Η AllianceBernstein Holding LP (NYSE: AB ABAllianceBernstein Holding LP25. παρέχοντας προϊόντα διαχείρισης επενδύσεων και ερευνητικές υπηρεσίες σε μεμονωμένους και θεσμικούς επενδυτές παγκοσμίως. Η AllianceBernstein διαθέτει ενεργητικά υπό διαχείριση (AUM) ύψους 463 δισ. Δολαρίων και προσφέρει πολλά αμοιβαία κεφάλαια με υψηλά επιτόκια από τους οργανισμούς αξιολόγησης των αμοιβαίων κεφαλαίων.

Ταμείο Ανάπτυξης Μεγάλων Καπέλων Κατηγορίας C (APGCX)

AUM: $ 3. Έσοδα 6 δισ.

2010-2015: 14. 09%

Αναλογία Καθαρών Αποτελεσμάτων: 1. 95%

επενδύοντας σε περιορισμένο αριθμό αμερικανικών εταιρειών υψηλής κεφαλαιοποίησης με υψηλό δυναμικό ανάπτυξης σε διάφορους τομείς της αγοράς. Τα αποθέματα τεχνολογιών πληροφόρησης και οι διακριτικές μετοχές των καταναλωτών έχουν τις μεγαλύτερες χορηγήσεις 26 και 25% αντίστοιχα. Τα αποθέματα υγειονομικής περίθαλψης καταλαμβάνουν την τρίτη μεγαλύτερη θέση στο χαρτοφυλάκιο του αμοιβαίου κεφαλαίου με περίπου 20% κατανομή. Η Apple είναι η μεγαλύτερη μετοχική συμμετοχή του αμοιβαίου κεφαλαίου με περίπου 6%. Οι 10 κορυφαίες συμμετοχές του αμοιβαίου κεφαλαίου αντιπροσωπεύουν περίπου το 40% του χαρτοφυλακίου του αμοιβαίου κεφαλαίου.

Το ταμείο διοικείται από πειθαρχημένη ομάδα με 23 χρόνια εμπειρίας στον κλάδο. Το αμοιβαίο κεφάλαιο έχει λάβει συνολική βαθμολογία πέντε αστέρων από την Morningstar στην κατηγορία μεγάλης ανάπτυξης. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο εισπράττει τέλος φόρου ύψους 1% και έρχεται με ελάχιστη επενδυτική απαίτηση ύψους $ 2, 500.

Α.Μ.Α.Α.Α.Α.Α.Α. (ANAGX)

AUM: $ 5. 8 δισεκατομμύρια

Μέση ετήσια απόδοση NAV 2010-2015: 3. 28%

Αναλογία καθαρών δαπανών: 0. 90%

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο AB Global Class B επιδιώκει να αποδείξει τα τρέχοντα έσοδα επενδύοντας σε τίτλους σταθερού εισοδήματος ξένων εκδοτών που βρίσκονται σε ανεπτυγμένες και αναδυόμενες αγορές. Το αμοιβαίο κεφάλαιο επενδύει τόσο σε κρατικά όσο και σε εταιρικά ομόλογα. Τα αμερικανικά ομόλογα σταθερού εισοδήματος αντιπροσωπεύουν το μεγαλύτερο μέρος του ενεργητικού του ταμείου με 49%, ενώ η Ιαπωνία έχει τη δεύτερη μεγαλύτερη κατανομή περίπου 11%. Πάνω από το 85% των ομολόγων του αμοιβαίου κεφαλαίου είναι επενδυτικού βαθμού και έχουν μέση διάρκεια 5. 35 χρόνια. Τα εταιρικά ομόλογα έχουν πλεονάζουσα θέση στο χαρτοφυλάκιο του αμοιβαίου κεφαλαίου με κατανομή 41%, ενώ τα κρατικά ομόλογα αντιπροσωπεύουν το 34% των περιουσιακών στοιχείων του ταμείου. Από τις 30 Νοεμβρίου 2015, η κατηγορία AB Global Bond Fund A έχει απόδοση 30 ημερών SEC 1,52%.

Η Morningstar έχει αναθέσει στο ταμείο μια συνολική βαθμολογία τεσσάρων αστέρων στην κατηγορία των ομολόγων παγκοσμίως και μια βαθμολογία ασημένιου αναλυτή για τις ισχυρές αναπροσαρμογές του με βάση τις εκτιμήσεις του κινδύνου κάτω από τα ηνία του Paul DeNoon, του διευθυντή του ταμείου. Το αμοιβαίο κεφάλαιο εισπράττεται με τέλη φορτίου ύψους 4,25% και απαιτεί από τους επενδυτές να συνεισφέρουν τουλάχιστον 2, 500 δολάρια.

