Η Invesco Ltd. είναι μια αμερικανική ανεξάρτητη εταιρεία διαχείρισης περιουσίας με παγκόσμια παρουσία σε 20 χώρες. Η Invesco διαθέτει διάφορα εμπορικά σήματα, όπως τα Invesco, Trimark και Invesco Perpetual. Η εταιρεία προσφέρει διάφορες επενδυτικές στρατηγικές σε επενδυτές που περιλαμβάνουν αμοιβαία κεφάλαια που ειδικεύονται σε μετοχές, σταθερού εισοδήματος και εναλλακτικές στρατηγικές. Η Invesco διαθέτει μεγάλο αριθμό αμοιβαίων κεφαλαίων που έλαβαν υψηλά χρηματικά έπαθλα από την Morningstar για την ισχυρή τους απόδοση και συνεπή διαχείριση.

AD:

Invesco Περιορισμένο Δημοτικό Ταμείο Αμοιβαίων Κεφαλαίων Κατηγορίας Α (ATFAX)

Με $ 2. 7 δισεκατομμύρια σε υπό διαχείριση περιουσιακά στοιχεία (AUM), το Class A Αμοιβαίο Κεφάλαιο Δημοσίου Εισοδήματος της Invesco αναζητά ομοσπονδιακά φορολογικά απαλλαγμένα τρέχοντα έσοδα επενδύοντας σε δημοτικά χρεόγραφα που εκδίδονται από τοπικές αρχές σε όλες τις Ηνωμένες Πολιτείες. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επικεντρώνει τις συμμετοχές του σε κατατομές προθεσμιών μεταξύ τριών και πέντε ετών. Είναι καταλληλότερο για τους επενδυτές με φόρους υψηλού εισοδήματος. Περίπου το 90% των περιουσιακών στοιχείων του αμοιβαίου κεφαλαίου επενδύονται σε υψηλής ποιότητας δημοτικά ομόλογα με πιστοληπτική ικανότητα A ή υψηλότερη. Το αμοιβαίο κεφάλαιο επενδύει σε μια μεγάλη ποικιλία κρατών, με το Τέξας και τη Νέα Υόρκη να έχουν μεγάλα κονδύλια. Καμία συμμετοχή στο χαρτοφυλάκιο του αμοιβαίου κεφαλαίου δεν υπερβαίνει το 1%. Το αμοιβαίο κεφάλαιο έχει μέση διάρκεια 3,32 έτη και απόδοση SEC 30 ημερών 0,88%.

AD:

Αυτό είχε ως αποτέλεσμα 10ετή αναλογία Sharpe 0,92. Το αμοιβαίο κεφάλαιο έχει συνολική βαθμολογία πέντε και 10 ετών, καθώς και βαθμολογία τεσσάρων αστέρων για μια τριετή περίοδο στην δημοτική εθνική σύντομη κατηγορία. Έχει καθαρό λόγο δαπανών 0,61% και τέλος φόρτου 2,50%.

Invesco Ευρωπαϊκή Κατηγορία Ταμείων Ανάπτυξης Y (AEDYX)

Η Ευρωπαϊκή Κατηγορία Επενδύσεων της Invesco Class Y έχει συγκεντρώσει $ 1. 5 δισεκατομμύρια στο AUM επενδύοντας σε κοινά αποθέματα εταιρειών που βρίσκονται στην Ευρώπη σε διαφορετικές κεφαλαιοποιήσεις της αγοράς. Το αμοιβαίο κεφάλαιο επικεντρώνεται κυρίως σε μετοχές με ισχυρά θεμελιώδη μεγέθη και αύξηση της αύξησης των κερδών. Οι χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και οι κυκλικές μετοχές των καταναλωτών έχουν το μεγαλύτερο βάρος στο χαρτοφυλάκιο του αμοιβαίου κεφαλαίου με περίπου 44% κατανομή. Όσον αφορά τη γεωγραφική κατανομή, το Ηνωμένο Βασίλειο έχει τη μεγαλύτερη κατανομή περίπου 36%, ενώ οι ελβετικές εταιρείες αντιπροσωπεύουν περίπου το 12% των περιουσιακών στοιχείων του ταμείου. Καμιά μοναδική εκμετάλλευση δεν διαθέτει περισσότερο από 4%, και οι 10 μεγαλύτερες συμμετοχές του αμοιβαίου κεφαλαίου αντιπροσωπεύουν το 24% των στοιχείων του ενεργητικού του.

AD:

Το ίδρυμα διαθέτει μία από τις πιο έμπειρες ομάδες διαχειριστών χαρτοφυλακίου υψηλής ικανότητας με χρόνια εμπειρίας στον κλάδο. Από το 2010 έως το 2015, το αμοιβαίο κεφάλαιο δημιούργησε μέση ετήσια απόδοση 7,11% και τυπική απόκλιση της τάξης του 13,35%, με αποτέλεσμα Sharpe να είναι 0,58. Η Morningstar έχει απονείμει το αμοιβαίο κεφάλαιο με μια βαθμολογία αναλυτών αργύρου και πέντε -η συνολική βαθμολογία της ευρωπαϊκής κατηγορίας μετοχών.Η κατηγορία Y του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης της Invesco χρεώνει δείκτη καθαρών εξόδων 1,12% και δεν έχει έξοδα φόρτωσης.

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο Κατανομής Εισοδήματος (ALAYX)

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο Εισοδήματος της Invesco Η Κατηγορία Υ είναι ένα ταμείο κεφαλαίων που επιδιώκει κυρίως το τρέχον εισόδημα και, σε κάποιο βαθμό, την αύξηση κεφαλαίου επενδύοντας σε ένα μείγμα μετοχών και μετοχών σταθερής απόδοσης, εισόδημα. Το αμοιβαίο κεφάλαιο στοχεύει κατά κανόνα σε ποσοστό 60 έως 70% σε τίτλους σταθερής απόδοσης και σε 30 έως 40% σε μετοχές. Επενδύει σε άλλα αμοιβαία κεφάλαια της Invesco για να κατασκευάσει το χαρτοφυλάκιο, έτσι ώστε να συμμορφώνεται με τον επενδυτικό της στόχο. Όσον αφορά την κεφαλαιακή επάρκεια, οι συμμετοχές του ταμείου είναι αρκετά διαφοροποιημένες, δεδομένου ότι κανένας τομέας της οικονομίας των ΗΠΑ δεν υπερβαίνει το 19%. τα αποθέματα αποθεμάτων ακίνητης περιουσίας και καταναλωτών έχουν συνδυασμένη κατανομή περίπου 37%. Το χαρτοφυλάκιο ομολόγων του αμοιβαίου κεφαλαίου αποτελείται κυρίως από κρατικά και εταιρικά ομόλογα επενδυτικής ποιότητας.

Από το 2010 έως το 2015, το Αμοιβαίο Κεφάλαιο δημιούργησε μια μέση ετήσια απόδοση 6,01% και μια τυπική απόκλιση 5,1%, παράγοντας πενταετή αναλογία Sharpe 1. 18. Η Morningstar έχει απονείμει το αμοιβαίο κεφάλαιο με πέντε -η συνολική βαθμολογία και την πενταετή βαθμολογία, καθώς και μια βαθμολογία τεσσάρων αστέρων, τριών ετών στη συντηρητική κατηγορία κατανομής. Το αμοιβαίο κεφάλαιο δεν έχει έξοδα φόρου και χρεώνει δείκτη καθαρών εξόδων 0,60%.