Το Αμερικανικό Ταμείο Εισοδήματος Αμοιβαίων Κεφαλαίων της Αμερικής ("AMECX") είναι ένα ταμείο μέτριας κατανομής. Οι διαχειριστές αμοιβαίων κεφαλαίων επενδύουν σε ένα μείγμα τίτλων μετοχών και σταθερού εισοδήματος. Ο στόχος του αμοιβαίου κεφαλαίου είναι να παρέχει τρέχον εισόδημα με τη δυνατότητα αύξησης κεφαλαίου. Οι διαχειριστές μπορούν να επιλέξουν από ένα ευρύ φάσμα διαφορετικών τίτλων, αλλά κυρίως να επενδύσουν σε κοινές μετοχές που πληρώνουν μερίσματα και σε ομόλογα που καταβάλλουν τόκους.

Εταιρεία

AD:

Τα Αμερικανικά Ταμεία είναι η θυγατρική του Capital Group. Capital Group, που ιδρύθηκε το 1931, είναι ο έβδομος μεγαλύτερος διαχειριστής ενεργητικού της Αμερικής με περιουσιακά στοιχεία υπό διαχείριση (AUM) ύψους $ 1. 39.000 δισεκατομμύρια, από τις 31 Δεκεμβρίου 2015. Η εταιρεία παρέχει υπηρεσίες παροχής χρηματοοικονομικών συμβουλών και διαχείρισης περιουσίας σε φιλανθρωπικά ιδρύματα, κυβερνήσεις, υψηλής καθαρής αξίας άτομα, ιδιώτες επενδυτές, δημόσια συνταξιοδοτικά ταμεία και τα προγράμματα εταιρικής συνταξιοδότησης. Είναι ένας πολύτιμος εργοδότης με έντονη δέσμευση να αυξήσει την πολυμορφία στον χρηματοπιστωτικό κλάδο.

AD:

Φιλοσοφία επενδύσεων

Η φιλοσοφία επενδύσεων του Capital Group επικεντρώνεται στη διατήρηση του κεφαλαίου. Η εταιρεία πιστεύει στην επένδυση για μακροπρόθεσμα αποτελέσματα έναντι των προσωρινών κερδών. Τα αμοιβαία κεφάλαια της βασίζονται σε τυποποιημένους επενδυτικούς φορείς και δεν χρησιμοποιούν παράγωγα ή άλλες επενδύσεις με υψηλή μόχλευση.

Ο Capital Group έχει μια εταιρική κουλτούρα που υπογραμμίζει την ατομικότητα, αξιοποιώντας την δύναμη της ομαδικής εργασίας. Όλοι οι επαγγελματίες επενδύσεων που εργάζονται σε ένα χαρτοφυλάκιο συναντώνται για να συζητήσουν τις απόψεις και την έρευνά τους για διάφορες επενδυτικές δυνατότητες Ωστόσο, δεν λαμβάνουν επενδυτικές αποφάσεις ως ομάδα. Κάθε διαχειριστής ή αναλυτής λαμβάνει ένα μέρος του καθαρού ενεργητικού ενός χαρτοφυλακίου για να επενδύσει σε αυτό που το άτομο θεωρεί ότι είναι τα καλύτερα αξιόγραφα για την επίτευξη του στόχου του χαρτοφυλακίου. Η εταιρεία πιστεύει ότι τα χαρτοφυλάκια που δημιουργήθηκαν με αυτόν τον τρόπο έχουν μεγαλύτερη διαφοροποίηση και καλύτερες αποδόσεις. Τα επιδόματα των μελών της ομάδας βασίζονται κυρίως σε ατομικές τετραετούς και οκταετούς εμφανίσεις.

AD:

Διαχείριση Ταμείο

Η American Funds Ταμείο Εισοδήματος της Αμερικής έχει εννέα διαχειριστές χαρτοφυλακίων που υποστηρίζονται από μια ομάδα αναλυτών. Οι διευθυντές εργάστηκαν στο Capital Group για μέσο όρο 25 ετών. Ο μέσος χρόνος εργασίας με το ταμείο είναι 14. 7 χρόνια και δύο από τους διευθυντές έχουν συνεργαστεί με το χαρτοφυλάκιο για 23 χρόνια. Η σταθερότητα και η μακροζωία δεν είναι κοινά στον χρηματοπιστωτικό κλάδο, αν και είναι ο κανόνας στον Capital Group.