AB Δημοτικό Χαρτοφυλάκιο Α υψηλού εισοδήματος (ABTHX)

AUM: $ 2.8 δισεκατομμύρια

Μέση ετήσια απόδοση ΚΑΕ 2010-2015: 8. 39%

Ποσοστό Καθαρών Κερδών: 0. 86%

Το Δημοτικό Χαρτοφυλάκιο Α υψηλού εισοδήματος κατηγορίας Α επενδύει σε δημοτικά ομόλογα που απαλλάσσονται από την ομοσπονδιακή φορολογία. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει κατά κύριο λόγο σε ομόλογα με βαθμολογίες ανεπιθύμητων ενεργειών, υψηλό κίνδυνο αθέτησης υποχρεώσεων και υψηλές αποδόσεις για αντιστάθμιση του αναλαμβανόμενου κινδύνου. Κανένας κρατικός λογαριασμός δεν υπερβαίνει το 11% του χαρτοφυλακίου του αμοιβαίου κεφαλαίου, ενώ τα δημοτικά ομόλογα των εκδοτών που βρίσκονται στην Καλιφόρνια, το Τέξας και το Ιλλινόις έχουν περίπου 30% κατανομή ως ομάδα. Το αμοιβαίο κεφάλαιο έχει πολύ χαμηλό δείκτη κύκλου εργασιών 9%, καθώς συνήθως χρησιμοποιεί μια στρατηγική buy-and-hold μέχρι να ωριμάσει. Από τις 30 Νοεμβρίου 2015, το χαρτοφυλάκιο του αμοιβαίου κεφαλαίου έχει μέση διάρκεια 6,25 ετών και 30 ημερών SEC 3,49%.

Το δημοτικό χαρτοφυλάκιο κατηγορίας Α υψηλού εισοδήματος AB διαχειρίζεται μια εξειδικευμένη ομάδα με πάνω από 32 χρόνια εμπειρίας στον κλάδο. Το αμοιβαίο κεφάλαιο έχει λάβει συνολική βαθμολογία τεσσάρων αστέρων από την Morningstar στην κατηγορία muni με υψηλή απόδοση. Το αμοιβαίο κεφάλαιο έχει ελάχιστη επενδυτική απαίτηση ύψους $ 2, 500 και χρεώνει τέλος φόρου 3%.

Ταμείο υψηλού εισοδήματος AB (AGDAX)

AUM: $ 7. 6,0 δισεκατομμύρια

Μέση ετήσια απόδοση NAV 2010-2015: 5,04%

Δείκτης καθαρών δαπανών: 0,88%

Το Α / Κ ΑΕ υψηλού εισοδήματος επενδύει στην κυβέρνηση, δεσμούς. Οι Ηνωμένες Πολιτείες αντιπροσωπεύουν το μεγαλύτερο μερίδιο του χαρτοφυλακίου του αμοιβαίου κεφαλαίου με ποσοστό 70%. Άλλες χώρες που εκπροσωπούνται στο χαρτοφυλάκιο του αμοιβαίου κεφαλαίου έχουν λιγότερη από 4% κατανομή και περιλαμβάνουν το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Βραζιλία, τον Καναδά, τη Γαλλία, Περίπου το 80% των περιουσιακών στοιχείων του ταμείου συγκεντρώνεται σε ομόλογα μη επενδυτικής ποιότητας. Τα εταιρικά ομόλογα έχουν τη μεγαλύτερη κατανομή σε 70%, ενώ τα τιτλοποιημένα περιουσιακά στοιχεία αντιπροσωπεύουν περίπου το 13% των περιουσιακών στοιχείων του ταμείου. Από τις 30 Νοεμβρίου 2015, το χαρτοφυλάκιο του αμοιβαίου κεφαλαίου έχει μέση διάρκεια 4,4 έτη και απόδοση SEC 30 ημερών 6,3%.

Στο αμοιβαίο κεφάλαιο χορηγήθηκε συνολική βαθμολογία τεσσάρων αστέρων στην κατηγορία ομολόγων πολυετών και βαθμολογία χάλκινου αναλυτή από την Morningstar. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο υψηλού εισοδήματος κατηγορίας Α έρχεται με τέλη φορτίου ύψους 4,25% και ελάχιστη συμβολή ύψους $ 2, 500.