Η Fidelity Investments προσφέρει μερικά από τα καλύτερα αμοιβαία κεφάλαια που επενδύουν σε εταιρείες των οποίων τα αποθέματα παρουσιάζουν χαρακτηριστικά αξίας. Τα αποθέματα αξίας τείνουν να υπεραποδίδουν μακροπρόθεσμα τους αντίστοιχους αναπτυξιακούς τους πόρους και να απολαμβάνουν ευρεία δημοτικότητα μεταξύ των επενδυτών. Τα Αμοιβαία Κεφάλαια Fidelity προσφέρουν ευρεία διαφοροποίηση με λογικό κόστος για τους επενδυτές.

Διεθνές Ταμείο Ενισχυμένου Δείκτη Fidelity

Διαχείριση ενεργητικού (AUM): 162 εκατομμύρια δολάρια

-

Απόδοση μέσου ετήσιου καθαρού ενεργητικού (NAV) 2010-2015: 4. 69%

Αναλογία καθαρών δαπανών: 0. 63%

Το Fidelity International Enhanced Index Fund επενδύει σε κοινά αποθέματα που περιλαμβάνεται στον Δείκτη MSCI EAFE, ο οποίος αντιπροσωπεύει την απόδοση των ξένων χρηματιστηριακών αγορών. Το αμοιβαίο κεφάλαιο επικεντρώνεται σε αποθέματα αξίας που επιλέγονται με ποσοτική ανάλυση ιστορικής αποτίμησης, ανάπτυξης, κερδοφορίας και άλλων παραγόντων. Όσον αφορά τη γεωγραφική κατανομή, το χαρτοφυλάκιο του αμοιβαίου κεφαλαίου συγκεντρώνεται στην Ιαπωνία (κατανομή 23%), στο Ηνωμένο Βασίλειο (18% στην κατανομή) και στην Ελβετία (κατανομή 10%). Πάνω από το 90% των συμμετοχών του αμοιβαίου κεφαλαίου είναι εκφρασμένα σε ξένα νομίσματα, γεγονός που εκθέτει τους επενδυτές σε συναλλαγματικούς κινδύνους. Οι μετοχές του χρηματοπιστωτικού τομέα, της διακριτικής ευχέρειας του καταναλωτή, της υγειονομικής περίθαλψης και των καταναλωτικών αγαθών δεσπόζουν στο χαρτοφυλάκιο του ταμείου

Το ταμείο Fidelity International Enhanced Index είναι ένα αμοιβαίο κεφάλαιο χωρίς χρέωση και έχει λάβει συνολική βαθμολογία τεσσάρων αστέρων από την Morningstar στην ξένη μεγάλη κατηγορία αξίας. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο απαιτεί ελάχιστη επένδυση ύψους $ 2, 500.

Ταμείο Μεγεθών Ενισχυμένου Κεφαλαίου Μεγάλης Κεφαλαιοποίησης

AUM: $ 1. 5,6 δισ.

Μέση ετήσια απόδοση της NAV 2010-2015: 12. 26%

Καθαρή αναλογία δαπανών: 0. 46%

Το Fidelity Large Cap Value Enhanced Index Fund επενδύει σε κοινές μετοχές που περιλαμβάνονται στον Δείκτη Αξίας Russell 1000 , η οποία αποτελείται από κοινές μετοχές εταιρειών με μεγάλες κεφαλαιοποιήσεις στην αγορά. Το αμοιβαίο κεφάλαιο χρησιμοποιεί ποσοτικές μεθόδους για την επιλογή μετοχών για το χαρτοφυλάκιό του με βάση τα θεμελιώδη χαρακτηριστικά τους. Οι μετοχές του τομέα των χρηματοπιστωτικών μέσων έχουν το μεγαλύτερο ποσοστό συμμετοχής στο χαρτοφυλάκιο του αμοιβαίου κεφαλαίου κατά 28%, ενώ οι μετοχές της υγειονομικής περίθαλψης αντιπροσωπεύουν περίπου το 14% των περιουσιακών στοιχείων του ταμείου. Τα 10 καλύτερα περιουσιακά στοιχεία αντιπροσωπεύουν περίπου το 26% του χαρτοφυλακίου του αμοιβαίου κεφαλαίου.