Χαρτοφυλάκιο

Η Αμερικανική ταμεία Ταμείο Εισοδήματος της Αμερικής έχει αναλογία βάρος των 0. 55%, μια 30-ημερών απόδοση του 3. 25%, ένα ποσοστό του κύκλου εργασιών του 45% και μια βήτα 0. 68. Η έχει AUM ύψους $ 101. 9 δισ. Ευρώ. Οι τίτλοι μετοχών 168 εταιρειών αντιπροσωπεύουν το 71,3% του χαρτοφυλακίου, με διάσπαση 54,5% του καθαρού ενεργητικού της U.Στις μετοχές S. και 16,8% σε μη-U. S. μετοχές. Καθώς οι τρεις πρώτοι τομείς του ταμείου, τα χρηματοοικονομικά, τα βιομηχανικά και η τεχνολογία πληροφοριών αντιπροσωπεύουν το 31,5% του καθαρού ενεργητικού του. Οι 10 κορυφαίες εκμεταλλεύσεις αντιπροσωπεύουν το 20,6% του καθαρού ενεργητικού. Οι τρεις πρώτες τοποθετήσεις του αμοιβαίου κεφαλαίου είναι η Microsoft Corp. στο 3,7% των καθαρών περιουσιακών στοιχείων της Microsoft Corp. (NASDAQ: MSFT MSFTMicrosoft Corp.84 + 0,39% με Highstock 4. 2. 6 ). Η εταιρεία Merck & Co. Inc. (NYSE: MRK MRKMerck & Co Inc55, 88-0, 32% δημιούργησε με την Highstock 4. 2. 6 NYSE: GE GEGeneral Electric Co20. 13-0 .5% που δημιουργήθηκε με Highstock 4. 2. 6 ) στο 2,5% του καθαρού ενεργητικού.

Το τμήμα σταθερού εισοδήματος του χαρτοφυλακίου αποτελείται από 1, 441 τίτλους, το οποίο αντιπροσωπεύει το 23,7% του καθαρού ενεργητικού του αμοιβαίου κεφαλαίου, με διάσπαση 20,4% σε αμερικανικά ομόλογα και 3,3% -U. S. ομολόγων. Τα δύο τρίτα του χαρτοφυλακίου ομολόγων είναι επενδυτικού βαθμού και το ένα τρίτο είναι χαμηλότερο του επενδυτικού βαθμού. Η μέση διάρκεια των ομολόγων είναι 6. 3 έτη.

Απόδοση

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο έχει ετήσια απόδοση (YTD), με βάση την καθαρή αξία ενεργητικού (NAV), της. 2% και απόδοση ενός έτους κατά -3%. Η ετήσια συνολική της απόδοση για τρία έτη είναι 6. 14%, 7. 51% για πέντε έτη, 5. 8% για 10 χρόνια και 10. 95% από την έναρξή της τον Δεκέμβριο του 1973.

Το σύμβολο ticker του AMECX Οι μετοχές της Κατηγορίας Α, οι οποίες έχουν μέγιστο τέλος πωλήσεων 5,75%. Οι επιστροφές κεφαλαίου μειώνονται όταν λαμβάνεται υπόψη το τέλος πώλησης. Με πλήρη χρέωση πώλησης, η απόδοση ενός έτους είναι -8. 59%. Οι ετήσιες συνολικές αποδόσεις είναι. 06% σε διάστημα τριών ετών, 6,24% σε διάστημα πέντε ετών, 5% σε διάστημα 10 ετών και 10,8% από την έναρξη. Όταν λαμβάνεται υπόψη το εμπρόσθιο φορτίο, η απόδοση του αμοιβαίου κεφαλαίου είναι σύμφωνη με τον μέσο όρο για όλα τα κονδύλια μέτριας κατανομής.

Το Αμερικανικό Ταμείο Εισοδηματικών Αμοιβαίων Κεφαλαίων της Αμερικής έχει 18 διαφορετικές κατηγορίες μετοχών, μερικές από τις οποίες, που προσφέρονται από συμβούλους χρηματοδότησης με αμοιβή και προγράμματα συνταξιοδότησης, επιτρέπουν επενδύσεις σε NAV. Οι επενδυτές πρέπει να διαβάσουν προσεκτικά το ενημερωτικό δελτίο.