περιορισμένες.

Οι τέσσερις διαχειριστές χαρτοφυλακίου του αμοιβαίου κεφαλαίου διαμένουν στο ταμείο κατά μέσο όρο 10 χρόνια και με τον όμιλο Capital για μέσο όρο 25 ετών. Μπορούν να χρησιμοποιήσουν ολόκληρο το φάσμα των μετοχικών τίτλων για την επίτευξη των στόχων του ταμείου. Το αμοιβαίο κεφάλαιο έχει μικρή απόδοση 0,5% και έχει προσφέρει στους επενδυτές ετήσια συνολική απόδοση 15,63% σε τρία χρόνια και 12,41% σε διάστημα πέντε ετών.

Το Ταμείο Ανάπτυξης της Αμερικής

Το Ταμείο Ανάπτυξης της Αμερικής επικεντρώνεται στην αύξηση του κεφαλαίου. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει κυρίως στο κοινό απόθεμα μεγάλων επιχειρήσεων, αλλά μπορεί να επενδύσει σε μεσαίες κεφαλαιοποιήσεις ή μικρά ανώτατα όρια, καθώς εμφανίζονται ευκαιρίες. Το μεγαλύτερο μέρος του καθαρού ενεργητικού είναι σε εγχώριες κινητές αξίες, αλλά το αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί να επενδύσει μέχρι και 25% των στοιχείων ενεργητικού σε διεθνές επίπεδο.

Οι 12 διαχειριστές χαρτοφυλακίου του αμοιβαίου κεφαλαίου διαμένουν με το ταμείο κατά μέσο όρο 10 χρόνια και με τον Capital Group για μέσο όρο 26 ετών. Οι διαχειριστές επενδύουν γενικά τουλάχιστον το 65% του καθαρού ενεργητικού σε κοινό απόθεμα και μπορούν να επενδύσουν μέχρι 35% του ενεργητικού σε άλλους τίτλους μετοχών, ομόλογα ή κρατικούς τίτλους του Ηνωμένου Βασιλείου. Το αμοιβαίο κεφάλαιο έχει τρέχουσα απόδοση 0,4%. Οι επενδυτές έλαβαν ετήσιες συνολικές αποδόσεις 15,5% σε διάστημα τριών ετών και 12,05% σε διάστημα πέντε ετών.