Το κεφάλαιο έχει λάβει συνολική βαθμολογία πέντε αστέρων από την Morningstar στην κατηγορία μεγάλης αξίας. Έρχεται χωρίς χρέωση και απαιτεί από τους επενδυτές να συνεισφέρουν τουλάχιστον $ 2, 500.

Fidelity Low-Priced Stock Fund

AUM: $ 40. 2 δισ.

Μέση απόδοση ετήσιας ΚΑΕ 2010-2015: 11. 23%

Καθαρή αναλογία δαπανών: 0. 79%

Το Ταμείο χαμηλών αποθεμάτων Fidelity επενδύει σε εταιρείες με αποθέματα χαμηλής αξίας ή κάτω από $ 35 ανά μετοχή), που μερικές φορές οδηγεί το ταμείο να κατέχει κυρίως αποθέματα κεφαλαιοποίησης μικρής και μεσαίας κεφαλαιοποίησης.Το αμοιβαίο κεφάλαιο ανήκει κυρίως στα αποθέματα του Ηνωμένου Βασιλείου, τα οποία αντιπροσωπεύουν περίπου το 65% των στοιχείων ενεργητικού του. Άλλες χώρες που περιλαμβάνονται στο χαρτοφυλάκιο του αμοιβαίου κεφαλαίου περιλαμβάνουν την Ιαπωνία, το Ηνωμένο Βασίλειο, τον Καναδά, την Ιρλανδία και τις Κάτω Χώρες Πάνω από το 35% των περιουσιακών στοιχείων του αμοιβαίου κεφαλαίου εκτίθενται σε συναλλαγματικό κίνδυνο. Τα καταθετικά περιουσιακά στοιχεία των καταναλωτών κατέχουν το μεγαλύτερο μερίδιο του χαρτοφυλακίου τους με κατανομή περίπου 27%, ενώ οι μετοχές της τεχνολογίας της πληροφορίας διατίθενται κατά 18%.

Το Ταμείο χαμηλών αποθεμάτων Fidelity παρουσίασε εντυπωσιακές αποδόσεις βάσει του κινδύνου, υπό τη διαχείριση του Joel Tillinghast, η οποία κέρδισε το αμοιβαίο κεφάλαιο με συνολική βαθμολογία τεσσάρων αστέρων και βαθμολογία ασημένιου αναλυτή από την Morningstar στην κατηγορία μεσαίας κεφαλαιοποίησης. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο δεν χρεώνει τέλη φόρτωσης και έρχεται με ελάχιστη επενδυτική απαίτηση ύψους $ 2, 500.

Fidelity Advisor Μέση Κεφαλαιακή Αξία Κατηγορία A

AUM: $ 3. 4,0 δισ.

Μέση ετήσια απόδοση ΚΑΕ 2010-2015: 12,04%

Αναλογία Καθαρών Κερδών: 0,83%

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο Fidelity Advisor Mid Cap Value επενδύει σε εταιρείες με μεσαία κεφαλαιοποίηση αξίας σε παράγοντες όπως τα περιουσιακά στοιχεία, οι πωλήσεις, τα κέρδη και το αναπτυξιακό δυναμικό. Τα χρηματοοικονομικά αποθέματα κατέχουν τη μεγαλύτερη θέση στο χαρτοφυλάκιο του αμοιβαίου κεφαλαίου με περίπου 35% κατανομή. Όλοι οι άλλοι τομείς αντιπροσωπεύουν λιγότερο από το 12% των περιουσιακών στοιχείων του ταμείου και περιλαμβάνουν την τεχνολογία της πληροφορικής, τις υπηρεσίες κοινής ωφελείας, τους βιομηχανικούς κλάδους και τους τομείς διακριτικής ευχέρειας των καταναλωτών.

Το ταμείο είδε πρόσφατα μια αλλαγή στη διοίκησή του με ένα νέο διαχειριστή κεφαλαίων, Court Dignan. Η Morningstar έχει αναθέσει στο ταμείο συνολική βαθμολογία τεσσάρων αστέρων και αξιολόγηση ουδέτερου αναλυτή στην κατηγορία μεσαίας κεφαλαιοποίησης. Για να ενθαρρύνει τη μακροπρόθεσμη επένδυση, το ταμείο χρεώνει τέλη φορτίου ύψους 5,7% και έχει ελάχιστη επενδυτική απαίτηση ύψους $ 2, 500.